1、办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例 知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训 ；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行 操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。 六、项目实施保障六、项目实施保障 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难 点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 第六章第六章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资6087.82(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表
2、 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2758.712006.45169.536087.82 1.1 工程费用万元 2758.712006.459139.30 1.1.1 建筑工程费用万元 2758.712758.7135.00% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2006.452006.4525.46% 泓域咨询MACRO/ 防水防腐蚀控制箱项目立项申请报告 1.2 工程建设其他费用万元 1322.661322.6616.78% 1.2.1 无形资产万元 700.89700.
3、89 1.3 预备费万元 621.77621.77 1.3.1 基本预备费万元 339.53339.53 1.3.2 涨价预备费万元 282.24282.24 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 6087.826087.82 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1793.40万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 9139.305017.276555.939139.309139.309139.30 1.1 应收账款万元 27
4、41.791782.162056.342741.792741.792741.79 1.2 存货万元 4112.682673.253084.514112.684112.684112.68 1.2.1 原辅材料万元 1233.80801.97925.351233.801233.801233.80 1.2.2 燃料动力万元 61.6940.1046.2761.6961.6961.69 1.2.3 在产品万元 1891.831229.691418.871891.831891.831891.83 1.2.4 产成品万元 925.35601.48694.01925.35925.35925.35 1.3 现
5、金万元 2284.821485.141713.622284.822284.822284.82 2 流动负债万元 7345.904774.845509.427345.907345.907345.90 2.1 应付账款万元 7345.904774.845509.427345.907345.907345.90 3 流动资金万元 1793.401165.711345.051793.401793.401793.40 4 铺底流动资金万元 597.79388.57448.35597.79597.79597.79 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 防水防腐蚀控制箱项目立项申请报
6、告 1、总投资及其构成分析：项目总投资7881.22万元，其中：固定资产 投资6087.82万元，占项目总投资的77.24%；流动资金1793.40万元，占项 目总投资的22.76%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2758.71万元，占项目总投资的35.00%；设备购置费2006.45万 元，占项目总投资的25.46%；其它投资1322.66万元，占项目总投资的16.7 8%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=6087.82+1793.40=7881.22（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项
7、目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 7881.22129.46%129.46%100.00% 2 项目建设投资万元 6087.82100.00%100.00%77.24% 2.1 工程费用万元 4765.1678.27%78.27%60.46% 2.1.1 建筑工程费万元 2758.7145.32%45.32%35.00% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2006.4532.96%32.96%25.46% 2.2 工程建设其他费用万元 700.8911.51%11.51%8.89% 2.2.1 无形资产万
8、元 700.8911.51%11.51%8.89% 2.3 预备费万元 621.7710.21%10.21%7.89% 2.3.1 基本预备费万元 339.535.58%5.58%4.31% 2.3.2 涨价预备费万元 282.244.64%4.64%3.58% 3 建设期利息万元 泓域咨询MACRO/ 防水防腐蚀控制箱项目立项申请报告 4 固定资产投资现值万元 6087.82100.00%100.00%77.24% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1793.4029.46%29.46%22.76% 7 铺底流动资金万元 597.809.82%9.82%7.59% 二、资金筹措二、资金
9、筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经营收益分析项目经营收益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入7813.65万元，总成本2246 7.17万元，利润总额- 14653.52万元，净利润125.14万元，增值税244.45万元，税金及附加- 10990.14万元，所得税- 3663.38万元；第二年收入9015.75万元，总成本25273.99万元，利润总额- 16258.24万元，净利润- 12193.68万元，增值税282.06万元，税金及附加129.66万元，所得税- 4064.56万元；第三年生产负荷100%，收入12021.00万元，
10、总成本9294.45 万元，利润总额2726.55万元，净利润2044.91万元，增值税376.08万元， 税金及附加140.94万元，所得税681.64万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 泓域咨询MACRO/ 防水防腐蚀控制箱项目立项申请报告 项目达产年预计每年可实现营业收入12021.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=376.08万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 防水项目防水项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析
11、泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 第一章第一章 概况概况 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx（集团）有限公司 （二）公司简介（二）公司简介 本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户 着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现 技术创新，专注为客户创造价值。 上一年度，xxx公司实现营业收入11228.64万元，同比增长28.44%（24 86.48万元）。其中，主营业业务防水生产及销售收入为9003.99万元，占 营业总收入的80
12、.19%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 2358.013144.022919.452807.1611228.64 2 主营业务收入 1890.842521.122341.042251.009003.99 2.1 防水(A) 623.98831.97772.54742.832971.32 2.2 防水(B) 434.89579.86538.44517.732070.92 2.3 防水(C) 321.44428.59397.98382.671530.68 2.4 防水(D) 226
13、.90302.53280.92270.121080.48 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 2.5 防水(E) 151.27201.69187.28180.08720.32 2.6 防水(F) 94.54126.06117.05112.55450.20 2.7 防水(.) 37.8250.4246.8245.02180.08 3 其他业务收入 467.18622.90578.41556.162224.65 根据初步统计测算，公司实现利润总额2718.34万元，较去年同期相比 增长665.29万元，增长率32.40%；实现净利润2038.76万元，较去年同期相 比增长331.69万元，
14、增长率19.43%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 11228.64 完成主营业务收入万元 9003.99 主营业务收入占比 80.19% 营业收入增长率（同比） 28.44% 营业收入增长量（同比）万元 2486.48 利润总额万元 2718.34 利润总额增长率 32.40% 利润总额增长量万元 665.29 净利润万元 2038.76 净利润增长率 19.43% 净利润增长量万元 331.69 投资利润率 26.34% 投资回报率 19.75% 财务内部收益率 26.36% 企业总资产万元 35912.61 泓域咨询MACRO/ 防水项
15、目立项申请报告 流动资产总额占比万元 35.21% 流动资产总额万元 12645.15 资产负债率 36.69% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 防水项目 （二）项目选址（二）项目选址 xxx出口加工区 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积45889.60平方米（折合约68.80亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数75.25%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6 .93%，固定资产投资强度189.40万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积45889.60平方米，建筑物基底占地面积3453
16、1.92平方 米，总建筑面积72964.46平方米，其中：规划建设主体工程45142.74平方 米，项目规划绿化面积5058.81平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费5041.32万元。 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 （七）节能分析（七）节能分析 “防水项目建设项目”，年用电量1200229.87千瓦时，年总用水量830 7.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.22吨标准煤/年。达产年 综合节能量52.08吨标准煤/年，项目总节能率28.06%，能源利用效果良好 。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合xxx
17、出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整 规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资15250.63万元，其中：固定资产投资13030.72万元， 占项目总投资的85.44%；流动资金2219.91万元，占项目总投资的14.56%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入15042.00万元，总成本费用11390.73万元，税金 及附加243.99万元，利润总额365
18、1.27万元，利税总额4398.88万元，税后 净利润2738.45万元，达产年纳税总额1660.43万元；达产年投资利润率23. 94%，投资利税率28.84%，投资回报率17.96%，全部投资回收期7.07年，提 供就业职位248个。 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人 员和施工队伍投入本项目施工。 三、报告说明三、报告说明 投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨 询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同
19、类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础 上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资 金申请以及融资咨询提供全程指导服务。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加 工区及xxx出口加工区防水行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx x出口加工区防水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有 着积极的推动意义。 2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“防水项目”，本期工程项 目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位248 个，达产年纳税总额1660.43万元，可
20、以促进xxx出口加工区区域经济的繁 荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 3、项目达产年投资利润率23.94%，投资利税率28.84%，全部投资回报 率17.96%，全部投资回收期7.07年，固定资产投资回收期7.07年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部 发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式 指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中 国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设 立了工业
21、转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略， 重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带 动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业 链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 45889.60 68.80亩 1.1 容积率 1.59 1.2 建筑系数 75.25% 1.3 投资强度万元/亩 189.40 1.4 基底面积平方米 34531.92 1.5 总建筑面积平方米 72964.
22、46 1.6 绿化面积平方米 5058.81 绿化率6.93% 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 2 总投资万元 15250.63 2.1 固定资产投资万元 13030.72 2.1.1 土建工程投资万元 5870.36 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 38.49% 2.1.2 设备投资万元 5041.32 2.1.2.1 设备投资占比 33.06% 2.1.3 其它投资万元 2119.04 2.1.3.1 其它投资占比 13.89% 2.1.4 固定资产投资占比 85.44% 2.2 流动资金万元 2219.91 2.2.1 流动资金占比 14.56% 3 收入万元 1504
23、2.00 4 总成本万元 11390.73 5 利润总额万元 3651.27 6 净利润万元 2738.45 7 所得税万元 1.59 8 增值税万元 503.62 9 税金及附加万元 243.99 10 纳税总额万元 1660.43 11 利税总额万元 4398.88 12 投资利润率 23.94% 13 投资利税率 28.84% 14 投资回报率 17.96% 15 回收期年 7.07 16 设备数量台（套） 132 17 年用电量千瓦时 1200229.87 18 年用水量立方米 8307.52 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 19 总能耗吨标准煤 148.22 20 节能率
24、 28.06% 21 节能量吨标准煤 52.08 22 员工数量人 248 第二章第二章 项目建设背景分析项目建设背景分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮 大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值 比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创 意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的 新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。 2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进 企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧
25、紧围绕战 略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略 性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的 重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用 ，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力 。 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚 持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通” 上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一 降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措 施，尽快改变比重下
26、滑趋势，努力建设制造强国。 二、必要性分析二、必要性分析 1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨 大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升 级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力 保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转 型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。 2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新 能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济 发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全 面建成小康社会、全
27、面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快 转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发 展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。 3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资 规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当 地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不 断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需 求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得
28、必要而且紧迫 。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空 于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货 、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十 分有利。 第三章第三章 选址方案选址方案 一、项目选址原则一、项目选址原则 项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展 科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项 目建设地的建成区有较方便的联系。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于xxx出口加工区。 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 园区
29、是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。 全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值 80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利 用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建设的合资项 目25个。 三、建设条件分析三、建设条件分析 项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空 于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货 、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十 分有利。 四、用地控制指标四、用地控制指标 投资项目占地产出收益率完全
30、符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占 地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的 “占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数75.25%，建筑容积率1.59，建设区域 绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度189.40万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ）
31、投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 24414.0724414.0745142.7445142.743995.16 1.1 主要生产车间 14648.4414648.4427085.6427085.642477.00 1.2 辅助生产车间 7812.507812.5014445.6814445.681278.45 1.3 其他生产车间 1953.131953.132618.282618.28239.71 2 仓储工程 5179.795179.7918084.1218084.121163.97 2.1 成品贮存 1294.951294.954521.034521.03290.99 2.2
32、 原料仓储 2693.492693.499403.749403.74605.26 2.3 辅助材料仓库 1191.351191.354159.354159.35267.71 3 供配电工程 276.26276.26276.26276.2620.00 3.1 供配电室 276.26276.26276.26276.2620.00 4 给排水工程 317.69317.69317.69317.6917.89 4.1 给排水 317.69317.69317.69317.6917.89 5 服务性工程 3280.533280.533280.533280.53211.15 5.1 办公用房 1722.421
33、722.421722.421722.4292.61 5.2 生活服务 1558.111558.111558.111558.1197.12 6 消防及环保工程 925.46925.46925.46925.4667.01 6.1 消防环保工程 925.46925.46925.46925.4667.01 7 项目总图工程 138.13138.13138.13138.13282.05 7.1 场地及道路硬化 8889.921446.221446.22 7.2 场区围墙 1446.228889.928889.92 7.3 安全保卫室 138.13138.13138.13138.13 8 绿化工程 323
34、2.31113.13 合计 34531.9272964.4672964.465870.36 六、节约用地措施六、节约用地措施 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可 少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行 业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约 土地资源要求，合理利用土地。 七、选址综合评价七、选址综合评价 综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地 势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给 、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居
35、民区；所以，从场址周 围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工 程的场址选择是科学合理的。 第四章第四章 项目风险性分析项目风险性分析 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和 实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民 经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着 我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能 会有所减少。 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观 经济形势变化的预测，分
36、析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响， 并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿 等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后 ，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投 资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示 着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行 业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入
37、该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居 上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本 的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。 2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充 分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备； 通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产 品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励 和支持相
38、关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其 他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债 务风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将 造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才 缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题 ，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管 理水平使得风险发生率相对较低。 六、财务风险分析六、财务风险分析 财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收 益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金
39、利润率和借入资金利息 率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入 资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体 现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善 和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保 投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的 投入与管理力度，尽量使污染消除在生产
40、、运营过程中，实现清洁的原料 保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境 保护工作管理水平。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关 行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行 业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内， 由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业 向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项 目的受益群体。 2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供 销售
41、、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一 定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其 生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动 周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机 会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区
42、划，当 地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支 持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业 实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城 市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、 打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。 2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境 保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小 ，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证
43、环境保 护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了 一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生 、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施 全部落实到位。 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、 安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平 合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此， 恐怖暴力风险形成的可能性极小。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承 办单位
44、应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转 移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损 失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。 第五章第五章 项目进度说明项目进度说明 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10321.78万元，占计划 投资的67.68%。其中：完成固定资产投资6924.76万元，占总投资的67.09% ；完成流动资金投资3397.02，占总投资的32.91%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 序号序号项目
45、项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 10321.78 1.1 完成比例 67.68% 2 完成固定资产投资万元 6924.76 2.1 完成比例 67.09% 3 完成流动资金投资万元 3397.02 3.1 完成比例 32.91% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标 、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度” 控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，
46、达产年劳动 定员248人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 169 1.2 人均年工资万元 4.21 1.3 年工资额万元 847.51 泓域咨询MACRO/ 防水项目立项申请报告 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 37 2.2 人均年工资万元 5.48 2.3 年工资额万元 185.86 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 10 3.2 人均年工资万元 7.28 3.3 年工资额万元 66.84 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 20 4.2 人均年工资万元 5.17 4.3 年工资额万元 105.33 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 12 5.2 人均年工资万元 5.83 5.3 年工资额万元 8
