1、2595.421.2.2燃料动力万元29.7719.3523.8229.7729.7729.771.2.3在产品万元912.98593.43730.38912.98912.98912.981.2.4产成品万元446.56290.27357.25446.56446.56446.561.3现金万元1102.63716.71882.101102.631102.631102.632流动负债万元3436.172233.512748.943436.173436.173436.172.1应付账款万元3436.172233.512748.943436.173436.173436.173流动资金万元974.33
2、633.31779.46974.33974.33974.334铺底流动资金万元324.77211.10259.82324.77324.77324.77（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算3467.85万元，其中：固定资产投资2493.52万元，占项目总投资的71.90%；流动资金974.33万元，占项目总投资的28.10%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1124.19万元，占项目总投资的32.42%；设备购置费1070.86万元，占项目总投资的30.88%；其它投资298.47万元，占项目总投资的8.61%。3、总投资=固定资产投资+流动资金
3、。项目总投资=2493.52+974.33=3467.85（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3467.85139.07%139.07%100.00%2项目建设投资万元2493.52100.00%100.00%71.90%2.1工程费用万元2195.0588.03%88.03%63.30%2.1.1建筑工程费万元1124.1945.08%45.08%32.42%2.1.2设备购置及安装费万元1070.8642.95%42.95%30.88%2.2工程建设其他费用万元155.576.24%6.24%4.49%2.2.1无形资产万元15
4、5.576.24%6.24%4.49%2.3预备费万元142.905.73%5.73%4.12%2.3.1基本预备费万元77.133.09%3.09%2.22%2.3.2涨价预备费万元65.772.64%2.64%1.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2493.52100.00%100.00%71.90%5建设期间费用万元6流动资金万元974.3339.07%39.07%28.10%7铺底流动资金万元324.7813.02%13.02%9.37%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入4338.10万元，总成本3529.71万元，利润总额584.24万元，净
5、利润438.18万元，增值税145.86万元，税金及附加52.85万元，所得税146.06万元；第二年负荷80.00%,计划收入5339.20万元，总成本4180.02万元，利润总额925.97万元，净利润694.48万元，增值税179.52万元，税金及附加56.89万元，所得税231.49万元；第三年生产负荷100%，计划收入6674.00万元，总成本5047.10万元，利润总额1626.90万元，净利润1220.18万元，增值税224.40万元，税金及附加62.28万元，所得税406.73万元。（一）营业收入估算该“光纤融接设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑光纤融接设备行业设备相
6、对价格变化，假设当年光纤融接设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入6674.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=224.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4338.105339.206674.006674.006674.001.1光纤融接设备万元4338.105339.206674.006674.006674.002现价增加值万元1388.191708.542135.682135.682135.683增值税万元145.86179.52224.40224.40224.403
7、.1销项税额万元1067.841067.841067.841067.841067.843.2进项税额万元548.24674.75843.44843.44843.444城市维护建设税万元10.2112.5715.7115.7115.715教育费附加万元4.385.396.736.736.736地方教育费附加万元2.923.594.494.494.499土地使用税万元35.3535.3535.3535.3535.3510税金及附加万元52.8556.8962.2862.2862.28（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用
8、5047.10万元，其中：可变成本4335.41万元，固定成本711.69万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1124.191124.19当期折旧额899.3544.9744.9744.9744.9744.97净值224.841079.221034.25989.29944.32899.352机器设备原值1070.861070.86当期折旧额856.6957.1157.1157.1157.1157.11净值1013.75956.63899.52842.41785.303建筑物及设备原值2195.05当期
9、折旧额1756.04102.08102.08102.08102.08102.08建筑物及设备净值439.012092.971990.891888.811786.731684.654无形资产原值155.57155.57当期摊销额155.573.893.893.893.893.89净值151.68147.79143.90140.01136.125合计：折旧及摊销1911.61105.97105.97105.97105.97105.97总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元3352.292178.992681.833352.293352.293352.292外购燃料动力费万元213.14138.54170.51213.14213.14213.143工资及福利费万元605.72605.72605.72605.72605.72605.724修理费万元12.257.969.8012.2512.2512.255其它成本费用万元757.73492.52606.18757.73757.73757.735.1其他制造费用万元245.49159.57196.39245.49245.49245.495.2其他管理费用万元135.9888.39108.78135.98135.98135.985.3其他销售费用万元259.57
