1、 香港聯合交易所有限公司香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司) _ 公司資報表 Page:1 附錄五附錄五 有關有關上市表格上市表格 F表格表格 GEM 公司資報表公司資報表 香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本資報表的內容概負 責，對其準確性或完整性亦發表任何聲明，並明確表示概對因本資報表全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公司名稱公司名稱 : 中國中國幸福投資幸福投資（控股控股）有限公司有限公司 證券代號證券代號(普通股普通股) : 8116 本資報表載干有關上述在香港合交所有限公司(交所)GEM上市的公 司(該公
2、司)的資。該等資乃遵照香港合交所有限公司GEM證券上市規 則(GEM上市規則)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資。該 等資將會在互網的GEM網頁展示。本資報表應視作有關該公司及或其證券 的完整資概要。 本報表的資乃於 二一九年八月十五日新。 A. 一般資一般資 註冊成地點 : 開曼群島 在GEM首次上市日期 : 二七月二十五日 保薦人名稱 : 新加坡發展亞洲融資有限公司 董事姓名 (請明董事的身份執、 非執或獨非執) : 執董事執董事 鄭俊德先生 Stephen William Frostick 先生 李嘉琪女士 非執行董事非執行董事 黃勝藍先生 獨非執董事獨非執董事 李智華先生 常
3、峻先生 徐景安先生 主要股東 (定義GEM上市規則 第1.01條)的姓名名稱及其各自於 該公司的普通股及其他證券的權益 : 無 香港聯合交易所有限公司香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司) _ 公司資報表 Page:2 在本交所GEM或主板上市而與 該公司屬同一集團的公司的名稱 : 無 財政結算日期 : 十二月三十一日 註冊地址 : Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 總辦事處及主要營業地點 : 香港上環干諾道中168-200號信德中
4、心2樓212-213店 網址(如適用) : .hk 股份過戶登記處 : 主要股份登記及過户處： Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 香港股份過户登記分處： 卓佳雅柏勤有限公司 香港皇后大道東183號合和中心54樓 核師 : 恒健會計師行有限公司 香港灣仔莊士敦道181號 大有大廈15樓1501-08室 B. 業務業務 本集團之主要業務為在香港
5、從事酒類、雪茄及高爾夫產品零售及貿易之業務，國際知名 鐘錶品牌及香港高級名貴珠寶首飾之貿易，以及在中國大陸從事客戶對客戶（P2P ） 網上信貸平台業務。 C. 普通股普通股 已發普通股目 : 3,031,101,766 已發普通股面值 : 0.005港元 每手買賣單位(股份目) : 20,000 其他證券交所(該普通股份亦於其上市)的名稱 : 不適用 香港聯合交易所有限公司香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司) _ 公司資報表 Page:3 D. 認股認股權證權證 證券代號 : 不適用 每手買賣單位 : 不適用 屆滿日 : 不適用 使價 : 不適用 換股比 (倘認股
6、權證以換股權的幣值計算則適用) : 不適用 尚未使的認股權證目 : 不適用 因尚未使的認股權證獲使而須予發的股份 目 : 不適用 E. 其他其他證證券券 於二零一七年十一月二十八日，本公司發行本金總額80,000,000港元可換股債券作為收購富弘有限公司 之部分代價。債券持有人有權將可換股債券到期日二零二二年十一月二十八日前，將未贖回本金可換股 債券轉為本公司之股份。截止本公司資料報表日期，款額相當於80,000,000港元之可換股債券餘額可兌 換為484,848,484股本公司普通股股份, 以每股0.165港元之換股價計算。 於二零一八年四月二十三日，本公司發行本金總額100,000,000
7、港元可換股債券作為收購紅酒、雪茄及高 爾夫業務之部分代價。債券持有人有權將可換股債券到期日二零二三年四月二十三日前，將未贖回本金 可換股債券轉為本公司之股份。截止本公司資料報表日期，款額相當於100,000,000港元之可換股債券餘 額可兌換為238,095,238股本公司普通股股份, 以每股0.42港元之換股價計算。 如有任何已發的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。 無。 香港聯合交易所有限公司香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司) _ 公司資報表 Page:4 責任聲明責任聲明 公司於本聲明日期的在任董事(董事)謹表示共同及個別對資報表所載資(該 等資)的準確
8、性承擔全部責任，並在作出一合查詢後，確認就其所知及所信， 該等資在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺其他事實，致使 該等資有失實或誤導成份。 董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情再準確後於 合而實可的情況下盡快提交經修訂的資報表。 董事確認本交所對該等資概無任何責任，並承彌償本交所因為或由於該等資 而承擔的一責任或蒙受的一損失。 簽署： 鄭俊德先生 李智華先生 Stephen William Frostick 先生 常峻先生 李嘉琪女士 徐景安先生 黃勝藍先生 附註 1. 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。 2. 根據GEM上市規則第17.52條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何 詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所(按本交易所不時所指定 的電子格式)提交經修訂的資料報表及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽 署的文件。 3. 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司(2815-9353) 或其不時指定的其他號碼。
