1、东信和平科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司 2013201320132013 年度报告年度报告年度报告年度报告 2014201420142014 年年 03030303 月月 东信和平科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
2、别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 张泽熙董事工作原因无法出席倪首萍 王欣董事工作原因无法出席倪首萍 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014201420142014 年年 02020202 月月 27272727 日的公司总股本为基数，向全体日的公司总股本为基数，向全体 股东每股东每 10101010 股派发现
3、金红利股派发现金红利 0.800.800.800.80 元元（含税含税） ，送红股送红股 0 0 0 0 股股（含税含税） ，以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10101010 股转增股转增 3 3 3 3 股。股。 公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人( ( ( (会计主管人员会计主管人员) ) ) )任勃声明：保证年度任勃声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。 东信和平科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 东信和平科技股份有限公司 2013 年度
4、报告全文 4 释义释义 释义项指释义内容 本公司指东信和平科技股份有限公司 东信集团指普天东方通信集团有限公司 股东大会指本公司股东大会 董事或董事会指本公司董事或董事会 监事或监事会指本公司监事或监事会 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 公司章程指东信和平科技股份有限公司章程 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 元指人民币元 报告期指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 东信和平科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司面临国内宏观经济增速放缓公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争
5、加剧市场竞争加剧、产品更新换代加速产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影人力成本持续上升等方面的影 响响。受全球经济增长放缓的影响受全球经济增长放缓的影响，公司新业务公司新业务、新市场开拓的难度增大新市场开拓的难度增大、风险加剧风险加剧，海外收入面临汇率波海外收入面临汇率波 动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“ “ “ “第四节第四节董事会报告董事会报告” ” ” ”相关内容。相关内容。 东信和平科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称东信和平
6、股票代码002017 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称东信和平科技股份有限公司 公司的中文简称东信和平 公司的外文名称（如有）Eastcompeace TechnologyCo.,ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Eastcompeace 公司的法定代表人周忠国 注册地址珠海市南屏科技园屏工中路 8 号 注册地址的邮政编码519060 办公地址同上 办公地址的邮政编码519060 公司网址 电子信箱webmaster 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈宗潮郭丽 联系地址珠海市南屏科技园屏工中路 8 路珠海市南屏
7、科技园屏工中路 8 路 电话0756-86828930756-8682893 传真0756-86821660756-8682166 东信和平科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 电子信箱eastcompeace eastcompeace 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董秘办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册2001-12-04 广东省珠海市南 屏科技工业园屏 工中
8、路 8 号 440000000038082 440402707986731 70798673-1 报告期末注册2011-07-04同上同上同上同上 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 不适用 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所有限公司浙江分所 会计师事务所办公地址杭州市天目山路 238 号华鸿大厦 A 座 7 楼 702 室 签字会计师姓名何前、倪元飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 东信和平科技股份有限公
9、司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元）1,168,242,040.391,033,902,400.5012.99%933,865,061.55 归属于上市公司股东的净利 润（元） 43,973,967.1838,642,309.0413.80%35,501,925.34 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） 37,0
10、99,088.3234,953,234.686.14%31,630,479.26 经营活动产生的现金流量净 额（元） 147,572,045.44119,634,982.7423.35%107,736,607.15 基本每股收益（元/股）0.20130.176913.79%0.1625 稀释每股收益（元/股）0.20130.176913.79%0.1625 加权平均净资产收益率（%）6.32%5.86% 增加0.46个百分点5.43% 2013 年末2012 年末 本年末比上年末增 减(%) 2011 年末 总资产（元）1,419,393,879.491,320,001,203.647.53%
11、1,183,354,789.06 归属于上市公司股东的净资 产（元） 715,812,991.61680,486,575.175.19%640,651,860.77 东信和平科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则43,973,967.1838,642,3
12、09.04715,812,991.61680,486,575.17 按国际会计准则调整的项目及金额 2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则43,973,967.1838,642,309.04715,812,991.61680,486,575.17 按境外会计准则调整的项目及金额 3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因
13、说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -214,587.33-329,018.87-168,236.52 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 8,320,746.704,808,468.557,870,845.22 东信和平科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交
14、易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 80,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -45173,937.37 13.98% 胶粘剂系列 275,289,821.94 5.08% 123,476,685.63 1.78% 脂类 76,292,604.61 1.41% 72,575,804.74 1.04% 苯系列 0% 251,585,016.98 3.62% 焦炭及附属品 591,801,788.86 10.91% 555,074,273.15 7.99% 顺酐 187,521,464.38 3.46% 195,905,873.51 2.82% 叔碳
15、酸乙烯酯 78,978,634.29 1.46% 8,557,155.38 0.12% 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 有色金属等 2,983,646,435.96 55.02% 3,734,299,126.66 53.75% 其他 22,816,383.28 0.42% 259,758,864.94 3.74% 说明说明：公司各系列产品的品种和结构不同，不具有可比性。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,722,221,481.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.01% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商
16、名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 上海聚洲金属材料有限公司 580,633,436.83 9.44% 2 舟山荣邦贸易有限公司 428,371,079.52 6.97% 3 山西阳煤电石化工有限责任公司 270,015,449.50 4.39% 4 宁波欧驰贸易有限公司 253,557,559.06 4.12% 5 山西省电力公司临汾供电分公司 189,643,956.83 3.08% 合计 - 1,722,221,481.74 28.01% 4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 增减率 变动原因 销售费用 82,779,149.46 90,004,243.94 -
17、8.03% 化工产品销量减少影响运费减少 管理费用 261,217,472.39 202,148,808.02 29.24% 停车损失增加 财务费用 242,597,136.83 244,960,004.80 -0.96% 利息支出减少 所得税费用 14,671,119.41 3,921,337.23 274.14% 本期母公司亏损较大，未确认递延所税资产 5、研发支出、研发支出 本报告期研发支出总额为66576608.86元，占报告期末净资产总额的4.26%，占营业收入的 1.19%，本报告期确认形成的无形 资产价值0元，占研发支出总额的 0%。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013
18、 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 5,975,791,756.79 6,730,586,102.29 -11.21% 经营活动现金流出小计 6,328,387,518.35 6,708,500,876.97 -5.67% 经营活动产生的现金流量净额 -352,595,761.56 22,085,225.32 -1,696.52% 投资活动现金流入小计 3,050,211.20 9,311,691.20 -67.24% 投资活动现金流出小计 121,868,316.97 292,837,515.33 -58.38% 投资活动产生的现金流量净额 -118,818,105.7
19、7 -283,525,824.13 -58.09% 筹资活动现金流入小计 4,836,979,700.94 4,530,010,360.32 6.78% 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 筹资活动现金流出小计 4,532,261,526.38 4,187,032,895.31 8.25% 筹资活动产生的现金流量净额 304,718,174.56 342,977,465.01 -11.16% 现金及现金等价物净增加额 -166,710,625.93 81,522,394.09 -304.5% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净
20、额减少的主要原因是经营活动现金流入降低幅度大于经营活动现金流出降低幅度。 投资活动现金流入减少的主要原因是与资产相关的政府补助减少。 投资活动现金流出减少的主要原因是工程项目投资减少。 投资活动产生的现金流量净额减少的原因是与资产相关的政府补助减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要是受折旧、财务费用以及计提资产减值准备等因素的影响。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工 1,978
21、,862,114.72 1,820,482,219.60 8% -29.5% -29.43% -0.09% 焦炭及附属品 556,720,696.74 591,801,788.86 -6.3% 13.65% 6.62% 7.01% 贸易 2,985,125,930.21 2,983,646,435.96 0.05% -20.21% -20.1% -0.14% 分产品 PVA 系列 471,581,168.68 511,678,595.91 -8.5% -29.47% -26.56% -4.3% 丁二系列 810,429,010.78 667,904,715.19 17.59% -32.56%
22、-31.23% -1.6% 胶粘剂系列 350,656,276.43 275,289,821.94 21.49% 101.05% 122.95% -7.71% 脂类 70,742,110.25 76,292,604.61 -7.85% 9.27% 5.12% 4.26% 苯系列 -100% -100% 焦炭及附属品 556,720,696.74 591,801,788.86 -6.3% 13.65% 6.62% 7.01% 顺酐 163,850,642.88 187,521,464.38 -14.45% -16.79% -4.28% -14.95% 叔碳酸乙烯酯 79,236,933.63 7
23、8,978,634.29 0.33% 618.64% 822.95% -22.07% 有色金属等 2,985,125,930.21 2,983,646,435.96 0.05% -20.21% -20.1% -0.14% 其他 32,365,972.07 22,816,383.28 29.51% -87.76% -91.22% 27.77% 分地区 国内 5,366,880,032.64 5,245,513,457.85 2.26% -22.07% -21.99% -0.1% 国外 153,828,709.03 150,416,986.57 2.22% 1.65% 3.67% -1.91% 公
24、司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 482,940,270.19 7.19% 722,519,538.85 10.06% -2.87% 主要是由于支付前期货款、工程款所致 应收账款 100,049,467.94 1.49% 120,
25、632,490.80 1.68% -0.19% 存货 622,924,546.07 9.27% 698,458,673.66 9.72% -0.45% 主要是由于库存商品减少所致 固定资产 4,756,930,197.99 70.79% 4,160,933,764.87 57.93% 12.86% 主要是由于 3 万吨 PTMEG 转固所致 在建工程 169,558,870.64 2.52% 839,977,767.85 11.69% -9.17% 主要是由于 3 万吨 PTMEG 转固所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%）
26、 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 2,252,353,663.88 33.52% 3,120,361,393.30 43.44% -9.92% 主要是由于偿还上期借款所致 长期借款 481,970,000.00 7.17% 635,470,000.00 8.85% -1.68% 主要是由于偿还上期借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 28,933,520
27、.00 -3,699,696.00 25,233,824.00 上述合计 28,933,520.00 -3,699,696.00 25,233,824.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 山西三维集团况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,241,914.69 3,353,347.51 130,499,743.60 119
28、,281,628.91 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,315.55 460,961.95 -7,379,490.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 18,716,688.00 除同公司正常经
29、营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,223.76 -938.62 1,582.18 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 50,000.00 -188,964.22 -12,496,073.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,136,327.86 -1,865,402.67 -1,629,683.52 所得税影响额 239,393.44 -33,040.31 -3,127,000.61 少数股东权益影响额（税后） -
30、24,010.00 -6,080.99 合计 968,852.63 17,355,384.75 -18,370,584.25 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年， 公司主营业务获得重大突破， 在南充市、 区两级政府的支持下,全体员工围绕董事会提出的全
31、年 “以提升产业， 改善业绩为年度发展目标，求真务实，创新思维，抢抓机遇，加快发展”的指导思想，努力拼搏，狠抓基础管理工作，在内 部控制规范建设、新项目开发建设方面都取得了较好的成绩。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司分属丝绸制造行业，主要经营丝织品制造、炼、染、印，房地产开发、经营，汽车贸易，物业管理等。报告期内， 公司实现营业收入15108.21万元， 与上年同期8896.09万元相比增长69.83%； 全年营业成本12554.73万元， 较上年同期8572.27 万元增加了46.46%；全年三项期间费用合计2056.05万元，较上年同期1595.78万元增加28.8
32、4%；全年营业利润为916.70元， 与上年同期-1429.28万元相比实现扭亏为盈；净利润为823.80万元，与上年同期净利润326.70万元相比增加了152.15%。公司 主营业务活动主要指标如下： 项目 年末数 年初数 增减变 动比例 原因说明 营业收入 151,082,171.86 88,960,925.64 69.83% 主要为美亚丝绸、金宇房产主营业务增加 营业成本 125,547,326.00 85,722,709.30 46.46% 主要为美亚丝绸、金宇房产主营业务增加 营业税金及附加 2,076,916.29 434,666.46 377.82% 主要为美亚丝绸、金宇房产主营
33、业务增加 销售费用 3,201,747.12 1,008,236.24 217.56% 主要为金宇房产盛世天成项目广告宣传费 用增加 管理费用 12,521,476.03 10,996,475.79 13.87% 主要是工资和咨询费用的增加 财务费用 4,837,299.77 3,953,067.19 22.37% 主要贷款增加所至 销售商品、提供劳务收到的现金 178,279,998.99 88,359,002.25 101.77% 本年收入增加 购买商品、接受劳务支付的现金 182,837,108.96 88,625,911.90 106.30% 本年收入增加,对应的支出增大 取得投资收益
34、所收到的现金 3,026,125.63 594.06 509297.3 0% 本年收控股股东对锦宇投资收益的6%承诺 兑现297万元 收到其他与投资活动有关的现金 18,510,000.00 -100% 2011年为收到控股股东及关联方欠息 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年是重要的发展之年。公司坚持以科学发展观和中央经济工作会议精神为指导，以提升产业，改善业绩为目标，求 真务实，创新思维，抢抓机遇，加快发展，全力推动公司2012年经营发展上一个新的台阶。2012年主要工作任务完成情况 （一）规
35、范公司治理，促进公司健康发展（一）规范公司治理，促进公司健康发展 1、公司董事会，按照国家监管部门对上市公司的要求，致力于公司规范化管理，召开了“2011年年度股东大会”和1次临 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 11 时股东大会，10次董事会议、4次监事会议，为公司规范治理和经营发展发挥了重要作用。根据中国证监会工作部署和要求， 全面实施内部控制规范建设，专门对公司基本制度进行了补充修订，制定了内部控制规范手册和内部控制评价手册。 公司的经营管理层，严格按照企业内部控制基本规范和企业内部控制指引的要求，认真贯彻执行相关内控制度、实 施内控规范试运行、自我评价和补充测
36、试审计等工作。 公司在战略管理、资产管理、预算管理、绩效管理、人才管理等方面进一步规范，内控规范的七大控制体系已经建立。 这对于公司提升管理水平、加强风险控制、实现公司战略、提升公司价值、回报股东和社会诸多方面将起到重大作用。 2、精心编制定期报告和各种临时公告，及时地进行信息披露，履行信息披露义务。 3、积极组织公司高管参加深圳证券交易所、四川省证监局、上市公司协会组织的业务培训学习，提升业务能力，提高 风险防范意识。 （二）着力解决遗留问题，保证公司顺利发展 （二）着力解决遗留问题，保证公司顺利发展 1、完成了南充西部汽车城的拆迁以及税务解决方案等遗留问题。 2、“香榭春天”工程遗留问题得
37、到逐步解决。 3、民事诉讼案件得到了初步控制和积极转化。 （三）稳定和协调公司产业，全力推进项目发展（三）稳定和协调公司产业，全力推进项目发展 1、丝绸产业 美亚丝绸是我司的传统产业，面临人民币对外升值，产品出口受阻，原燃材料，劳动力成本上涨等不利因素，美亚丝绸 在集团公司的领导和支持下，采取自营生产和来料加工相结合，生产与贸易相结合，加强内部管理，实行全员量化考核，取 得了较好的成绩。注重安全生产，及时对隐患进行排查和整改,取得了省市安监及消防部门安全及消防达标认证。 美亚炼染公司在过去的一年里，服务客户，以质取胜，加强职工操作技术培训，节能降耗，控制生产成本，适时调整加 工单价，坚持设备重
38、点维护与日常保养相结合，全年完成近千万米产量。 2、房产开发业务 金宇房产引进专业人才、组建专业团队；克服困难完成了南充西部汽车城的拆迁；完成了“盛世天城”项目设计、项目报 建、工程发包、开工典礼、招标招商、基础施工等工作；督促施工单位确保施工质量和施工进度；组织对“盛世天城”项目现 场安全文明施工进行检查，及时排查安全隐患；建成“盛世天城”项目销售中心，积极推进项目营销工作；参加南充市秋季房 交会，有效地宣传和展示“盛世天城”项目；完成项目整体营销策划，促进招商工作有序进行；开展了商业物业管理，商管工 作正在有序开展。 3、汽车贸易与服务 汽车贸易与服务是公司大力发展的产业之一， 根据公司制
39、定的汽车贸易与服务并重的发展战略， 公司新成立了成都锦鑫 汽车销售服务有限公司，进一步整合资源，突出重点，迈出了坚实的步伐。公司完善的工作体系和相关流程，为今后公司的 汽车流通产业与服务发展打好基础。 4、物业管理 2012年物业管理重点是解决小区工程遗留问题，改善小区绿化景观、加强小区道路和车辆管理、实行车辆分道行使和规 范停放、减少和杜绝了安全隐患；配合相关部门做好业主的服务工作，减少矛盾，做好纠纷转化工作；全面整顿客服工作， 业主满意度大幅提升；配合社区和小区业委会组织建设和小区文明建设，取得了良好效果。 （四）加强企业文化建设，促进企业和谐发展（四）加强企业文化建设，促进企业和谐发展
40、2012年，公司继续加强企业文化建设，两次召开企业文化建设研讨会，组织员工全员参与，提炼企业文化建设经典语 句，在全体员工中持续开展创优争先活动和各种丰富多彩的文体活动，增强了企业的凝聚力，促进了企业的发展，党群组织 建设迈上了新的台阶。 （五）面临的困难和挑战（五）面临的困难和挑战 2012年，我们虽然取得了一些成绩，但公司依然存在着一些问题和困难。一是主营业务不突出缺乏核心竞争力；二是法 律纠纷问题依然存在；三是资金短缺，融资瓶颈仍未完全打开；四是传统产业设备和技术老化。公司董事会将正视问题不惧 挑战，克服困难，务实的发展，谋求新的跨越。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于
41、或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、收入、收入 说明 本公司的收入主要来源丝绸生产加工和销售、房地产开发、汽车贸易，物业管理等经营收入，较去年同期新增加商品销 售业务，主要是公司在报告期内在深圳新成立的中金通和供应链公司经营活动所为，公司分产品销售收入如下： 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 丝绸生产与销售 销售量 3,939,395.8 3,324,394.18 18.5% 生产量 3,607,134.9 3,162,194.8 14.07% 库存
42、量 194,303.1 177,755 9.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 89,774,439.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 59.42% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 魏杰 22,420,700.00 14.84% 2 青海德瑞进出口有限公司 19,104,140.77 12.64% 3 四川新立新进出口有限公司
43、18,638,645.52 12.34% 4 四川依格尔丝织品有限公司 16,932,741.11 11.21% 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5 青海博宇进出口有限公司 12,678,212.41 8.39% 合计 89,774,439.81 59.42% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 丝绸销售、加工 收入 104,964,231.73 83.61% 80,869,579.99 94.34% -10.73% 商品房销售收入 7,35
44、4,670.02 5.86% 1,478,876.90 1.73% 4.13% 物业管理收入 677,527.29 0.54% 637,239.76 0.74% -0.2% 汽车销售 8,341,145.27 6.64% 884,974.36 1.03% 5.61% 商品销售 3,220,315.36 2.57% 0.00 0% 2.57% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 丝绸销售、加工 收入 104,964,231.73 83.61% 80,869,579.99 94.34% -10.
45、73% 商品房销售收入 7,354,670.02 5.86% 1,478,876.90 1.73% 4.13% 物业管理收入 677,527.29 0.54% 637,239.76 0.74% -0.2% 汽车销售 8,341,145.27 6.64% 884,974.36 1.03% 5.61% 商品销售 3,220,315.36 2.57% 0% 2.57% 说明 本报告期内，丝绸销售加工收入成本10496.42万元，较去年同期8086.96万元增加29.79%，主要是丝绸业务较去年同期增 加所致，商品房销售收入成本735.46万元，较去年同期147.89万元增加397.3%，主要是当期出
46、售尾房形成；物业管理成本与 去年同期基本持平，汽车销售收入成本834.11万元，较去年同期88.50万元增加842.53%，主要是中继公司与锦鑫公司加大了 汽车销售形成；商品销售成本322.03万元主要是报告期内新设的深圳二个公司形成。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 53,604,007.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 34.93% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012 年度报告全文 14 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 四川依格尔丝绸有限公司 17,145,264.41
47、 11.17% 2 潼南恒泰丝织品有限公司 12,522,916.31 8.16% 3 重庆渝跃发丝绢有限公司 10,281,702.25 6.7% 4 潼南广进丝绢厂 7,344,124.90 4.79% 5 重庆达辉丝棉厂 6,310,000.00 4.11% 合计 53,604,007.87 34.93% 4、费用、费用 项目 年末数 年初数 增减变动比例 原因说明 营业税金及附加 2,076,916.29 434,666.46 377.82% 主要为美亚丝绸、金宇房产主营业务增加 销售费用 3,201,747.12 1,008,236.24 217.56% 主要为金宇房产盛世天成项目广
48、告宣传费用增加 管理费用 12,521,476.03 10,996,475.79 13.87% 主要是工资和咨询费用的增加 财务费用 4,837,299.77 3,953,067.19 22.37% 主要贷款增加所至 所得税费用 2,062,059.97 -47,624.22 -4429.86% 本期盈利增加税 5、研发支出、研发支出 本报告期内无研发支出。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 216,287,574.40 177,026,841.22 22.18% 经营活动现金流出小计 227,455,460.06 190,9
49、46,672.75 19.12% 经营活动产生的现金流量净 额 -11,167,885.66 -13,919,831.53 -19.77% 投资活动现金流入小计 3,242,512.41 19,120,594.06 -83.04% 投资活动现金流出小计 2,429,894.43 3,251,325.22 -25.26% 投资活动产生的现金流量净 额 812,617.98 15,869,268.84 -94.88% 筹资活动现金流入小计 71,000,000.00 64,750,000.00 9.65% 筹资活动现金流出小计 69,303,052.03 43,603,644.78 58.94% 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2012
