1、.196639.336639.33 7.3 安全保卫室 101.36101.36101.36101.36 8 绿化工程 2369.6482.94 合计 25339.8850793.3850793.383706.64 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和 关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式 ，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。 七、选址综合评价七、选址综合评价 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑 容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各 项用地指标
2、，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关 规定要求。 泓域咨询MACRO/ 塑烧板、烧结板除尘器项目实施方案及投资分析 第四章第四章 项目风险评估项目风险评估 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括 ：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可 能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观 调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要 求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针 对相关行业相应的经济政策调控措施。 2、项目承办单位将努力关注和
3、追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观 经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响， 并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民 生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保 护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测 情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价 泓域咨询MACRO/ 塑烧板、烧结板除尘器项目实施方案及投资分析
4、格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其 潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考 虑其中。 2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名 牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资 项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未 来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创 新来有效规避市场风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励 和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其 他资金投入
5、，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债 务风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产 品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性 、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工 艺技术风险较低。 六、财务风险分析六、财务风险分析 泓域咨询MACRO/ 塑烧板、烧结板除尘器项目实施方案及投资分析 加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财 务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的 损失降低到最低程度。 七、管理风险分析七、管理风险分析 形成
6、企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培 训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司 人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强 成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保 投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的 投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料 保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境 保护工作管理水平。 九、社会影响评估九、社会影响
7、评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节 约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文 教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。 泓域咨询MACRO/ 塑烧板、烧结板除尘器项目实施方案及投资分析 2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项 目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质 高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文 化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共 社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育
8、、职业技术教 育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地 的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展 具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范 带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相 关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之 路具有较强的针对性、指导性。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项 目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体
9、废弃物全部堆放到指定 场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘 措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求 。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 泓域咨询MACRO/ 塑烧板、烧结板除尘器项目实施方案及投资分析 1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行 消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使 用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排 放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。 2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主 开发的具有完整自主知识产权
10、的产品，生产技术为国家先进水平，项目研 制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学 科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好 的技术保障。 3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全 隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制 教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项 目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的 社会效益、环境效益、经济效益。 第五章第五章 项目进度说明项目进度说明 一、建
11、设周期一、建设周期 泓域咨询MACRO/ 塑烧板、烧结板除尘器项目实施方案及投资分析 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7830.73万元，占计划投 资的73.55%。其中：完成固定资产投资5456.95万元，占总投资的69.69%； 完成流动资金投资2373.78，占总投资的30.31%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 7830.73 1.1 完成比例 73.55% 2 完成固定资产投资万元 5456.95 2.1 完成比例 69.69% 3 完成流动资金投资万元 2373
12、.78 3.1 完成比例 30.31% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验 收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图 纸等项工作。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 泓域咨询MACRO/ 塑烧板、烧结板除尘器项目实施方案及投资分析 定员245人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 167 1.2 人
13、均年工资万元 5.27 1.3 年工资额万元 910.98 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 37 2.2 人均年工资万元 6.17 2.3 年工资额万元 211.00 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 10 3.2 人均年工资万元 6.27 3.3 年工资额万元 74.65 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 20 4.2 人均年工资万元 5.11 4.3 年工资额万元 113.53 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 11 5.2 人均年工资万元 5.85 5.3 年工资额万元 71.71 6 职工工资总额万元 7967.61 五、员工培训五、员工培训 泓域咨询MA
14、CRO/ 塑烧板、烧结板除尘器项目实施方案及投资分析 人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目 的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。 第六章第六章 项目投资分析项目投资分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资8941.35(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号
15、项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3706.644236.89178.478941.35 1.1 工程费用万元 3706.644236.899673.57 1.1.1 建筑工程费用万元 3706.643706.6434.81% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4236.894236.8939.79% 1.2 工程建设其他费用万元 997.82997.829.37% 1.2.1 无形资产万元 559.29559.29 1.3 预备费万元 438.53438.53 泓域咨询MACRO/
16、 塑烧板、烧结板除尘器项目实施方案及投资分析 1.3.1 基本预备费万元 210.01210.01 1.3.2 涨价预备费万元 228.52228.52 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 8941.358941.35 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1705.96万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 9673.576272.116843.089673.579673.579673.57 1.1 应收账款万元 2902.
17、071741.242321.662902.072902.072902.07 1.2 存货万元 4353.112611.863482.494353.114353.114353.11 1.2.1 原辅材料万元 1305.93783.561044.751305.931305.931305.93 1.2.2 燃料动力万元 65.3039.1852.2465.3065.3065.30 1.2.3 在产品万元 2002.431201.461601.942002.432002.432002.43 1.2.4 产成品万元 979.45587.67783.56979.45979.45979.45 1.3 现金万
18、元 2418.391451.041934.712418.392418.392418.39 2 流动负债万元 7967.614780.576374.097967.617967.617967.61 2.1 应付账款万元 7967.614780.576374.097967.617967.617967.61 3 流动资金万元 1705.961023.581364.771705.961705.961705.96 4 铺底流动资金万元 568.65341.19454.92568.65568.65568.65 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 塑烧板、烧结板除尘器项目实施方案及投资分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资10647.31万元，其中：固定资产 投
