1、3.284133.2830.58% 1.1.2 设备购置及安装费万元 2897.082897.0821.43% 1.2 工程建设其他费用万元 3170.623170.6223.46% 1.2.1 无形资产万元 1484.771484.77 1.3 预备费万元 1685.851685.85 1.3.1 基本预备费万元 1008.801008.80 1.3.2 涨价预备费万元 677.05677.05 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 10200.9810200.98 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金3316.31万元。 流动资金投资估算表流动资金投
2、资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 16298.976901.73 12662.0 8 16298.9 7 16298.9 7 16298.9 7 1.1 应收账款万元 4889.691955.883911.754889.694889.694889.69 1.2 存货万元 7334.542933.815867.637334.547334.547334.54 泓域咨询MACRO/ 门配件及材料项目实施方案及投资分析 1.2.1 原辅材料万元 2200.36880.141760.292200.3622
3、00.362200.36 1.2.2 燃料动力万元 110.0244.0188.01110.02110.02110.02 1.2.3 在产品万元 3373.891349.562699.113373.893373.893373.89 1.2.4 产成品万元 1650.27660.111320.221650.271650.271650.27 1.3 现金万元 4074.741629.903259.794074.744074.744074.74 2 流动负债万元 12982.665193.06 10386.1 3 12982.6 6 12982.6 6 12982.6 6 2.1 应付账款万元 12
4、982.665193.06 10386.1 3 12982.6 6 12982.6 6 12982.6 6 3 流动资金万元 3316.311326.522653.053316.313316.313316.31 4 铺底流动资金万元 1105.43442.17884.351105.431105.431105.43 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资13517.29万元，其中：固定资产 投资10200.98万元，占项目总投资的75.47%；流动资金3316.31万元，占项 目总投资的24.53%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包
5、括：建 筑工程投资4133.28万元，占项目总投资的30.58%；设备购置费2897.08万 元，占项目总投资的21.43%；其它投资3170.62万元，占项目总投资的23.4 6%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=10200.98+3316.31=13517.29（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 泓域咨询MACRO/ 门配件及材料项目实施方案及投资分析 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 13517.2 9 132.51%132.51%100.
6、00% 2 项目建设投资万元 10200.9 8 100.00%100.00%75.47% 2.1 工程费用万元 7030.3668.92%68.92%52.01% 2.1.1 建筑工程费万元 4133.2840.52%40.52%30.58% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2897.0828.40%28.40%21.43% 2.2 工程建设其他费用万元 1484.7714.56%14.56%10.98% 2.2.1 无形资产万元 1484.7714.56%14.56%10.98% 2.3 预备费万元 1685.8516.53%16.53%12.47% 2.3.1 基本预备费万元 1008
7、.809.89%9.89%7.46% 2.3.2 涨价预备费万元 677.056.64%6.64%5.01% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 10200.9 8 100.00%100.00%75.47% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 3316.3132.51%32.51%24.53% 7 铺底流动资金万元 1105.4410.84%10.84%8.18% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济收益经济收益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 泓域咨询MACRO/ 门配件及材料项目实施方案及投资分析 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9490.
8、00万元，总成本3839 .07万元，利润总额5650.93万元，净利润175.90万元，增值税319.00万元 ，税金及附加4238.20万元，所得税1412.73万元；第二年收入18980.00万 元，总成本6336.92万元，利润总额12643.08万元，净利润9482.31万元， 增值税638.00万元，税金及附加214.18万元，所得税3160.77万元；第三年 生产负荷100%，收入23725.00万元，总成本17943.16万元，利润总额5781. 84万元，净利润4336.38万元，增值税797.50万元，税金及附加233.32万元 ，所得税1445.46万元。 （一）营业收入
9、估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入23725.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=797.50万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 9490.0018980.0023725.0023725.0023725.00 1.1 门配件及材料万元 9490.0018980.0023725.0023725.0023725.00 2 现价增加值万元 3036.806073.607592.0
10、07592.007592.00 3 增值税万元 319.00638.00797.50797.50797.50 3.1 销项税额万元 3796.003796.003796.003796.003796.00 3.2 进项税额万元 1199.402398.802998.502998.502998.50 4 城市维护建设税万元 22.3344.6655.8355.8355.83 泓域咨询MACRO/ 门配件及材料项目实施方案及投资分析 5 教育费附加万元 9.5719.14愀紀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀偛怀/Ie前台访问/d-41263.html117.141.98.1010嬏騧翺椀瀀栀琀洀氀偛墚怀/
11、Kg前台访问/d-207879.html46.229.168.1480嬑騧翺最瀀栀琀洀氀偛貚怀/Kc前台访问/p-743205.html203.208.60.10嬓騧翺最瀀栀琀洀氀偛/_y前台访问/BookRead.aspx?id=743205203.208.60.230嬕騧翺挀瀀栀琀洀氀偛怀/Kg前台访问/p-324642.html106.38.241.1310嬗騧翺攀瀀栀琀洀氀偛怀/Kc前台访问/p-113887.html40.77.167.850嬙勈犰开礀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀偛怀鈰/Gc前台访问/d-8517.html106.38.241.1310嬛騧翺最瀀栀琀洀氀偛怀/Kg前台访问/d-140007.html46.229.168.1490嬝騧翺最瀀栀琀洀氀偛肚怀/Me前台访问/p-1345836.html157.55.39.660嬟騧翺攀瀀栀琀洀氀偛蠀/_w前台访问/BookRead.aspx?id=104
