1、处于债权人追讨债务的形势，存在未能充分 尊重本公司独立性的个别情形。 3、关于董事和董事会： 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求。 公司董事会建立了议事规则，董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司已建立了独立董 事制度。但由于公司董事长长期与公司失去联系，董事会未能严格按公司章程规定定期召开。 4、关于监事和监事会： 公司监事会人数和人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会建立了监事会议事规则。公司 监事会能相对认真履行职责。 5、关于相关利益者： 公司能够较充分地尊重和维护银行、债权人、消费者等其它利益相关者的合法权益 6、关于信息披露
2、与透明度： 公司指定董事会秘书负责信息披露工作。由于公司董事长长期与公司失去联系，公司陷入瘫痪状 态，无法保证正常接待股东来访咨询。公司未能严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、 完整、及时披露有关信息。公司将进一步努力，按照公司法、公司章程等要求规范运作。 （二）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司具有独立的采购、生产和销售系统，原材料的采购生产全部由自身的系 统来完成。 2、人员方面：本公司建立了独立的人事工资管理制度和独立的劳动人事管理部门，配备了专 门的管理人员。 3、资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施
3、。进入股份公司的资产 完整、合法、手续齐全。 4、机构方面：本公司机构设置基本上独立完整，按现代企业制度的要求规范运作，努力提高 运行效率，公司股东大会、董事会、监事会、经理层在本年度虽未能严格按照治理机构的要求，但是 仍能建立和保有符合自身发展需要的组织机构和规章制度。 5、财务方面：本公司有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 并根据上市公司有关会计制度的要求独立进行财务决算。公司拥有独立的银行帐目，依法独立纳税。 （三）高级管理人员的考评及激励情况 因本报告期公司经营亏损，未对高级管理人员实施奖励。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 报告期内，由于公司债
4、务沉重，经营陷入停滞状态，故未能召开年度股东大会。 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内公司经营状况的回顾 1、 报告期内总体经营情况 公司主要从事医药产品的生产与销售。实现营业收入 0 元，利润总额-1,464 万元。 2、主营业务及经营状况 公司处于停产状态，本年度各经营业务均处在停滞状态。 3、报告期内公司资产构成 (1)资产构成变动情况 单位：人民币元 400044 哈慈股份有限公司 2012 年度报告 第 11 页 共 80 页 项目 2012.12.31 占总资产比 例% 2011.12.31 增减% 应收账款 198,988.65 0.26137,510.6544.71
5、其他应收款 142,250.67 0.18310,787.09-54.23 存货 1,727,434.55 2.241,727,434.55 长期股权投资 固定资产 62,331,333.11 80.6966,236,055.49-5.90 在建工程 10,914,484.00 14.1310,914,484.00 短期借款 87,487,841.22 113.2587,487,841.22 长期借款 资产总额 77,251,815.22 80,273,579.73-3.76 报告期末，应收账项余额19.9万元，比上年同期增加44.71%，系往来重分类所致；其他应收款 余额14.23万元， 比
6、上年同期减少-54.23%，系计提坏账准备所致；固定资产净额6233.1万元，比上年 同期减少5.90%，系计提固定资产折旧及固定资产盘亏所致。 (2)主要财务数据变动情况 项目 报告期末 上年度期末 比上年同期增减% 销售费用 管理费用 6,039,900.466,701,870.96-9.88 财务费用 5,321,964.337,920,235.28-32.81 报告期末，管理费用比上年同期减少66.2万元，减少幅度9.88%，系计提资产减值准备减少所致； 财务费用比上年同期减少260万元，减少幅度32.81%，系计提贷款利息减少所致。 4、现金流量表相关数据 项 目 报告期末 上年度期
7、末 比上年同期增额 经营活动产生的现金流量净额 4,255.43-41,299.1345,554.56 投资活动产生的现金流量净额 400044 哈慈股份有限公司 2012 年度报告 第 12 页 共 80 页 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 4,255.43-41,299.1345,554.56 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 0.43 万元，比上年同期增加4.56万元，系现金流出 减少所致. (二)对公司未来的展望 受关联方的影响，大股东占款未能及时偿还，银行借款逾期及欠息，尤其在公司退市后，债权人 通过法院查封处置资产等多方面影响，报告期内公司在生产经营陷入
8、停滞状态，致使公司持续经营能 力受到严重影响。 2013 年 5 月 28 日七台河市普润能源投资有限公司成为公司控股股东，目前已完成了对公司的董 事会和管理层的换届选举，新一届董事会和管理层对公司的调研工作已展开，未来将作出具有可操作 性的公司重组方案，相信公司目前的状况会有较大转变，公司持续经营能力将会逐步得到恢复。 （三）报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 （1）募集资金使用情况 公司于 2001 年通过增发募集资金 28,585.34 万元人民币，已累计使用 5,066.85 万元人民币，尚 未使用 23,518.49 万元人民币，尚未使用的募集资金被前任控股股东占用 。 （2）、
9、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变 更项目 实际投入金 额 预计收益 实际收益 是否符 合计划 进度 是否符 合预计 收益 设立北京(哈慈)中医药研究 开发中心 4,800 否 0 0 否 否 双鸭山制药厂 GMP 改造 12,884.49 否 4,535.85 否 否 黑龙江儿童药业公司 GMP 改 造 6,420.85 否 531 否 否 营销渠道整合项目 4,480 否 0 否 否 合计 28,585.34 / 5,066.85 / / 设立北京(哈慈)中医药研究开发中心 项目拟投入 4,800 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，受国家产业政
10、策影响，暂停投资。 双鸭山制药厂 GMP 改造 项目拟投入 12,884.49 万元人民币，实际投入 4,178.9 万元人民币，受国家产业政策影响， 暂缓投资。 400044 哈慈股份有限公司 2012 年度报告 第 13 页 共 80 页 黑龙江儿童药业公司 GMP 改造 项目拟投入 6,420.85 万元人民币，实际投入 531 万元人民币，受国家产业政策影响，暂停投 资。 营销渠道整合项目 项目拟投入 4,480 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，受国家产业政策影响，暂停投资， 投资延迟的原因主要是受到国家政策的调控影响，投资项目的市场环境发生巨变，当时的公司董事会 决定对投资项目
11、重新论证，后期尚未使用的资金均被前任控股股东占用。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）公司董事会对年报审计机构出具无法表示意见的审计报告的说明 公司董事会认为，中审亚太会计师事务所有限公司出具的无法表示意见客观真实的反映了公司的 真实状况，公司目前资不抵债，持续经营存在重大不确定性。公司自 2005 年 9 月从主板市场退至三 板市场后，长期陷入瘫痪状态。新的控股股东七台河市普润能源投资有限公司入主公司之后将重新建 立公司管理机制，严格遵守管理部门对公众公司的各项要求，积极与债权单位或个人磋商，认真探讨 债务重组的可行性方案，力争在短时间内取得实质性的进展，从
12、而使公司恢复持续经营能力。 （五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 由于公司生产经营陷入瘫痪状态，前任董事长长期与公司失去联系，第五届董事会本年度未召开 董事会。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内未召开股东大会。 （六）本年度利润分配预案或资本公积转增股本预案。 本年度公司继续亏损，因此公司董事会决定不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案将提 交 2012 年度股东大会审议。 （七）其他事项 2005 年 9 月 22 日，公司股票被上海证券交易所终止上市。公司股票(代码 400044)已于 2005 年 11 月 29 日在代办股份转让系统挂牌交易。
13、 日常信息披露在全国股份转让交易信息披露平台（ ） 九、监事会报告 九、监事会报告 由于公司陷入瘫痪状态，2012 年度公司第五届监事会无法履行职责，未能积极开展监事会的工 作。 （一） 监事会的工作情况 第五届监事会在本年度未能正常召开监事会。 （二）监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况：公司监事会将依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大 会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面未能完全 400044 内部控制有关工作的安排 审计委员会致力于内部控制机制的建立健全和检查监督，详细 见内控制度建立健全情况 、 审计委员会履职
14、情况报告 。 与财务报告相关的内部控制制度的 建立和运行情况 有财务会计系列制度 64 项， 其中 2011 年度新增的有 25 项， 修 订的有 39 项。 内部控制存在的缺陷及整改情况 暂无发现 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行以绩效考核为依据的年薪制， 其方法是： 每年初由公司董事会 薪酬与考核委员会，根据公司现状与发展战略对总经理提出本年度的“考核指标、重点工作 上海申达股份有限公司 2011 年年度报告 14 和考核办法“，提交董事会审议通过。年底薪酬与考核委员会严格按照考核办法提议“关于兑 现年度经营者业绩考核奖励的议案“提交董事会审议通过后，公司方可实
15、施对总经理的年薪 制。其他高级管理人员的奖励，授权总经理根据各类成员的工作业绩和难度系数考虑，所有 奖励资金在公司工资成本总额中列支。 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司制定了信息披露事务管理制度 （2007 年 4 月 25 日公司五届十九次董事会审议 通过）和定期报告工作制度 （2009 年 3 月 27 日六届十四次董事会审议修订） ，规定了制 作年报提供的所有资料须经相关负责人签字确认，
16、 如信息披露发生重大差错， 公司将对相关 的责任人给予行政及经济处分，必要时追究相关责任人的法律责任。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年度 2011 年 5 月 18 日中国证券报 2011 年 5 月 19 日 八、八、 董事会报告董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 一)报告期内公司经营情况的回顾 本节的货币种类，除非特别说明，均指人民币。 1、 报告期内公司的总体经营情
17、况概述 2011 年以来，世界经济下行风险加大，欧美债务危机深化蔓延，发达经济体失业率居 高不下， 新兴经济体通胀压力增大， 国内经济也面临着经济增长速度逐季回落和物价涨幅居 高不下的复杂局面。 然而经济增速的回落并没有带来总体结构的好转， 导致国家货币政策整 体偏紧，流动性风险上升，原材料价格涨幅明显。在宏观经济增速持续放缓的艰难背景下， 公司依然出色地完成了董事会确定的年度指标， 整体业绩继续保持了平稳增长， 报告期营业 收入、营业利润、净利润的有关数据如下： 单位（元） 项目 2011 年 2010 年 增减比例 营业收入 6,645,665,672.615,956,185,814.91
18、 11.58% 营业利润 252,802,707.85231,240,296.83 9.32% 上海申达股份有限公司 2011 年年度报告 15 归属于母公司的净利润 215,776,639.21201,394,351.71 7.14% 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 公司报告期实现主营业务收入 66.29 亿元，超预算 22.42%；实现利润总额 2.75 亿元， 超预算 61.65%；归属于母公司的净利润为 2.16 亿元，超预算 59.24%，主要原因是：公司各 企业紧紧抓住“创新转型”
19、这一主题，经营取得突破，效益规模均取得了较大幅度的提升。 2、 公司主营业务及其经营情况分析 公司的主营业务包括以纺织品为主的外贸业务、纺织新材料业务、汽车内饰业务、房产 物业业务等。以上各项业务在报告期内的营业收入、营业利润、以及各自的比重，请参阅下 表。 （单位：元） 主营业务收入 主营业务利润 业务类别 金额 占总收入 比重 金额 占主营业务利 润比重 外贸进出口业务 4,445,786,408.0067.07%202,718,919.83 47.51% 国内贸易 1,533,078,250.4323.13%66,455,480.47 15.57% 纺织新材料业务 293,518,337
20、.384.43%53,565,397.17 12.55% 汽车内饰业务 729,037,721.9111.00%95,037,889.60 22.27% 房产物业业务 19,781,235.980.30%11,218,548.80 2.63% 抵消前合计 7,021,201,953.70105.93%428,996,235.87 100.53% 减：内部抵消数 392,319,977.275.93%2,295,575.46 0.53% 合计 6,628,881,976.43100.00%426,700,660.41 100.00% 报告期内，公司外贸业务持续推进转型战略，在品牌内销、海外拓展、
21、建设研发中心、 完善考核分配机制等方面收效显著， 利润增长幅度远超销售规模增长， 盈利能力有了进一步 提升。 相关企业报告期共计实现主营业务收入 56.52 亿元， 同比增长 12.23%， 利润总额 1.29 亿元，同比增长 43.30%。 公司纺织新材料业务包括膜结构系列材料和土工材料。 核心企业上海申达科宝新材料有 限公司，坚持以产品创新和技术创新为重点，以新的运作模式，打造新型企业的核心竞争优 势， 目前已发展成为膜结构材料产业中具有一定技术含量的领军企业， 技术型企业的特征越 来越明显。报告期实现主营业务收入 2.3 亿元，同比增长 11.87%，利润总额 2218 万元，同 比增长
22、 7.63%。 公司汽车配套纺织品业务囊括了车用坯毯、成型毯等系列零件、车用安全带、车用面料 等主要的纺织内饰产品。公司下属相关企业是上海大众、上海通用、武汉神龙、安徽奇瑞等 企业的相关产品主要供应商， 其综合能力在国内汽车配套纺织品行业内名列前茅。 核心企业 上海汽车地毯总厂不断加强技术创新， 从企业级技术中心升级为市级技术中心。 同时加快全 国范围内的扩张步伐，在铁岭、南京、仪征三地分别设立了分公司，为华晨宝马和上海大众 配套中高端产品项目。该企业报告期实现主营业务收入 40,203 万元，同比增长 8.73%，利 润总额 2,277 万元，同比增长 15.50%；坯毯生产企业江苏中联地毯
23、有限公司报告期实现主 营业务收入 21,531 万元，同比增长 21.99%，利润总额 1,769 万元，同比增长 22.76%。 ； 公司房产物业业务由资产管理中心统一管理， 主要包括两项工作内容： 盘活公司存量房 上海申达股份有限公司 2011 年年度报告 16 产和试探性地参与房地产开发项目。 报告期内， 该中心增设了存量房产管理部通股 573,360,000.00 87.40 114,672,000.00114,672,000.00 688,032,000.00 87.40 2、 境内上市 的外资股 3、 境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 656,021,290.00 10
24、0.00 131,204,258.00131,204,258.00 787,225,548.00 100.00 股份变动的批准情况 2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过北京能源投资（集团）有限公 司关于调整的临 时议案 ，确定公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案： （1）利润分配。以 2010 年 12 月 31 日总股本 656,021,290 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，本次拟分配普通股股利 65,602,129.00 元。 （2）资本公积转增股本。以 2010 年末总股本 656,021,290.0
25、0 股为基数，以资本公积转 增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 131,204,258 股。 要求公司董事会根据有关规定， 在本次大会后两个月内完成利润分配与资本公积转增股本 工作。参见 2011 年 5 月 21 日中国证券报 、 上海证券报与上海证券交易所网站相关公 告。 股份变动的过户情况 本次转增股份已于2011年7月14日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了转 增过户手续，相关工商登记变更工作已于 2011 年 8 月 18 日办理完毕。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本次资本公积金转增股本方案完成后， 按新股本总数787,
26、225,548股摊薄计算， 公司2010 年度基本每股收益为 0.39 元，归属上市公司股东的每股净资产为 3.57 元。 2、 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 北 京 能 源 投 资 （ 集 团）有限公 司 16,532,259 03,306,45219,838,711 非公开发行 股票及转增 股本 2013 年 12 月 30 日 中 国 东 方 资 产 管 理 7,953,629 7,953,6291,590,7260 非公开发行 股票及转增 2012 年 1 月 4 日 2011年年
27、度报告 7 公司 股本 邦 信 资 产 管 理 有 限 公司 7,953,629 7,953,6291,590,7260 非公开发行 股票及转增 股本 2012 年 1 月 4 日 江 西 育 科 投 资 有 限 责任公司 15,656,250 15,656,2503,131,2500 非公开发行 股票及转增 股本 2012 年 1 月 4 日 兵 器 财 务 有 限 责 任 公司 7,373,588 7,373,5881,474,7180 非公开发行 股票及转增 股本 2012 年 1 月 4 日 深 圳 市 平 安 创 新 资 本 投 资 有 限公司 20,100,000 20,100,0
28、004,020,0000 非公开发行 股票及转增 股本 2012 年 1 月 4 日 江 苏 嘉 睿 创 业 投 资 有限公司 7,091,935 7,091,9351,418,3870 非公开发行 股票及转增 股本 2012 年 1 月 4 日 合计 82,661,290 66,129,03116,532,25919,838,711/ / (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 普通股 2010 年 12 月 22 日 9.9282,
29、661,290 2010 年 12 月 30 日 82,661,290 2010 年 12 月 14 日，中国证监会以关于核准北京京能热电股份有限公司非公开发行 股票的批复 （证监许可20101814 号） 核准公司股票非公开发行方案。 2010 年 12 月 22 日， 公司向包括实际控制人在内的 7 家战略投资者非公开发行人民币普通股 82,661,290 股， 总募 集资金 8.2 亿元，用于酸刺沟 2x300MW 矸石电厂项目、石景山热电厂南线供热系统改造项 目、石景山热电厂除灰除尘系统改造项目、右玉 2x300MW 煤矸石电厂项目以及补充流动资 金。 2、 公司股份总数及结构的变动情
30、况 公司 2010 年度利润分配“每 10 股转增 2 股“转增工作已于 2011 年 7 月 14 日在中国登记 结算有限责任公司上海分公司办理了转增过户手续，相关工商登记变更工作也已于 2011 年 8 月 18 日办理完毕。 本次公积金转增股本工作完成后，公司实收资本、股份总数均发生变化，实收资本由 656,021,290.00 元变更为 787,225,548.00 元， 总股份由 656,021,290 股变更为 787,225,548 股， 资本公积由 1,498,594,164.74 元变更为 1,367,389,906.74 元。 公司股本结构和资产负债情况未 2011年年度报
31、告 8 发生变化。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 33,984 户 本年度报告公布日前一个月末股 东总数 33,798 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 北京京能国 际能源股份 有限公司 国 有 法 人 34.86 274,417,73245,736,2890 无 山西国际电 力集团有限 公司 国 有 法 人 17.81 140,173,064-3,492,8390
32、无 北京能源投 资 （集团） 有 限公司 国 有 法 人 11.85 93,312,99515,552,16619,838,711 无 深圳市平安 创新资本投 资有限公司 未 知 3.06 24,120,0004,020,0000 未知 江西育科投 资有限责任 公司 未 知 2.39 18,787,5003,131,2500 质押 15,656,250 中国建设银 行华夏红 利混合型开 放式证券投 资基金 未 知 1.76 13,879,02113,879,0210 未知 中国人民财 产保险股份 有限公司 传统普通 保险产品 未 知 1.35 10,598,76710,598,7670 未知
33、2011年年度报告 9 008C CT001 沪 国人民人寿 保险股份有 限公司分 红个险分 红 未 知 1.25 9,809,3119,809,3110 未知 邦信资产管 理有限公司 未 知 1.21 9,544,3551,590,7260 未知 中国东方资 产管理公司 未 知 1.21 9,544,3551,590,7260 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 北京京能国际能源股 份有限公司 274,417,732人民币普通股 274,417,732 山西国际电力集团有 限公司 140,173,064人民币普通股 140,173,064
34、 北京能源投资（集团） 有限公司 73,474,284人民币普通股 73,474,284 深圳市平安创新资本 投资有限公司 24,120,000人民币普通股 24,120,000 江西育科投资有限责 任公司 18,787,500人民币普通股 18,787,500 中国建设银行华夏 红利混合型开放式证 券投资基金 13,879,021人民币普通股 13,879,021 中国人民财产保险股 份有限公司传统 普通保险产品008C CT001 沪 10,598,767人民币普通股 10,598,767 中国人民人寿保险股 份有限公司分红 个险分红 9,809,311人民币普通股 9,809,311 邦
35、信资产管理有限公 司 9,544,355人民币普通股 9,544,355 中国东方资产管理公 司 9,544,355人民币普通股 9,544,355 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资（集团） 有限公司的控股子公司。 未知其他股东间是否存在关联关系， 未知其他股东 之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行 动人。 2011年年度报告 10 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份
36、数量 限售条件 1 北京能源投资（集 团）有限公司 19,838,711 2013 年 12 月 30 日 19,838,711 承诺锁定三年 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 深圳市平安创新资本投资有限 公司 2010 年 12 月 30 日 2012 年 1 月 4 日 江西育科投资有限责任公司 2010 年 12 月 30 日 2012 年 1 月 4 日 邦信资产管理有限公司 2010 年 12 月 30 日 2012 年 大众交通（集团）股份有限公司 大众交通（集团）股份有限公司 600611 6006
37、11 2011 年年度报告 2011 年年度报告 大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示.2 二、二、 公司基本情况公司基本情况.2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构.13 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.17 八、八、 董事会报告董事会报告.18 九、九、 监事会报告监事会报告.28 十、十、 重要事项重要事项.29 十一、十一、 财务会计报告财务
38、会计报告.38 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录.38 大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 杨国平 主管会计工作负责人姓名 史慧萍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史慧萍 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责
39、人（会计主管人员）史慧萍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 大众交通（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大众交通 公司的法定英文名称 DAZHONG TRANSPORTATION （ GROUP ） CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 DZT 公司法定代表人 杨国平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵思渊 乐春萍 联系地址 中山西路1515号大众大厦1
40、1楼中山西路1515号大众大厦11楼 电话 021-64285708 021-64289122 传真 021-64285642 021-64285642 电子信箱 LCP96822.COM LCP96822.COM (三) 基本情况简介 大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 3 注册地址 中山西路 1515 号大众大厦 12 楼 注册地址的邮政编码 200235 办公地址 中山西路 1515 号大众大厦 11 楼 办公地址的邮政编码 200235 公司国际互联网网址 WWW.96822.COM 电子信箱 DZJT (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
41、 、 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司本部法律事务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大众交通 600611 大众出租 B 股 上海证券交易所 大众 B 股 900903 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 7 月 10 日 公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局 最近变更 公司变更注册登记日期 2011 年 3 月 28 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3100004000851
42、15 税务登记号码 310104607216596 组织机构代码 60721659-6 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 公司其他基本情况 1992 年 7 月 10 日，经上海市工商行政管理局核 准登记，公司设立时的注册资本为 8590 万元。经 1993 年 5 月 5 日召开的公司 1992 年年度股东大 会批准，公司以 1：0.1 的比例送股以且 1：0.9 的比例配股，新增股份 4009 万股，送配股后公司 注册资本为 12599.19 万元。1994 年 3 月 22 日召 开的公司199
43、3年年度股东大会批准了法人股转B 股和 1994 年增资配股方案。公司以 1：0.3 的比 例配股，同时 A 股流通股获得按 1：1.6 的比例国 家股转配股，新增股份 3779.72 万股。配股后公 司注册资本为 16378.91 万元。 1996 年 5 月 3 日召 开的公司 1995 年年度股东大会批准了 1996 年增 资配股方案。公司以 1：0.3 的比例配股，同时 A 股流通股获得按 1：0.58 的比例国家股转配股， 大众交通（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 4 新增股份 4913.67 万股。配股后公司注册资本为 21292.58万元。 1997年5月30日召开了公
44、司1996 年度股东大会批准了 1996 年利润分配方案： 向全 体股东按每 10 股送 3.5 股的比例送股，资本公积 金转增股本方案为每 10 股转增 6.5 股的比例转增 股份。新增股本 21292.58 万股，送股后公司注册 资本为 42585.16 万元。1999 年 6 月 29 日公司召 开 1998 年度股东大会批准了 关于企业更名的议 案和关于定向向上海浦东大众出租汽车股份 有限公司增发 14000 万股社会法人股的议案 ， 新 增股本 14000 万股，定向增发后公司注册资本为 56585.16 万元，企业名称由“上海大众出租汽车 股份有限公司”更名为“大众交通（集团）股份
45、 有限公司” 。2001 年 4 月 10 日公司召开 2000 年 度股东大会批准了 关于公司 2001 年度增资的议 案 ， 公司按 10 配 3 的比例向 A 股股东增发 A 股。 新增股本 3285 万股，增发后公司注册资本为 59870.16 万元。2006 年 8 月 19 日公司召开 2006 年度临时股东大会批准了 2006 年上半年利润分 配方案，公司按照每 10 股转增 3.5 股的比例，以 公积金转增股本 20954.55 万股，公司注册资本增 至80824.71万元。 2007年4月19日公司召开2006 年度股东大会批准了 2006 年利润分配方案， 公司 按照每 10 股送 3 股的比例送红股，新增股本 24247.42 万股，公司注册资本增至 105072.13 万 元。2008 年 4 月 17 日公司召开 2007 年度股东大 会批准了 2007 年利润分配方案，公司按照每 10 股送 5 股的比例送红股， 新增股本 52535.06 万股， 公司注册资本增至 157608.19 万股。 三、三、 会计数据和
