1、泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 目录目录 第一章 项目基本情况 第二章 项目建设单位基本情况 第三章 项目背景研究分析 第四章 市场调研预测 第五章 项目规划方案 第六章 项目选址科学性分析 第七章 土建工程分析 第八章 工艺技术说明 第九章 项目环境影响分析 第十章 职业安全 第十一章 项目风险性分析 第十二章 节能 第十三章 项目实施安排 第十四章 投资计划 第十五章 项目经济效益分析 第十六章 评价结论 第十七章 项目招投标方案 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 第一章第一章 项目基本情况项目基本情况 一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称
2、乙二醇项目 （二）项目选址（二）项目选址 某新区 项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展 科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项 目建设地的建成区有较方便的联系。 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积44622.30平方米（折合约66.90亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数71.39%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5 .13%，固定资产投资强度194.40万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积44622.30平方米，建筑物基底占地面积31855.86平方 米
3、，总建筑面积70057.01平方米，其中：规划建设主体工程51709.95平方 米，项目规划绿化面积3593.31平方米。 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4933.81万元。 （七）节能分析（七）节能分析 1、项目年用电量722530.08千瓦时，折合88.80吨标准煤。 2、项目年总用水量21406.36立方米，折合1.83吨标准煤。 3、“乙二醇项目投资建设项目”，年用电量722530.08千瓦时，年总 用水量21406.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.63吨标准煤/ 年。达
4、产年综合节能量28.62吨标准煤/年，项目总节能率23.49%，能源利 用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产 业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控 制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影 响。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资15479.65万元，其中：固定资产投资13005.36万元， 占项目总投资的84.02%；流动资金2474.29万元，占项目总投资的15.98%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十
5、一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 预期达产年营业收入18387.00万元，总成本费用14547.99万元，税金 及附加242.03万元，利润总额3839.01万元，利税总额4610.56万元，税后 净利润2879.26万元，达产年纳税总额1731.30万元；达产年投资利润率24. 80%，投资利税率29.78%，投资回报率18.60%，全部投资回收期6.88年，提 供就业职位408个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难 点
6、，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 二、项目评价二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某 新区乙二醇行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区乙二醇产 业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义 。 2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“乙二醇项目 ”，本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业 职位408个，达产年纳税总额1731.30万元，可以促进某新区区域经济的繁 荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 3、项目达产年投资利润率24
7、.80%，投资利税率29.78%，全部投资回报 率18.60%，全部投资回收期6.88年，固定资产投资回收期6.88年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发 展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指 导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国 制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立 了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重 点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动 产业向纵深发展。重点支持制造业关
8、键领域和薄弱环节发展，加强产业链 条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。 基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新 内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造 投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%， 每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。 三、主要经济指标三、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 44622.30 66.90亩 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 1.1 容积率 1.57 1.2 建
9、筑系数 71.39% 1.3 投资强度万元/亩 194.40 1.4 基底面积平方米 31855.86 1.5 总建筑面积平方米 70057.01 1.6 绿化面积平方米 3593.31 绿化率5.13% 2 总投资万元 15479.65 2.1 固定资产投资万元 13005.36 2.1.1 土建工程投资万元 6069.11 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 39.21% 2.1.2 设备投资万元 4933.81 2.1.2.1 设备投资占比 31.87% 2.1.3 其它投资万元 2002.44 2.1.3.1 其它投资占比 12.94% 2.1.4 固定资产投资占比 84.02% 2
10、.2 流动资金万元 2474.29 2.2.1 流动资金占比 15.98% 3 收入万元 18387.00 4 总成本万元 14547.99 5 利润总额万元 3839.01 6 净利润万元 2879.26 7 所得税万元 1.57 8 增值税万元 529.52 9 税金及附加万元 242.03 10 纳税总额万元 1731.30 11 利税总额万元 4610.56 12 投资利润率 24.80% 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 13 投资利税率 29.78% 14 投资回报率 18.60% 15 回收期年 6.88 16 设备数量台（套） 128 17 年用电量千瓦时 722
11、530.08 18 年用水量立方米 21406.36 19 总能耗吨标准煤 90.63 20 节能率 23.49% 21 节能量吨标准煤 28.62 22 员工数量人 408 第二章第二章 项目建设单位基本情况项目建设单位基本情况 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx有限公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合 作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入 各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与 社会发展做出了突出贡献。 泓域咨询MACRO/
12、乙二醇项目投资可行性报告 公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的 同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造 和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的 销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双 赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企 业之一。 二、公司经济效益分析二、公司经济效益分析 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8843.24万元，同比增 长26.10%（1830.39万元）。其中，主营业业务乙二醇生产及销售收入为81 53.22万元，占营业总收入的92.20%
13、。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1857.082476.112299.242210.818843.24 2 主营业务收入 1712.182282.902119.842038.318153.22 2.1 乙二醇(A) 565.02753.36699.55672.642690.56 2.2 乙二醇(B) 393.80525.07487.56468.811875.24 2.3 乙二醇(C) 291.07388.09360.37346.511386.05 2.4 乙二醇(D) 205.
14、46273.95254.38244.60978.39 2.5 乙二醇(E) 136.97182.63169.59163.06652.26 2.6 乙二醇(F) 85.61114.15105.99101.92407.66 2.7 乙二醇(.) 34.2445.6642.4040.77163.06 3 其他业务收入 144.90193.21179.41172.50690.02 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 根据初步统计测算，公司实现利润总额2224.36万元，较去年同期相比 增长457.04万元，增长率25.86%；实现净利润1668.27万元，较去年同期相 比增长153.98万
15、元，增长率10.17%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 8843.24 完成主营业务收入万元 8153.22 主营业务收入占比 92.20% 营业收入增长率（同比） 26.10% 营业收入增长量（同比）万元 1830.39 利润总额万元 2224.36 利润总额增长率 25.86% 利润总额增长量万元 457.04 净利润万元 1668.27 净利润增长率 10.17% 净利润增长量万元 153.98 投资利润率 27.28% 投资回报率 20.46% 财务内部收益率 29.11% 企业总资产万元 32304.91 流动资产总额占比万元 35
16、.85% 流动资产总额万元 11582.87 资产负债率 20.07% 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 第三章第三章 项目背景研究分析项目背景研究分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、2015年5月19日，国务院印发了中国制造2025，部署全面推进 实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提 出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制 造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水 平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力 进入世界制造强国前列。 新一代信息技术与制造业深度融
17、合，正在引发影响深远的产业变革， 形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科 技创新力度，推动三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物 工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备 、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大 规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重 塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产 品不断拓展制造业新领域。我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇 。 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 把我市经济开发区建成国家级经济开发区，到2020年
18、全市工业增加值 总量超过300亿元，建设西部绿色食品饮料基地、生物医药基地、石墨新材 料基地、清洁能源基地，打造“一区三百四基地”。 2、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型 任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增 长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景 下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点， 进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证 ，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举 措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。 投资项目建设符地方经济和社会发
19、展规划，项目建设必将推动地方相 关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，也是 对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发展的 高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。 二、必要性分析二、必要性分析 1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是 我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可 以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经 济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报
20、告 式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大 大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开 展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在 全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建 设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。 实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强 盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出， 要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中 关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上” 的论述一脉相承。我们要深刻领
21、会习近平总书记关于发展实体经济的战略 思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展 新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。 2、“十三五”工业转型升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，按 照构建现代产业体系的本质要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发 展方式为主线，以改革开放为动力，着力提升自主创新能力；推进信息化 与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，加快 发展生产性服务业，全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构 ；把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增 长的基础上，不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力
22、，为建设工业强 国和全面建成小康社会打下更加坚实的基础。 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于 促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工 艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、 吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术 及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。 随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中 已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本 行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单
23、位通过参加国外会展 和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。 第四章第四章 市场调研预测市场调研预测 目前，区域内拥有各类乙二醇企业540家，规模以上企业34家，从业人 员27000人。截至2017年底，区域内乙二醇产值137581.30万元，较2016年1 19272.91万元增长15.35%。产值前十位企业合计收入66393.61万元，较去 年59439.22万元同比增长11.70%。 区域内乙二醇行业经营情况区域内乙二醇行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 行业产值万元 137581.30 同期产值万元 11
24、9272.91 同比增长 15.35% 从业企业数量家 540 规上企业家 34 从业人数人 27000 前十位企业产值万元 66393.61 去年同期59439.22万元。 1、xxx（集团）有限公司（AAA）万元 16266.43 2、xxx有限公司万元 14606.59 3、xxx有限责任公司万元 8631.17 4、xxx科技公司万元 7303.30 5、xxx投资公司万元 4647.55 6、xxx科技公司万元 4315.58 7、xxx有限责任公司万元 331.97 8、xxx科技公司万元 2722.14 9、xxx投资公司万元 2589.35 10、xxx科技公司万元 1991.
25、81 区域内乙二醇企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16266.43万 元，较上年度14456.48万元增长12.52%，其中主营业务收入14930.89万元 。2017年实现利润总额5121.98万元，同比增长27.96%；实现净利润1633.6 9万元，同比增长24.32%；纳税总额121.20万元，同比增长14.86%。2017年 底，AAA资产总额34779.26万元，资产负债率52.83%。 2017年区域内乙二醇企业实现工业增加值37237.31万元，同比2016年3 3330.93万元增长11.72%；行业净利润16547.58万元，同比2016年14375.45 泓
26、域咨询MACRO/ 乙二醇项目投资可行性报告 万元增长15.11%；行业纳税总额50794.56万元，同比2016年46022.07万元 增长10.37%；乙二醇行业完成投资46135.07万元，同比2016年39173.87万 元增长17.77%。 区域内乙二醇行业营业能力分析区域内乙二醇行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 37237.31 1.1 同期增加值万元 33330.93 1.2 增长率 11.72% 2 行业净利润万元 16547.58 2.1 2016年净利润万元 14375.45 2.2 增长率 15.11% 3 行业纳税总额万元 50794.56 3.1 2016纳税总额万元 46022.07 3.2 增长率 10.37% 4 2017完成投资万元 46135.07 4.1 2016行业投资万元 17.77% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元， 年均增长6.22%。预计区域内乙二醇行业市场需求规模将达到2083
