1、156 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 李学峰 境内自然人 31.19% 64,297,310 64,297,310 淄博巴森经贸有限公司 境内非国有法人 11.22% 23,138,780 淄博留余经贸有限公司 境内非国有法人 7.21% 14,860,965 上海福源智业投资集团有限公 司 境内非国有法人 4.16% 8,575,000 上海天亿资产管理有限公司 境内非国有法人 3.57% 7,357,300 7,350,000 江苏鼎鸿创业投资有限公司 境内非国有法人 3.57% 7,350,00
2、0 周淑玲 境内自然人 2.38% 4,900,000 4,900,000 深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 1.78% 3,675,000 中国银行-泰达宏利行业精选证 券投资基金 境内非国有法人 1.55% 3,187,251 王镭 境内自然人 1.45% 2,994,145 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 淄博巴森经贸有限公司 23,138,780 人民币普通股 淄博留余经贸有限公司 14,860,965 人民币普通股 上海福源智业投资集团有限公司 8,575,000 人民币普通股 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年度报
3、告 第 11 页 上海天亿资产管理有限公司 7,357,300 人民币普通股 江苏鼎鸿创业投资有限公司 7,350,000 人民币普通股 深圳市创新投资集团有限公司 3,675,000 人民币普通股 中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金 3,187,251 人民币普通股 王镭 2,994,145 人民币普通股 “中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投 资基金 2,892,228 人民币普通股 耿庆民 2,285,115 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动 人关系。 （二）公司控股股东（二）公司控股股东及实际控制人
4、及实际控制人情况情况 1、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。 2、控股股东和实际控制人情况介绍 李学峰，男，中国国籍，无境外居留权，1949 年出生，汉族， 中共党员， 研究生学历， 经济师， 淄博市第十二届、 十三届人大代表， 全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、淄博市工商联副主 席， 山东省企业联合会、 山东省企业家协会、 山东省工业经济联合会、 山东省质量协会副会长，山东省光彩事业促进会副会长，淄博市乡镇 企业家协会常务理事，临淄区民营企业家协会会长。曾任淄博第二纸 厂党支部书记、 厂长， 欧木纸厂董事长兼总经理； 2001 年 6 月至 2004 年 12 月，任
5、公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董事长，同时 兼任博兴欧华执行董事。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司 4592.66 万股股份，为公司控股股东。李学峰与公司股东李安宗为父 子关系，与公司股东、董事兼总经理李安东为父子关系；除此外，与 上市公司其他股东及其他董事、 监事、 高级管理人员不存在关联关系， 不存在公司法 、 公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监 会处以证券市场禁入处罚的情况。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年度报告 第 12 页 （三三）其它持股在）其它持股在 10%10%以上（含以上（含 10%10%
6、）的法人股东情况）的法人股东情况 截至报告期末，李学峰，持有公司 10%以上股份的法人股东，淄 博巴森经贸有限公司一家，持有公司 11.22%的股份，其具体情况介 绍如下： 法定代表人：王焕刚 成立日期：2006 年 12 月 27 日 注册资本：950.2 万元 经营范围：建筑材料销售、商务咨询、投资咨询、投资管理 李学峰李学峰 山东齐峰特种纸业股份有限公司山东齐峰特种纸业股份有限公司 31.19% 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年度报告 第 13 页 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事
7、和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万 元） （税前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 李学峰 董事长 男 62 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 45,926,650 64,297,310 资本公积转增每 10 股转增 4 股 45.10 否 李安东 董事 男 39 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 225,050 315,070 资本公积转增每 10 股转增 4 股 43.10 否 李炳全
8、董事 男 57 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 1,632,225 2,285,115 资本公积转增每 10 股转增 4 股 35.10 否 朱洪升 董事 男 49 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 1,181,950 1,654,730 资本公积转增每 10 股转增 4 股 42.20 否 张祥增 董事 男 56 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 1,744,750 2,442,650 资本公积转增每 10 股转增 4 股 0.00 否 张仁福 董事 男 49 2011 年 01 月 17
9、 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 0.00 否 路清 独立董事 男 45 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 5.00 否 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年度报告 第 14 页 侯本领 独立董事 男 50 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 5.00 否 房立棠 独立董事 男 43 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 5.00 否 穆守敬 监事 男 58 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 1,688,400 2,363
10、,760 资本公积转增每 10 股转增 4 股 0.00 否 杨志林 监事 男 36 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 9.50 否 刘永刚 监事 男 38 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 9.40 否 高冲平 监事 男 48 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 0.00 否 杜力 监事 男 53 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 0.00 否 孙文荣 董事会秘书 男 39 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01
11、月 17 日 0 0 16.10 否 李安乐 财务总监 男 48 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 1,080,625 1,512,875 资本公积转增每 10 股转增 4 股 19.60 否 李文海 副总经理 男 42 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 844,200 1,181,880 资本公积转增每 10 股转增 4 股 36.20 否 合计 - - - - - 54,323,850 76,053,390 - 271.30 - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票的情况。 山东齐峰特种纸
12、业股份有限公司 2011 年度报告 第 15 页 （二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及其他单 位的任职或兼职情况 1、董事主要工作经历 （1）李学峰先生 男，中国国籍，无境外居留权，1949 年出生，汉族，中共党员，研究 生学历，经济师，淄博市第十二届、十三届人大代表，全国工商业联合会 直属会员、 山东省工商联常委、 淄博市工商联副主席， 山东省企业联合会、 山东省企业家协会、山东省工业经济联合会、山东省质量协会副会长，山 东省光彩事业促进会副会长，淄博市乡镇企业家协会常务理事，临淄区民 营企业家协会会长。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长，欧木纸厂董事 长兼总经理；200
13、1 年 6 月至 2004 年 12 月，任公司董事；2005 年 12 月至 今，任本公司董事长，同时兼任博兴欧华执行董事。 （2）李安东先生 男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，大学本科学历。曾任齐 鲁石化供应公司团委书记、科长；2002 年 8 月至 2004 年 12 月，任本公司 总经理助理；2005 年 12 月至今，任本公司董事、总经理，同时兼任淄博 欧木特种纸业有限公司董事长。 （3）李炳全先生 男，中国国籍，无境外居留权，1954 年出生，大学本科学历。2001 年至 2004 年 12 月，任淄博欧华特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县 欧华特种纸业有限公司董事；
14、2005 年 12 月至今，任本公司董事。 （4）朱洪升先生 男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大学本科学历。2001 年 4 月至 2004 年 12 月，任淄博欧木特种纸业有限公司董事长、山东省博 兴县欧华特种纸业有限公司董事；2005 年 12 月至今，任本公司董事、副 总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事、经理，山东省博兴县 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年度报告 第 16 页 欧华特种纸业有限公司监事。 （5）张祥增先生 男，中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，大学专科学历。1980 年 10 月至 1985 年 3 月，任淄博第二纸厂技术厂长；1
15、985 年 3 月至 1995 年 9 月，任淄博第二纸厂厂长；1995 年 9 月至 2001 年，任淄博市齐峰化 工厂厂长；2001 年至 2008 年 11 月，任淄博欧华特种纸业有限公司安全环 保部部长；2005 年 12 月至今，任本公司董事；2008 年 11 月至今任淄博 郡优化工有限公司经理。 （6）张仁福先生 男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，研究生学历，经济师。 1979 年 3 月至 1992 年 8 月，任职于上海市燎原农场供应公司；1992 年 9 月至 1994 年 3 月，任上海燎原食品机械厂厂长；1994 年 4 月至 2005 年 3 月，任上海福
16、源机械有限公司总经理；2005 年 4 月至今，任上海福源智业 投资集团有限公司董事长，持有上海福源智业投资集团有限公司 93%的股 权。 （7）路清先生 男，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，金融学硕士研究生，高 级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会 计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。1989 年至 1994 年任山东省冶 金工业总公司财务处科长，1994 年至 1999 年任山东阳光会计师事务所副 所长，1999 年至 2001 年任山东中立信会计师事务所副所长， 2003 年至 2009 年任中和正信会计师事务所合伙人，2009 年 10 月至今任
17、信永中和会 计师事务所合伙人。 （8）房立棠先生 男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，西安交通大学工学士和 法学硕士。德衡律师集团事务所高级合伙人、证券业务团队负责人。曾为 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年度报告 第 17 页 多家企业的境内、境外上市融资、并购重组业务担任专项法律顾问，为多 家上市公司担任常年法律顾问，北京市律师协会证券法律专业委员会委 员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市证券业协会副会长、常州八益电 缆股份有限公司独立董事。 （9）侯本领先生 男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，中央财经大学经济学学 士，曾在英国索尔福特大学语言与文化培训中心学
18、习，曾在英国曼彻斯特 大学会计系学习、毕马威国际会计公司见习，1994 年 10 月至 1997 年 2 月 任山东会计师事务所副所长、 注册会计师、 具有证券业务资格注册会计师； 1997 年 3 月至 1998 年 9 月任山东省财政厅科研所副所长、所长，研究员， 兼任山东财会杂志社副社长；1998 年 10 月至 2001 年 11 月任山东省 烟台财政学校党委书记兼校长，山东省注册会计师协会常务副秘书长； 2001 年 12 月至 2003 年 4 月任山东省财政厅集中支付中心主任； 2003 年 5 月至今任山东省注册会计师协会秘书长。 2、监事主要工作经历 （1）穆守敬先生 男，中
19、国国籍，无境外居留权，1953 年出生，汉族，中专学历，经济 师。1988 年至 1996 年，任第二纸厂供应科长；1996 年至 2004 年 12 月， 任淄博市齐峰化工厂副经理、供应科长；2004 年 12 月至 2007 年 11 月， 任齐峰集团董事，齐峰化工副经理、供应科长；2007 年 12 月至今，任本 公司监事会主席。 （2）杜力先生 男， 中国国籍， 无境外居留权， 1958 年出生， 汉族， 博士研究生。 1982 年 1 月至 1984 年 8 月， 执教于长春光学精密机械学院； 1987 年 12 至 1994 年 9 月，任中国科学院西安光学精密机械研究所学术委员会
20、委员、副研究 员；1998 年 4 月至 1999 年 9 月，任深圳安科高技术股份有限公司部门经 理；1999 年 9 月至今，任深圳市创新投资集团有限公司投资决策委员会委 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年度报告 第 18 页 员，同时兼任深圳泰德激光科技有限公司董事长，深圳齐心文具股份有限 公司监事，深圳市康沃创新创业投资管理有限公司、淄博创新资本创业投 资有限公司等公司董事、总经理，安徽丰原药业股份有限公司、大连路明 发光科技股份有限公司等公司董事，深圳市雷天动力电池股份有限公司董 事会秘书，深圳市光学学会理事。 （3）高冲平先生 男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，
21、汉族，大学本科学历， 双学位。1984 年 7 至 1989 年 6 月，任南京工业大学建工系党总支副书记； 1989 年 7 月至 2003 年 7 月，历任南通市房屋建设开发公司计划经营科科 长、施工技术科科长、总经理助理、副总经理、总经理；2003 年 7 月至今， 任中国房地产开发集团南通有限公司董事长、总经理，同时兼任江苏鼎鸿 创业投资有限公司董事长，为江苏鼎鸿创业投资有限公司实际控制人。 3、高级管理人员主要工作经历 （1）李安东先生、朱洪升先生、李炳全先生 详见董事主要工作经历。 （2）李文海先生 男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，大学专科学历。1991 年 4 月至
22、 2002 年，任第二纸厂车间主任；2002 年 2 月至 2004 年，任淄博 欧华副总经理；2004 年 12 月至 2007 年 11 月，任齐峰集团监事，淄博欧 木董事；2007 年 12 月至今，任本公司副总经理，同时兼任淄博欧木董事。 （3）李安乐先生 男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大学专科学历。历任第 二纸厂财务科长，现任本公司财务总监，同时兼任淄博欧木董事。 （4）孙文荣先生 男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，大学专科学历。工程师。 1995 年 8 月至 2001 年 5 月，任齐峰化工厂车间主要操作人员；2001 年 6 山东齐峰特种纸业股份有限
23、公司 2011 年度报告 第 19 页 月至 2007 年 12 月，历任本公司办公室文员、国际业务部经理；2007 年 12 月至今，任本公司董事会秘书、副总经理。 4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况 姓姓 名名 任职或兼职股东单位任职或兼职股东单位 担任职务担任职务 张仁福 上海福源智业投资集团有限公司 董事长 高冲平 江苏鼎鸿创业投资有限公司 董事长 杜 力 深圳市创新投资集团有限公司 副,200.00-45.06% 筹资活动现金流出小计 478,819,917.68471,983,306.591.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 113,963,082.32606
24、,886,893.41-81.22% 现金及现金等价物净增加额 -85,030,496.04360,368,336.00-123.6% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 212.93%，主要一是业主为了保证平稳过春节，会在过春 节前集中支付工程款，2012 年春节较早，业主将 2011 年 12 月份的工程款推后到春节前集中支付，造成公 司 2012 年经营活动现金流入较多； 另一方面是 2013 年春节较晚， 部分项目部人员工资、 材料工程款在 2013 年一季度支付。 （2）投资活动现金流入较上年同期增长 3754.77%，
25、主要是公司本年度收到舟山六横 BT 项目投标押金 款及舟山市定海区金塘北部沥港渔港建设工程 BT 项目回购款所致。 （3）投资活动现金流出较上年同期增长 83.63%，主要是本年度公司支付 BT 项目投资款较上年增长 15712.29 万元。 (4)筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期下降 45.06%、81.22%主要原因是 由于 2011 年度收到上市募集资金。 (5)现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 123.6%，主要是由于报告期使用募集资金实施募投项 目建设，导致公司投资活动产生的现金流量净流出额大幅增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重
26、大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异5,514.00万元， 主要是由于本年度BT项目产生的 利润占比很大，而其产生的现金流量是归属于投资活动产生的现金流量。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 14 浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 分行业 建筑施工 1,381,294,889.00 1,145,934,883.9317.04%8.78%6.65% 1.66% 技术服务 14,363,9
27、44.80 6,965,623.1451.51%-48.22%-49.24% 0.98% 分产品 海堤工程 1,168,362,892.99 949,553,437.2718.73%5.8%2.96% 2.25% 城市防洪工程 82,491,434.00 76,957,947.846.71%274.12%274.56% -0.11% 水库工程 55,029,378.60 52,622,117.594.37%19.91%25.52% -4.28% 河道工程 46,052,603.79 42,767,528.517.13%-32.31%-31.6% -0.96% 其他工程 29,358,579.6
28、2 24,033,852.7218.14%-0.62%-11.73% 10.31% 技术服务 14,363,944.80 6,965,623.1451.51%-48.22%-49.24% 0.98% 分地区 华东地区 1,363,937,656.84 1,123,246,675.0717.65%6.54%4.73% 1.43% 西南地区 16,648,300.00 16,400,937.121.49%-4.12%4.53% -8.15% 华南地区 15,072,876.96 13,252,894.8812.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径
29、调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 407,460,361.9 9 19.56% 492,704,458.5228.23%-8.67% 应收账款 617,209,894.0 8 29.63% 574,447,755.0532.91%-3.28% 存货 7,404,322.180.36% 8,607,764.140.49%-0.13% 投资性房地产 9,295,45
30、2.520.45% 9,702,945.270.56%-0.11% 长期股权投资 500,000.000.02% 500,000.000.03%-0.01% 固定资产 239,724,269.9 0 11.51% 50,308,078.002.88%8.63% 在建工程 9,811,928.820.47% 114,819,134.016.58%-6.11% 15 浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期
31、借款 372,600,000.0 0 17.89% 318,100,000.0018.22%-0.33% 长期借款 90,000,000.004.32% 0%4.32% 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、专注海堤、规模优势明显 围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施工领域规 模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续 秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、设备投入积极带动全行业的发展。 2、不断创新、工艺技术领先 公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队
32、伍，在常年的海堤建设实践中总 结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了 超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平，报告期内，公司11项工法获评省部级工法。公司在大 型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新 工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。 3、自主研发、专用设备先进 针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、 深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固 软基方法及设备荣获第十一届
33、全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大 程度地实现了海上施工机械化作业， 荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、 浙江省科技进步三等奖， 并于2010 年列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势， 提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了 国家在相关工程项目上的投入。 4、以人为本、专业人才汇聚 经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司现有中高级职称技术人员 147人，管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累
34、了丰 16 浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年度报告全文 富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力 资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进 步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。 5、立足浙江、积极拓展市场 本公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮灾 害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突 出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面
35、积总量的1/3，这为促 淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较 为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至 海外拓展打下了坚实的基础。 6、严控质量、铸就“围海”品牌 本公司成立至今，已累计实施海堤建设项目300多个，项目合格率100%，优良率达85%以上，特别是建设难 度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次荣获 省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的 组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优
36、良的声誉。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 无 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 - 0- 0.000.00 - - （3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持股 比例 （%） 期末持股 数量 （股） 期 浙江步森服
37、饰股份有限公司浙江步森服饰股份有限公司 20112011 年度报告年度报告 股票代码：002569 股票简称：步森股份 披露时间：二一二年四月 浙江步森服饰股份有限公司 2011 年年度报告全文 - 1 - 目 录 第一节 重要提示 . - 2 - 第二节 公司基本情况 . - 3 - 第三节 会计数据和财务指标摘要. - 7 - 第四节 股本变动及股东情况 . - 9 - 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 14 - 第六节 公司治理 . - 21 - 第七节 内部控制 . - 35 - 第八节 股东大会情况简介 . - 41 - 第九节 董事会报告 . - 43 - 第十节 监
38、事会报告 . - 72 - 第十一节 重要事项 . - 76 - 第十二节 财务报告 . - 81 - 第十三节 备查文件目录 . - 168 - 浙江步森服饰股份有限公司 2011 年年度报告全文 - 2 - 第一节第一节 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
39、本公司 2011 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 5、公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管 人员)何苗芬声明：保证 2011 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 浙江步森服饰股份有限公司 2011 年年度报告全文 - 3 - 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：浙江步森服饰股份有限公司 2、英文名称：ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO., LTD. 3、中文简称：步森股份 二、公司法定代表人：王建军二、公司法定代表人：王建军 三、公司联系人和联系
40、方式三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寿鹤蕾 钱明均 联系地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 电话 0575-87047953 0575-87480311 传真 0575-87043967 0575-87043967 电子信箱 bsgfbusen- bsgfbusen- 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、电四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、电子信箱及公司网址子信箱及公司网址 1、公司注册地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 2、办公地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 3、邮政编码：311811
41、4、电子信箱：bsgfbusen- 5、公司网址： 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址、公司年度报告备置地点址、公司年度报告备置地点 1、公司选定的信息披露报刊名称： 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 2、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 3、年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1、股票上市证券交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：步森股份 3、股票代码：002569 浙江步森服饰股份有限公司 2
42、011 年年度报告全文 - 4 - 七、其他有关资料七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：2005 年 6 月 30 日 2、最近一次变更注册登记日期：2011 年 8 月 11 日 3、注册登记地点：浙江省工商行政管理局 4、企业法人营业执照注册号：330000000039220 5、税务登记号码：浙税联字 330681777214673 6、组织机构代码：77721467-3 7、公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 8、会计师事务所的办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 9、签字会计师姓名：沈利刚、蔡畅 10、公司聘请的保荐机构：第一创业摩根大通证券有限
43、责任公司 11、保荐机构的办公地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 12、签字保荐代表人姓名：王伟刚、段晓东 八、公司历史沿革八、公司历史沿革 （一）公司情况（一）公司情况 公司上市后至本报告期末有 2 次注册变更，具体情况如下： 1、公司经中国证券监督管理委员会【证监许可2011415 号】文件核准，首次 向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,334 万股，发行价格为 16.88 元/股。经深圳证 券交易所【深证上2011108 号】文件批准同意，公司发行的人民币普通股股票(A 股)于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。 根据公司 2009 年第三次临时股
44、东大会和 2010 年第二次临时股东大会决议及授 权，公司于 2011 年 5 月 31 日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理 局换发的注册号为 330000000039220 的企业法人营业执照 。注册资本由 7,000 万 元变更为 9,334 万元；公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上 市)。自上市以来，公司税务登记证号码和组织机构代码均未发生变化。 2、根据公司第三届董事会第一次会议决议，选举王建军先生为浙江步森服饰股 份有限公司第三届董事会董事长，任期三年。原董事长陈建飞先生任期届满，不再担 浙江步森服饰股份有限公司 2011 年年度报告全文 - 5
45、- 任公司董事长。公司于 2011 年 8 月 11 日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工 商行政管理局换发的注册号为 330000000039220 的企业法人营业执照 ，法定代表 人由陈建飞变更为王建军。本次变更只变换了法定代表人，其它均未发生变化。 （二）主要分支机构的设立变更情况（二）主要分支机构的设立变更情况 1、2011 年 4 月 27 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了关于设立杭州 明普拉斯服饰有限公司的议案和关于增资铜陵步森服饰有限公司的议案 。公司 用自有资金 2000 万元出资设立全资子公司杭州明普拉斯服饰有限公司，占注册资本 的 100%，并于 2011 年 6 月 22 日在杭州市工商行政管理局西湖分局办理了相关注册 登记手续；公司向铜陵步森服饰有限公司增资 5,365 万元，用于实施“年产 40 万件 中高档茄克衫生产线建设项目” ，增资完成后铜陵步森服饰有限公司注册资本变更为 6,365 万元，并于 2011 年 5 月 24 日在铜陵县工商行政管理局办理了工商变更登记手 续。 2、2011 年 5 月 30 日，第二届董事会第
