1、占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 15219.4615219.4645405.7845405.784194.09 1.1 主要生产车间 9131.689131.6827243.4727243.472600.34 1.2 辅助生产车间 4870.234870.2314529.8514529.851342.11 1.3 其他生产车间 1217.561217.562633.542633.54251.65 2 仓储工程 3229.023229.027543.587543.58506.76 2.1 成
2、品贮存 807.25807.251885.891885.89126.69 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建议书 2.2 原料仓储 1679.091679.093922.663922.66263.52 2.3 辅助材料仓库 742.67742.671735.021735.02116.55 3 供配电工程 172.21172.21172.21172.2113.01 3.1 供配电室 172.21172.21172.21172.2113.01 4 给排水工程 198.05198.05198.05198.0511.64 4.1 给排水 198.05198.05198.05198.0511.
3、64 5 服务性工程 2045.052045.052045.052045.05137.38 5.1 办公用房 864.52864.52864.52864.5267.70 5.2 生活服务 1180.531180.531180.531180.5382.20 6 消防及环保工程 576.92576.92576.92576.9243.60 6.1 消防环保工程 576.92576.92576.92576.9243.60 7 项目总图工程 86.1186.1186.1186.11-181.69 7.1 场地及道路硬化 5669.521137.581137.58 7.2 场区围墙 1137.585669
4、.525669.52 7.3 安全保卫室 86.1186.1186.1186.11 8 绿化工程 1787.0662.55 合计 21526.8257011.2957011.294787.34 六、节约用地措施六、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率 ，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房 的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 七、总图布置方案七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则（一）平面布置总体设计原则 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建议书 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短
5、 、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。 （二）主要工程布置设计要求（二）主要工程布置设计要求 项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据 设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划 统一设计，选择并确定车间布置方案。 （三）绿化设计（三）绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项 目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地 气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次 感。 （四）辅助工程设计（四）辅助工程设计 1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设 完善的
6、给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水 。 2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源 充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防 合一给水系统。 3、低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN- S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建议书 的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防 雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R1.00欧姆。 4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要 产成品、大宗原材料的运输
7、，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高 运输效率。 5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次 数一定要大于10.00次/小时。 八、选址综合评价八、选址综合评价 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规 范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建议书 第六章第六章 项目工艺及设备分析项目工艺及设备分析 一、原辅材料采购及管理一、原辅材料采购及管理 投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据 所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。 二、技术管理特点二、技术管理特
8、点 项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单 位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥 梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调 整。 三、项目工艺技术设计方案三、项目工艺技术设计方案 （一）工艺技术方案要求（一）工艺技术方案要求 在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据 有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产 品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显 现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。 （二）项目技术优势分析（二）项目技术优势分析
9、投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效 率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该 技术具备以下优势： 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建议书 四、设备选型方案四、设备选型方案 项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大 限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降 低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计 购置安装主要设备共计101台（套），设备购置费5263.63万元。 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建议书
10、第七章第七章 投资方案说明投资方案说明 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资10793.39(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 4787.345263.63178.0510793.39 1.1 工程费用万元 4787.345263.6319927.22 1.1.1 建筑工程费用万元 4787.344787.3433.32% 1.1.2 设备购置及安装费万元 5
11、263.635263.6336.64% 1.2 工程建设其他费用万元 742.42742.425.17% 1.2.1 无形资产万元 323.63323.63 1.3 预备费万元 418.79418.79 1.3.1 基本预备费万元 188.14188.14 1.3.2 涨价预备费万元 230.65230.65 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 10793.3910793.39 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金3573.46万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建议书 序号序号项目项目单位单位达产年
12、指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 19927.22 11274.4 4 15867.9 3 19927.2 2 19927.2 2 19927.2 2 1.1 应收账款万元 5978.173586.904184.725978.175978.175978.17 1.2 存货万元 8967.255380.356277.078967.258967.258967.25 1.2.1 原辅材料万元 2690.171614.101883.122690.172690.172690.17 1.2.2 燃料动力万元 134.5180.7194.16134
13、.51134.51134.51 1.2.3 在产品万元 4124.942474.962887.454124.944124.944124.94 1.2.4 产成品万元 2017.631210.581412.342017.632017.632017.63 1.3 现金万元 4981.812989.083487.264981.814981.814981.81 2 流动负债万元 16353.769812.26 11447.6 3 16353.7 6 16353.7 6 16353.7 6 2.1 应付账款万元 16353.769812.26 11447.6 3 16353.7 6 16353.7 6
14、16353.7 6 3 流动资金万元 3573.462144.082501.423573.463573.463573.46 4 铺底流动资金万元 1191.14714.69833.811191.141191.141191.14 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资14366.85万元，其中：固定资产 投资10793.39万元，占项目总投资的75.13%；流动资金3573.46万元，占项 目总投资的24.87%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资4787.34万元，占项目总投资的33.32%；设备购置费5263.6
15、3万 元，占项目总投资的36.64%；其它投资742.42万元，占项目总投资的5.17% 。 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建议书 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=10793.39+3573.46=14366.85（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 14366.8 5 133.11%133.11%100.00% 2 项目建设投资万元 10793.3 9 100.00%100.00%75.13% 2.1
16、工程费用万元 10050.9 7 93.12%93.12%69.96% 2.1.1 建筑工程费万元 4787.3444.35%44.35%33.32% 2.1.2 设备购置及安装费万元 5263.6348.77%48.77%36.64% 2.2 工程建设其他费用万元 323.633.00%3.00%2.25% 2.2.1 无形资产万元 323.633.00%3.00%2.25% 2.3 预备费万元 418.793.88%3.88%2.91% 2.3.1 基本预备费万元 188.141.74%1.74%1.31% 2.3.2 涨价预备费万元 230.652.14%2.14%1.61% 3 建设期
17、利息万元 4 固定资产投资现值万元 10793.3 9 100.00%100.00%75.13% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 3573.4633.11%33.11%24.87% 7 铺底流动资金万元 1191.1511.04%11.04%8.29% 二、资金筹措二、资金筹措 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建议书 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建议书 第八章第八章 项目经济评价项目经济评价 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 项目预计三年达产：第一年收入17116.20万元，总成本6447.33万元， 利润总额10668.87万元，净利润23
18、2.54万元，增值税590.01万元，税金及 附加8001.65万元，所得税2667.22万元；第二年收入19968.90万元，总成 本7322.00万元，利润总额12646.90万元，净利润9485.18万元，增值税688 .35万元，税金及附加244.34万元，所得税3161.72万元；第三年生产负荷1 00%，收入28527.00万元，总成本21397.71万元，利润总额7129.29万元， 净利润5346.97万元，增值税983.35万元，税金及附加279.74万元，所得税 1782.32万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入28527.00万元
19、。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=983.35万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 17116.2019968.9028527.0028527.0028527.00 1.1 热电偶丝万元 17116.2019968.9028527.0028527.0028527.00 2 现价增加值万元 5477.186390.059128.649128.649128.64 泓域咨询MACRO/ 热电偶丝投资建设项目建
20、议书 3 增值税万元 590.01688.35983.35983.35983.35 3.1 销项税额万元 4564.324564.324564.324564.324564.32 3.2 进项税额万元 2148.582506.683580.973580.973580.97 4 城市维护建设税万元 41.3048.1868.8368.8368.83 5 教育费附加万元 17.7020.6529.5029.5029.50 6 地方教育费附加万元 11.8013.7719.6719.6719.67 9 土地使用税万元 161.73161.73161.73161.73161.73 10 税金及附加万元
21、232.54244.34279.74279.74279.74 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用21397.71万元。 总成本费用估算一览表总成本费用估算一览表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 外购原材料费万元 14902.568941.5410431.7914902.5614902.5614902.56 2 外购燃料动力费万元 1134.72680.83794.301134.721134.721134.72 3 工资及福利费万元 2144.902144.902144.902144.902144.902144.90 4 修理费万元 56.6734.0039.6756.6756.6756.67 5 其它成本费用万元 2678.551607.131874.982678.552678.552678.55 5.1 其他制造费用万元 1296.31777.79907.421296.311296.311296.31 5.2 其他管理费用万元 337.66
