1、333.13333.131.3.2涨价预备费万元316.64316.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元6298.196298.19（二）流动资金预算预计新增流动资金预算1929.26万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12210.517705.157950.8312210.5112210.5112210.511.1应收账款万元3663.152197.892564.213663.153663.153663.151.2存货万元5494.733296.843846.315494.735494.735494.731.2.1原辅材料万元164
2、8.42989.051153.891648.421648.421648.421.2.2燃料动力万元82.4249.4557.6982.4282.4282.421.2.3在产品万元2527.581516.551769.302527.582527.582527.581.2.4产成品万元1236.31741.79865.421236.311236.311236.311.3现金万元3052.631831.582136.843052.633052.633052.632流动负债万元10281.256168.757196.8810281.2510281.2510281.252.1应付账款万元10281.25
3、6168.757196.8810281.2510281.2510281.253流动资金万元1929.261157.561350.481929.261929.261929.264铺底流动资金万元643.08385.85450.16643.08643.08643.08（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算8227.45万元，其中：固定资产投资6298.19万元，占项目总投资的76.55%；流动资金1929.26万元，占项目总投资的23.45%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2973.34万元，占项目总投资的36.14%；设备购置费2185.01万元
4、，占项目总投资的26.56%；其它投资1139.84万元，占项目总投资的13.85%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6298.19+1929.26=8227.45（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8227.45130.63%130.63%100.00%2项目建设投资万元6298.19100.00%100.00%76.55%2.1工程费用万元5158.3581.90%81.90%62.70%2.1.1建筑工程费万元2973.3447.21%47.21%36.14%2.1.2设备购置及安装费万元2185.0134.6
5、9%34.69%26.56%2.2工程建设其他费用万元490.077.78%7.78%5.96%2.2.1无形资产万元490.077.78%7.78%5.96%2.3预备费万元649.7710.32%10.32%7.90%2.3.1基本预备费万元333.135.29%5.29%4.05%2.3.2涨价预备费万元316.645.03%5.03%3.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6298.19100.00%100.00%76.55%5建设期间费用万元6流动资金万元1929.2630.63%30.63%23.45%7铺底流动资金万元643.0910.21%10.21%7.82%七、未来
6、五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入10860.00万元，总成本9059.43万元，利润总额-5810.06万元，净利润-4357.55万元，增值税351.34万元，税金及附加139.97万元，所得税-1452.52万元；第二年负荷70.00%,计划收入12670.00万元，总成本10258.23万元，利润总额-6177.47万元，净利润-4633.10万元，增值税409.90万元，税金及附加147.00万元，所得税-1544.37万元；第三年生产负荷100%，计划收入18100.00万元，总成本13854.65万元，利润总额4245.35万元，净利润3184.01万元，
7、增值税585.57万元，税金及附加168.08万元，所得税1061.34万元。（一）营业收入估算该“哌嗪项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑哌嗪行业设备相对价格变化，假设当年哌嗪设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18100.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=585.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10860.0012670.0018100.0018100.0018100.001.1哌嗪万元10860.0012670.0018100.0018100.0018100.
8、002现价增加值万元3475.204054.405792.005792.005792.003增值税万元351.34409.90585.57585.57585.573.1销项税额万元2896.002896.002896.002896.002896.003.2进项税额万元1386.261617.302310.432310.432310.434城市维护建设税万元24.5928.6940.9940.9940.995教育费附加万元10.5412.3017.5717.5717.576地方教育费附加万元7.038.2011.7111.7111.719土地使用税万元97.8197.8197.8197.8197
9、.8110税金及附加万元139.97147.00168.08168.08168.08（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13854.65万元，其中：可变成本11988.06万元，固定成本1866.59万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2973.342973.34当期折旧额2378.67118.93118.93118.93118.93118.93净值594.672854.412735.472616.542497.61237
10、8.672机器设备原值2185.012185.01当期折旧额1748.01116.53116.53116.53116.53116.53净值2068.481951.941835.411718.871602.343建筑物及设备原值5158.35当期折旧额4126.68235.47235.47235.47235.47235.47建筑物及设备净值1031.674922.884687.414451.944216.473981.004无形资产原值490.07490.07当期摊销额490.0712.2512.2512.2512.2512.25净值477.82465.57453.31441.06428.81鑻瑎萀儀楻鼀匀顧鵥桧鼀匀顧鵥兞楻齙匀顧鵥兞楻扥鼀匀d鶕飿d靏梉輀礀唀瑎瑎豻瑎瑎瑖鑻瑎龍偓饧
