1、京山市中小河流治理项目(滶河治理工程) 2017年度绩效自评报告根据市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知（京财绩发 20181号）文件要求，我办高度重视，对2017年度中小河流治理项目资金管理使用情况进行了认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、基本情况2017年度中小河流建设项目为京山市滶河治理工程，2015年5月18日湖北省水利厅以（鄂水利复201571号）下达了批复，工程批复概算总投资2408.27万元。工程治理河段为乔家湾和竹林冲汇合主河道口处（桩0+000），末端位于京山市与钟祥市房家口（24+900）。本次工程治理河段为京山市杨集镇境内，起始段为芦棚村（桩号0+30
2、0），终至段为王峰岭村（22+900），治理河道全长22.60km。工程建设包括河道清淤清障，河岸治理工程、河道汇流口加固工程及跨河建筑物恢复重建工程等四个部分。主要建设内容为：河道疏挖8.955公里；岸坡护砌8.68公里；新建机耕桥2座、拆除重建机耕桥1座，维修加固溢流坝1座、拆除重建溢流坝5座；支流河口整治2处。工程共到位资金2007万元（其中中央资金1927万元，地方配套80万元）。滶河治理工程于2017年6月22日开工，目前主体工程已完工，部分段面正在做煞尾工作。二、绩效自评工作开展情况项目实施后，我市领导高度重视，成立了市协调领导小组，统筹协调中小河流治理项目工作。市人民政府同意成立
3、项目法人，并进行了批复，其机构设在市水务局。在项目建设管理过程中，我们严格按照以下几个方面来执行：1、招标投标项目招投标过程在市水利水电工程招标投标管理委员会、市市水务局纪检组、市公共资源交易中心、市财政局、市水务局的监督下进行，完全按照规范程序进行，未出现规避招标、虚假招标、借资质投标、围标、串标、评标等不公正行为。2、建设监理为加强滶河治理工程项目建设管理，通过公开招投标方式确定了“湖北金华禹工程咨询有限公司”为监理单位，对项目建设的资金、质量和进度进行全程监理，监理公司派出了1名总监、1名监理工程师和2名监理员组成了项目监理部，常驻工地跟班作业，并编制了监理规划和监理实施细则来严格控制。
4、3、合同管理我们强化项目建设合同管理，项目建设的一切行为均以合同为唯一依据，以合同管理项目，将合同管理制贯穿于工程建设的始终，各项目法人分别与设计单位、招标代理单位、监理单位、施工单位签订了建设工程设计合同、建设工程招标代理合同、工程建设监理合同、工程施工合同、安全施工合同、建设项目廉政合同等，整个工程无转包、分包现象，各参建单位认真执行招标承诺，投入人员、设备和力量，满足施工要求。4、工程质量管理为确保工程质量，争创优良工程，建设、设计、监理、施工单位都建立了严格的质量控制体系。按照“项目法人负责、设计单位督促、监理单位控制、施工单位保证、政府部门监督”的质量保证体系，认真落实各项具体工作，
5、确保工程顺利进行。建设单位在质量管理上实行项目法人负总责。在工程建设管理过程中，派出现场业主代表每天到施工现场检查和了解情况，并协调有关事宜；监理单位在质量管理上，首先编制了监理规划和监理实施细则，明确质量控制程序和办法。对每个分部工程，监理单位严格审查其技术方案，合理确定施工程序和办法。在施工过程中，严把每道工序质量关。对关键部位和隐蔽工程实行了施工全过程的旁站监理。所有工程用原材料、成品、半成品必须经取样试验并经监理工程师检查合格方可使用，确保材料质量。监理人员全程跟踪施工单位按设计规范、要求监督施工。施工中发现问题，及时召开三方会议，提出处理意见。施工单位在质量管理上，实行项目经理负责制
6、。项目部下设质安部，为质量与安全管理机构。工程开工前编制施工组织设计，并报监理工程师审批。根据审批后的施工组织设计施工。在施工过程中，严格质量管理制度，坚持上道工序不合格不准进入下道工序施工。对建设单位、监理单位提出的施工质量意见，施工单位及时整改，工程质量得到了保证。荆门市质监站按照国家和水利行业有关法规实施工程质量监督，经常深入实地，查看工程质量。三、绩效目标实现情况分析1、项目资金到位及完成情况2017年1月11日，湖北省财政厅以鄂财农发20172号文下达了京山市滶河治理工程中央及省级配套资金1927万元，2017年10月24日，到位市级配套资金80万元，该项目共到位中央及地方配套资金2
7、007万元。目前已完成总投资1930万元，已拨付工程款1501万元，部分施工段面正在做煞尾工作。2、资金使用情况在资金管理上我们严格按省水利厅有关文件规定，对建设资金设立专帐、专户、专人进行管理，按合同直接拨付到施工单位。资金到达后，我们认真按照“湖北省中小河流资金和项目管理办法”制定了财务管理制度，严格按规定将中央和省级专项资金用于堤防、护岸护坡、清淤疏浚等工程建设的材料费、设备费和施工作业费等。按合同约定根据完成合格工程量进行月支付工程款，由施工单位申报，监理核准，业主审批的原则进行，本项目无拖欠工程款现象。严格按照项目资金财务管理制度，无大额现金支付工程款、白条入帐现象；无挤占、截留、挪
8、用专款现象，专项资金管理及会计核算规范。四、工程建设实施效果通过滶河工程整治建设，河道泄洪抗灾能力将得到很大提高，防洪标准达10年一遇。保护人口1.12万人，使沿河两岸2.1万亩农田，免遭洪灾损失。为促进区域经济社会可持续发展提供了有力的水环境保障。不仅如此，环境生态效益显著改善，已治理河段两岸建成了一道靓丽的风景线，实现了“河畅、水清、堤固、景美、路通”的建设目标。五、存在主要问题通过这次自查，我们在项目实施中还存在很多问题，比如未及时办理完工结算、审计等。今后我们会严格加强项目管理，完善相关财务制度，力争使项目资金管理更加规范。 六、下步工作打算下一步，我办将积极与市相关部门沟通联系，按照要求填报好中小河流工程重大项目库数据，确保数据的一致性、真实性和准确性。
