1、任期终止日期 是否领取报酬津 贴 张厚 黑龙江省建 设集团有限 公司 董事长 2008 年 9 月 25 日 否 史铁桥 黑龙江省建 设集团有限 公司 董事 2009 年 10 月 28 日 否 蔡绍忠 黑龙江省建 设集团有限 公司 副总经理 2009 年 12 月 9 日 否 蔡绍忠 黑龙江省公 路桥梁建设 集团有限公 司 董事长、 总经理 2010 年 5 月 19 日 是 邵华 黑龙江省投 资总公司 副总经理、 总会 计师 2001 年 5 月 20 日 是 史航 黑龙江省投 资总公司 证券部部长 2002 年 5 月 26 日 是 赵庆海 黑龙江航运 集团有限公 司 总会计师、 财务
2、部部长 2010 年 4 月 5 日 是 孙雪飞 黑龙江省建副书记兼纪检2012-04 是 龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告 17 设集团有限 公司 书记 田延丰 黑龙江航运 集团有限公 司 财务部主任科 员 2000 年 12 月 20 日 是 谷文龙 黑龙江省公 路桥梁建设 集团有限公 司 监事 2009 年 12 月 9 日 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会根据黑龙江省国资 委出资企业负责人薪酬管理暂行办
3、法的文件规定以及黑龙江省建设 集团企业经营者业绩考核评价暂行办法 ，结合 2011 年度生产经营指 标完成情况，拟定高级管理人员的基本薪金，提交董事会审议；效益薪 金待主管部门考核评定后，按有关规定发放。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 在公司领取报酬的董事、监事为其在公司担任董事、监事以外的其他职 务而领取的报酬。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合薪酬体系 和主管部门的相关规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管 理制度不一致的情形，相关数据真实、准确，发放金额符合经董事会审 议通过的标准。 (四) 公司董事、
4、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 邵华 董事 离任 任期届满 (五) 公司员工情况 在职员工总数 6,369 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 2,535 工程技术人员 1,282 作业人员 670 服务人员 331 其他人员 1,551 教育程度 教育程度类别 数量（人） 龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告 18 硕士研究生及以上 16 大学本科 1,262 大专 1,903 中专 479 中专以下 2,709 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司按照公司法 、 证券法 、
5、上市公司治理准则 、 上海证券交易所股票上市规则 等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司的权力机构、决 策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的 实际状况基本符合上市公司治理准则的要求。报告期内，公司结合自身情况，根据相关 法律法规修订了公司章程 ，制定了龙建路桥股份有限公司董事会秘书工作制度 、 龙 建路桥股份有限公司重大事项报告制度 和 龙建路桥股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度 。目前公司治理情况具体如下： 1、股东和股东大会：本公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表 决权。本公司关联交易公平、规
6、范，关联交易信息及时、充分披露，控股股东没有利用其控 股地位在商业交易中损害公司及中小股东利益。 本公司的公司治理结构确保所有股东， 特别 是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司召开了一次年度股东大会 和四次临时股东大会，会议符合公司法 、 公司章程的规定。 2、董事与董事会：公司董事会的人数及成员构成符合公司法和公司章程的要求。 公司董事会会议的召集和召开、 会议议事程序和决议、 会议决议信息披露以及决议执行均能 严格按照董事会议事规则规定进行。公司所有董事均能勤勉尽责地履行董事职责，认真 审议相关议案，列席股东大会；积极参加相关业务培训，熟悉法律、法规及董事权利、义务
7、和责任，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会下设战略委员会、审计 委员会、 提名委员会和薪酬与考核委员会， 促进董事会的科学决策和公司的可持续健康发展。 3、监事与监事会：本公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及公 司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议， 对公司财务以及公司董事、 总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 维 护公司及股东的合法权益。 4、关于绩效评价和激励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并 加以逐步完善。公司董事、监事津贴由股东大会批准确定，高管人员采用与企业整体经营
8、业 绩相挂钩的年薪制， 按照黑龙江省国资委和黑龙江省建设集团的相关考核办法进行考核， 根 据考核结果决定其效益薪金的分配，并提交董事会审议。 5、相关利益者：本公司鼓励员工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流， 反映员工对公司经营、 财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。 本公司尊重和维护银 行以及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、健康地发 展。 6、信息披露和投资者关系管理：公司严格按照中国证监会有关规定和上海证券交易所 股票上市规则 以及 公司信息披露事务管理制度 的要求认真履行上市公司信息披露义务， 及时、准确、完整地披露公司信息，保证所有股
9、东有平等的机会获得信息。报告期内，公司 积极开展投资者关系管理工作，加强公司与投资者的交流与沟通。在投资关系管理上，公司 坚持诚实守信的原则，客观、真实、准确反映公司实际情况，严格遵循公平、公正、公开原 则，对待股东一视同仁。公司积极听取投资者及来访者的合理意见和建议，对投资者关心的 龙建路桥股份有限公司 2011 年年度报告 19 问题， 整理完成后及时反馈给公司领导， 保证在不违反信息披露有关规定的前提下给予投资 者满意答复。 7、上一报告期至今公司治理专项活动的情况：在上一报告期，公司按照中国证监会的要 求，已完成了治理专项活动中发现问题的整改工作。本报告期内，公司根据证监会的相关规 定
10、和自身实际情况制定、完善了一系列的企业内控制度，在内控制度的执行上，注重增强各 种检查的实效性，强化各级单位的问责机制，提高了基层单位承担责任的意识，公司各项内 控制度执行效果明显加强，企业运营风险得到有效控制。 公司将在以后的运作过程中严格遵循有关法律、法规及监管部门的要求，完善内控体系， 增强上市公司独立性，规范信息披露行为，持续改进公司治理水平，维护上市公司及中小股 东利益。 (二) 董事履行 中航黑豹股份有限公司 中航黑豹股份有限公司 600760 600760 2011 年年度报告 2011 年年度报告 中航黑豹股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重
11、要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 14 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.19 八、八、 董事会报告董事会报告 20 九、九、 监事会报告监事会报告 32 十、十、 重要事项重要事项 33 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 46 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 135 中航黑豹股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示
12、 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 焦裕松 董事 因公出差 孙丽 焦宗夏 独立董事 因公出差 周其勇 (三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 田学应 主管会计工作负责人姓名 朱清海 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王昕琪 公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机
13、构负责人（会计主管人员）王昕琪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中航黑豹股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中航黑豹 公司的法定英文名称 ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 ZHHB 公司法定代表人 田学应 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏保琪 王海兵 联系地址 山东省文登市龙山路 107 号 山东省文登市龙山路 107
14、号 电话 0631-8087751 0631-8087751 传真 0631-8352228 0631-8352228 电子信箱 xbq511 dahb600760 中航黑豹股份有限公司 2011 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 山东省文登市龙山路 107 号 注册地址的邮政编码 264400 办公地址 山东省文登市龙山路 107 号 办公地址的邮政编码 264400 公司国际互联网网址 http：/ 电子信箱 wdnyys (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 山东省文登
15、市龙山路 107 号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中航黑豹 600760 东安黑豹 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点 山东省文登市 最近一次 公司变更注册登记日期 2011 年 1 月 18 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号 370000018004651 税务登记号码 37108116309489X 组织机构代码 16309489-X 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘
16、请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -232,179,823.58 利润总额 -201,415,984.78 归属于上市公司股东的净利润 -197,233,035.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -216,013,339.79 经营活动产生的现金流量净额 -323,681,961.42 中航黑豹股份有限公司 2011 年年度报告 4 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性
17、损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 65,503.18-256,428.74 -710,136.35 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 29,508,924.1305,012,206.67 10,166,000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,189,411.491,088,210.49 443,757.42 少数股东权益影响额 -8,206,775.35-547,368.41 -2,553,505.82 所得税影响额 -3,776,7
18、59.53-1,460,997.11 -2,474,905.27 合计 18,780,303.923,835,622.90 4,871,209.98 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 3,698,547,376.163,086,530,610.9819.83 1,573,795,789.86 营业利润 -232,179,823.5888,938,179.41-361.06 61,733,812.33 利润总额 -201,415,984.7894,782,167.8
19、3-312.50 71,633,433.40 归属于上市公司股东的净 利润 -197,233,035.8737,833,929.55-621.31 32,121,151.40 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -216,013,339.7933,998,306.65-735.36 27,249,941.42 经营活动产生的现金流量 净额 -323,681,961.42-387,556.45不适用 234,937,491.31 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 3,523,074,884.78 3,220,542,652.22
20、9.39 1,140,198,088.94 负债总额 2,537,119,575.24 2,012,155,623.76 26.09 650,215,572.09 归属于上市公司股东的所 有者权益 767,464,291.40 964,697,327.27-20.45 273,045,692.66 总股本 344,940,390.00 344,940,390.000.00 272,999,973.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股） -0.570.13-538.460.12 稀释每股收益（元股） -0.57 0.13 -538.46
21、0.12 用最新股本计算的每股收益（元/股） -0.57/ / / 中航黑豹股份有限公司 2011 年年度报告 5 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） -0.63 0.12-6250.10 加权平均净资产收益率（%） -22.778.31减少 31.08 个百分点12.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -24.947.47减少 32.41 个百分点10.60 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） -0.9384-0.0011不适用0.86 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股）
22、 2.22 2.80 -20.711.00 资产负债率（%） 72.01 62.48 增加 9.53 个百分点57.03 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 99,525,258 28.86-27,584,841-27,584,841 71,940,41720.86 1、国家持 股 2、国有法 人持股 71,940,417 20.86 71,940,41720.86 3
23、、其他内 资持股 27,584,841 8.00-27,584,841-27,584,841 00 其中： 境 内 非 国 有 法人持股 27,584,841 8.00-27,584,841-27,584,841 00 境 内 自 然 人 持股 、外资持 股 其中： 境 外 法 人 持 股 境 中航黑豹股份有限公司 2011 年年度报告 6 外 自 然 人 持股 二、无限售 条 件 流 通 股份 245,415,132 71.1427,584,84127,584,841 272,999,97379.14 1、人民币 普通股 245,415,132 71.1427,584,84127, 大秦铁路
24、股份有限公司 601006 2011 年年度报告（全文） 大秦铁路股份有限公司 601006 2011 年年度报告（全文） 董事长董事长 杨绍清杨绍清 大秦铁路股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 18 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 24 八、八、 董事会报告董事会报告 27 九、九、
25、监事会报告监事会报告 44 十、十、 重要事项重要事项 48 十一、十一、 财务报告财务报告 54 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 54 大秦铁路股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王立彦 独立董事 工作原因 李文兴 （三） 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标
26、准无保留意见 的审计报告。 （四） 公司董事长 杨绍清 公司总经理 关柏林 主管会计工作负责人姓名 李琳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田惠民 公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生 及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 （五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 大秦铁路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大秦铁路 公司的法定英文名称 Daqin Railway Co
27、.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Daqin Railway 公司法定代表人 杨绍清 （二） 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄松青 张利荣 联系地址 山西省太原市建设北路 202 号 山西省太原市建设北路 202 号 电话 0351-2620620 0351-2620620 传真 0351-2620604 0351-2620604 电子信箱 dqtl dqtl 大秦铁路股份有限公司 2011 年年度报告 3 （三）基本情况简介 注册地址 山西省大同市站北街 14 号 注册地址的邮政编码 037005 办公地址 山西省大同市站北街 14 号 山西省太原市建设北路 202
28、号 办公地址的邮政编码 037005（大同） 030013（太原） 公司国际互联网网址 电子信箱 dqtl （四） 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报和中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大秦铁路 601006 无 （五） 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2004 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 山西省大同市站北街 14 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 8 月 30
29、日 公司变更注册登记地点 山西省大同市站北街 14 号 企业法人营业执照注册号 1000001003927 税务登记号码 140213710932953（国） 140202710932953（地） 组织机构代码 71093295-3 第二次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 6 月 3 日 公司变更注册登记地点 山西省大同市站北街 14 号 企业法人营业执照注册号 100000000039278 税务登记号码 140213710932953（国） 140202710932953（地） 组织机构代码 71093295-3 第三次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 11 月 22 日
30、公司变更注册登记地点 山西省大同市站北街 14 号 企业法人营业执照注册号 100000000039278 税务登记号码 140213710932953（国） 140202710932953（地） 组织机构代码 71093295-3 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 大秦铁路股份有限公司 2011 年年度报告 4 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 15,369,234,090 利润总额 15,247
31、,132,994 归属于上市公司股东的净利润 11,698,642,527 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 11,791,971,037 经营活动产生的现金流量净额 15,107,820,257 （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 25,804,11119,596,898 51,012,859 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 - -58,688,746 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -800,260,000 -618,843
32、,279 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出净额 96,296,98514,346,535 -6,170,804 少数股东权益影响额(税后) -3,40170,437 10,316 所得税影响额 -28,769,185-8,485,858 7,229,173 合计 93,328,510-774,731,988 -625,450,481 （三） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（%） 2009 年 营业总收入 45,007,038,465 42,013,761,549 7.12 33,246,167,
33、748 营业利润 15,369,234,090 13,720,051,797 12.02 9,594,505,231 利润总额 15,247,132,994 13,686,108,364 11.41 9,549,663,176 归属于上市公司股东的净 利润 11,698,642,52710,410,830,825 12.37 7,146,686,689 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 11,791,971,0379,636,098,83722.37 6,521,236,208 经营活动产生的现金流量 净额 15,107,820,25716,915,795,774 -10.69
34、8,644,145,079 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减 （%） 2009 年末 资产总额 94,120,726,546 100,146,215,174 -6.02 82,997,592,661 大秦铁路股份有限公司 2011 年年度报告 5 负债总额 31,283,629,921 43,804,557,811 -28.58 29,145,338,890 归属于上市公司股东的所 有者权益 62,829,047,896 56,333,782,391 11.53 53,844,419,844 总股本 14,866,791,491 14,866,791,491 - 12,97
35、6,757,127 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 0.79 0.7012.86 0.48 稀释每股收益（元股） 0.79 0.7012.86 0.48 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 股） 0.790.729.72 0.50 加权平均净资产收益率（%） 19.7822.64 减少 2.86 个 百分点 13.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 19.9421.18 减少 1.24 个 百分点 15.80 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 1.
36、021.14-10.53 0.67 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减 （%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 4.233.7911.61 4.15 资产负债率（%） 33.2443.74 减少 10.50 个 百分点 35.12 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（， ） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 - - - 1、国家持股 - - - 2、国有法人持股
37、- - - 3、其他内资持股 - - - 大秦铁路股份有限公司 201 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 600864 600864 2011 年年度报告 2011 年年度报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示.2 二、二、 公司基本情况公司基本情况.2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8 六、六、 公司治理结构公司治理结构.10 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.
38、14 八、八、 董事会报告董事会报告.14 九、九、 监事会报告监事会报告.29 十、十、 重要事项重要事项.30 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告.37 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录.117 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司
39、负责人姓名 冯晓江 主管会计工作负责人姓名 张凯臣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 贾淑莉 公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈尔滨哈投投资股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈投股份 公司的法定英文名称 HARBIN HATOU INVESTMENT CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HTGF 公
40、司法定代表人 冯晓江 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐建伟 张名佳 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 电 话 0451-82333238 0451-82332888 传 真 0451-82332228 0451-82332228 电子信箱 sbrd27 sbrd27 (三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 27 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年年度报告 3 注册地址的邮政编码 150090 办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路 172 号 办公地址的邮政编码 150090 公司国际互联网网址 无
41、 电子信箱 sbrd27 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈投股份 600864 岁宝热电 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 8 月 12 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市香坊区化工路 133 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 8 月 22 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 2
42、7 号 企业法人营业执照注册 号 230100100004113（1-1） 税务登记号码 国税哈登字 230198128025258 组织机构代码 128025258 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 394,582,130.40 利润总额 402,849,546.61 归属于上市公司股东的净利润 285,626,632.67 归属于上市公司股东的扣除非经常
43、性损益后的净利润 40,839,670.13 经营活动产生的现金流量净额 259,754,720.77 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2011 年年度报告 4 非流动资产处置损益 1,832,047.74104,737,625.13 -639,965.37 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 16,196,646.7130,834,726.15 13,216,447.35 债务重组损
44、益 268,495.00 714,637.38 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 -9,600,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 319,605,704.10198,377,081.45 259,787,146.92 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -429,773.243,405,770.49 -626,457.84 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 7,583,143.15 少数股东权益影响额 1,20
45、9,360.96-5,875,604.30 -4,871,703.66 所得税影响额 -84,295,518.73-86,039,953.29 -69,637,074.21 合计 244,786,962.54245,439,645.63 205,526,173.72 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 949,475,505.59790,139,374.3520.17 738,356,072.33 营业利润 394,582,130.40242,695,933.4062.58 290,278,058.23 利润总额 402,849,546.61381,674,055.175.55 302,942,719.75 归属于上市公司股东的净利润 285,626,632.67274,633,082.004.00 213,188,469.53 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 40,839,670.1329,193,436.2739.89 7,662,295.81 经营活动产生的现金流量净额 259,754,720.77 291,923,227.47-11.02 124,806,3
