1、及解决办法 在当前零售业行业竞争十分激烈的大环境下，消费需求多样化、消费心理日趋成熟， 给当今商业零售业带来了一定的压力。而外国投资主体竞相进入商业领域，市场挤压加大，发 展空间受限，又对本公司的销售收入与利润的持续增长造成一定的困难。商家间竞相打折、优 惠的价格战导致了整个行业的微利局面。 为此，公司决定采取有力措施确保经营效益的稳定和公司的可持续发展。一是调整 商品经营结构，强化促销力度，紧抓假日消费、科技消费、旅游消费的良好契机，扩销增效。 二是充分利用企业多年积累的良好商誉和较高的经营能力，以西单商场的名义开办较大规模的 专营、专卖商品连锁店，开拓广阔市场，达到规模化、专业化经营。三是
2、加大在电子商务领域 的投入，寻求电子商务发展的新路，掌握未来竞争的制胜先机。四是紧抓奥运题材，充分利用 北京申奥给商业企业带来的机遇，创造消费热点，凭借公司在北京商业中的优势地位和强大影 响力，扩大消费群，取得良好经济效益。 二、公司财务情况 指标项目 2 0 0 0 年1 9 9 9 年增减（% ） 净利润6 2 , 9 4 0 , 4 2 5 . 5 27 4 , 4 6 3 , 0 6 1 . 6 5- 1 5 . 4 7 总资产 1 , 5 5 4 , 1 1 2 , 1 3 7 . 4 21 , 4 3 3 , 6 1 2 , 8 5 5 . 9 48 . 3 4 股东权益 9 1
3、3 , 7 8 1 , 0 6 0 . 1 38 8 7 , 2 4 6 , 9 9 1 . 4 12 . 9 9 长期负债 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 09 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 净利润下降是由于市场竞争激烈，毛利率下降所致； 总资产增加是由于扩大合并报表范围所致； 股东权益增加是由于扩大合并报表范围所致； 三、公司投资情况 1 、报告期内募集资金投资情况 2 0 0 0 年，经证监会公司字 2 0 0 0 1 9 0 号关于北京市西单商场股份有限公司申请配股的批 复批准，公司已于2 0 0 1 年1 月1 1 日完成配股的全部工作，经北京京都会计师事
4、务所出具的北 会验字（2 0 0 1 ）第0 0 0 8 号验资报告，公司实际配售股份4 5 , 6 5 4 , 4 7 0 股，配股价为8 元，扣除发 行费用后实际募集资金3 5 5 , 2 1 9 , 1 0 5 . 7 2 元。 本次募集资金将在2 0 0 1 年逐步投入以下项目： （1 ）投资2 5 , 0 0 0 万元建设阳光西单娱乐购物中心。 （2 ）投资6 0 0 0 万元参股清华永新信息工程有限公司。 （3 ）投资3 0 0 0 万元建立西单商场食品加工基地，控股河北金鹰食品有限公司。 （4 ）投资3 0 0 0 万元完善西单商场互联网络中心。 其中，建设西单商场食品加工基地即
5、控股河北金鹰食品有限公司项目的资金已先期从 银行贷款进行了投入，其余项目由于配股募集资金到位较晚，报告期内没有投入，今年公司将 根据项目进展情况逐步投入。 2 、前期募集资金使用情况 募集时承诺投资项目计划投资额（万元）实际投资额（万元）投资进度 归还友谊商店改造贷款2 0 0 02 0 0 01 0 0 % 组建三里屯国际商店 有限责任公司 5 2 5 05 2 5 01 0 0 % 组建万方西单商场 有限责任公司 3 3 2 83 3 2 81 0 0 % 建立配送中心5 0 0 02 0 7 4 . 8 84 1 % 补充流动资金1 9 21 9 21 0 0 % 投资5 0 0 0 万
6、元用于建立配送中心的项目于1 9 9 9 年下半年开工建设，由于该建设用地为 古河道，在施工过程中发现河卵石的长度远远大于前期勘探结果，致使施工方案进行调整，影 响了工期。目前工程进度正常，预计2 0 0 1 年6 月竣工。公司今年将视工程进度及配送中心竣工 后运营情况适时投入完毕。 四、新年度业务发展计划 2 0 0 1 年是新世纪的开局年，是北京市申办2 0 0 8 年奥运会的关键时期，也是公司发展的 关键一年。全球经济的发展浪潮带来的观念更新与发展给国民经济和企业发展提供了良好的机 遇。企业内部的整合改革也促进了企业规模和实力的迅速壮大。同时，北京申办2 0 0 8 年奥运会 如果成功，
7、将为京城经济发展的全面提速推波助澜。另一方面，国际商业资本的加入导致市场 竞争趋向白热化，投资渠道的扩大使得消费需求弱化，发展空间受限，给企业的进一步拓展造 成一定的压力，因此，企业应重视综合能力的培养，努力赋予传统商业以新的生机和活力，继 续以经济效益为中心，解放思想，加大开拓经营和深化改革的力度，力求突破旧有模式，提高 管理水平，挖掘企业更大的发展潜力。为此，公司今年要做好以下四方面的重点工作： 1 、创新经营，强化整体促销力度，提高经济效益 面对同行业竞争和新兴业态的可替代性竞争的冲击，公司要充分发挥传统大型零售 商业的固有优势，利用信誉、规模和自身实力，作出特色，倡导特色经营，积极开展
8、促销活动 ，增加市场份额。一是着力进行商品结构和经营结构的调整，抓好主干商品、重点商品、季节 商品、科技商品的经营工作，同时倡导以文兴商，以文促商，弘扬公司的文化底蕴。二是开展 社区服务活动，加大信贷消费的宣传力度，大力倡导绿色环保消费，强化同展示博览活动的衔 接，进一步扩销增效。三是丰富促销活动，做到有影响，有创新，有效益，突出品牌和规模优 势，同时实施错位经营，转变经营增长方式，积极拓展发展空间。四是面对西单商业街竞争日 趋白热化的挑战，要进行有效定位，抓住申奥主题，展现西单商场的传统优势，扩大稳定的消 费群，确保总销售规模居全市首位，力争零售额和毛利率均同比增长。 2 、规范管理，增强企
9、业发展后劲 2 0 0 1 年随着我国加入W T O ，商业竞争将趋向综合素质的较量，公司要逐步将管理模式由粗 放型转向集约型，强化企业内部管理机制。借助现代化手段对库存管理进行监控分析，实行新 增问题商品责任追究制；进一步建立和完善合同审批、合同履行监督及奖惩等管理制度，并加 快计算机中心的合同管理子系统的建设，以提供技术保障；提高全体员工的主观能动性，真正 实现由“要我服务”到“我要服务”的转变，完善考核制度，加强内部管理；对经营单位试行 费用预算管理，降低费用支出，做到事前预测、事中控制和事后分析，提高科学管理水平，有 效堵塞漏洞，提高经济效益。 3 、落实配股募集资金项目，实现全新发展
10、格局。 2 0 0 0 年配股融资的顺利完成，为公司实现多元化发展、实现“二次创业”提供了有利契机 。2 0 0 1 年，公司将科学、有效地利用好本次募集资金，抓紧配股项目的落实和其他项目的建设 ： （1 ）、启动瑞海大厦项目。前期工作已基本完成，预计年内开工建设。 （2 ）、投资建设阳光西单娱乐购物中心项目。目前正积极进行该项目的内部设计及二期 工程的报批工作，预计年内开工建设，建设期1 8 个月，公司将根据工程进度逐步投入资金。 （3 ）、为进一步拓展超市业态，公司与上海华联超市股份有限公司、北京超市发连锁股 份有限公司共同出资组建西单上海华联超市有限责任公司，将华联超市的先进管理经验和优
11、秀 人才与公司在北京市场上的良好声誉和商业资源有效结合起来，实现优势互补，同时公司将适 时对繁星西单商场进行相应的整合，摆脱连续亏损的局面。 （4 ）、今年，公司将利用配股募集资金，完善西单商场互联网络中心，加大电子商务领 域人、财、物等方面的投入，并引入新的经营业态，形成公司新的重要支柱产业。 （5 ）、西单商场食品加工基地的厂房正在紧张建设，预计年中建成使用, 生产瓶装、听装 芦笋罐头1 5 0 0 吨，蘑菇罐头2 5 0 0 吨，同时完成I S O 9 0 0 2 认证工作，建立科学、规范的管理体系 。 （6 ）投资参股清华永新信息工程有限公司项目，清华永新目前正在进行软件与硬件的整 合
12、工作，整合完毕后，公司将进行投入。 4 、稳步推进各项制度改革，激发企业活力。 今年，公司将大力加强人事、用工、分配制度的改革工作。创造吸纳人才和留住人才 的环境，对人才实施倾斜政策，对高中级经营管理者加大考核力度，做到责任与贡献紧密结合 ，与经济效益密切挂钩；调整年龄结构，使干部职工队伍的结构更趋合理化。 五、董事会日常工作情况 ( 一) 、报告期内董事会的会议情况及决议内容 1 、公司第二届董事会第十二次会议于2 0 0 0 年3 月2 3 日召开。应到董事1 1 人，实到董事9 人。监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议： 1 ）1 9 9 9 年度董事会工作报告
13、； 2 ）1 9 9 9 年度总经理业务报告； 3 ）公司1 9 9 9 年度财务决算报告和2 0 0 0 年财务预算报告； 4 ）1 9 9 9 年度利润分配预案； 5 ）公司前次配股募集资金使用情况说明； 6 ）公司2 0 0 0 年度增资配股预案； 7 ）公司董事会换届选举的议案； 8 ）公司内部控制制度的议案； 9 ）公司1 9 9 9 年年度报告及年报摘要。 2 、公司第三届董事会第一次会议于2 0 0 0 年4 月2 5 日在京举行, 应到董事1 1 人，实到董事1 0 人。监事会成员及有关高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了如下决议： 1 ） 选举刘秀玲女士为公司董事长，朱立
14、青女士、丁淑芳女士为副董事长； 2 ） 聘任朱立青女士为公司总经理； 3 ） 根据总经理提名，聘任杨星奎先生、牟力群先生、杨占东先生、郭海斌先生、杨宗慧 先生为公司副总经理。聘任王翼龙先生为公司总会计师；徐德昆例 是否 合并 上海轮胎橡胶（集团）股 份有限公司东海橡胶厂 14,680,000.00 销售轮胎、橡胶、橡胶制 品，机械设备 65.00%是 上海轮胎橡胶(集团)供销 有限公司 21,000,000.00 轮胎销售,原材料采购100.00%是 上海轮胎橡胶（集团）股 份有限公司泗泾橡胶厂 26,641,377.33 销售内胎垫带 78.33%是 上海欣业实业有限公司145,580,00
15、0.00 轮胎、金属材料、化工原 料及制品、电器机械及器 材 100.00%是 海口海华轮胎有限公司74,327,985.96 销售轮胎、橡胶、橡胶制 品，机械设备 100.00%是 上海大孚橡胶有限公司36,670,000.00 轮胎、力车胎、技贸结合100.00%是 洛阳海虹轮胎有限公司74,380,000.00 内外轮胎制造、轮胎及原 材料和轮胎工业制造设备 的批发和零售 50.42%是 上海轮欣贸易公司1,000,000.00 销售轮胎、橡胶、化工原 料（除危险品） ，橡胶制 品，机械设备，仪器仪表， 汽车配件 100.00%是 海口孚华轮胎销售公司2,000,000.00 橡胶机械配
16、件、橡胶机械 设备、化工原料、轮胎辅 料、轮胎及橡胶制品销售 100.00%否 厦门回力工贸公司1,600,000.00 化工原料、其他食品、纺 织品、日用百货、建筑材 料批发、零售 100.00%否 上海回力工贸联营公司1,000,000.00 批发兼零售，代购服务100.00%否 上海泰华印刷厂500,000.00 打印，名片印刷，零件印 刷 100.00%否 上海轮胎橡胶(集团)运输 有限公司 5,000,000.00 道路、普通货物运输，经 销汽车配件 100.00% 否 深圳上轮贸易公司1,100,000.00 国内商业、物资供销业100.00%否 上海轮胎橡胶(集团)联营 公司 5
17、,070,000.00 国内商业、物资供销业67.30%否 上海轮胎橡胶(集团)股份 公司轮胎研究所 30,000,000.00 汽车轮胎开发研制、相关 技术、陶品信息咨询服务 100.00%否 上海轮胎橡胶机械模具有 限公司 18,000,000.00 橡胶机械，模具，气门嘴， 技术服务 51.00%否 美 国 SHANGHAIT.R.T.R 公司 USD200,000.00 轮胎销售、技贸结合70.00%否 上海橡胶工业供销公司8,500,000.00 批发，零售，加工服务94.12%否 上海回力维修部500,000.00 维修各种轮胎及汽车配件100.00%否 （二）未纳入合并会计报表范
18、围的子公司： 未合并的原因： 根据财政部财会（1996）2 号关于合并会计报表合并范围请示的复函 ， 按照资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总数按计算公 18 式计算得出的比例均在 10以下时， “根据重要性原则，可以不纳入合并范围” 的精神并参照对境外投资者公布报表的合并范围。 （三）本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年减少合并单位两家，原因为： （1）二 OOO 年八月十一日上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司、徐州轮胎集团 公司、徐州市人民政府签订 “关于调整徐州海鹏轮胎有限公司资本结构的协议” ， 调整后的股本结构中，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司对徐州海鹏轮
19、胎有限 公司不具有控制关系，管理人员已全部撤回。 （2）海口孚华轮胎销售有限公司二 OOO 年未正常营业，处于歇业清理状态。 六、会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项 目 期 初 数 期 末 数 现 金129,534.67411,027.31 银行存款 442,216,713.26237,717,845.14 其他货币资金 - - -1,018,511.20 合 计442,346,247.93239,147,383.65 其中美元：外币金额1,158,941.116,933,484.81 折算汇率8.27938.2781 折合人民币9,595,221.1357,396,080.61 港
20、元：外币金额6,235,651.891,310,815.57 折算汇率1.06511.0606 折合人民币6,641,592.831,390,250.99 英镑：外币金额1,658,784.93589,935.40 折算汇率13.394312.3601 折合人民币22,218,262.997,291,660.54 马克：外币金额15,756.2713,271.11 折算汇率4.25503.9352 折合人民币67,042.9352,224.47 法郎：外币金额868,521.0311,334.13 折算汇率1.26871.1734 折合人民币1,101,892.6313,299.47 （二）应
21、收票据： （其中已贴现部分） 出票单位及个人 出票日期 到期日 金额 备注 顺安贸易有限公司2000.12.13 2001.02.20 2,200,000.00 商业承兑汇票 常州市化工轻工材料总公司2000.11.13 2001.05.31 44,120.00 商业承兑汇票 中国轻骑摩托车集团总公司服装厂 2000.11.13 2001.05.12 20,000.00 商业承兑汇票 陈飞2000.08.29 2001.02.28 100,000.00 商业承兑汇票 常州市港鑫化工有限公司2000.08.10 2001.01.10 100,000.00 银行承兑汇票 合计 2,464,120.
22、00 （三）应收股利： 项目 金额 性质和内容 徐州海鹏轮胎有限公司2,649,690.09未收到的股利 上海轮胎橡胶（集团）联营公司551,067.05未收到的股利 上海新轮开发公司5,438,588.23未收到的股利 上海轮胎橡胶（集团）运输有限公司589,808.96未收到的股利 上海回力工贸联营公司471,497.26未收到的股利 深圳上轮贸易公司27,528.42未收到的股利 19 上海海伦经贸有限公司97,973.15未收到的股利 合计9,826,153.16 （四）应收帐款： 1、帐龄分析： 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准
23、备 1 年以内1,173,833,854.9878.28%140,762,810.691,107,620,779.5877.58%170,052,008.65 1 至 2 年196,639,081.0413.11%39,810,805.07110,861,807.357.76%28,583,852.53 2 至 3 年61,037,136.074.07%17,281,411.00137,987,363.379.66%81,026,769.72 3 至 5 年24,813,955.891.65%11,537,655.3226,047,026.661.82% 3、报告期内因工作变动，顾维良先生辞去
24、公司总经理职务，许东铭 先生辞去公司董事会秘书的职务，聘任周建辉先生为公司董事会秘 书。 4、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止到 2000 年底，公司员工人数为 10,417 名，其中：销售人 员 142 名，工程技术人员 759 名，财会人员 130 名，生产工人 8,420 名。硕士以上学历者 24 人，本科以上学历者 327 人，大专以上学历 者 609 人。退休职工 4,582 名。 （八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司 2000 年度经审计实现税后利润为- 430,742,890.70 元，加 上 1999 年度追溯调整后的未分配利润，总计 2
25、000 年度可供股东分 配的利润为- 695,748,335.49 元。因公司未分配利润为负，董事会初 拟利润分配方案为：2000 年度公司不分配股利，也不进行资本公积 金转增股本。 此预案需经三届二次（2000 年度）股东大会审议通过。 （九）报告期内信息披露报纸无变更。 10 六、监事会工作报告 （一）报告期内召开监事会议情况： 本报告期内召开监事会议三次，三次会议的主要情况如下： 第一次会议：讨论通过监事会 1999 年度工作报告及监事会 2000 年工作打算等； 第二次会议：讨论监事会人员变动情况； 第三次会议：选举顾晓春先生为监事会主席。 （二）监事会 2000 年度工作报告： 20
26、00 年公司监事会全体成员本着对公司全体股东高度负责的精 神，按照公司法及公司章程赋予监事会的职责，努力工作，为维护 公司和股东的权益，开展了一系列工作，取得了一定的成效。 一年来，监事会成员列席了报告期内的历次董事会，对公司依 法运作情况，公司高级管理人员执行公司职务的行为及公司长期投 资单位的经营情况等依法进行了监督，并就进一步强化管理，规范 运作等方面提出了意见和建议。 监事会认为，在去年的一年中，公司经营面临巨大的困难，在 上级组织的关心和指导下，公司及时调整了党政领导班子，调整后 的领导班子按照董事会的决策，带领公司全体员工一起克服困难， 针对所存在的问题采取了一系列措施，组织实施了
27、公司经营机制的 改革，发挥公司、工厂二个积极性，精简机构和人员，提高工作效 率；开展资产运作，积极寻求对外合作伙伴，组建合资企业；调整 销售政策，整顿销售体系，推进信用管理，加大清欠力度；抓紧斜 交胎产品结构调整和集约化生产工作；清理不良资产，加强对外投 资的管理工作，对下属子公司进行改制或剥离，严格担保管理等工 作，使公司经济工作运转有所好转。董事会所公布的各项经济指标 经立信会计师事务所的审计，我们认为较客观地反映了公司的财务 和经营状况。 一年来公司监事会对公司依法运作及高级管理人员执行职务的 情况进行了监督。监事会认为，公司能依照法律、法规和公司章程 进行运作，公司重大决策符合法律及公
28、司内部规定的程序，没有发 现公司在收购、出售资产的运作中有内幕交易和损害股东权益或造 成公司资产流失的情况，未发现公司高级管理人员在执行职务时有 违法违规或损害公司利益的行为。 监事会认为董事会对导致 2000 年度公司经营业绩不佳的因素分 析是在对公司现状进行深入调查研究，认真分析的基础上得出来的， 是符合实际情况的。 2001 年将是上轮公司新机制开始运行的第一年，也是充满挑战 和希望的一年，监事会全体成员将认真履行职责，按照股东大会确 定的各项目标，与广大员工一起为上轮公司走出低谷，实现扭亏为 盈而努力工作。 11 七、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事件： 2000 年下半年，浦东发展银
29、行向上海市第二中级人民法院状告 上海胶带股份有限公司贷款 580 万元到期未归还，本公司承担连带 担保责任。经市第二中级人民法院审结：浦东发展银行协议调解后 履行。 本公司作为上海胶带股份有限公司的贷款担保方，截止 2000 年 12 月 31 日： （1）交通银行上海虹口支行已同意上海胶带股份有限 公司借款展期 2500 万元，将部分被冻结的股权办理质押手续； （2） 已代上海胶带股份有限公司偿还贷款 2,112.58 万元； （3）本公司原 投资浦东发展银行 800 万元、上海国际信托投资公司 2333 万元、交 通银行上海分行 190 万元、爱建股份 70 万元、石化股份 60 万元、
30、海通证券 1020 万元、新亚股份 900 万元、申银万国股份 1250 万元 的股权已被冻结。作为胶带贷款的担保方，执行过程中有可能发生 将本公司上述被冻结股权进行拍卖的情况。 （二）本报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处 罚的情况。 （三）本报告期内公司控股股东无变更，董事会成员有变动，具体 见本年度报告书第四部分，总经理和董事会秘书聘任情况具体见 五( 七) 3 。 （四）本报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。 （五）本报告期内公司无重大关联交易事项。 （六）本公司与控股股东人员独立、资产完整、财务独立。 1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面已建立独立的管 理体
31、系，公司所有高级管理人员均在公司领薪，并未在控股股东单 位任职； 2、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施， 工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有；本公司拥 有独立的采购和销售系统； 3、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度；并在银行独立开户。 （七）公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁本公司资产的事项。 （八）公司聘请立信长江会计师事务所担任公司 2000 年度境内审计 工作，聘请浩华国际会计师事务所担任公司 2000 年度境外审计工 作；不再聘请安达信会计师事务所担任公司 2000 年度境外审
32、计工 作。 （九）公司无其他重大合同（含担保等）情况。 （十）公司报告期内名称和股票简称无更改。 （十一）本公司及持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上刊登过 承诺事项。 12 八、财务报告 审 计 报 告 信长会师报字（2001）第 10798 号 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司二 OOO 年十二月三十一日母公司及合并的资产负债 表、二 OOO 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵 公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计 师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情
33、况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则 、 股份有限公司会计制度的有关规 定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二 OOO 年十二月三十一日的财务状况及二 OOO 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到： 贵公司在 2000 年如附注十三其他重要事项（二）所述调整以 前年度损益，影响上年净利润 10,664,439.75 元，影响年初未分配利润- 275,024,905.08 元。 其中：1999 年 8 月放宽理赔政策，本年度 贵公司对理赔政策作了调整，在 2000 年受理 的已理赔和确认应
34、理赔的金额为 215,753,692.85 元，贵公司调减了上年利润总额 122,451,208.60 元。 本报告附送材料： 一、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司二 OOO 年十二月三十一日母公司及合并的 资产负债表； 二、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司二 OOO 年度母公司及合并的利润及利润分 配表； 三、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司二 OOO 年度母公司及合并的现金流量表； 四、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司会计报表附注。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 戴定毅 王惠忠 地址：中国上海市 南京东路 61 号 4 楼 电话： （021）63606600 传真： （
35、021）63601004 邮编：200002 二 OO 一年四月十六日 附件四： 会计报表附注 一、公司简介： 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司前身系上海轮胎橡胶（集团）公司。 一九九二年五月经批准改制为中外合资股份有限公司，一九九二年十二月在上 海证券交易所上市。二 OOO 年十月十七日变更后的中华人民共和国企业法 人营业执照注册号为企股沪总字第 019010 号，注册地址：上海市四川中路 63 号；税务登记号码：310043607218997，法定代表人：范宪；截止二 OOO 年十 二月三十一日，股本总额 889,467,722.00 元。其中：国有股 608,357,461.00 元、
36、国有法人股 9,410,261.00 元、 法人股 5,720,000.00 元、 人民币普通股 22,880,000.00 元、外资股 243,100,000.00 元。所属行业为工业类。公司经营范围为轮胎、力 13 车胎、胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模 具、轮胎橡胶制品钢丝(涉及许可经营的凭许可证经营)，主要产品为轮胎。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、 股份有限公司会计制度及其有关的补 充规定。 （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位
37、币。 （四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基 础。 （五）外币业务转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 、发起人股份 其中： 国家拥有股份 2 9 2 4 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 4 2 0 0 0 0 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 、募集法人股 、内部职工股 、优先股或其他 尚未流通股份合计 2 9 2 4 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 4 2 0 0 0 0 二、已流通股份 、境内上市的 人民币普通股 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
38、0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 、境内上市的外资股 、境外上市的外资股 、其他 已流通股份合计 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 3 9 2 4 0 0 0 0 0 2 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 4 2 0 0 0 0 本其股本结构发生变化主要是2 0 0 0 年7 月2 6 日公司配股上市所致。 2 、股票发行与上市情况 （1 ）、公司于1 9 9 6 年6 月4 日公开向社会发行2 3 1 2 万股，并于同年6 月2 6 日连同内
39、部职工股1 8 8 万股在上海证 券交易所挂牌上市。 （2 ）、本报告期公司实施了配股，以1 9 9 8 年末的总股本计算，按1 0 ：3 的比例配股，总计配售2 9 0 2 万股， 并于2 0 0 0 年7 月2 6 日上市流通。 3 、股东情况介绍 （）截止2 0 0 0 年1 2 月3 1 日，本公司股东总数为9 0 6 5 8 人，除国家股外，全部为社会公众股。 （）主要股东持股情况（前十名股东） 姓 名 持股数（股） 比例( % ) . 河北沧州化工实业集团 有限责任公司 3 0 6 4 2 0 0 0 0 7 2 . 7 1 . 兴和基金 2 3 8 0 1 6 0 . 0 6 .
40、 陈诚 2 3 0 0 0 0 0 . 0 6 . 刘艳秋 1 7 8 0 0 0 0 . 0 4 . 吕卫东 1 4 9 0 0 0 0 . 0 4 . 李永财 1 2 9 5 5 3 0 . 0 3 . 章宝梅 1 2 4 1 1 5 0 . 0 3 . 赵伟 1 2 4 0 0 0 0 . 0 3 . 何文军 1 1 6 8 6 5 0 . 0 3 1 0 . 朱素风 1 1 3 0 0 0 0 . 0 3 （）河北沧化实业集团有限公司持有本公司国家股3 0 6 4 2 万股，占7 2 . 7 1 ，其所持有股份未作任何 抵押，亦未有其他法律争议。法定代表人：周振德，经营范围：聚氯乙烯树
41、脂、氢氧化钠、液氯、塑料制品、造 粒 四、股东大会简介 （一）、公司本年度只召开了一次股东大会 公司于2 0 0 0 年4 月2 8 日召开了1 9 9 9 年度股东大会 1 、 会议审议通过了1 9 9 9 年度董事会工作报告； 2 、 会议审议通过了1 9 9 9 年度监事会工作报告； 3 、 会议审议通过了1 9 9 9 年度财务报告； 4 、 会议审议通过了1 9 9 9 年度利润分配方案：本年度利润不分配，不转增； 5 、 会议审议通过了各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度及1 9 9 9 年度计提各项资产减值准 备的报告； 6 、 会议审议通过了变更部分董事的议案：同意孙德亮、
42、张培勋二位董事因年龄问题辞去董事职务，选 举靳洪强先生为公司新的董事； 7 、 会议审议通过了将配股有效期延长至2 0 0 0 年1 2 月3 1 日的议案； 8 、 会议审议通过了关于修改公司章程的议案。 此次股东大会决议公告刊登于2 0 0 0 年4 月2 9 日的上海证券报上。 （二）、选举、更换公司董事、监事情况 本年度内由于孙德亮、张培勋二位董事因年龄问题辞去董事职务，选举靳洪强先生为公司新的董事；监事成 员未发生变动。 五、董事会报告 （一）、公司经营情况 1 、公司所属行业及在行业中的地位 公司属于化工行业中的氯碱化工，是河北省最大的氯碱化工基地，2 3 万吨/ 年P V C 树
43、脂投产后，公司成为全 国最大的P V C 树脂生产基地之一。 2 、公司的主营业务范围和经营情况 公司主营：化工原料（不含化学危险品）、塑料制品、建筑材料的批发零售。 今年上半年树脂市场明显好转，公司产量大幅增加，但随着产品价格的上涨, 原材料的价格也出现了不同程 度的上涨, 尤其下半年，随着石油价格的上涨，公司原材料价格上涨幅度较大，因此公司对管理体制和运行机制 进行了大的改革，使公司的管理更加有效、有序，使公司的运行机制更加高效合理，同时公司的领导层继续向年 轻化、知识化发展，通过采取以上措施冲销了一部分原材料价格上涨对公司利润的影响, 而且对企业保持连续、 持续、长远的发展奠定了基础。
44、公司2 0 0 0 年完成主营业务收入为：1 3 5 7 6 3 . 5 8 万元，比去年同期增长1 0 2 % ，净利润为：1 0 4 1 6 . 8 3 万元，比 去年同期减少2 5 % 。 3 、公司全资附属企业及合资公司的经营情况及业绩 （1 ）、沧州沧井化工有限公司，本公司持有该公司7 5 % 的股权，该公司主营聚氯乙烯树脂的生产和销售， 注册资本1 8 8 7 8 . 1 5 万元，本年主营业务收入为2 1 1 3 3 6 5 5 2 . 8 8 元，净利润1 5 7 7 3 6 4 1 . 1 8 元。 （2 ）、华夏新达科技股份有限公司，本公司持有该公司6 6 . 6 7 %
45、的股权，该公司主营软件技术的开发、转让 、咨询等，注册资本4 2 0 0 万元，本年主营业务收入为1 0 5 9 7 0 2 2 . 2 1 元，净利润5 2 4 7 4 9 . 9 8 元。 （3 ）、广东沧化实业有限公司，本公司持有该公司5 1 % 的股权，该公司主营销售建筑材料、装饰材料等， 注册资本4 0 8 0 万元，本年实现净利润9 5 6 4 0 5 . 5 3 元。 （4 ）、广州中科信投资有限公司，本公司持有该公司3 4 % 的股权，该公司主营项目投资及策划、房地产投 资等，注册资本1 0 9 8 8 万元，由于该公司下半年刚刚成立，故今年未产生效益。 4 、公司经营中出现的问题、困难及解决方案 公司经营中出现的问题、困难： （1 ）、受2 0 0 0
