1、泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 关于建设跳床项目关于建设跳床项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 第一章第一章 概况概况 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx有限公司 （二）公司简介（二）公司简介 在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针， 不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为 全国知名的产品供应商。 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不 断努力。先后获得国家级高新技
2、术企业等资质荣。 上一年度，xxx投资公司实现营业收入18019.74万元，同比增长23.98% （3484.77万元）。其中，主营业业务跳床生产及销售收入为16959.21万元 ，占营业总收入的94.11%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 3784.155045.534685.134504.9418019.74 2 主营业务收入 3561.434748.584409.394239.8016959.21 2.1 跳床(A) 1175.271567.031455.101399.13
3、5596.54 2.2 跳床(B) 819.131092.171014.16975.153900.62 2.3 跳床(C) 605.44807.26749.60720.772883.07 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 2.4 跳床(D) 427.37569.83529.13508.782035.11 2.5 跳床(E) 284.91379.89352.75339.181356.74 2.6 跳床(F) 178.07237.43220.47211.99847.96 2.7 跳床(.) 71.2394.9788.1984.80339.18 3 其他业务收入 222.71296
4、.95275.74265.131060.53 根据初步统计测算，公司实现利润总额4141.92万元，较去年同期相比 增长1017.03万元，增长率32.55%；实现净利润3106.44万元，较去年同期 相比增长476.07万元，增长率18.10%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 18019.74 完成主营业务收入万元 16959.21 主营业务收入占比 94.11% 营业收入增长率（同比） 23.98% 营业收入增长量（同比）万元 3484.77 利润总额万元 4141.92 利润总额增长率 32.55% 利润总额增长量万元 1017.03
5、净利润万元 3106.44 净利润增长率 18.10% 净利润增长量万元 476.07 投资利润率 43.66% 投资回报率 32.75% 财务内部收益率 25.44% 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 企业总资产万元 16452.92 流动资产总额占比万元 25.27% 流动资产总额万元 4156.93 资产负债率 29.81% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 关于建设跳床项目 （二）项目选址（二）项目选址 某临港经济技术开发区 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积32529.59平方米（折合约48.77亩）。 （四）项目用地控制指标
6、（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数73.20%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6 .26%，固定资产投资强度165.96万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积32529.59平方米，建筑物基底占地面积23811.66平方 米，总建筑面积51722.05平方米，其中：规划建设主体工程35254.12平方 米，项目规划绿化面积3238.61平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费3670.52万元。 （七）节能分析（七）节能分析 “关于建设跳床项目建设项
7、目”，年用电量860038.62千瓦时，年总用 水量13101.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.82吨标准煤/年 。达产年综合节能量31.91吨标准煤/年，项目总节能率29.64%，能源利用 效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发 区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取 了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资10594.10万元，其中：固定资产投资8093.87万元，占 项目总投资的76.40%；流动资金
8、2500.23万元，占项目总投资的23.60%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入17393.00万元，总成本费用13187.90万元，税金 及附加199.72万元，利润总额4205.10万元，利税总额4984.83万元，税后 净利润3153.83万元，达产年纳税总额1831.01万元；达产年投资利润率39. 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 69%，投资利税率47.05%，投资回报率29.77%，全部投资回收期4.86年，提 供就业职位259个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期
9、工程项目建设期限规划12个月。 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细 编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。 三、报告说明三、报告说明 项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项 目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、 资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学 预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目 建设进程等咨询意见。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济 技术开发区及某临港经济技术开发区
10、跳床行业布局和结构调整政策；项目 的建设对促进某临港经济技术开发区跳床产业结构、技术结构、组织结构 、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“关于建设跳床项目” ，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 社会提供就业职位259个，达产年纳税总额1831.01万元，可以促进某临港 经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积 极的贡献。 3、项目达产年投资利润率39.69%，投资利税率47.05%，全部投资回报 率29.77%，全部投资回收期4.86年，固
11、定资产投资回收期4.86年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能 力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企 业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技 、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、 经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创 新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技 术、新模式、新业态。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标
12、备注备注 1 占地面积平方米 32529.59 48.77亩 1.1 容积率 1.59 1.2 建筑系数 73.20% 1.3 投资强度万元/亩 165.96 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 1.4 基底面积平方米 23811.66 1.5 总建筑面积平方米 51722.05 1.6 绿化面积平方米 3238.61 绿化率6.26% 2 总投资万元 10594.10 2.1 固定资产投资万元 8093.87 2.1.1 土建工程投资万元 4100.69 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 38.71% 2.1.2 设备投资万元 3670.52 2.1.2.1 设备投资占比
13、 34.65% 2.1.3 其它投资万元 322.66 2.1.3.1 其它投资占比 3.05% 2.1.4 固定资产投资占比 76.40% 2.2 流动资金万元 2500.23 2.2.1 流动资金占比 23.60% 3 收入万元 17393.00 4 总成本万元 13187.90 5 利润总额万元 4205.10 6 净利润万元 3153.83 7 所得税万元 1.59 8 增值税万元 580.01 9 税金及附加万元 199.72 10 纳税总额万元 1831.01 11 利税总额万元 4984.83 12 投资利润率 39.69% 13 投资利税率 47.05% 14 投资回报率 29
14、.77% 15 回收期年 4.86 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 16 设备数量台（套） 74 17 年用电量千瓦时 860038.62 18 年用水量立方米 13101.23 19 总能耗吨标准煤 106.82 20 节能率 29.64% 21 节能量吨标准煤 31.91 22 员工数量人 259 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的 建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的 基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴 产业市
15、场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有 所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推 进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技 术进步核心关键问题。 2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进 企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战 略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略 性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用 ，延伸
16、相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力 。 经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮 大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重 要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发 展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深 化市场化改革、扩大高水平开放。 二、必要性分析二、必要性分析 1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、 回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件 ；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临 不少困难和挑战。解
17、决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面 深化改革。 2、当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越 短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人 类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料 技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备 、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业 化道路创造了条件。 3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办 单位决定在
18、项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技 术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种 并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进 一步巩固和增强。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念， 始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项 目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方 面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证， 赢得了用户的信赖和认可。 第三章第三章 项目选址分析项目选址分析 一、项目选址原则一
19、、项目选址原则 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特 别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等 配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于某临港经济技术开发区。 未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、 民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产 业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要 影响的千亿级特色园区。 三、建设条件分析三、建设条件分析 项目承办单位自成立以来始终坚持“自
20、主创新、自主研发”的理念， 始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项 目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方 面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证， 赢得了用户的信赖和认可。 四、用地控制指标四、用地控制指标 该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要 求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部 门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数73.20%，建筑
21、容积率1.59，建设区域 绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度165.96万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 16834.8416834.8435254.1235254.123074.57 1.1 主要生产车间 10100.9010100.9021152.4721152.471906.23 1.2 辅助生产车间 5387.155387.1511281.3211281.32983.86 1.3 其他生产车间 1346
22、.791346.792044.742044.74184.47 2 仓储工程 3571.753571.7510704.1510704.15678.93 2.1 成品贮存 892.94892.942676.042676.04169.73 2.2 原料仓储 1857.311857.315566.165566.16353.04 2.3 辅助材料仓库 821.50821.502461.952461.95156.15 3 供配电工程 190.49190.49190.49190.4913.59 3.1 供配电室 190.49190.49190.49190.4913.59 4 给排水工程 219.07219.
23、07219.07219.0712.16 4.1 给排水 219.07219.07219.07219.0712.16 5 服务性工程 2262.112262.112262.112262.11143.48 5.1 办公用房 1306.291306.291306.291306.2977.63 5.2 生活服务 955.82955.82955.82955.8285.32 6 消防及环保工程 638.15638.15638.15638.1545.54 6.1 消防环保工程 638.15638.15638.15638.1545.54 7 项目总图工程 95.2595.2595.2595.2538.78 7
24、.1 场地及道路硬化 6398.771339.861339.86 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 7.2 场区围墙 1339.866398.776398.77 7.3 安全保卫室 95.2595.2595.2595.25 8 绿化工程 2675.3693.64 合计 23811.6651722.0551722.054100.69 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和 关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式 ，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。 七、选址综合评价七、选址综合评价 投
25、资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目 建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充 足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150 .00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输 非常方便快捷。 第四章第四章 风险评价分析风险评价分析 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会 环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业
26、发展政 策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小 。 2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取 国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立 相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信 息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位 实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将 此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。 二、社会风险分析二、社会风险分析 对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理 措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目
27、产品的 过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项 目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使 用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测 情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价 格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考 虑其中。 2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项
28、目承办 单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项 目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设 、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌 形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。 四、资金风险分析四、资金风险分析 投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投 资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延 或被迫中止，从而形成资金风险。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将 造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技
29、术人才 缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题 ，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管 理水平使得风险发生率相对较低。 六、财务风险分析六、财务风险分析 项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业 经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务 过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项 目承办单位应该考虑的财务风险问题。 七、管理风险分析七、管理风险分析 经营管理方面
30、的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善 或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者 投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场 竞争中失败。 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的 各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的 效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司 还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作 ，以确保污染的减小和环境质量的提高。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析
31、1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来 往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展， 满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具 有很好的正面影响。 2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销 商将从中受益。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污 水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产 生不利影响；项目作业
32、产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境 空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影 响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 投资项目的建成将改善项目区域交通条件，使得区域内外物流运输通 道沟通顺畅，有利于项目建设地的招商引资，对周边及当地经济稳步增长 有极大的拉动作用；运营期间，交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅 游从业者及沿途群众将从中受益；因此，与项目直接相关的不同利益群体 对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、社会风险的种类可以分为两大类：
33、一是人为的风险，二是自然风险 ；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施 工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展 过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并 且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自 然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富 裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐； 因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有
34、效的办法 来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。 2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高 水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、 管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今 天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要 素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力 量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了 技术保障。 3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要 注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落 实到位，提高企
35、业的本质安全度。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入 。 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 第五章第五章 实施计划实施计划 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9486.30万元，占计划投 资的89.54%。其中：完成固定资产投资7063.44万元，占总投资的74.46%； 完成流动资金投资2422.86，占总投资的25.54%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 9486.
36、30 1.1 完成比例 89.54% 2 完成固定资产投资万元 7063.44 2.1 完成比例 74.46% 3 完成流动资金投资万元 2422.86 3.1 完成比例 25.54% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预 算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文 员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总 经理汇报。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实
37、行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员259人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 176 1.2 人均年工资万元 5.63 1.3 年工资额万元 934.51 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 39 2.2 人均年工资万元 5.43 2.3 年工资额万元 203.74 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 10 3.2 人均年工资万元 7.58 3.3 年工资额万元 68.53 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 2
38、1 4.2 人均年工资万元 5.56 4.3 年工资额万元 117.89 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 13 5.2 人均年工资万元 4.78 5.3 年工资额万元 59.42 6 职工工资总额万元 9559.11 五、员工培训五、员工培训 投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备 维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内 容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全 培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备 维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别
39、及使用方法）ISO90 00质量管理体系培训考试、考核。 六、项目实施保障六、项目实施保障 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 第六章第六章 项目投资可行性分析项目投资可行性分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 本期项目的固定资产投资8093.87(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总
40、投资比例 1 项目建设投资万元 4100.693670.52165.968093.87 1.1 工程费用万元 4100.693670.5212059.34 1.1.1 建筑工程费用万元 4100.694100.6938.71% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3670.523670.5234.65% 1.2 工程建设其他费用万元 322.66322.663.05% 1.2.1 无形资产万元 162.35162.35 1.3 预备费万元 160.31160.31 1.3.1 基本预备费万元 80.6780.67 1.3.2 涨价预备费万元 79.6479.64 2 建设期利息万元 3 固定资产
41、投资现值万元 8093.878093.87 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2500.23万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 12059.348587.659635.17 12059.3 4 12059.3 4 12059.3 4 1.1 应收账款万元 3617.802351.572713.353617.803617.803617.80 1.2 存货万元 5426.703527.364070.035426.705426.705
42、426.70 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 1.2.1 原辅材料万元 1628.011058.211221.011628.011628.011628.01 1.2.2 燃料动力万元 81.4052.9161.0581.4081.4081.40 1.2.3 在产品万元 2496.281622.581872.212496.282496.282496.28 1.2.4 产成品万元 1221.01793.65915.761221.011221.011221.01 1.3 现金万元 3014.841959.642261.133014.843014.843014.84 2 流动负债万
43、元 9559.116213.427169.339559.119559.119559.11 2.1 应付账款万元 9559.116213.427169.339559.119559.119559.11 3 流动资金万元 2500.231625.151875.172500.232500.232500.23 4 铺底流动资金万元 833.40541.72625.06833.40833.40833.40 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资10594.10万元，其中：固定资产 投资8093.87万元，占项目总投资的76.40%；流动资金2500.23万元，占项 目
44、总投资的23.60%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资4100.69万元，占项目总投资的38.71%；设备购置费3670.52万 元，占项目总投资的34.65%；其它投资322.66万元，占项目总投资的3.05% 。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=8093.87+2500.23=10594.10（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 1 项目
45、总投资万元 10594.1 0 130.89%130.89%100.00% 2 项目建设投资万元 8093.87100.00%100.00%76.40% 2.1 工程费用万元 7771.2196.01%96.01%73.35% 2.1.1 建筑工程费万元 4100.6950.66%50.66%38.71% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3670.5245.35%45.35%34.65% 2.2 工程建设其他费用万元 162.352.01%2.01%1.53% 2.2.1 无形资产万元 162.352.01%2.01%1.53% 2.3 预备费万元 160.311.98%1.98%1.51%
46、 2.3.1 基本预备费万元 80.671.00%1.00%0.76% 2.3.2 涨价预备费万元 79.640.98%0.98%0.75% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 8093.87100.00%100.00%76.40% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2500.2330.89%30.89%23.60% 7 铺底流动资金万元 833.4110.30%10.30%7.87% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济效益可行性项目经济效益可行性 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11305.45万元，总
47、成本816 6.47万元，利润总额3138.98万元，净利润175.36万元，增值税377.01万元 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 ，税金及附加2354.24万元，所得税784.75万元；第二年收入13044.75万元 ，总成本9146.47万元，利润总额3898.28万元，净利润2923.71万元，增值 税435.01万元，税金及附加182.32万元，所得税974.57万元；第三年生产 负荷100%，收入17393.00万元，总成本13187.90万元，利润总额4205.10万 元，净利润3153.83万元，增值税580.01万元，税金及附加199.72万元，所 得税1
48、051.28万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入17393.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=580.01万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 11305.4513044.7517393.0017393.0017393.00 1.1 跳床万元 11305.4513044.7517393.0017393.0017393.00 2 现价增加值万元 3617.
49、744174.325565.765565.765565.76 3 增值税万元 377.01435.01580.01580.01580.01 3.1 销项税额万元 2782.882782.882782.882782.882782.88 3.2 进项税额万元 1431.871652.152202.872202.872202.87 4 城市维护建设税万元 26.3930.4540.6040.6040.60 5 教育费附加万元 11.3113.0517.4017.4017.40 6 地方教育费附加万元 7.548.7011.6011.6011.60 9 土地使用税万元 130.12130.12130.12130.12130.12 泓域咨询MACRO/ 关于建设跳床项目立项申请报告 10 税金及附加万元 366257.57136.74199.72199.72199.72 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用13187.90万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 达产年应纳税金及附加199.72万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=4205.
