1、社会责任报告 巨一集团有限公司巨一集团有限公司 2019年7月 郑重声明郑重声明 本公司出具的社会责任报告，是依据国家有关质量法律、法规等进行 撰写。报告中关于公司社会责任内容是公司现状的真实反映，本公司对报 告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性和科学性负责。 巨一集团有限公司 前言前言 本报告为巨一集团有限公司有限公司 （以下简称为 “巨一” 或 “公 司”）公开发布的企业社会责任报告。本公司保证报告中所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性 承担责任。 本报告的组织范围为巨一集团有限公司在经济责任、社会责任、 环境责任等方面的理念、 制度、采取的措施和取得
2、的绩效等。 报告时间：本报告涵盖的时间范围为 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。 发布周期:一年 报告获取方式:通过公司网站 欢迎下 载阅读并提出宝贵意见。 目录 郑重声明.2 前言.3 公司概况.5 一、公司简介.5 二、组织架构.6 三、运营状况.7 四、企业文化与发展理念.8 五、企业利益相关方识别和沟通 9 社会责任实践与绩效.11 一、股东权益保护.11 二、员工权益保护.11 三、顾客权益保护.13 四、合规运作.14 五、公共责任.14 六、服务社会.15 七、责任展望.15 附录.17 公司概况公司概况 一、公司简介一、公司简介 巨一集团有限公司(
3、下称：巨一（或公司）)位于位于中国鞋都工 业园腾飞路 2 号，占地面积近 100 亩，建筑面积 10 万平方米，公司 前身巨一皮鞋厂创建于 1988 年，1995 年组建集团公司。现已发展成 为拥有员工 2000 余名，集制鞋、房地产、对外贸易、酒店、娱乐、 网络科技于一体的无区域企业集团。2018 年，集团总销售收入 6.3 亿元。 公司目前拥有意大利、 台湾等国家和地区生产的先进的制鞋流水 线 16 条，年生产能力近 1000 万双，产品远销德国、瑞士、荷兰、英 国、西班牙、波兰、南斯拉夫、美国、东欧等国家和地区及中国内陆。 巨一集团是在温州民营企业中最早聘请台湾籍职业经理人担任 公司高管
4、的企业，在产品研发及技术创新上也主动寻求与国际接轨， 从 2001 年开始，公司每年都邀请西欧国家的顶尖设计师对巨一产品 进行同步研发，在制鞋行业开发新品种方面始终保持领先地位，并建 立了标准化实验室，以确保产品品质。2002 年，公司还通过与国外 知名集团公司的合作，实现了民外合璧，借梯登高。2004 年，率先 在全省民营企业中通过了 SA8000 社会责任国际标准体系认证，使企 业的用工环境、劳动权益保障、产品环保等均达到国际相关标准，从 而打破贸易壁垒，为企业更好地进军国际市场铺平道路。2008 年公 司荣获“浙江省质量奖”。2010 年，公司被评为“高新技术企业”， 巨一制鞋研发中心被
5、省科技厅认定为“省级”研发中心。自 2013 年 起，巨一集团每年投入 500 万元用于技改，同时，公司的用工需求每 年以 20%的比例减少。2014 年，巨一获得温州市自营生产出口龙头企 业称号。2016 年，公司被授予海关 AEO 高级认证企业证书及牌匾。 2017 年，巨一集团有限公司和浙江腾腾电气签约的 875 千瓦光伏发 电项目， 正式完成安装， 厂房屋顶安装了 8000 多平方米的光伏。 2017 年，巨一集团荣获“浙江省商标品牌示范企业”称号。公司还先后通 过了 ISO9001 国际质量体系、ISO14001 国际环境体系、ISO 45001 国 际职业健康安全管理体系认证。20
6、18 年对车间环境和空气收集与排 放均按国家标准和地方标准执行改造，并达到收集与排放标准。 公司继 1999 年获进出口自营权后，并连续多年获得“重合同， 守信用”单位，连续多年获得“金融资信 AAA 级”企业称号。 “巨一” 牌皮鞋先后被评为中国真皮鞋王、浙江名牌产品，“巨一”商标被评 为浙江省著名商标、中国驰名商标。公司还先后获得了全国民营企业 500 强、国家级高新企业、出口商品免验、海关 AA 类管理企业、浙 江省重点培育和发展出口名牌、温州市百强企业、 “自营生产企业出 口 20 强”单位、“纳税百强榜”单位等称号。 二、组织架构二、组织架构 公司自 1995 年组建集团公司以来，按
7、照公司章程，逐步建立和 完善起董事会、股东大会、监事会，总经理等相应机构，积极推行规 范的公司治理模式，确保四个机构相互独立、相互制衡的有效控制。 设立了生产部、技术开发部、业务部、财务部、品质部、人力资源部、 企业管理部、文化中心、后勤部、采购部等职能部门实行分工负责， 分层管理。理顺了公司内部各职能部门的管理关系和管理目标，使巨 一的整体经营运作能力得到提升和加强，保障了企业健康、稳定地发 展。 图 1 巨一组织结构图图 1 巨一组织结构图 三、运营状况三、运营状况 巨一经过 30 多年的发展，组织治理及经营体系已日趋成熟，公 司严格按照公司章程，确立和完善了以权力、监督、决策、执行 四大
8、机构为基本架构的能确保企业科学规范运营的管理和控制系统， 并用制度来保障各机构的彼此独立和相互制约。 集团董事会现有成员 6 人， 其中 1 名为 2006 年底新增独立董事。 董事会按照章程每半年召开一次股东大会，遇重大经营决策，由监事 会提议后召开临时股东大会。在经营管理上，实行了由董事会监管下 的总经理负责制。对总经理的权限，董事会均给予了明确规定，但同 时总经理在行使职权和执行战略决策时， 都受到董事会包括董事长的 有效监管，避免了失误和偏差，确保了企业生产经营的科学运行和正 确的发展航向。 由于组织治理规范有力， 经营得当， 公司一直实现持续稳步发展， 各方面均取得了很好的业绩。公司
9、获得了国家进出口商品免验资格、 中国真皮鞋王、浙江名牌产品、 “自营生产企业出口 20 强”单位、 温州市百强企业、海关双 A 企业等重要荣誉。 四、企业文化与发展理念四、企业文化与发展理念 （1）确定企业使命和愿景 公司作为国内较早开始研发、 生产皮鞋的中国制鞋行业的佼佼者， 在经历了市场培育期的艰难、发展期的开拓，经过 20 多年的奋斗， 在充分分析公司内、外部环境、系统总结 20 多年来创业成功因素的 基础上，逐步提炼出“为全球顾客提供时尚概念品牌皮鞋，实现为相 关方创造利益、为员工创造前途、为社会创造繁荣” “为全球顾客提供时尚概念品牌皮鞋，实现为相 关方创造利益、为员工创造前途、为社
10、会创造繁荣”的使命，同时提 出“打造国际一流品牌、跻身世界强企之林”“打造国际一流品牌、跻身世界强企之林”的愿景，从而让“巨一 JUYI”奔向世界，将巨一产品推向全球，用实际行动证明中国制造的 是精品，鼓励所有巨一人把巨一的事情作为自己的事去做，作为民族 的事去做。 （2）确定核心价值观 随着企业的高速发展，高层领导非常重视企业文化建设，在深入 诠释公司的“巨为苍穹、有容乃大；一则当先、驰骋千里”“巨为苍穹、有容乃大；一则当先、驰骋千里”这一文化 理念的同时，总经理潘建中先生认为：人才是企业立身之本，顾客是 企业的衣食父母，质量是企业的生命，创新是市场和时代的要求，回 报社会、民族的使命感是企
11、业不断卓越的动力。提出了“企业是树， 员工是根，根深才能叶茂” “企业是树， 员工是根，根深才能叶茂”的管理理念，和“诚信经营、顾客至尊、 质量兴企、 聚才兴业” “诚信经营、顾客至尊、 质量兴企、 聚才兴业”的经营理念，并提出了企业核心价值观的初 步方案，分别通过巨一集团报、广播、电脑 OA 系统、宣传栏、 大小会议中开辟专栏和专题会议向全员征集意见， 后经对全体管理干 部作了题为论儒家文化与企业管理的精彩演讲，以及经过全体管 理干部会议、 职工代表大会、 董事会对核心价值观讨论后， 确立了 “遵“遵 纪守法、厚德载物、卓越完美、和谐共赢”纪守法、厚德载物、卓越完美、和谐共赢”的公司核心价值
12、观。 五、企业利益相关方识别和沟通五、企业利益相关方识别和沟通 由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求 的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司格外关注相关 方对公司的需求和期望。公司通过调查、访谈了解相关方的要求，同 时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与 相关方沟通，了解相关方的需求和期望，并每年进行评审。 表 1 相关方需求和期望调查、评审表表 1 相关方需求和期望调查、评审表 序 号 序 号 相关方需求和期 望 相关方需求和期 望 采取措施采取措施完成情况完成情况 1 顾客顾客/最终消费 者 最终消费 者: 提供的产品和服 务 满 足 约
13、定 要 求， 提供高质量、 价格适宜的产品 和及时、高满意 的售后服务 1、建立实施和保持质量管理体系， 保证产品和服务质量 2,充分识别顾客/最终消费者的要 求，增强顾客满意度 3、监视顾客感受，增强售后服务， 及时解决顾客问题反馈 4、提高生产效率，降低成本，为顾 客提供高质、低价和安全的产品 5、提高企业风险意识，增强企业的 产品和服务抗风险能力 公司建立了完善的管理体 系，在公司内部进行了风险 意识的培训，识别了顾客/ 最终消费者的要求，严格按 照合同订单进行交付，提供 了及时的售后服务，对顾客 满意度进行了调查，达到预 期目的 2 员工员工: 稳定增长的收入 和福利、职业成 长、职业
14、安全 1、加强员工技能培训，建立良好的 激励机制和晋升机制 2,建立良好企业文化和公司氛围， 重 安全管理，提升员工的归属感，保 障员工的合法权益 公司建立了良好积极向上的 企业文化，按计划对员工进 行了安全、质量意识和相应 岗位技能的培训，为员工建 立了晋升渠道，同时保障了 员工的各项合法权益 3 政府政府: 遵纪守法、履行 社会责任 1、 充分识别并严格执行与适用于公 司体系的法律和法规，包括行业规 范、标准等要求 公司识别了质量法、 计量法、 合同法等以及公司产品的行 业标准，并进行了宣贯，严 格执行其要求 4 外部供方外部供方/外包 方 外包 方: 稳 定 的 业 务 关 系、互利共赢
15、 1、与外部供方建立长期、良好、稳 定的互利关系鼓励其进 2、与其共享资源和能力，鼓励其进 行改进和提升绩效 公司对外部供方进行了调 查，收集了其合法资质，建 立了合格供方名单，与其建 立良好、长期和稳定的互利 关系，并鼓励其通过建立管 理体系等共同改进和提升绩 效 5竟争对手竟争对手 1、与竟争企业勤沟通，按照类别做 特色产品; 2、技术互相交流，互相支持，避免 恶性竟争。 目前跟竟争的对手和平相 处，互相交流技术和产品问 题。 6 社会社会/社区社区: 积极投入公益与 社区建设、环境 保护、社会公益 积极投入公益与社区建设、环境保 护、社会公益 公司积极响应社会和当地的 公益活动，积极保护
16、环境， 共建美好地球家园 总结 通过对满足相关方需求和期望采取措施的监视和评审，公司目前 满足了其预期，公司拟通过持续改进等措施，进一步提供公司满 足其要求的能力。 评审各部门经理 批准潘建中2019 年 6 月 11 日 社会责任实践与绩效社会责任实践与绩效 公司在注重企业运营的同时，公司尽可能兼顾各相关方的不同 需求，将保护他们的权益视为自身责任，并付诸于实际行动之中。作 为制鞋行业知名企业， 公司切实履行了企业社会责任， 从社会、 环境、 经济和谐的大系统角度，审视社会责任和企业长远发展的关系，把社 会责任转化为企业发展的动力和长期利益。 一、股东权益保护一、股东权益保护 由于公司现未实
17、行股份改制，股东利益的保护没有问题。集团每 半年定期召开一次董事（股东）会议，并聘请专家作为独立董事，参 与企业经营决策。 二、员工权益保护二、员工权益保护 公司每季度由总经理召开一次员工代表大会， 广泛听取员工的意 见和心声，如遭到不公正待遇，均可以在大会上提出，员工也可以通 过书面或上访形式到常务副总或直接向总经理提出申诉， 反映情况若 合理属实， 公司领导将逐一予以解决。 公司还充分发挥党支部、 工会、 共青团的桥梁纽带作用，协调利益、化解矛盾，最大限度维护员工合 法权益。 巨一始终坚持 “质量立业、 诚信为本” 的经营方针， 把诚信经营、 遵纪守法放在第一位。颁布并执行了 BSCI 行
18、为准则，同时确立了巨 一员工文明礼仪道德规范，并写进员工手册发予每位员工学习遵 守。 表 1BSCI 行为准则表 1BSCI 行为准则 条款内容 1童工雇主不得雇佣年龄小于当地法律所规定的最小年龄限制的童 工。绝对禁止雇佣 15 岁（特殊情况为 14 岁）以下的儿童。雇 主应积极培训年轻员工。 2强迫劳动雇主不得进行或支持强迫劳动， 包括使用强制或拘禁手段来限 制雇员人身自由。 3行为约束雇主不得有人身攻击、性骚扰、精神虐待或言语中伤或辱骂等 行为。 4歧视雇主不得对雇员有歧视。特别是在雇佣、赔偿、培训权力、晋 升、解雇或退休等方面，不得对雇员有种族、阶级、民族、性 意向、社团成员资格或党派等
19、歧视。 5报偿雇主应确保向雇员支付不低于法定最低工资限额的工资， 以充 分保障雇员的基本生活需求。 所有雇员应知道与固定工作时间 相关的权利，如起始工作时间、工作时长、报酬、休假权以及 遣散补偿和产假等权利。 6工作时间固定工作时间每周不得超过 48 小时，每七天至少休息 1 天。 加班必须是雇员自愿的。 7集 体 协 商 自由 雇员应有机会进行集会以及与雇主进行劳动谈判。 8健 康 与 安 全 雇主应提供安全、清洁、健康的工作环境（有需要时提供员工 宿舍） ，并采用适当的措施，以避免工作过程中和操作设备中 发生对雇员的健康产生危害的事故和损伤。 雇主应向所有雇员 提供清洁的浴室、干净的饮用水
20、和卫生的食物储藏室。 9环境保护雇主应尽可能有效地利用自然资源， 根据环保要求正确地处理 有害物质，并采用环保的方式处置废物和遗弃容器。 10管理制度雇主应实施此标准中所规定的要求， 定期检查这些要求的执行 情况，并经常向所有雇员传达此标准中的内容。在实施此标准 中所规定的要求时，应做相应的记录。此外，雇主还应确保其 分包商也能落实此标准中的要求。 公司通过培训和宣导让广大员工理解 BSCI 相关行为准则，由总 经理签字承诺并接受全体员工的监督， 建立沟通渠道和定期实施检测， 确保标准的贯彻和落实。如对员工的工作环境，每年都会邀请专业评 估机构来公司进行测验并予以改进；为保障操作安全，每月由设
21、备科 对车间设备进行维护和检修；员工如遇辱骂、强迫和歧视等都可以直 接向上级主管部门、人力资源部或工会提出申诉，如受理不满意还可 以直接向总经理或董事长信箱进行申诉；为严格杜绝 16 岁以下童工 进厂，人力资源部在招聘环节都会对身份证及照片进行辨别，是否与 真人相符； 通过文件规定工人的最低保障工资不低于鹿城区职工最低 生活保障 750 元， 人力资源部每月底都会仔细核对员工的出勤表和工 资表，如果某工人工资低于 1310 元，则责成该部门主管作检查并补 偿差额部分；公司严格规定各部门经理不得要求员工加班，公司也不 提倡加班，每周工作时间原则上不超过 48 小时，每七天至少休息 1 天，如遇特
22、殊情况需要加班，必须由部门经理向总经理提交报告，经 批准后才能加班，加班工资是平时工资的 2 倍等。 三、顾客权益保护三、顾客权益保护 在实施战略规划的过程中，公司始终把关注顾客需求放在首位， 坚持“以顾客为市场中心”的经营理念，通过市场研究确定公司顾客 群，按照顾客对产品和服务的不同需求和期望进行市场细分，进而确 定目标市场。通过以业务部为主，深入了解顾客的需要和市场竞争的 地位，实现顾客满意，建立良好的顾客关系，造就忠诚的顾客。 公司宁可损失自己的利益， 也不能让顾客权益遭到损害。 如 2006 年，在与西班牙客户的合作中，由于公司搬迁，如果按照常规货运， 很有可能会延误该客户的交货时间，
23、在监事会紧急提议和敦促下，总 经理立即召开了经理办公会议， 决定主动承担近 100 万人民币的高昂 空运费，让客户赶上了国外的销售季节，保证了客户的信誉度。 四、合规运作四、合规运作 为了掌握和贯彻国家有关政策法规， 公司经常通过厂区宣传栏向 员工宣导治安法、消防法、员工权益法、环境保护法 等法律法规， 并结合贯穿到 员工守则 和相关制度中予以严格执行。 为达到更好的效果，公司还经常通过图文结合式的展览，宣传相关法 律法规。对于新的政策法规，常务副总还会召集有关部门负责人传达 相关精神并组织学习，如组织业务部、财务部、生产部等传达国家出 口退税政策并积极应对，组织人力资源部、工会、办公室等贯彻
24、学习 2018 年新 中华人民共和国个人所得税法实施条例 ， 2019 年新 电 商法。 公司一贯遵纪守法，依法纳税，贯彻了治安法、消防法、 劳动法、 计划生育法，履行了公司法、 税务法、 会 计法、合同法、产品质量法等，在遵守法规方面无任何不 良记录，保障了员工和企业相关利益方的合法权益，保护了员工的生 命财产及公司资产安全。 公司定期对法律法规及相关标准进行更新和学习， 每年至少进行 一次合规性评价，确保满足法律法规要求。 五、公共责任五、公共责任 组织在产品、 服务提供与组织运营的相关过程中均考虑了对社会 和持续发展造成的负面影响， 尽量降低到最小风险， 为达到这一目的， 公司建立一系列
25、测量方法和指标，比如建立三大体系（ISO9001 质量 管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001）、SA8000 国际社会 责任管理体系、测量管理体系，组织并实施了清洁生产等。对所有生 产的产品实行定期送国家皮鞋检测中心进行监督检测， 产品在形成过 程中严格把好原材料进厂检验、 生产中的抽检、 产品成品出厂检验等， 以确保产品符合国家优等品标准和欧美相关的安全环保指标要求。 在经营管理过程中， 公司始终高度关注环境保护， 倡导绿色环境、 达标排放，实行对污染有效预防与控制，提倡节约能源、减少浪费， 为企业持续发展提供保障。 公司“重道德，讲信誉”，积极履行企业各种社会责任，赢
26、得了 社会各届的广泛好评，员工忠诚度和满意度、相关合作方信任度、企 业凝聚力均大大增强，企业内部劳资关系和谐、文明礼仪之风蔚然形 成。 六、服务社会六、服务社会 巨一集团发展至今，时刻不忘回报社会，除热心参加一些如组织 员工义务献血、植树、到烈士陵园扫墓、派腰鼓队参加义演等公益活 动外， 还积极捐款投身慈善和资助社会各项事业， 重点投向扶贫救灾、 教育、文化、体育、国防建设、新农村建设等领域。据不完全统计， 截止 2018 年低，公司共向社会各界累计捐款近 146.8 万，为公司赢 得了良好的企业形象和美誉度。而且，随着公司不断发展壮大，巨一 对外公益支持额度逐年加大，并逐渐纳入规范化管理，用
27、制度提供有 力保障。 七、责任展望七、责任展望 2019 年，巨一将继续全面开展社会责任履行工作，并重点关注 以下方面： 一、完善公司治理，建立社会责任长效机制 以持续完善公司治理制度为基础，以推动实施内部控制为重点， 自觉主动规范运作，积极提升治理水平，保障公司、员工利益，实现 公司可持续发展。 公司将围绕着“服务提升，管理创新”主线，抓好“为社会、行 业和企业发展服务”、“抓服务质量提升泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 第一章第一章 项目概述项目概述 一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 恒转矩变频器项目 （二）项目选址（二）项目选址 xxx高新区 场址选择应
28、提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生 产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充 裕，确保能源供应有可靠的保障。 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积34357.17平方米（折合约51.51亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数75.32%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7 .94%，固定资产投资强度165.65万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积34357.17平方米，建筑物基底占地面积25877.82平方 米，总建筑面积50505.04平方米，其中：规划建设主体工程35
29、553.19平方 米，项目规划绿化面积4007.88平方米。 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费3718.90万元。 （七）节能分析（七）节能分析 1、项目年用电量983633.57千瓦时，折合120.89吨标准煤。 2、项目年总用水量21855.61立方米，折合1.87吨标准煤。 3、“恒转矩变频器项目投资建设项目”，年用电量983633.57千瓦时 ，年总用水量21855.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.76吨 标准煤/年。达产年综合节能量32.63吨标准煤/年，项目总节能率28.
30、59%， 能源利用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国 家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施， 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资12321.14万元，其中：固定资产投资8532.63万元，占 项目总投资的69.25%；流动资金3788.51万元，占项目总投资的30.75%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经
31、济效益规划目标 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 预期达产年营业收入26070.00万元，总成本费用20645.87万元，税金 及附加227.21万元，利润总额5424.13万元，利税总额6399.50万元，税后 净利润4068.10万元，达产年纳税总额2331.40万元；达产年投资利润率44. 02%，投资利税率51.94%，投资回报率33.02%，全部投资回收期4.53年，提 供就业职位490个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人 员和施工队伍投入本项目施工。 二、项目评价二、项目
32、评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区 及xxx高新区恒转矩变频器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx x高新区恒转矩变频器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优 化有着积极的推动意义。 2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“恒转矩变频器项 目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供 就业职位490个，达产年纳税总额2331.40万元，可以促进xxx高新区区域经 济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 3、项目达产年投资利润率44.02%，投资利税
33、率51.94%，全部投资回报 率33.02%，全部投资回收期4.53年，固定资产投资回收期4.53年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发 展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指 导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国 制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立 了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重 点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动 产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发
34、展，加强产业链 条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。 到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发 展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领 者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。 具体目标如下： 三、主要经济指标三、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 34357.17 51.51亩 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 1.1 容积率 1.47 1.2 建筑系数 75.32% 1.3 投资强度万元/亩 165.65
35、1.4 基底面积平方米 25877.82 1.5 总建筑面积平方米 50505.04 1.6 绿化面积平方米 4007.88 绿化率7.94% 2 总投资万元 12321.14 2.1 固定资产投资万元 8532.63 2.1.1 土建工程投资万元 4397.14 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 35.69% 2.1.2 设备投资万元 3718.90 2.1.2.1 设备投资占比 30.18% 2.1.3 其它投资万元 416.59 2.1.3.1 其它投资占比 3.38% 2.1.4 固定资产投资占比 69.25% 2.2 流动资金万元 3788.51 2.2.1 流动资金占比 30.
36、75% 3 收入万元 26070.00 4 总成本万元 20645.87 5 利润总额万元 5424.13 6 净利润万元 4068.10 7 所得税万元 1.47 8 增值税万元 748.16 9 税金及附加万元 227.21 10 纳税总额万元 2331.40 11 利税总额万元 6399.50 12 投资利润率 44.02% 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 13 投资利税率 51.94% 14 投资回报率 33.02% 15 回收期年 4.53 16 设备数量台（套） 76 17 年用电量千瓦时 983633.57 18 年用水量立方米 21855.61 19 总能耗吨标准
37、煤 122.76 20 节能率 28.59% 21 节能量吨标准煤 32.63 22 员工数量人 490 第二章第二章 项目承办单位项目承办单位 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx投资公司 （二）公司简介（二）公司简介 通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力 和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生 产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本 公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 服
38、务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深 受国内外用户的一致好评。 经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完 整的内控制度。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域 、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足 自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的 知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发 队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的 支持作用。 二、公司经济效益分析二、公司经济效益分析 上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入22196.
39、87万元，同比增长30 .63%（5204.43万元）。其中，主营业业务恒转矩变频器生产及销售收入为 21076.39万元，占营业总收入的94.95%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 4661.346215.125771.195549.2222196.87 2 主营业务收入 4426.045901.395479.865269.1021076.39 2.1 恒转矩变频器(A) 1460.591947.461808.351738.806955.21 2.2 恒转矩变频器(B) 101
40、7.991357.321260.371211.894847.57 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 2.3 恒转矩变频器(C) 752.431003.24931.58895.753582.99 2.4 恒转矩变频器(D) 531.13708.17657.58632.292529.17 2.5 恒转矩变频器(E) 354.08472.11438.39421.531686.11 2.6 恒转矩变频器(F) 221.30295.07273.99263.451053.82 2.7 恒转矩变频器(.) 88.52118.03109.60105.38421.53 3 其他业务收入 235.30
41、313.73291.32280.121120.48 根据初步统计测算，公司实现利润总额5084.97万元，较去年同期相比 增长663.08万元，增长率15.00%；实现净利润3813.73万元，较去年同期相 比增长644.72万元，增长率20.34%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 22196.87 完成主营业务收入万元 21076.39 主营业务收入占比 94.95% 营业收入增长率（同比） 30.63% 营业收入增长量（同比）万元 5204.43 利润总额万元 5084.97 利润总额增长率 15.00% 利润总额增长量万元 663.08
42、 净利润万元 3813.73 净利润增长率 20.34% 净利润增长量万元 644.72 投资利润率 48.43% 投资回报率 36.32% 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 财务内部收益率 26.08% 企业总资产万元 18717.43 流动资产总额占比万元 39.33% 流动资产总额万元 7361.84 资产负债率 38.09% 第三章第三章 建设必要性分析建设必要性分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、经济体系是一个十分宽泛的概念，包含产业结构、财税体制、货币 金融体制、企业制度，等等。其中，产业结构与产业体系是核心。在人类 进入新工业革命的大背景下，我国建设现代化经济
43、体系，至为重要的是发 展先进制造业。以先进制造业为支柱构建现代化经济体系，是人类经济发 展、社会进步的规律使然，是新工业革命背景下的必然选择。人类运用智 慧使用劳动工具创造物质产品，一直是人类赖以生存和发展的基础。从最 初的采集、狩猎到现在，人类社会完成了三次社会大分工。进入18世纪60 年代以后，人类又经历了三次工业革命，社会生产效率得到了前所未有的 提高。追溯三次社会大分工和三次工业革命的过程不难发现，每一次的社 会分工和工业革命都是依赖产业或发生在产业领域，产业发展、生产工具 进步，使得生产效率不断提高，社会分工不断细化，经济结构日趋复杂。 没有产业的进步，就没有经济的发展；没有现代产业
44、，也就不可能有现代 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 经济。在现代产业的发展进程中，制造业的发展起着关键性作用。进入21 世纪，人类迈入新工业革命时代，信息技术深度应用于制造行业，制造方 式正在发生根本性变革，新的工业革命仍将发端于制造领域。因此，构建 现代化经济体系，必须依靠强大的先进制造业。 坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度 环境，推动跨领域跨行业协同创新，突破一批重点领域关键共性技术，促 进制造业数字化网络化智能化，走创新驱动的发展道路。 按照市场化原则，鼓励引导民间资本设立股权基金、产业基金、偿债 基金、质押股权收购基金等，支持企业技术改造。建立
45、面向社会公开的企 业技术改造、技术创新项目资金对接平台。各地及各级工业和信息化、发 展改革等部门要主动向金融机构推荐优质技术改造项目，不定期组织银企 对接活动。鼓励金融机构针对企业技术改造创新信贷模式，开发信贷新品 种，简化贷款审批流程，对重点技术改造项目优先给予支持。发展融资租 赁平台，支持企业通过融资租赁引进设备进行技术改造。 2、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新 兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有 增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推 进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略， 并相
46、继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的 指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 要等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新 提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。 投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成 市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持 自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关 ，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研 发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业
47、化；同时， 积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。 园区是产业结构调整的主阵地、工业经济攻坚战的主战场、经济增长 的新引擎，在过去一年里，我市始终坚持把工业园区开发建设摆在突出位 置，加大园区基础设施和项目建设，实施千百亿园区培育计划，积极培育 以园区为载体的产业集群。特别是在经济复杂多变的大背景下，园区经济 依然保持良好增长态势，为我市经济平稳发展作出了重要贡献。 二、必要性分析二、必要性分析 1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨 大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升 级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基
48、础，努力 保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转 型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从 规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为 主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长 点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型 工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场 潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提 升，劳动力素质改善，
49、改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济 实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能 力、有信心巩固经济发展的好势头。 2、“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但 工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响 ，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实 现工业又好又快发展。 考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单 位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术 装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并 可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一 步巩固和增强。 项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空 于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货 泓域咨询MACRO/ 恒转矩变频器项目建议书 、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十 分有利。 第四章第四章 产业分析预测产业分析预测 一、建设地经济发展概况一、建设地经济发展概况 地区生产总值2968.07亿元，比上年增长11.38%。其中，第一
