1、820,211.49 5.34%25.65% 40.95% -65.81% 聚酯纤维 （涤纶） 17,844,886,098.11 17,188,525,369.20 3.68%-7.85% -3.16% -55.91% 分产品 PTA 11,345,972,018.34 10,739,820,211.49 5.34%25.65% 40.95% -65.81% 聚酯切片 6,580,261,556.40 6,421,188,928.99 2.42%0.97% 4.41% -57.03% 涤纶预取向 丝（POY） 2,848,351,319.09 2,698,642,479.99 5.26%3.
2、76% 12.12% -57.33% 涤纶牵伸丝 （FDY） 2,680,708,692.55 2,553,246,102.03 4.75%-15.56% -10.28% -54.17% 涤纶短纤 1,329,782,687.80 1,292,108,248.11 2.83%-19.25% -15.91% -57.72% 涤纶加弹丝 （DTY） 2,924,983,758.12 2,814,757,908.63 3.77%-20.62% -14.62% -64.19% 恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 13 聚酯瓶片 1,480,798,084.15 1,408,581,701.4
3、5 4.88%-7.26% -6.91% -6.77% 分地区 国内地区 27,236,276,324.91 26,075,816,837.47 4.26%3.72% 11.6% -61.35% 国外地区 1,954,581,791.54 1,852,528,743.22 5.22%-8.44% -7.52% -15.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下， 公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下， 公司最近 1 年按报告期末口径调整后 的主营业务数据 年按报告期末口径调整后 的主营业务数据 适用 不适用 三、主营业务分析三、主营业务分析 （一）行业环境概述
4、（一）行业环境概述 报告期内，公司所处行业产品国内产能快速扩张，截止2012年底，PTA、CPL、聚合产能 分别增至3291万吨、121万吨和3761万吨，较2011年底分别增加了64.06%、106.84%和14.32%。 其中CPL产能增速最快；产品原料PX国内产能缓慢增长，截止2012年底，PX产能为906万吨， 较2011年增长比例仅为12.11%；新增纤维用MEG产能为零，产能总量为366万吨。因此下游需 求不振和上游原料供应紧缺压挤了公司所处行业产业链各产品的利润空间，各产品毛利率下 降。2012年度，公司所处行业产品年均价格呈现下降（具体见下表），分季节来看，1、3季度 上涨，2
5、季度快速下跌，4季度震荡下跌。 表：最近两年本公司主要相关产品行业平均价格表，来源：CCF 单位：美元/桶、美元/吨、元/吨 原油 纯苯 CPL PX PTAMEGPOYFDY DTY 水瓶片 2012年 112 1206 19954 1495 8311 1030 1112411279 12538 10504 2011年 111 1104 26636 1542 9900 1187 1375013808 15489 12625 涨跌幅(%) 0.9 9.24 -25.09 -3.05 -16.05 -13.23 -19.1 -18.32 -19.05 -16.8 （二）产品分析（二）产品分析 P
6、TA产品分析 PTA产品分析 报告期内，公司PTA生产线安全稳定运转，装置均接近满负荷运行，产量、质量、消耗均 恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 14 达到目标值。 表：报告期内公司参控股子公司PTA产销量一览表 单位：万吨 公司简称 权益比例 2012年度 2011年度 产量 销量 产销率 产量 销量 产销率 浙江逸盛 70% 294.03 293.1699.70% 217.58 218.76 100.54% 海南逸盛 37.5% - - - - - - 逸盛大化 24% 219.09 221.48101.09%181.4 178.73 98.53% 合计 513.12 514.
7、64100.30%398.98 397.49 99.63% 公司通过强化质量管理，及时处理客户投诉，PTA产品优等品率达到99.8%；公司通过强化 工艺、设备管理，调整工艺运行参数、稳定装置运行，推进技术改造和革新，减少非计划停车 时间，优化工艺操作，产品能物耗进一步降低，PTA单位非PX制造成本降至700元/吨。 报告期内，PTA业务实现销售收入113亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表），同 比增长25.65%；营业成本为107亿元，同比增长40.95%，产品毛利率由去年同期的15.62%降 低至5.34%。PTA毛利率下降的主要原因为行业产能过剩，下游需求不振，PTA行业景气度持续
8、低迷。 报告期内，在行业PX单位均价下降53美金、PTA单位均价下降253美金的情况下，公司PTA 产品依然盈利的原因主要是：公司继续提升PTA产能规模优势、技术优势和成本优势，发挥纵 向一体化的产业链优势， 提升库存管理水平， 加强产业链产品间的协调， 保障原料的稳定来源。 聚酯纤维产品分析聚酯纤维产品分析 表：公司聚酯产能及产品结构一览表 单位：万吨 公司简称 权益比例 2012年末产能规模 2011年末产能规模 产品结构 恒逸高新 100% 80 40 POY、FDY 上海恒逸聚酯 100% 110 110 切片、瓶片、短纤 恒逸聚合物 60% 60 60 POY、FDY 恒逸有限 10
9、0% 30 30 DTY 聚酯纤维合计 280 240 - 恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内，聚酯纤维生产线安全稳定运转，产量、质量、消耗均达到目标值。POY、FDY、 短纤、切片、瓶片产量分、销量、产销率均保持正常（见表）。聚酯纤维工厂强化质量管理， 各优等品率或AA级率均超过95%；持续进行降本增效技术改造，减少非计划停车时间，优化 工艺操作，制造成本控制合理。 表：公司聚酯产量及优等品率一览表 单位：万吨 2012年度 2011年度 产品名称 产量 销量 产销率 产量 销量 产销率 POY 54.01 53.93 100% 47.38 47.50 100% F
10、DY 25.62 26.00 101% 22.37 22.67 101% DTY 25.71 26.55 103% 28.13 27.23 97% 短纤 13.18 14.09 107% 15.12 14.78 98% 切片 67.50 75.43 111% 69.65 63.57 91% 瓶片 13.41 15.67 117% 16.64 15.25 92% 报告期内，聚酯纤维业务实现销售收入178亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表）， 同比下降7.85%；营业成本为172亿元，同比下降3.16%；产品毛利率由去年同期的8.35%降低 至3.68%。聚酯纤维毛利率下降的主要原因为下游需
11、求不振，以及行业景气度持续低迷，产品 价差呈现下降。 报告期内，公司注重库存管理，实行最低库存管理策略；持续实施降本增效，降低单位制 造成本；同时公司长期注重提高聚酯长丝的差别化率，提升聚酯纤维的差别化附加值。虽然聚 酯纤维行业景气度不高，产品毛利率快速下降，但公司聚酯纤维整体依然能够实现盈利。 CPL产品分析产品分析 自2012年8月底己内酰胺项目全线贯通以来，装置设备运行稳定，产量、质量、消耗等均 达目标值。2012年度，己内酰胺产量84126吨，销量81389吨。己内酰胺公司强化质量管理，及 时处理客户投诉，优等品率达到99.5%；强化工艺管理，推进技术改造和革新，减少非计划停 车的时间
12、和次数；优化工艺操作，降低物耗，主要物耗、能耗比设计单耗减少5%-10%。例如， 己内酰胺综合耗苯的预算单耗1.18吨，而实际单耗为0.91吨，就苯一项比预算单耗下降了0.27 元/吨，单位成本降低2143元/吨，增加利润1.75亿元。 报告期内，己内酰胺公司实现销售收入15.23亿元，营业成本为14.25亿元，产品毛利率为 恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 16 6.38%，己内酰胺毛利率低于预期水平，主要原因为2012年下半年以来受市场行情影响，己内 酰胺产品平均价格显著下降，而原料苯市场均价持续上涨，采购成本增加。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司
13、实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,242,046,579.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总 额比例（%） 16.04% 公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（
14、元） 占年度销售总额比例（%） 1 浙江荣翔化纤有限公司 1,605,739,663.25 4.91% 2 杭州惠丰化纤有限公司 1,330,447,927.32 4.07% 3 浙江格、充分、有 效，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。同时 公司针对在内控自查中存在的不足提出了进一步完善的措施。 公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司内部控制体系建设、 执行和监督的实际情况。 3、公司监事会对内部控制自我评价的意见： 根据深圳证券交易所上市公司内部控制指引 、 关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表
15、 意见如下： （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。 综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公 司的内部控制实施情况。 六、公司建立健全内部控制体系的工作计划 六、公司建立健全内部控制体系的工作计划 序号 工作任务 工作计划 计划时间 1 内控建设准备 工作动员、学习培训内控相关知识； 明确内控
16、实施范围； 依业务板块梳理流程风险，编制风险 清单 2012 年 45 月 2 内控对照梳理 根据所确定的内控实施范围，参照编 制的风险清单，对比现行制度与内控 控制，对公司现有的各项内控制度、 流程进行审阅评价，查找内控缺陷 2012 年 68 月 3 内控缺陷整改 对内控制度及流程中发现的缺陷制定 缺陷整改方案； 落实缺陷整改工作，完善优化内控制 度流程 2012 年 810 月 4 内控整改检查 检查整改效果 2012年1112月 - 17 - 七、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 七、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 根据公司股东大会
17、专项授权，公司设立了董事会薪酬与考核委员会，并授权 该委员会制定并实施公司高级管理人员年度薪酬与考评激励方案。 同时， 公司为更好地发挥高级管理人员的才智， 促进公司的长远、 良性发展， 制定了科学的高级管理人员选择、考评、激励和约束机制。 选择机制：根据公司发展需要，按照公司章程规定，遵循“德、能、智、 体”的原则，由董事会决定公司高级管理人员的聘任或解聘，任期三年。 考评机制：由董事会对公司高级管理人员的业绩、履职和岗位安排进行考评 直至聘用与否。 激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制。 约束机制：公司通过公司章程规定、签订劳动合同约定以及财务、 人事等内部管理制度，对高级管理人员的履职
18、行为、权限、职责等作了相应的约 束。 综上所述， 本公司在法人治理结构方面符合国家有关上市公司治理的规范性 文件的要求，今后公司还将一如既往地不断完善公司法人治理结构，不断提高公 司规范运作水平。 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 本年度内，公司共召开 2 次股东大会： 1、2011 年 5 月 17 日公司召开 2010 年年度股东大会，该次会议决议公告刊 登于 2011 年 5 月 18 日的巨潮资讯网、 中国证券报及证券时报 。 2、2011 年 7 月 1 日公司召开 2011 年第 1 次临时股东大会，该次会议决议 公告刊登于 2011 年 7 月 2 日的巨潮资讯
19、网、 中国证券报及证券时报 。 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营业绩情况： 2011 年是公司积极推动产业结构调整的一年。由于持续受到地产宏观调控 - 18 - 政策的影响，公司工业地产销售大幅下降，严重影响了公司本年度经营业绩。面 对错综复杂的政策和市场环境，公司按照董事会制定的“转型、创新、增长”的 经营战略，在继续加强科技园存量房产销售的同时，进一步加大对光通信产业的 投入力度，加快光通信产业的快速发展。同时将经营业绩亏损的风电产业进行转 让，以减少风电业务连续亏损给上市公司业绩带来的不利影响。公司产
20、业结构经 过调整，已取得一定成效，光通信产业生产规模和盈利水平持续提升，销售收入 规模大幅超过工业地产业务，综合竞争力进一步增强，为公司后续发展奠定了关 键性基础。 2011 年公司实现营业收入 12.09 亿元，比上年同期增长 40.06%，实现净利 润-6500 万元。 1） 、高科技产业： 本报告期内，光通信产业实现快速发展，为公司创造了持续、稳定的收入和 效益。2011 年累计生产光纤约 755 万芯公里，生产光缆约 11 万皮长公里。光纤 三期下半期 3 塔 6 线扩产项目进展顺利，目前关键设备安装调试基本完毕，预计 2012 年一季度末实现试生产。另外，光纤公司在增加产能的同时，不
21、断改进和 完善生产工艺及流程，设备拉丝效率进一步得到提升，为后续扩产奠定了良好基 础。报告期内，公司光纤光缆自主品牌营销全面展开，参加了中国联通公司、中 国移动公司 2011 年度集采招标，并成功入围。目前公司光纤光缆产品已投入各 大运营商使用。 公司风电板块因受风电场“后续建设资金瓶颈”及“叶片市场拓展瓶颈”等 的影响，公司风电叶片难以形成规模销售，严重影响了该板块的经营业绩。鉴于 此， 为减少风电业务已发生的和可预见的连续亏损给上市公司业绩带来的不利影 响，避免上市公司损失继续扩大，经与控股股东鑫茂集团协商，本报告期内，公 司将风电板块即全部鑫风能源公司 62.04%的股权转让给鑫茂集团（
22、详细内容已 刊登于 2011 年 6 月 17 日中国证券报及证券时报 ） 。 2011 年公司 IT 产业中系统集成、数码安防及财税软件等公司通过加强内控 建设，规范企业运作，有效降低了运营成本，同时依靠科技创新和市场开拓，核 心竞争力进一步加强，产业规模稳步提升，盈利能力稳步增长。 2） 、工业地产： - 19 - 报告期内，公司采取多种营销手段继续加大科技园存量房产的销售力度，但 由于持续受到国家地产宏观调控政策及银根收紧使购房中小企业贷款难度大幅 增加等客观因素的影响，公司新能源新材料产业基地、汽车孵化器产业基地的工 业地产销售基本停滞，加之受到国家从紧货币政策影响，上述地产公司财务费
23、用 大幅增加，严重影响了报告期内公司房产的销售及盈利能力，同时也给上市公司 整体经营业绩造成了较大的负面影响。本报告期内，公司科技园房产累计实现销 售约 8243 万元。 2、公司主营业务及经营状况： 1）、报告期公司主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因： 项 目 项 目 金 额（元） 金 额（元） 增减比率（%）增减比率（%） 本期数 本期数 上年同期数 上年同期数 主营业务收入 1,208,620,970.26 862,941,950.59 40.06% 主营业务利润 -46,290,439.70 -5,752,631.58 -704.68% 净 利 润 -65,0,000
24、.56 合计 8,874,196.07 27,534,299.96 205,990,261.32 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益定义非经常性损益定义 界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非非 经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用不适用 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 201
25、2 年年度报告全文 10 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，根据董事会制定的战略目标，公司克服内外部困难，在生产、采供、质安环 等方面加强内部控制，稳固了重点产品的市场份额。公司还积极推进研发合作及销售模式创 新，增加公司产品储备、开拓市场潜力，保持了公司业绩的相对稳定，为公司的长足发展奠 定了基础。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 主营业务项目变动如下主营业务项目变动如下： 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 营业收入 1,947,941,189.14 1,955,689,296.40 -0.40% 营业成本 1,587,2
26、91,484.41 1,553,636,070.96 2.17% 销售费用 103,475,683.82 98,635,682.02 4.91% 管理费用 142,080,464.69 145,394,536.46 -2.28% 财务费用 16,007,586.85 26,223,864.71 -38.96% 经营活动产生的现金流量净额 96,188,344.22 79,113,110.94 21.58% 投资活动产生的现金流量净额 -377,021,125.52 -467,294,314.75 19.32% 筹资活动产生的现金流量净额 463,682,055.16 41,447,095.17
27、 1018.73% 注：(1)财务费用比去年减少 10,216,277.86 元，主要是汇兑损失比上年同期减少所致。 (2)筹资性现金净流量比上年同期增加 422,234,959.99 元，主要是公司本年环保搬迁技术改造 项目贷款及流动贷款增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 适用不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%20%以上的差异原因以上的差异原因 适用不适用 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012
28、 年年度报告全文 11 2 2、收入、收入 说明说明 全年公司实现营业收入19.48亿元，其中：药品制造业11.78亿元，同比降低9.9%；药品流 通业7.55亿元，同比增长19.67%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 行业产品 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 原料药 （主要产品） 销售量（T） 6,209 6,222 -0.21% 生产量（T） 6,305 6,190 1.86% 库存量（T） 483 387 24.81% 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司
29、报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 423,380,284.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 21.73% 公司前公司前 5 5 大客户资料大客户资料 适用不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 130,279,176.56 6.69% 2 第二名 111,268,803.42 5.71% 3 第三名 62,243,500.05 3.20% 4 第四名 61,778,931.62 3.17% 5 第五名 57,809,873.25 2.96% 合
30、计 423,380,284.90 21.73% 3 3、成本、成本 行业分类行业分类 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 12 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占总营业成本比 重（%） 金额 占总营业成本比 重（%） 药品制造业及其他 营业成本 943,133,589.60 59.42% 1,018,433,296.89 65.55% -7.39% 药品流通业 营业成本 644,157,894.81 40.58% 535,202,774.07 34.45% 20.36% 产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 20
31、12 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 1、主营业务成本 1,575,558,742.43 99.26% 1,538,675,494.67 99.04% 2.4% （1）药品制造 814,737,974.81 51.33% 913,806,335.53 58.82% -10.84% 原料药 715,261,856.54 45.06% 822,617,748.65 52.95% -13.05% 制剂药 99,476,118.27 6.27% 91,188,586.88 5.87% 9.09% （2）药品流通 644,157,894.8
32、1 40.58% 535,202,774.07 34.45% 20.36% 药品 581,407,373.03 36.63% 489,377,088.28 31.5% 18.81% 医疗器械及试剂 62,750,521.78 3.95% 45,825,685.79 2.95% 36.93% （3） 商品及材料销售 116,662,872.81 7.35% 89,666,385.07 5.77% 30.11% 2、其他业务成本 11,732,741.98 0.74% 14,960,576.29 0.96% -21.58% 合计 1,587,291,484.41 100% 1,553,636,07
33、0.96 100% 2.17% 说明说明 项目 2012年占总成本比例 2011年占总成本比例 增减变动 直接材料 79.58% 80.90% -1.32% 人工费用 4.99% 4.92% 0.07% 能源费用 10.03% 8.85% 1.18% 制造费用 5.40% 5.33% 0.07% 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 325,587,814.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.64% 公司前公司前 5 5 名供应商资料名供应商资料 适用不适用 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2012 年年度报告全文 13 序号
34、 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 95,058,202.50 5.44% 2 第二名 78,402,502.06 4.49% 3 第三名 55,241,795.46 3.16% 4 第四名 54,038,204.00 3.09% 5 第五名 42,847,110.03 2.45% 合计 325,587,814.05 18.64% 4 4、费用、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 管理费用 142,080,464.69 145,394,536.46 -2.28% 财务费用 16,007,586.85 26,223,864.71 -38.9
35、6% 销售费用 103,475,683.82 98,635,682.02 4.91% 所得税费用 21,924,681.46 23,430,517.92 -6.43% 注:财务费用比上年度减少1,021.63万元，主要是汇兑损失比上年同期减少所致。 5 5、研发支出、研发支出 项目 2012年 2011年 研发投入金额（元） 32,747,697.10 28,068,230.91 研发投入占净资产比例（%） 2.98% 2.70% 研发投入占营业收入比例（%） 1.68% 1.44% 报告期内，公司研发支出用于公司现有产品的技术改造及升级，并达到预期目的，有利于提升公司产品的市场竞争力。 6
36、6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,222,292,223.34 2,258,250,682.22 -1.59% 经营活动现金流出小计 2,126,103,879.12 2,179,137,571.28 -2.43% 经营活动产生的现金流量净额 96,188,344.22 79,113,110.94 21.58% 投资活动现金流入小计 6,644,013.30 9,734,939.41 -31.75% 投资活动现金流出小计 383,665,138.82 477,029,254.16 -19.57% 北大国际医院集团西南合成制
37、药股份有限公司 2012 年年度报告全文 14 投资活动产生的现金流量净额 -377,021,125.5 山东海化股份有限公司 2012 年度报告 山东海化股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 3 月 2013 年 3 月 山东海化股份有限公司 2012 年度报告 2 目 录目 录 第一节第一节 重要提示 3重要提示 3 第二节第二节 公司简介 . 4公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节第四节 董事会报告 . 6董事会报告 . 6 第五节第五节 重要事项 14重要事项 14 第六节第六节 股份变动及股东情况 17股份变动
38、及股东情况 17 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 19董事、监事、高级管理人员和员工情况 19 第八节第八节 公司治理 23公司治理 23 第九节第九节 内部控制 28内部控制 28 第十节第十节 财务报告 30财务报告 30 第十一节第十一节 备查文件目录 . 109备查文件目录 . 109 重大风险提示： 重大风险提示：中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （ ）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均 以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 释 义 本报告中，下列词语具有如下特定意义： 控股股东：山东海化集团有限公司 山东海化集团：山东海化集团有限公司
39、 海化集团：山东海化集团有限公司 公 司：山东海化股份有限公司 本公司：山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司 2012 年度报告 3 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司董事长李云贵先生、总经理付希泉先生、财务总监魏鲁东先生郑重声明：保证本 报告中财务报告真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
40、 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王 辉 董 事 因公出差 李云贵 公司计划 2012 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投 资者注意投资风险。 山东海化股份有限公司 2012 年度报告 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 山东海化 股票代码 000822 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 中文名称 山东海化股份有限公司 中文简称 山东海化 外文名称 SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 外
41、文名称缩写 SDHH 法定代表人 李云贵 注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 注册地址的邮政编码 262737 办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 办公地址的邮政编码 262737 公司网址 电子信箱 hhgf 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴炳顺 江修红 联 系 地 址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区 电 话 (0536) 5329379 (0536) 5329931 传 真 (0536) 5329879 (0536) 5329879 电 子 信 箱 bswu hhgf 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点
42、 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首 次 注 册 1998.06.04 山东省工商行 政管理局 3700001801007 370783706206553 70620655-3 最 新 注 册 2010.10.21 山东省工商行 政管理局 370000018010078 370783706206553 70620655-3 公司上市以来主营业务及控股股东未发生变更。 五、其他
43、有关资料 五、其他有关资料 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王雪霏 禹正凡 报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构及财务顾问。 山东海化股份有限公司 2012 年度报告 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 营业收入（元） 4,943,090,779.10 7,5
44、34,107,697.06 -34.39% 6,923,233,192.81 归属于上市公司股东的 净利润（元） -520,117,265.62 388,914,293.88 -233.74% 43,542,409.14 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -554,198,224.20 377,480,914.14 -246.81% 55,276,889.33 经营活动产生的现金流 量净额（元） 340,520,657.31 509,536,075.55 -33.17% 715,128,627.49 基本每股收益（元/股） -0.58 0.43 -234.88% 0.05
45、 稀释每股收益（元/股） -0.58 0.43 -234.88% 0.05 净资产收益率（%） -15.14% 11.00% 减少了 26.14 个百分点 1.32% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增 减(%) 2010 年末 总资产（元） 5,995,924,309.53 6,796,487,778.88 -11.78% 7,111,742,025.76 归属于上市公司股东的 净资产 （归属于上市公司 股东的所有者权益）（元） 3,132,346,365.02 3,747,551,158.36 -16.42% 3,341,240,401.91 二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 2012 年 2011 年 2010 年 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 44,327,773.75 -10,581,831.24 -59,638,101.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 15,949,997.9
