1、布局、人才建设、抗风险能力上的优势会进一步体现，而中小房企的发展空间将被进 一步压缩。公司认为“多元化”和“细分市场精耕细作”将成为中小企业规避风险、谋存发展 的首选途径。 2013 年初出台的“新国五条“进一步明确了支持自住需求、抑制投机投资性购房是房地产市 场调控必须坚持的一项基本政策。房地产行业以“限购、限贷、限价“为基础的调控仍将持续， 房产税试点范围可能逐步扩大，政策环境依然偏紧。 但是，随着国家“城镇化“的大力推动，大量新增城市人口以及旧城改造等都将催生大量的 住房需求； 而中央政府提出的“收入倍增计划“及“消费升级“， 也必将有效提升居民购买力并给市 场带来更多的改善性住房需求。
2、因此，公司对房地产行业的中长期发展前景依然抱有乐观态度。 (二二) 公司发展战略公司发展战略 2012 年，公司确立了做新型城市化运营商的发展战略，坚持“助力区域多元化、促进城市 现代化、加速城乡一体化“的发展思路，打造城镇中心大盘、城市特色大盘、城市精品住房、保 障类住房四条产品线，整合各类优势资源，努力实现公司发展战略转型。 (三三) 经营计划经营计划 受房地产宏观政策等因素影响，近两年来公司经营业绩出现下滑。在公司董事会领导下， 全体员工团结一心，通力协作，克服诸多困难，使公司逐步走出低谷。公司将 2013 年定位为“ 发展年“。公司将以发展战略为指引，深入贯彻落实内控管理，不断提升软实
3、力；积极开拓市场， 注重调整开发节奏，形成开发节拍。为此公司制定了以下工作安排。 一是贯彻落实内控文件， 理顺公司内部管理机制， 调整完善管理制度。 对 组织管理手册 、 组织权责手册和岗位说明书等内控管理文件进行培训，制定具有明确执行率目标的实 施方案并逐步实施，并在实施的过程中及时收集反馈意见，根据公司实际情况进行调整和完善。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年年度报告 13 二是加快推进即有项目建设，策划实施新的开发项目，逐步形成开发节拍。随着中山、景 湖园、马坡 9 号地等项目陆续进入销售期，资金逐步回笼，公司将密切关注土地市场，充分做 好项目调研，在适当的时机拿地，为
4、下一步的项目开发做准备。另外，顺义的老城区建成已有 30 余年，部分建筑风格陈旧且年久失修，已对顺义的整体形象产生了影响。公司将借鉴已经取 得成功的改造模式，积极参与到顺义的旧城改造中去。 三是建立公司的合约管理框架，推进公司合同管理标准化工作。为规避风险、降低成本， 提高公司经济效益，公司将有计划的完成采购体系的建设，建立供应商管理体系，完善公司合 作伙伴信息库。建立和完善成本体系，建立标准成本信息库。 (四四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 目前公司已与多家银行建立了良好的合作关系，公司也将通过优化资金使用方案，厉行节
5、 约，严格控制费用支出，同时加快即有项目建设，有效回笼资金，为公司长期、稳定、健康发 展提供充足的资金支持。 (五五) 可能面对的风险可能面对的风险 1）宏观经济环境及政策风险 长期存在的房地产供求矛盾以及趋紧的房地产宏观政策势必会对公司的经营产生一定的影 响。对此公司将密切关注宏观经济形式，加强对政策趋势的研判，以市场为导向，提高公司经 营业绩。 2）融资风险 受现行房地产宏观政策影响，公司在选择融资方式上受到一定限制。为此公司将通过加快 资金回笼速度、拓展其他融资渠道等多种措施，为公司长期、稳定、健康发展提供资金支持。 三、三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事
6、务所“非标准审计报告”的说明 (一一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内， 根据中国证监会发布的 关于进一
7、步落实上市公司现金分红有关事项的通知 (证 监发【2012】37 号)的文件精神，进一步维护股东权益，2012 年 8 月 30 日，公司召开 2012 年 第一次临时股东大会，会议审议通过了关于修改公司章程的议案 ，其中对公司利润分配的条 件、方式等相关条款进行了修订完善。 (二二) 报告期内盈利且母公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本
8、方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年年度报告 14 分红年度 每 10 股 送红股 数（股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2012 年 0 0 0 0 -97,427,127.85 0 2011 年 0 0 0 0 276,927,429.28 0 2010 年 0 0 10 0 28,712,27
9、7.82 0 五、五、 积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一) 社会责任工作情况社会责任工作情况 1. 安全生产与质量管控 公司根据国家有关安全生产规定并结合自身实际情况，已制定工程质量、安全、文明施 工管理办法 ，规范施工安全检查工作。公司不定期组织开展工程质量、施工安全和文明施工专 项检查和隐患排查活动。公司已制定毛坯房住宅交房质量标准 ，指导工程项目实施全过程质 量监控工作，严格按国家和地方相关标准、规范及规定进行验收。 2. 环境保护与资源节约 公司全方位落实环境保护和资源节约要求，将绿色、环保、节能的理念贯穿于设计、施工、 交房和物业管理等各项工作之中。公司充
10、分利用电子系统，减少自身经营所产生的碳排放。公 司开展各种类型的节能宣传教育，提升全体员工的节能减排意识。 3. 职业健康管理 人力资源部门和工程管理部门按照国家有关劳动保护方针、政策和法规的要求，不断加强 现场作业环境整治， 改善劳动条件。2012 年度公司未发生重大安全生产事故， 无职工重大伤亡。 公司每年组织员工体检，切实保障广大员工的安全与健康。 北京市大龙西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 1 西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司 600117600117 20122012 年年度报告年年度报告 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一
11、、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因 说明 被委托人姓名 董事 郭海荣 出差 陈显刚 董事 黄斌 出差 汤巨祥 独立董事 张宏岩 出差 陈斌 三、三、 国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。国富浩华会计师事务所为本公司出具
12、了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人张永利、主管会计工公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人 员）钟新宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。员）钟新宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经国富浩华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2012 年度实现的净利润为 55,295,926.53 元， 提取盈余公积金 5,529,592.65 元， 加上年初未分配利润 7
13、51,060,599.96 元， 可供股东分配的利润为 800,826,933.84 元。 根据本公司 章程 所确定利润分配政策以及公司 2012-2014 三年股东回报规划的约定， 本期拟按照每 10 股派现金 0.13 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 9,635,850.28 元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本，剩余未分配利润 791,191,083.56 元结转下期。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序
14、对外提供担保的情况？ 否 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 9 第五节第五节 重要事项重要事项 23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 30 第八节第八节 公司治理公司治理 35 第九节第九节 内部控制内部控制 39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告
15、41 第第十一节十一节 备查文件目录备查文件目录. 155 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 哈密博伦矿业 指 哈密博伦矿业有限责任公司 肃北博伦矿业 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 股东大会
16、指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 公司章程 指 西宁特殊钢股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2012 年度 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在董事会报告中围绕公司经营状况的风险因素作了详细描述， 请查阅董事会报告 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策的内容。 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限
17、公司 公司的中文名称简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 张永利 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 余辉邦 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司董 事会秘书部 西宁特殊钢股份有限公司董 事会秘书部 电话 0971-5299186 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 xntgyk yuhuibang123 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码 810
18、005 公司办公地址 青海省西宁市 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 电子信箱 xntg 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 注册登记日期 1997 年 10 月 8 日 注册登记地点 青海
19、省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 63000012008079 税务登记号码 630105226593945 组织机构代码 22659394-5 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告基本情况。 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司自 1997 年上市以来主营业务未发生变化，主要包括特殊钢冶炼压延及加工。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。
20、 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 国富浩华会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 易永健 李泽浩 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年 同期增减 (%) 2010 年 营业收入 6,871,295,090.49 8,207,994
21、,508.11 -16.29 7,051,936,903.50 归属于上市公司股东的净 利润 31,490,131.39 324,026,743.53 -90.28 233,123,441.81 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -4,218,622.76 292,521,736.38 -101.44 230,694,501.71 经营活动产生的现金流量 净额 -177,460,735.74 723,808,746.84 -124.52 149,256,776.59 2012 年末 2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净 资产
22、2,896,695,181.55 2,863,812,831.58 1.15 2,552,818,174.99 总资产 14,892,271,445.15 13,410,400,918.49 11.05 11,996,116,420.51 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.04 0.44 -90.91 0.31 稀释每股收益（元股） 0.04 0.44 -90.91 0.31 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） -0.01 0.39 -102.56 0.31 加权平均净资产收
23、益率（%） 1.09 11.94 减少 10.85 个百 分点 9.19 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -0.15 10.77 减少 10.92 个百 分点 9.10 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -12,128,238.41 -7,306,124.17 -7,404,752.62 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 27,872,108.83
24、 6,635,786.80 15,268,499.60 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 8 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 13,018,303.66 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 17,528,004.14 13,804,235.47 -20,823,760.10 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 9,049,654.19 少数股东权益影响额 2,202,816.90 4,204,404.96 6,013,188.53 所得税影响额 234,062.69 1,148,400.43
25、326,110.50 合计 35,708,754.15 31,505,007.15 2,428,940.10 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，在国内经济增长放缓的大环境下，钢铁行业产能过剩的形势表现得更加明显，公 司经营形势出现下滑，呈现出全行业亏损的状态。面对复杂多变的市场形势，公司积极调整经 营策略，应对市场形势变化，外抓市场，内强管理，通过全公司上下的共同努力，有效克服了 市场疲软、需求萎缩、价格低迷、原材料成本大幅上升等一系
26、列不利因素，保证了公司生产的 满负荷运行,在生产运行、资本运作、经营管控提升等方面均取得了一定成效，有效遏制了企业 整体效益的大幅下滑，保持了生产经营的平稳进行。 主要生产指标完成情况 年份 项目 2012 年（万吨） 2011 年（万吨） 比同期增减（%） 铁 129.2 114.6 12.8 钢 141.2 139.5 1.2 钢材 131.2 130.1 0.8 铁矿石 574 500.4 14.7 铁精粉 156 136.2 14.5 煤 31.3 51.2 -39 焦炭 74.1 71.9 3 主要经济指标完成情况 年份 项目 2012 年（亿元） 2011 年（亿元） 比同期增减（
27、%） 营业总收入 68.71 82.08 -16.29 利润总额 1.27 6.09 -79.18 归属于母公司的净利润 0.31 3.24 -90.28 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,871,295,090.49 8,207,994,508.11 -16.29 营业成本 5,650,290,396.79 6,516,298,134.78 -13.29 销售费用 272,342,444.73 244,379,486.08 11.4
28、4 管理费用 347,495,096.71 304,756,340.39 14.02 财务费用 462,211,408.25 458,878,727.25 0.73 经营活动产生的现金流量净额 -177,460,735.74 723,808,746.84 -124.52 投资活动产生的现金流量净额 -728,472,246.60 -951,232,344.34 -23.42 筹资活动产生的现金流量净额 300,759,200.45 330,686,013.63 -9.05 研发支出 106,608,597.25 165,582,058.69 -35.62 2、收入收入 (1) 驱动业务收入变化
29、的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 10 2012 年实现公司实现营业收入 687,130 万元，较去年同期减少了 133,669 万元，减少率为 16.29%，主要是钢材及铁精粉等产品销售价格下降。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产 品 类 别 年度 计 量 单 位 年初库存 生产 销售及自用 年末库存 产销率% 钢 材 2012 年 吨 4,903.40 1,312,507.11 1,311,521.51 5,889.00 99.92 2011 年 吨 8,237.424 1,301
30、,039.59 1,304,373.61 4,903.40 100.26 (3) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2012 年公司向前五名客户销售收入金额 93,353 万元，占全年销售收入总额的 14.12%。 3、 成本成本 (1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钢铁行业 直接材料 3,620,906,830.58 69.98 4,316,294,244.60 70.98 -16.11 直接人工 328,718,549.81
31、 6.35 354,842,273.64 5.83 -7.36 能源 571,224,105.73 11.04 485,426,427.86 7.98 17.67 制造费用 653,403,743.18 12.63 924,844,800.04 15.21 -29.35 小计 5,174,253,229.30 100.00 6,081,407,746.14 100.00 -14.92 煤炭行业 直接材料 737,102,440.71 86.76 738,320,483.78 85.65 -0.16 直接人工 13,307,685.44 1.57 18,954,630.22 2.20 -29.7
32、9 能源 17,210,707.73 2.03 15,087,136.93 1.75 14.08 制造费用 81,923,002.34 9.64 89,681,644.52 10.40 -8.65 小计 849,543,836.22 100.00 862,043,895.45 100.00 -1.45 矿石采选 加工业 直接材料 323,857,726.33 57.63 258,585,824.34 54.06 25.24 直接人工 68,394,265.38 12.17 61,368,459.90 12.83 11.45 能源 83,451,360.88 14.85 74,781,221.1
33、6 15.63 11.59 制造费用 86,242,616.92 15.35 83,572,725.53 17.48 3.19 小计 561,945,969.51 100.00 478,308,230.93 100.00 17.49 其他行业 直接材料 38,845,256.90 73.62 34,480,505.02 71.72 12.66 直接人工 9,254,721.92 17.54 8,184,748.26 17.02 13.07 能源 1,007,677.15 1.91 1,078,111.53 2.24 -6.53 制造费用 3,655,701.59 6.93 4,332,993.
34、40 9.02 -15.63 小计 52,763,357.56 100.00 48,076,358.21 100.00 9.75 抵消 -1,208,936,484.41 -1,112,001,448.97 8.72 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 11 合计 5,429,569,908.18 6,357,834,781.76 -14.60 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钢材 直接材料 2,484,422,128.85 69.19 4,258,215,
35、578.28 70.71 -41.66 直接人工 328,718,549.81 6.52 354,700,746.09 5.89 -7.33 能源 571,224,105.73 11.33 484,777,759.94 8.05 17.83 制造费用 653,403,743.18 12.96 924,389,890.07 15.35 -29.32 小计 5,041,695,549.26 100.00 6,022,083,974.38 100.00 -16.28 生铁 直接材料 0.00 0.00 15,603,412.08 92.61 -100.00 直接人工 0.00 0.00 141,52
36、7.55 0.84 -100.00 能源 0.00 0.00 648,667.92 3.85 -100.00 制造费用 0.00 0.00 454,909.97 2.70 -100.00 小计 0.00 0.00 16,848,517.52 100.00 -100.00 焦碳及化 产品 直接材料 737,102,440.71 86.76 735,830,864.87 86.49 0.17 直接人工 13,307,685.44 1.57 12,944,085.90 1.52 2.81 能源 17,210,707.73 2.03 14,948,731.70 1.76 15.13 制造费用 81,9
37、23,002.34 9.64 87,086,978.53 10.23 -5.93 小计 849,543,836.22 100.00 850,810,661.00 100.00 -0.15 原煤 直接材料 0.00 0.00 2,489,618.91 22.16 -100.00 直接人工 0.00 0.00 6,010,544.32 53.51 -100.00 能源 0.00 0.00 138,405.23 1.23 -100.00 制造费用 0.00 0.00 2,594,665.99 23.10 -100.00 小计 0.00 0.00 11,233,234.45 100.00 -100.0
38、0 铁精粉 直接材料 303,785,552.13 57.68 249,909,704.29 54.29 21.56 直接人工 64,820,529.09 12.31 59,223,574.37 12.87 9.45 能源 79,085,924.81 15.01 71,725,275.14 15.58 10.26 制造费用 78,996,608.79 15.00 79,468,238.89 17.26 -0.59 小计 526,688,614.82 100.00 460,326,792.69 100.00 14.42 石灰石 直接材料 5,602,649.94 54.20 7,478,137.
39、66 61.69 -25.08 直接人工 987,907.95 9.56 1,134,040.78 9.35 -12.89 能源 1,585,461.63 7.60 1,616,401.20 13.33 -1.91 制造费用 2,161,307.38 28.64 1,894,287.78 15.62 14.10 小计 10,337,326.90 100.00 12,122,867.42 100.00 -14.73 铁矿石 直接材料 4,849,921.18 48.37 1,197,982.39 20.45 304.84 直接人工 1,255,246.74 12.52 1,010,844.75
40、17.25 24.18 能源 757,865.97 7.56 1,439,544.82 24.57 -47.35 制造费用 3,162,755.48 31.55 2,210,198.86 37.73 43.10 小计 10,025,789.37 100.00 5,858,570.82 100.00 71.13 烧结矿 直接材料 9,619,603.08 64.59 0.00 0.00 直接人工 1,330,581.60 8.93 0.00 0.00 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 12 能源 2,822,108.47 18.95 0.00 0.00 制造费用 1,121,945.
41、27 7.53 0.00 0.00 小计 14,894,238.42 100.00 0.00 0.00 废钢 直接材料 132,557,680.04 100.00 42,475,254.24 100.00 212.08 小计 132,557,680.04 100.00 42,475,254.24 100.00 212.08 其他 直接材料 38,845,256.90 75.52 34,480,505.02 71.59 12.66 直接人工 9,254,721.92 17.54 8,184,748.26 20.51 13.07 能源 1,007,677.15 3.24 1,078,111.53
42、3.60 -6.53 制造费用 3,655,701.59 3.70 4,332,993.40 4.30 -15.63 小计 52,763,357.56 100.00 48,076,358.21 100.00 9.75 抵消 -1,208,936,484.41 0.00 -1,112,001,448.97 0.00 8.72 合计 5,429,569,908.18 6,357,834,781.76 -14.60 生铁增减变动原因：今年高炉生铁全部用于炼钢环节，没有外销。 原煤增减变动原因：江仓煤业公司生产的原煤全部用于制造焦炭。 铁矿石增减变动原因： 2011 年露天采矿成本低， 2012 年对
43、外承包进行深部开采， 成本上升较大。 烧结矿增减变动原因：2012 年烧结矿对母公司有销售。 废钢增减变动原因：子公司腾博公司 2011 年销售废钢只有 1 个月。 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 公司从前五名供应商采购金额合计 251,517 万元， 占年度采购总额的 38.30%； （不含关联公 司前五名供应商采购合计 173,588 万元，占年度采购总额的 26.43%） 。 4、 费用费用 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售费用 272,342,444.73 244,379,486.08 11.44 管理费用 347,495,096.71 304,756,34
44、0.39 14.02 财务费用 462,211,408.25 458,878,727.25 0.73 资产减值损失 2,585,173.31 40,914,963.04 -93.68 所得税费用 34,508,781.76 120,440,775.21 -71.35 同比发生变动的原因说明： 销售费用增加原因：主要是公路运费、人工费用增加。 管理费用增加原因:主要是人工费用、安全生产费、折旧费增加。 资产减值损失减少原因：上期计提存货减值转销。 所得税费用减少原因：利润下降，导致所得税费用减少。 5、 研发支出研发支出 (1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 106
45、,608,597.25 研发支出合计 106,608,597.25 研发支出总额占净资产比例（%） 2.92 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.55 6、现金流现金流 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 西宁特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 13 经营活动产生的现金 流量净额 -177,460,735.74 723,808,746.84 -124.52 投资活动产生的现金 流量净额 -728,472,246.60 -951,232,344.34 -23.42 筹资活动产生的现金 流量净额 300,759,200.45 330,686,013.63 -9.05 同比发生变动 30%以上的原因说明： 经营活动产生的现金流量净额：受市场影响效益下滑，回款中现款减少。 7、 其它其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 国内钢材市场持续低迷，报告期内营业收入 68.71 亿元，同比下降 16.29%，营业成本 56.5 亿元，同比下降 13.29%，原材料价格下降幅度低于产品价格下降幅度，效益明显下滑。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项
