ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:3 ,大小:22.38KB ,
资源ID:172690      下载积分:5 文币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenkunet.com/d-172690.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(费用报销制度及报销流程.docx)为本站会员(志在邹)主动上传,文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文库网(发送邮件至13560552955@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

费用报销制度及报销流程.docx

1、-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方费用报销制度及报销流程第一部分 总 则第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第一条 借款管理规定 (一) 出差

2、借款:出差人员凭审批后的费用借支单按批准额度办理借款,出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如日常费用、宣传费等,借款人员应凭发票及时报帐。 (三) 各项借款金额超过 2000 元应提前两天通知财务部备款。 (四) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第二条 借款流程 (一 ) 借款人按规定填写费用借支单,注明借款事由、借款金额( 大小写须完全一致,不得涂改 )、注明现金、转账或支票。 (二) 审批流程:申请人财务审核 总经理审批同意借款财务付款-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业

3、为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方(三) 财务付款:借款凭审批后的 费用借支单 到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程 一 、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费等。各项费用支出前需提前申请,原则上无特殊申请不报销应酬费、公关费等。 二 、费用报销的一般规定 (一 ) 报销人必须取得相应的合法票据(正规发票), 原则上不允许使用收据及白条报销,严禁使用虚假发票,一经发现没收虚假发票,罚款 500 元。 (二 ) 填写报销单应注意:严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改) ;所有票据均需简述费用内容及事由。 (三 ) 差旅费用的

4、管理规定:1、途中交通费用:、乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具,应由公司统一订票,以实际取得的车票为报销依据。市内交通费,考虑到公司业务所要求时间的紧迫性,员工出差期间在办理公事时可以乘坐当地出租车,报销时凭出租车票据实报销。财务应判断车票上记载的时间、公里数等信息判断车票的真实性。、出差期间,住宿费、误餐补助按照泸州市企事业单位因公出差住宿费、误餐补助办法规定执行,由于其它与工作无关的事情所产生的费用,或由于员工本人的原因导致发生的额外费用,由该员工本人承担。(4)接待费、公关费用的管理规定:因工作需要,员工聚餐或招待客户发生的费用。此项费用在发生前应征得部门负责人的同意。报销时,在报销单上注明招待对象、具体事由、公司陪同人员等信息。-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方(5)按规定的审批程序报批。 三、 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写费用报销单 财务审核总经理审核签字财务部报销。 第四部分 附 则 第一条 本制度解释权归公司财务部。 第二条 本制度经公司领导会议讨论通过并签字后生效。

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:文库网官方知乎号:文库网

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

文库网官网©版权所有2025营业执照举报