1、168.92 1.3.2 涨价预备费万元 175.46175.46 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 5413.425413.42 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1235.72万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 8182.474608.174449.008182.478182.478182.47 1.1 应收账款万元 2454.741472.841718.322454.742454.742454.74 1.2 存
2、货万元 3682.112209.272577.483682.113682.113682.11 1.2.1 原辅材料万元 1104.63662.78773.241104.631104.631104.63 1.2.2 燃料动力万元 55.2333.1438.6655.2355.2355.23 1.2.3 在产品万元 1693.771016.261185.641693.771693.771693.77 1.2.4 产成品万元 828.47497.08579.93828.47828.47828.47 1.3 现金万元 2045.621227.371431.932045.622045.622045.62
3、 2 流动负债万元 6946.754168.054862.736946.756946.756946.75 2.1 应付账款万元 6946.754168.054862.736946.756946.756946.75 泓域咨询MACRO/ 汽车行驶防撞预警雷达项目立项申请报告 3 流动资金万元 1235.72741.43865.001235.721235.721235.72 4 铺底流动资金万元 411.90247.14288.33411.90411.90411.90 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资6649.14万元，其中：固定资产 投资5413.42
4、万元，占项目总投资的81.42%；流动资金1235.72万元，占项 目总投资的18.58%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2561.33万元，占项目总投资的38.52%；设备购置费2174.36万 元，占项目总投资的32.70%；其它投资677.73万元，占项目总投资的10.19 %。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=5413.42+1235.72=6649.14（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总
5、投资比例 1 项目总投资万元 6649.14122.83%122.83%100.00% 2 项目建设投资万元 5413.42100.00%100.00%81.42% 2.1 工程费用万元 4735.6987.48%87.48%71.22% 2.1.1 建筑工程费万元 2561.3347.31%47.31%38.52% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2174.3640.17%40.17%32.70% 2.2 工程建设其他费用万元 333.356.16%6.16%5.01% 2.2.1 无形资产万元 333.356.16%6.16%5.01% 泓域咨询MACRO/ 汽车行驶防撞预警雷达项目立项
6、申请报告 2.3 预备费万元 344.386.36%6.36%5.18% 2.3.1 基本预备费万元 168.923.12%3.12%2.54% 2.3.2 涨价预备费万元 175.463.24%3.24%2.64% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 5413.42100.00%100.00%81.42% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1235.7222.83%22.83%18.58% 7 铺底流动资金万元 411.917.61%7.61%6.19% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济收益分析经济收益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根
7、据规划，项目预计三年达产：第一年收入6316.20万元，总成本7924 .52万元，利润总额- 1608.32万元，净利润115.01万元，增值税212.96万元，税金及附加- 1206.24万元，所得税- 402.08万元；第二年收入7368.90万元，总成本8916.74万元，利润总额- 1547.84万元，净利润- 1160.88万元，增值税248.46万元，税金及附加119.27万元，所得税- 386.96万元；第三年生产负荷100%，收入10527.00万元，总成本7953.69万 泓域咨询MACRO/ 汽车行驶防撞预警雷达项目立项申请报告 元，利润总额2573.31万元，净利润19
8、29.98万元，增值税354.94万元，税 金及附加132.05万元，所得税643.33万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入10527.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=354.94万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 6316.207368.9010527.0010527.0010527.00 1.1 汽车行驶防撞预 警雷达 万元 6316.20736
9、8.9010527.0010527.0010527.00 2 现价增加值万元 2021.182358.053368.643368.643368.64 3 增值税万元 212.96248.46354.94354.94354.94 3.1 销项税额万元 1684.321684.321684.321684.321684.32 3.2 进项税额万元 797.63930.571329.381329.381329.38 4 城市维护建设税万元 14.9117.3924.8524.8524.85 5 教育费附加万元 6.397.4510.6510.6510.65 6 地方教育费附加万元 4.264.977.
10、107.107.10 9 土地使用税万元 89.4689.4689.4689.4689.46 10 税金及附加万元 138397.3083.49132.05132.05132.05 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用7953.69万元。 泓域咨询MACRO/ 汽车行驶防撞预警雷达项目立项申请报告 （四）税金及附加（四）税金及附加 达产年应纳税金及附加132.05万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税 利润总怲怲 其它投资占比 19.01% 2.1.4 固定资产投资占比 79.33% 2.2 流动资金万元 1466.88 2.2.1 流
11、动资金占比 20.67% 3 收入万元 13465.00 4 总成本万元 10667.13 5 利润总额万元 2797.87 6 净利润万元 2098.40 7 所得税万元 1.31 8 增值税万元 385.91 9 税金及附加万元 127.12 10 纳税总额万元 1212.50 11 利税总额万元 3310.90 12 投资利润率 39.43% 13 投资利税率 46.66% 14 投资回报率 29.58% 15 回收期年 4.88 泓域咨询MACRO/ 年产xx花生包装机项目立项申请报告 16 设备数量台（套） 82 17 年用电量千瓦时 521230.60 18 年用水量立方米 5438.33 19 总能耗吨标准煤 64.52 20 节能率 20.39% 21 节能量吨标准煤 19.27 22 员工数量人 208 諲(凱蜏搀蠀%砒蜭蜏讀缁蝭頀h椀脂崃餃馃餃鴃嬃嬄崄約晬桎単桎榈祿祺譨搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀紀晬桎単桎榈祿祺譨搀漀挀砀尀尀搀昀戀愀
