1、啬(刦尀匀%氊尀讀缁爐曷頀h廴椀圁脆脆茆潫遖汨遟搀漀挀瀀椀挀最椀昀潫遖汨遟搀漀挀尀尀攀愀攀搀戀昀戀挀戀愀搀挀挀挀嘀儀攀圀唀匀椀漀夀伀瘀礀眀瘀礀昀爀爀匀椀甀甀洀眀洀嘀儀欀瘀唀欀焀挀刀最退氀搀昀攀攀昀挀戀愀愀戀愀愀攀昀嘀伀嘀嘀倀伀圀嘀嘀匀儀刀吀嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀匀唀伀伀刀夀伀圀一吀刀圀一刀刀圀一嘀嘀伀匀吀匀吀一一伀伀伀刀刀伀圀一匀吀一一伀伀伀刀一吀汨甀渀嘀椀嘀稀爀刀洀刀一眀堀稀搀挀唀甀娀唀眀洀焀圀樀昀椀焀甀欀一攀栀堀詎呞癸戀$吡萀甀瘀崀刀伀倀礀葶鞘倀倀礀祶萀鞘葔鞘销遒镧遒刀伀倀礀葶鞘萰鞘f萰鞘葧鞘硦砀砀偧沖二葠齶豗啢汗葓鞘葻癔桢膈葒蓿鞘葵噥膑扥汧鹓葵獶噥葧鞘桻琀珿琀谀氰豑氰泿艓泿艓氀敎嫿萠啓卜罹b萠齶
2、瑙敞汧婓敢汵讏豗楓黿虳攰啓敧襏齎豬蹛蕶鋿打蕥言罎魣齏傀梟葞豔叿塛獝蒍譥扎慟氀腎蕖慗蒚榘盿堀驖葢鵙噏泿蒍腎龉偓饧褀鯿鑏灕扥瞗幧葙秿罶鹢啒鮏鑏华魒鑏虺罎屔獏塎啛S鬀鑏鵕噏蒍榘刀伀倀礀葶鞘氀啓聎塎华鷿塏啔聎塎虞聎聟犚奓葛屝豾鹓豾賿泿乾遒賿泿乾遒琀硞砀砀偧沖鹓敥鹫罘瘰敥惿敥葑琀Q梉璈Q梉輀轓祓祶捎捎豻捎豻捎捎捎捖捖敥敥倀倀倀倀倀倀倀瘀敥湨敒靭琀汞鹓鵠菿琀鹫罘黿罘螕黿菿刀伀倀礀葶鞘琀鹫罘黿罘螕琀腎乾瑨腎乾礀祶啶問谀敥谀敥敥恑敥鹑罘螕敥鹑罘鵠鵠麘罘螕鵠麘罘鹭罘螕鹭罘销蝭销蝢蕒蝶鵠悘鵠蝐氰畢葟蒈獧譬貉乾噥刀伀倀礀葶鞘氰襢葓葓乾荳扎葧蝒螀豳蝬氰畢葟噥豻獧噥氰葓锰穙杒鰀葎煙塎斑遧W魢缀祔葒鹶氰b蒗齶偓饧邀邍穒豒
3、祔穔盿襙貋噥N媗璌癥魎葓靓煒輰荳遒輰荳遒璏敞睝虎蹾豻薎蹎乾卭偏蒐乾葭虢萀蹵乾桭桓銖博彏言蹎W睎荫湨蒈灶湥琀蹞葖乾蹎载皖虒蹎踀琀乾珿琀葞蹎匀葥乾鹭乾鹭葟瑥乾卭N乾鹭獬琀舰鱙刀伀倀礀葶鞘獬藿認躍颕葚乾癸刀虑呎癗Q葞桶乾潒鉦桔蹣琀蕞認躍桎乾卭癎乾癸葧葧葭琀瑗攀蕜蹎斏葓敥鼀腒敥睑乾薑認躍癖幞窗瑺敺攀蹒乾鹭罘蒕膑衦苿彖豎桛鵑噏薍Q一璏敞葖乾葾獡蠀乾鹭罘蒕蝳瀰湥琀衾乾鹭罘蒕蝳琀乾鹭罘蒕煎魒乾卭裿悂縀摵捖衔讍礰镢葎乾汎敎啓憐膑蒉秿罶鹢啒瑙葞罒虽蒑豾貚豾葓祶联潏舰荳瑗獶屗魯鐀萰鞘鵒湏鑣萰鞘鵒湏鵧湏汣葔蝒靭祔葧攀葑鵵湏汣羑蝒靭刀伀倀礀葶鞘洀萰鞘遒浧萰鞘遒敧琀硞砀砀偧沖竬(刦匀%讀缁堀頀h幐椀企攉攉攉攉攉攉攉攉攉
4、攉攉攉攉攉攉攉潎汨遟搀漀挀瀀椀挀最椀昀潎汨遟搀漀挀尀尀戀昀搀搀挀愀戀儀吀圀甀眀戀倀夀匀唀砀礀挀漀最眀圀一吀戀爀嘀攀匀嘀倀匀愀栀搀一洀嘀儀潎氀退愀愀攀挀戀挀昀戀戀戀挀攀稀護層籰堀开嘀堀开伀匀堀开堀开堀开刀嘀伀匀堀开刀嘀伀匀堀开伀匀堀开堀开堀开堀开伀匀嘀伀匀嘀伀匀嘀伀匀堀开伀匀嘀伀匀嘀伀匀嘀伀匀堀开伀匀嘀伀圀嘀嘀伀圀堀开伀匀嘀伀圀嘀嘀伀圀堀开伀匀嘀伀圀嘀嘀伀圀堀开堀开堀开堀开堀开堀开堀开堀开一吀伀匀伀匀伀匀一吀堀开堀开堀开堀开堀开堀开堀开伀堀刀圀伀一伀一刀伀匀匀伀伀圀刀圀伀一伀一刀伀匀匀伀汨漀唀栀伀欀栀栀栀琀儀娀夀焀圀攀眀瘀漀最渀爀娀唀氀一爀礀圀眀一唀攀愀堀圀愀耀计 划） 以培育和做大高新技术企业
5、、科技“小巨人”企业、 瞪羚企业为突破，着力增强企业科技创新能力，重点支持 我市传统产业转型升级和战略新兴产业创新发展，在先进 装备制造、人工智能、电子信息、新材料、新能源汽车、 节能环保、生物医药等领域支持科技企业研发具有自主知 识产权的关键技术和应用科技成果产业化项目，开发创新 产品，提高企业综合竞争力。 （一）重点支持领域 装备制造装备制造 1.飞机等航空电源系统、制动系统、精密铸造部件、专 用设备等产品产业化。船舶制造关键技术在相关813覄耀舀(%唢泓域咨询MACRO/ PE项目预算报告 PEPE项目项目 预算报告预算报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO
6、/ PE项目预算报告 一、预算编制说明一、预算编制说明 本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计 划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会 计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周 期为5年，即2019-2023年。 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）公司概况（一）公司概况 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以 人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公 司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展 。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为
7、原则，在产品 质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超 越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一 个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！ 公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不 存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞 争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单 位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一 供应商依赖的风险。 泓域咨询MACRO/ PE项目预算报告 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位 生产技术人员，组
8、建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。 （二）公司经济指标分析（二）公司经济指标分析 2018年xxx有限公司实现营业收入24811.48万元，同比增长22.75%（45 97.91万元）。其中，主营业务收入为20884.60万元，占营业总收入的84.1 7%。 20182018年营收情况一览表年营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 5210.416947.216450.986202.8724811.48 2 主营业务收入 4385.775847.695430.00
9、5221.1520884.60 2.1PE(A)1447.301929.741791.901722.986891.92 2.2PE(B)1008.731344.971248.901200.864803.46 2.3PE(C)745.58994.11923.10887.603550.38 2.4PE(D)526.29701.72651.60626.542506.15 2.5PE(E)350.86467.82434.40417.691670.77 2.6PE(F)219.29292.38271.50261.061044.23 2.7PE(.)87.72116.95108.60104.42417.6
10、9 3 其他业务收入 824.641099.531020.99981.723926.88 根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6121.04万元，较2017年 同期相比增长887.11万元，增长率16.95%；实现净利润4590.78万元，较20 泓域咨询MACRO/ PE项目预算报告 17年同期相比增长667.74万元，增长率17.02%。 20182018年主要经济指标年主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 24811.48 完成主营业务收入万元 20884.60 主营业务收入占比 84.17% 营业收入增长率（同比） 22.75% 营业收入增长量（同比）万元
11、4597.91 利润总额万元 6121.04 利润总额增长率 16.95% 利润总额增长量万元 887.11 净利润万元 4590.78 净利润增长率 17.02% 净利润增长量万元 667.74 投资利润率 55.10% 投资回报率 41.33% 财务内部收益率 27.71% 企业总资产万元 34923.98 流动资产总额占比万元 36.19% 流动资产总额万元 12637.89 资产负债率 22.12% 三、基本假设三、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大 变化； 泓域咨询MACRO/ PE项目预算报告 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无
12、重大改变，所 在行业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政 府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等 使各项计划的实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成， 各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 四、宏观环境分析四、宏观环境分析 1、近年来，中国崛起势不可挡，成为了继美国之
13、后第二个跻身超10万 亿美元经济体俱乐部的国家。在世界经济的版图上，中国变成了前所未有 的“优等生”。由于经济表现亮眼，中国备受全球瞩目，国际媒体也经常 把中美两个国家放在一起比较。根据世界银行的数据，2017年美国的经济 总量达到19.5万亿美元，中国紧随其后达到了13.1万亿美元。相比之下， 美国提早12年达到这个经济规模，即在2005年的时候达到13.09万亿美元， 当时的经济增速达到3.4%。不过，目前我国是经济增速最快的新兴经济体 之一，经济增速维持在中高水平，2017年达到6.9%。如果我国持续保持这 齀(刦匀圀讀缁堀曂頀h廴椀企洃洛洛甛褛鄛鄛鄛鼜馞汨遟搀漀挀瀀椀挀最椀昀鼀馞汨遟搀
14、漀挀尀尀戀搀挀戀戀挀戀愀戀挀昀匀爀栀渀礀最漀儀漀椀攀椀瀀伀倀娀倀攀樀稀搀栀爀爀漀爀匀栀搀倀娀洀倀搀眀氀退捸搀戀愀昀愀攀搀昀攀愀昀戀攀戀攀齓馞坨f馞豒蒌著齶馞詢遢彸氀救葧扒葓坨吀堀吀戀灓溋灓腥溋絿腎黿絎琀渀攀戀敛形葨救葧鮏遑躁惿湨葔腶饓沀徑鮏汎鮏豦龌馞敧灑敧灑鮏葨兎繧b魎齎馞禟驲葬罶蒕忿鮏葨罶鼀馞麟坨鸀伀非救坨Y葎N濿噑漀S齎馞禟牲礀驲礀驲鼀馞禟牲堀倀伀伀刀圀吀堀倀伀伀刀刀一堀倀伀伀刀堀倀伀伀刀夀伀圀堀倀伀伀刀堀倀伀伀刀一吀堀倀伀伀刀唀匀吀一伀匀伀伀伀刀匀吀一伀匀伀伀伀伀刀匀吀一伀匀伀伀伀伀刀匀吀一伀匀伀伀伀伀刀匀吀一伀匀伀伀伀伀刀匀吀一伀匀伀伀伀刀刀一匀吀一伀伀伀伀刀刀一匀吀一伀伀伀伀刀刀一匀
15、吀一伀伀伀伀刀刀一刀伀匀匀堀倀刀伀匀匀堀倀鼀馞禟牲吀一伀刀圀伀伀刀圀吀伀匀伀匀一吀刀圀一刀刀蔀炍匀吀伀伀刀夀伀圀蔀嚍匀吀伀伀刀夀一噑鼀馞禟牲吀一伀刀圀伀伀刀圀吀伀匀伀匀倀伀匀伀匀倀伀匀伀匀倀笀紀刀匀嘀伀匀嘀伀圀嘀嘀伀圀刀匀嘀倀笀紀伀匀伀匀倀笀吀刀堀紀吀刀伀匀吀刀堀吀刀刀吀刀刀吀刀吀刀堀吀刀堀倀吀刀堀吀刀堀吀刀堀吀刀堀笀紀吀刀堀堀伀圀匀刀伀匀匀刀伀匀伀圀刀刀伀圀伀圀倀一一倀倀吀刀吀刀堀匀倀倀堀刀堀倀倀一堀倀一堀倀一堀笀紀笀刀匀紀刀伀匀刀匀堀伀匀匀伀匀笀紀倀刀匀刀匀圀刀伀匀伀倀伀唀倀倀刀伀匀伀刀刀刀伀嘀伀嘀倀嘀倀嘀一嘀一嘀刀一匀匀一堀伀匀伀匀伀倀一刀伀倀一匀堀刀堀匀匀唀匀伀伀刀圀吀匀匀伀伀刀夀伀圀
16、倀伀匀嘀伀匀一匀嘀匀笀匀紀匀伀匀伀匀伀匀倀匀匀堀堀堀夀匀堀夀匀伀伀刀匀吀一伀伀刀匀吀一伀伀刀匀吀一伀伀刀汨琀甀渀攀砀樀瀀挀氀娀愀娀椀唀栀焀戀瀀樀搀嘀焀甀匀圀戀礀一焀一瘀匀椀樀嘀开过市级科技奖励一等奖且为第一获奖者， 25 或获得省级科技奖励二等奖以上且为前三名。 5、科技领军人才应具有较强的统筹协调能力和创新精 神，在国内同行业或相关领域具有较高的声望和学术影响 力，在推动我市现代产业发展中已形成一定的技术成果或 专利技术，年龄在 45 周岁以下。 6、所在团队结构稳定、合理，核心成员一般为 5-10 人，可跨单位协作。40 周岁以下技术人员及牵头企业或科 研院所的技术人员应分别占到核心成员的
17、二分之一以上。 大数据平台、产业技术创新战略联盟、科技孵化器、 农业科技园区、众创空间、创新创业大赛获奖项目、创新 团队和工程技术研究中心建设、重点实验室建设申报参考 相关通知公告或认定管理办法（咸阳科技信息网相关公告） 。 （三）申报要求 1、科技领军人才申报人必须是企业或科研院所、高校 技术团队负责人。鼓励校企联合申报。实行限额申报，一 个单位同一领域只能申报 1 人。 2、科技创新团队申报应有%0+(匀一讀缁瀀鈰頀h庨椀儜夜夜夜脜脜脜脜脜脜脜脜脜脜脜脜脜脜脜脜儝潏鹷豨喚搀漀挀瀀椀挀最椀昀儀潏鹷豨喚搀漀挀尀尀昀攀愀戀愀戀挀挀挀昀琀戀甀吀礀欀眀圀攀瘀刀伀欀一爀娀猀儀猀洀嘀甀圀栀渀挀眀嘀儀砀倀匀眀儀潏鹷豨喚儀潏鹷豨戀挀挀搀昀戀戀戀昀愀儀兿漀潠鸀鹛谀貚唀啓孨崀儀
