1、目年总用水量7489.98立方米，折合0.64吨标准煤,主要是生 产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx工业园市政管网供给。 3、工业用篷布项目项目年用电量1019597.35千瓦时，年总用水量 7489.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.95吨标准煤/年 。达产年综合节能量35.52吨标准煤/年，项目总节能率22.75%，能源 利用效果良好。 十一、环境保护十一、环境保护 项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划 和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 理措施，严格控制在国家规定
2、的排放标准内，项目建设不会对区域生 态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx（集团）有限公司承办的“工业用篷布项目”主要从事工业 用篷布项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导 目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容
3、性 工业用篷布项目选址于xxx工业园，项目所占用地为规划工业用地 ，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环 境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染 物达标排放，满足xxx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合 项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 1、生态保护红线：工业用篷布项目用地性质为建设用地，不在主 导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护 区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目
4、建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后 勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成（一）项目
5、总投资及资金构成 项目预计总投资12020.60万元，其中：固定资产投资10187.65万 元，占项目总投资的84.75%；流动资金1832.95万元，占项目总投资的 15.25%。 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 （二）资金筹措（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入13699.00万元，总成本费用10531.54万 元，税金及附加189.86万元，利润总额3167.46万元，利税总额3794.2 1万元，税后净利润2375.60万元，达产年纳税总额1418.62万元；达产 年投资
6、利润率26.35%，投资利税率31.56%，投资回报率19.76%，全部 投资回收期6.56年，提供就业职位206个。 十五、报告说明十五、报告说明 该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资 源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件 、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品 类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技 术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析 比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而 为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程 设计的基础文件。 十
7、六、项目评价十六、项目评价 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工 业园及xxx工业园工业用篷布行业布局和结构调整政策；项目的建设对 促进xxx工业园工业用篷布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构 的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“工业用篷布项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就 业职位206个，达产年纳税总额1418.62万元，可以促进xxx工业园区域 经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率26.3
8、5%，投资利税率31.56%，全部投资 回报率19.76%，全部投资回收期6.56年，固定资产投资回收期6.56年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促 进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方 面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民 营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风 险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文 化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。 公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫
9、 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制 经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与 支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 34357.17 51.51亩 1.1 容积率 1.55 1.2 建筑系数 71.99% 1.3 投资强度万元/亩 197.78 1.
10、4 基底面积平方米 24733.73 1.5 总建筑面积平方米 53253.61 1.6 绿化面积平方米 4120.98 绿化率7.74% 2 总投资万元 12020.60 2.1 固定资产投资万元 10187.65 2.1.1 土建工程投资万元 4651.32 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 38.69% 2.1.2 设备投资万元 4425.12 2.1.2.1 设备投资占比 36.81% 2.1.3 其它投资万元 1111.21 2.1.3.1 其它投资占比 9.24% 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 2.1.4 固定资产投资占比 84.75% 2.2 流动资金万
11、元 1832.95 2.2.1 流动资金占比 15.25% 3 收入万元 13699.00 4 总成本万元 10531.54 5 利润总额万元 3167.46 6 净利润万元 2375.60 7 所得税万元 1.55 8 增值税万元 436.89 9 税金及附加万元 189.86 10 纳税总额万元 1418.62 11 利税总额万元 3794.21 12 投资利润率 26.35% 13 投资利税率 31.56% 14 投资回报率 19.76% 15 回收期年 6.56 16 设备数量台（套） 110 17 年用电量千瓦时 1019597.35 18 年用水量立方米 7489.98 19 总能
12、耗吨标准煤 125.95 20 节能率 22.75% 21 节能量吨标准煤 35.52 22 员工数量人 206 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 第二章第二章 建设背景及必要性分析建设背景及必要性分析 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况（一）公司概况 公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令 客户惊喜的产品和服务。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建 立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单 位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格 按照中华人民共和国公司法依法独立核
13、算、自主开展生产经营活 动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施 计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算 、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国 各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息， 为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合 作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人 才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学 校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性
14、研究报告 身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才， 为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯 队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。 （二）公司经济效益分析（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx集团实现营业收入6624.56万元，同比增长9.55%（ 577.53万元）。其中，主营业业务工业用篷布生产及销售收入为5905. 62万元，占营业总收入的89.15%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1391.161854.881722
15、.391656.146624.56 2 主营业务收入 1240.181653.571535.461476.405905.62 2.1 工业用篷布(A) 409.26545.68506.70487.211948.85 2.2 工业用篷布(B) 285.24380.32353.16339.571358.29 2.3 工业用篷布(C) 210.83281.11261.03250.991003.96 2.4 工业用篷布(D) 148.82198.43184.26177.17708.67 2.5 工业用篷布(E) 99.21132.29122.84118.11472.45 2.6 工业用篷布(F) 62
16、.0182.6876.7773.82295.28 2.7 工业用篷布(.) 24.8033.0730.7129.53118.11 3 其他业务收入 150.98201.30186.92179.74718.94 根据初步统计测算，公司实现利润总额1807.23万元，较去年同期 相比增长250.26万元，增长率16.07%；实现净利润1355.42万元，较去 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 年同期相比增长228.44万元，增长率20.27%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 6624.56 完成主营业务收入万元 5905.62
17、主营业务收入占比 89.15% 营业收入增长率（同比） 9.55% 营业收入增长量（同比）万元 577.53 利润总额万元 1807.23 利润总额增长率 16.07% 利润总额增长量万元 250.26 净利润万元 1355.42 净利润增长率 20.27% 净利润增长量万元 228.44 投资利润率 28.99% 投资回报率 21.74% 财务内部收益率 29.43% 企业总资产万元 18715.53 流动资产总额占比万元 38.86% 流动资产总额万元 7272.93 资产负债率 40.07% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 （一）中国制造（一）中国制造20252025 泓域
18、咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 新中国成立尤其是改革开放以来，我国制造业持续快速发展，建 成了门类齐全、独立完整的产业体系，有力推动工业化和现代化进程 ，显著增强综合国力，支撑我国世界大国地位。然而，与世界先进水 平相比，我国制造业仍然大而不强，在自主创新能力、资源利用效率 、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级 和跨越发展的任务紧迫而艰巨。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系， 构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市 ，构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局
19、，推动沿江 地区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成 引领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土 空间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、不能变坏”作为 党委、政府环保责任红线。 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制 的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实 竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优 势，有所为、有所不为，明确
20、发展重点和优势产业，加强与传统产业 的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力 量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。 （四）（四）xxxx高质量发展规划高质量发展规划 准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新 动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以 往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变 ，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平 衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中 高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味 着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳
21、定，是经济结构不断优化升级 、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了 几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进 就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面 发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险 防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化 和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公
22、 有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不 动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经 济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支 持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。 中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业 发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会 稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国 中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施，加大财税、信 贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积 极变化，但发展形势依然严峻。 四、宏观经济形势分
23、析四、宏观经济形势分析 中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧， 外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍 处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之 大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由 高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战 交织，经济下行压力有所加大。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值3485.35亿元，比上年增长8.90%。其中，第一产业 增加值278.
24、83亿元，增长10.47%；第二产业增加值2160.92亿元，增长 11.63%第三产业增加值1045.61亿元，增长8.96%。 一般公共预算收入282.02亿元，同比增长11.62%，一般公共预算 支出534.39亿元，同比增长11.85%。国税收入385.03亿元，同比增长8 .92%；地税收入亿元57.45，同比增长11.12%。 居民消费价格上涨1.16%。其中，食品烟酒上涨1.08%，衣着上涨0 .92%，居住上涨0.83%，生活用品及服务上涨0.67%，教育文化和娱乐 上涨0.76%，医疗保健上涨1.01%，其他用品和服务上涨1.12%，交通和 通信上涨0.94%。 全部工业完成
25、增加值1820.95亿元。规模以上工业企业实现增加值 1554.45亿元，比上年增长5.41%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含工业用篷布）等主导行业共完成工 业增加值1034.19亿元，增长10.85%。AA完成增加值459.36亿元，增长 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 7.06%；BB完成工业增加值374.26亿元，增长6.28%；CC完成工业增加 值245.86亿元，增长7.48%；DD完成工业增加值129.42亿元，增长5.87 %。规模以上工业企业实现主营业务收入6231.53亿元，比上年增长6.5 2%。实现利润总额367.65亿元，比上年增长10.16%
26、。 固定资产投资完成4447.10亿元，比上年增长5.33%。其中，建设 项目投资完成3913.45亿元，增长5.71%；房地产开发投资完成533.65 亿元，增长10.99%。在固定资产投资中，第一产业投资完成222.36亿 元，同比增长8.14%；第二产业投资完成3379.80亿元，同比增长10.49 %；第三产业投资完成844.95亿元，增长5.30%。高新技术产业投资107 0.82亿元，增长7.48%。民间投资3299.56亿元，增长9.66%。城市基础 设施投资524.12亿元，增长8.21%。重点项目1459个，完成投资2698.2 3亿元，增长8.09%。 全市实现社会消费品零售总额1180.17亿元，比上年增长8.95%。 城镇实现零售额1059.54亿元，增长11.33%；乡村实现零售额485.23亿 元，增长10.36%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元350.00，增 长5.93%。 泓域咨询MACRO/ 工业用篷布项目可行性研究报告 实际利用外资69910.44万美元，同比增长50.84%。外贸进出口总 值293.31亿元，同比增长53.82%。其中，出口总值190.65亿元，同比 增长56.
