1、建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3092.343118.25171.856788.07 1.1 工程费用万元 3092.343118.2515752.39 1.1.1 建筑工程费用万元 3092.343092.3433.45% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3118.253118.2533.73% 1.2 工程建设其他费用万元 577.48577.486.25% 1.2.1 无形资产万元 299.72299.72 1.3 预备费万元 277.76277.76 1.3.1 基本预备费万元 155
2、.28155.28 1.3.2 涨价预备费万元 122.48122.48 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 6788.076788.07 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2457.09万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 塑料水表项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 15752.395952.58 12968.6 3 15752.3 9 15752.3 9 15752.3 9 1.1 应收账款万元 4725.72189
3、0.293308.004725.724725.724725.72 1.2 存货万元 7088.582835.434962.007088.587088.587088.58 1.2.1 原辅材料万元 2126.57850.631488.602126.572126.572126.57 1.2.2 燃料动力万元 106.3342.5374.43106.33106.33106.33 1.2.3 在产品万元 3260.751304.302282.523260.753260.753260.75 1.2.4 产成品万元 1594.93637.971116.451594.931594.931594.93 1.3
4、 现金万元 3938.101575.242756.673938.103938.103938.10 2 流动负债万元 13295.305318.129306.71 13295.3 0 13295.3 0 13295.3 0 2.1 应付账款万元 13295.305318.129306.71 13295.3 0 13295.3 0 13295.3 0 3 流动资金万元 2457.09982.841719.962457.092457.092457.09 4 铺底流动资金万元 819.02327.61573.32819.02819.02819.02 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资
5、及其构成分析：项目总投资9245.16万元，其中：固定资产 投资6788.07万元，占项目总投资的73.42%；流动资金2457.09万元，占项 目总投资的26.58%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资3092.34万元，占项目总投资的33.45%；设备购置费3118.25万 元，占项目总投资的33.73%；其它投资577.48万元，占项目总投资的6.25% 。 泓域咨询MACRO/ 塑料水表项目实施方案 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=6788.07+2457.09=9245.16（万元）。 总投资构成估算表总
6、投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 9245.16136.20%136.20%100.00% 2 项目建设投资万元 6788.07100.00%100.00%73.42% 2.1 工程费用万元 6210.5991.49%91.49%67.18% 2.1.1 建筑工程费万元 3092.3445.56%45.56%33.45% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3118.2545.94%45.94%33.73% 2.2 工程建设其他费用万元 299.724.42%4.42%3.24%
7、2.2.1 无形资产万元 299.724.42%4.42%3.24% 2.3 预备费万元 277.764.09%4.09%3.00% 2.3.1 基本预备费万元 155.282.29%2.29%1.68% 2.3.2 涨价预备费万元 122.481.80%1.80%1.32% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 6788.07100.00%100.00%73.42% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2457.0936.20%36.20%26.58% 7 铺底流动资金万元 819.0312.07%12.07%8.86% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/
8、 塑料水表项目实施方案 第七章第七章 项目经济效益项目经济效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入9550.40 万元，总成本8573.12万元，利润总额627.66万元，净利润470.75万元，增 值税311.78万元，税金及附加142.80万元，所得税156.91万元；第二年负 荷70.00%,计划收入16713.20万元，总成本13399.11万元，利润总额2700.1 3万元，净利润2025.10万元，增值税545.61万元，税金及附加170.86万元 ，所得税675.03万元；第三年生产负荷100%，计划收入2387
9、6.00万元，总 成本18225.09万元，利润总额5650.91万元，净利润4238.18万元，增值税7 79.44万元，税金及附加198.92万元，所得税1412.73万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 该“塑料水表项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑塑料水表 行业设备相对价格变化，假设当年塑料水表设备产量等于当年产品销售量 。项目达产年预计每年可实现营业收入23876.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=779.44万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第
10、一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 泓域咨询MACRO/ 塑料水表项目实施方案 1 营业收入万元 9550.4016713.2023876.0023876.0023876.00 1.1 塑料水表万元 9550.4016713.2023876.0023876.0023876.00 2 现价增加值万元 3056.135348.227640.327640.327640.32 3 增值税万元 311.78545.61779.44779.44779.4 市第三届社会组织公益 创投项目财务管理 4-5 月 30 社会组织工 作人员培训 市第三届社会组织公益 创投活动项目管理专题 培
11、训班 市第三届社会组织公益 创投项目管理人员 市第三届社会组织公益 创投项目管理 5 月 市社会组织 培育基地 市社会组织联 合会 序 号 培训类别培训班名称培训对象培训内容举办时间举办地点承办部门 31 市第三届社会组织公益 创投活动新闻传播专题 培训班 市第三届社会组织公益 创投项目宣传推广 7 月 32 市第三届社会组织公益 创投活动专业服务技能 培训（残障） 6 月 33 市第三届社会组织公益 创投活动专业服务技能 培训（青少年） 7 月 34 市第三届社会组织公益 创投活动专业服务技能 采取“实地参观+专题培 训+沙龙”的模式，针对 助残服务类创投主体， 围绕残障人士、青少年 和长者
12、服务进行专题培 训，提升其服务水平 8 月 序 号 培训类别培训班名称培训对象培训内容举办时间举办地点承办部门 培训（长者） 35 社会组织等级评估专家 及评估委员会委员评估 业务培训班 市社会组织等级评估专 家、评估委员会委员 组织学习评估文件、规 定，解读评估指标体系， 统一评估方法和评分标 准 5 月 市社会组织 培育基地 市社会组织管 理局稽查处 36 社会组织公益创投项目 评估专家培训班 市社会组织公益创投项 目评估专家 市第三届社会组织公益 创投项目中期、末期评 估技术规范与要求 6 月 市社会组织 培育基地 市社会组织联 合会 37其他 社会组织学习慈善法 专题培训班 政府有关部
13、门工作人员、 社会组织负责人、公益 慈善工作从业人员、研 究人员等 慈善法系列解读3-5 月 市社会组织 培育基地、 中山大学 序 号 培训类别培训班名称培训对象培训内容举办时间举办地点承办部门 38 如何做好社会组织党建 工作 全市社会组织党组织书 记、各区社会组织党委 代表、市级社会组织主 管（指导）单位社会组织 党建联络员 讲解党建工作理论和实 务 5 月 市社会组织 培育基地 市社会组织党 建系列培训 （师资力量：市 委党校） 39 广州市社会组织党建工 作示范点创建单位培训 班 各区社会组织党委相关 负责人及申报示范点的 社会组织党组织负责人 讲解党建工作示范点的 创建标准及如何开展工 作 5 月 市社会组织 培育基地 市社会组织管 理局党委办 40 广州市社会组织党组织 书记培训示范班 全市社会组织党组织书 记、各区社会组织党委 代表、市级社会组织主 重走红军路，纪念建党 95 周年 10 月待定
