1、1 信用衍生性商品信用衍生性商品【 【交易交易】 】申報媒體格式申報媒體格式 注意事項： 、 所有新發行、新承作的商品須於契約成交當天或隔天申報，之後到期、提解無須填報。 欄 位格 式型 態附 註 年9(4)四位數字西元年，例：2006 月9(2)二位數字例：04 申報 日期 日9(2)二位數字例：03 連結標的個數 9(2)二位數字 資料序號X(6)六位文字 Cxxxxx。大寫C開頭，後五碼為流水號，同一筆交易資料序號須相同， 不同交易的資料序號不可重覆。 同筆交易係指同一客戶ID承作同一商品，但因連結多個標的個數，而 須重覆用同一資料序號申報。 相同資料序號須排列在一起。 申報機構代號X(
2、7)七位文字 請依據本中心編製之金融機構代號一覽表 （表A）填報。 編製規則： 銀行：聯徵中心三位代碼+0000 證券商：三位券商代號+0000 年9(4)四位數字 西元年，例：2006 不可以申報二營業日以前的交易資料 依據證券商營業處所經營衍生性金融商品交 易業務規則商品成交日至契約到期日期之期 間應為一個月以上，十年以下。 月9(2)二位數字例：04 契約 成交 日期 日9(2)二位數字例：03 年9(4)四位數字 西元年，例：2006 契約到期日必須大於等於契約成交日期 月9(2)二位數字例：04 契約 到期 日期 日9(2)二位數字例：03 產品代號 X(19)十九位文字 由申報機構
3、自行編製，同一檔商品產品代號須 相同，且不同商品之產品代號不得重覆 客戶身份證字號營利事 業登記證 X(10)十位文數字 須為有效的客戶ID 名目本金幣別 X(3)三位文字 依路透社國際貨幣代碼，參考【表B】，輸入三位英文字 例如： 新台幣（TWD） 美元（USD） 歐元（EUR） 日圓（JPY） 港幣（HKD） 澳幣（AUD） 紐幣（NZD） 新台幣契約本金金額 9(15)十五位數字 單位：新台幣元 若為外幣請先換算成台幣金額後申報 2 部位 X(1)一位文字 1：信用保護買方（protection buyer） 2：信用保護賣方（protection seller） 連結標的X(1)一位文
4、字 1：國內政府信用 2：國內企業信用 3：國內債務信用 4：國外政府信用 5：國外企業信用 6：國外債務信用 跨行識別碼X(2)跨行識別用（x0d0a） 、 格式說明： 、1、9(a)表數字格式，其中 a 為欄位長度，長度不足時，採右靠左補 0。 、2、X(a)表文字格式，其中 a 為欄位長度，長度不足時，採左靠右補空白。 、 資料內容：固定長度，共 90 位元組。 、 檔案結構：傳輸必須為 Line Sequential File（必須含 x0d0a） 、 檔案傳輸及處理方式：進行檔案傳輸前，須將資料存入規定之檔案名稱內，一次傳送完畢，若發現傳輸內容錯誤 或資料不完整時，得重新傳輸。本中心作業時，僅處理最後一版檔案，之前檔案將不予處理。交易商須於規定時間 內將當日成交資料傳送至本中心，因線路問題或作業不及時，可利用 E-MAIL 傳檔至本中心由相關人員代傳。 、 傳輸時間：每一營業日 09：0017：00 、 聯絡人員： 鄧淑芬Tel：02-23668067E-Mail：reneemail.otc.org.tw 蔡佩芬Tel：02-23668065E-Mail：peifanmail.otc.org.tw 、 檔案名稱 CDT 、 檔案置放於 c:otcdpspupload 之下
