1、太谷县明星小学 2016 年度部门决算及三公经费说明 一、部门基本情况 太谷县明星小学是一所县直小学，全额事业编制 126 人， 年末实有 119 人。执行事业单位会计制度，人员经费为全额财 政拨款。 主要职责： 一是实施小学义务教育，促进基础教育发展。 二是小学学历教育。 二、部门决算总体情况说明 2016 年太谷县明星小学决算总收入 1338.90 万元，其中： 财政拨款收入 1315.19 万元，上年结转和结余 224.51 万元； 决算总支出 1425.36 万元，其中：基本支出 1189.15 万元，占 总支出的 83.4；项目支出 236.21 万元，占总支出的 16.6；年末结转
2、和结余 138.05 万元（其中：项目支出结转 和结余 30 万元）。2016 年决算总收入比 2015 年决算总收入增 加 193.78 万元，增加原因为人员工资增涨和上级拨款增加。 （一）基本支出情况。（一）基本支出情况。2016 年用于保障机关正常运转的日 常支出 1189.15 万元，与上年支出 1046.70 万元对比增加 142.45 万元，原因是工资增长；办公经费、印刷费、水电费、 汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 39.8。 （二）项目支出情况。（二）项目支出情况。2016 年项目支出 236.21 万元，与 上年支出 56.82 万元对比增加了 179.39 万
3、元，主要原因是增 加了电教和车棚改造。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年太谷县明星小学一般公共预算财政拨款支出 1401.66 万元,占本年支出合计 1425.36 万元的 98.3%。与上年 1103.52 万元对比增加 298.14 万元,原因分析：（1）基本支出 1165.45 万元比上年支出 1046.70 万元增加 118.75 万元，是因 为工资变动；（2）项目支出 236.21 万元，比上年支出 56.82 万元增加 179.39 万元，增加原因是电教和车棚改造。 按支出功能分类主要用于以下方面： （1）1.主要用于 2050202-小学教育支出 740.7
4、0 万元。 2.主要用于 2050299-其他普通教育支出 122.40 万元。 3.主要用于 2050902-农村中小学教学设施支出 79.55 万元。 （二）社会保障和就业支出 246.51 万元，主要用于 2080502-归口管理的行政单位离退休费 246.51 万元。 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年太谷县明星小学政府年无政府性基金预算财政拨款. 五、“三公”经费决算情况说明 太谷县明星小学 2016 年财政拨款“三公”经费决算总额 1.71 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行 购置及运行维护费 1.15 万元（公务用车购置费 0 万元、公务
5、 用车运行维护费支出 1.15 万元），公务接待费支出 0.56 万元。 2016 年“三公”经费决算数 1.71 万元比 2015 年决算数 1.79 万元（增加）减少 0.08 万元，其中：公务用车运行购置 及运行维护费减少 0.24 万元（公务用车运行维护费支出减少 0.24 万元），公务接待费支出增加 0.16 万元。 增加的主要原因是：接待人员增多 具体情况如下： （一）因公出国（境）费：0 万元。 （二）公务用车购置及运行维护费 2016 年太谷县明星小学未购置公务用车，年末公务用车保 有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 1.15 万元。其中：购 置费 0 万元，运行维护费 1
6、.15 万元，比 2015 年决算支出 1.39 万元减少 0.24 万元，主要由于维护费用减少。 （三）公务接待费 2016 年太谷县明星小学公务接待费开支 0.56 万元，接待 批次 20 批次 181 人，比 2015 年决算 0.40 万元增加 0.16 万元， 主要由于接待人员增多。 六、公开 08 表需要说明的问题 （一）机关运行经费执行情况说明: 本单位机关运行经费支出 0 万元，较 2015 年增加 （减少） 0 万元。 （二）、国有资产占用情况说明： 截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。 （三）、政府采购执行情况说明： 本单位政府采购预算 250.
7、14 万元，实际采购金额 250.14 万元。 七、专业性较强的名词解释: 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 小学教育：反应各部门举办的小学教育支出。政府各部门 对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等， 也在本科目中反应。 太谷县明星小学 2017 年 8 月 18 日
