1、负责；公司建立完善的营销、供应和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。（3）负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册。（4）明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。（6）任命管
2、理者代表，并为其有效开展工作提供支持。（7）定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。（三）各部门职责及权限xxx投资公司计划设置3个主要职能部门：销售部、战略发展部、行政部。1、销售部职责说明（1）协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。（2）依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。（3）负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。（4）负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。
3、（5）定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。（6）制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。（7）负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。（8）负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。（9）建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控
4、制。（10）负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。2、战略发展部主要职责（1）围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。（2）负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。（3）负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。（4）负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。（5）负责起草产品销售合同
5、，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。（6）协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。（7）负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。（8）协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。（9）负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。3、行政部主要职责（1）负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。（2）根据公司业务发展的需要，制定及优化公司
6、的内部运行控制流程、方法及执行标准。（3）依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。（4）定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。（5）负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。（6）负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。第七章 风险防范措施一、政策风险分析项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过
7、度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环
8、境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析
9、系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区
10、划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差艋麓臊貿牁戃把蝋麓臊貿戄芑麓艄賞玌酢鎇黀犌蠐貿戊趕艄麓臐訇購贐購犌!趘犌貍貍!跉犌貍貍跫犌!跞犌蠀貝貝鷨犌刡貝鷜犌贀貝鷞犌貭犌犌貭貭鼐貭預貽!犌貽犌犌貽犌犌預賍犌賍犌踀賍犌賍賝!犌鬐賝賝!犌訐賭犌!犌賭!犌!犌鴐賽賽蠐貎戡騀貎谀貎貞黚犌貞貞輐貞!犌貮貮犌貾!犌刡貾犌犌貾!犌褀賎犌偐恐倇恀倀偰恠偐偐U恐腠倐倅偐灰
11、敐恰灐偠偠腠恐啀偠怰恠腐怀e啀偐恠恰恰偐偀怰偐恀偠灀偰偀啐倄偀恐倆灐偐偠偀灰啠恰敠偀倰偰灀数傑偀倅偀偰偀偐偠倄偰瀀敀敐倰田倀腠灀攰灀倇帀鸂渂1262.351.3现金万元3116.922026.002493.533116.923116.923116.922流动负债万元10065.286542.438052.2210065.2810065.2810065.282.1应付账款万元10065.286542.438052.2210065.2810065.2810065.283流动资金万元2402.391561.551921.912402.392402.392402.394铺底流动资金万元800.7952
12、0.52640.64800.79800.79800.79（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算16717.52万元，其中：固定资产投资14315.13万元，占项目总投资的85.63%；流动资金2402.39万元，占项目总投资的14.37%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6892.04万元，占项目总投资的41.23%；设备购置费6437.49万元，占项目总投资的38.51%；其它投资985.60万元，占项目总投资的5.90%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14315.13+2402.39=16717.52（万元）。总投资预算一览
13、表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16717.52116.78%116.78%100.00%2项目建设投资万元14315.13100.00%100.00%85.63%2.1工程费用万元13329.5393.11%93.11%79.73%2.1.1建筑工程费万元6892.0448.15%48.15%41.23%2.1.2设备购置及安装费万元6437.4944.97%44.97%38.51%2.2工程建设其他费用万元580.804.06%4.06%3.47%2.2.1无形资产万元580.804.06%4.06%3.47%2.3预备费万元404.802.83%
14、2.83%2.42%2.3.1基本预备费万元239.771.67%1.67%1.43%2.3.2涨价预备费万元165.031.15%1.15%0.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14315.13100.00%100.00%85.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2402.3916.78%16.78%14.37%7铺底流动资金万元800.805.59%5.59%4.79%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入11534.90万元，总成本9527.75万元，利润总额4152.36万元，净利润3114.27万元，增值税386.37万元，税金及附加280.9
15、3万元，所得税1038.09万元；第二年负荷80.00%,计划收入14196.80万元，总成本11202.93万元，利润总额5541.00万元，净利润4155.75万元，增值税475.53万元，税金及附加291.63万元，所得税1385.25万元；第三年生产负荷100%，计划收入17746.00万元，总成本13436.51万元，利润总额4309.49万元，净利润3232.12万元，增值税594.41万元，税金及附加305.90万元，所得税1077.37万元。（一）营业收入估算该“彩铝项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑彩铝行业设备相对价格变化，假设当年彩铝设备产量等于当年产品销售量。项目达
16、产年预计每年可实现营业收入17746.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=594.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11534.9014196.8017746.0017746.0017746.001.1彩铝万元11534.9014196.8017746.0017746.0017746.002现价增加值万元3691.174542.985678.725678.725678.723增值税万元386.37475.53594.41594.41594.413.1销项税额万元2839.362839.362839.362839.362839.363.2进项税额万元1459.221795.96
