1、的对讲产品是在房地产项目施工的后工序阶段才进行施工安装， 而 新建楼盘竣工时间一般在三、四季度较为集中，所以工程施工商一般会集中在三、四季度进行大批量的采购提货，体现出公 司营业收入和净利润前低后高的特点，呈现较强的季节性特征。因此，季节性因素对公司业绩产生一定程度的影响。 针对此风险，公司主要采取以下措施： （1）加大营销服务网络建设与深耕，增加配套产品的销售,进一步拓展客户范围。 （2）大力发展海外业务，以降低公司营业收入和净利润的季节性风险。 （3）实施积极创新的营销策略，进一步提高市占率。 广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告
2、 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年度，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，紧紧围绕2013年度的经营目标，通过发挥公司品牌、营 销服务网络及资金优势，实施了积极的产品营销策略，使得订单和客户数量得到了快速的增加，并有效的带动了高端产品的 销售，进一步提升了公司的整体盈利能力和市场占有率。同时，公司通过实施股权激励计划，实现股东、公司和激励对象利 益的一致，充分调动了公司中高层管理人员及核心业务（技术）骨干人员的主动性、积极性和创造性，增强了公司管理团队 和业务（技术）骨干对实现公司持续健康发展的责任感和使命感，对公司
3、业务的快速发展起到了关键的作用。 公司主营业务为楼宇对讲、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控、线缆的研发、生产和销售，致力于成为 社区安防整体方案解决商及器材供应商。报告期内，公司实现销售收入52,210.21万元，实现营业利润8,729.19万元，实现净 利润10,001.71万元， 其中归属于上市公司股东净利润10,147.61万元， 分别较去年同期增长43.73%、 24.88%、 37.29%、 38.48%。 截至报告期末， 公司资产总额130,329.91万元， 负债总额18,219.22万元， 股东权益总额112,110.69万元， 资产负债率为13.98% 。 2、报
4、告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述概述 报告期内，公司实现营业收入 52,210.21万元，比去年同期增长43.73 %，主要原因是公司通过发挥公司品牌、营销服务 网络及资金优势，实施了积极的产品营销策略，使得公司订单及客户数量快速地增加，并有效地带动了高端产品的销售。 报告期内，公司发生营业成本28,632.26万元，比上年同期增长51.32 %，主要原因为公司楼宇对讲系统销量增加所致 报告期内，公司发生销售费用8,222.77万元，比上年同期增长29.11%，主要原因是公司收入增加，相关销售费用增加。 报告期内，公司发生管理费用8,163.
5、93万元，比上年同期增长42%，主要原因是本年工资费用增加，研发费用增加。 报告期内，公司发生研发费用3,586.84万元，占营业收入 6.87%。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为5,562.74万元，比去年同期下降15.45%，主要原因是采购付款增加，支 付的管理费用、营业费用增加。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-12,897.88万元，比去年同期下降115.51%，主要原因是公司购买理财产 品及投资子公司导致现金流出较多。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,748.92万元，比去年同期上升7.94%，主要原因是公司实施限制性股 票激励计划收到激励对象
6、增资款及本年度实施2012年度利润分配方案，与去年同期相比，分配的现金股利降低。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 3)收入收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 522,102,067.06 363,242,031.26 43.73% 驱动收入变化的因素 广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 报告期内，公司通过发挥公司品牌、营销服务网络及资金优势，实施了积极的产品营销策略，使得公司订单及客户数量 快速地增加，并有效地带动了高端产品
7、的销售。通过积极的产品营销策略，报告期内，母公司新增客户579个，并与新增客 户签订销售合同约1.25亿元，市场占有率得到了快速地提升。 报告期内，公司签订合同8,048份，合同总金额74,700.96万元，与上年同期相比，合同金额增长39.96%（公司2012年签 订合同5,729份，合同总金额53,371.57万元）。 公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 楼宇对讲系统（台、套） 销售量 1,607,690 1,179,426 36.31% 生产量 1,612,370 1,262,843
8、27.68% 库存量 209,719 205,039 2.28% 智能家居系统（台、套） 销售量 36,421 20,034 81.80% 生产量 37,108 22,393 65.71% 库存量 6,722 6,035 11.38% 停车场系统（台、套） 销售量 1,095 490 123.47% 生产量 1,100 550 100% 库存量 85 80 6.25% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司销售楼宇对讲系统 160.77 万套，比去年同期增长 36.31%，主要是报告期内公司取得楼宇对讲系统销售 收入 43,997.24 万元，比去年同期增长
9、35.45%。 报告期内，公司销售智能家居系统 3.64 万套，比去年同期增长 81.80%，主要是报告期内公司取得智能家居系统销售收 入 3,273.56 万元，比去年同期增长 81.10%。 报告期内， 公司停车场系统 1,095 套， 比去年同期增长 123.47%， 主要是报告期内公司取得停车场系统销售收入 2,371.34 万元，比去年同期增长 112.08%。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 报告期内，公司签订合同8,048份，合同总金额74,700.96万元，与上年同期相比，合同金额增长39.96%（公司2012年签 订合同5,729份，合
10、同总金额53,371.57万元）。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 原材料 237,370,399.56 88.40% 170,434,782.40 90.18% 39.27% 5)费用费用 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 82,227,676.92 63,689,910.59 29.11% 营业收入增加，相关销售费用
11、增加 管理费用 81,639,302.60 57,491,489.41 42% 本年工资费用增加，研发费用增加 财务费用 -21,508,213.18 -23,194,461.52 -7.27% 所得税 15,951,589.85 13,810,273.11 15.51% 本年利润增加，所得税费用增加 总体而言， 报告期内公司销售费用、 管理费用合计 16,386.70 万元， 比去年同期增长 35.22%， 低于营业收入的增幅 8.51%。 报告期内，销售费用比去年同期增长 29.11%，低于营业收入的增幅 14.62%，得益于公司营销渠道的优势。 报告期内，公司管理费用比去年同期增长 42
12、%，主要原因是工资比去年同期增长 102.83%；研究开发费比去年同期增长 45.51%；折旧费比去年同期增长 91.49%。 报告期内，公司财务费用主要为募集资金利息收入，未来随着募集资金的逐步使用，其产生的利息收入将进一步下降。 报告期内，公司所得税费用比去年同期增长 15.51%，主要原因是本年利润增加。 6)研发投入研发投入 序号 项目名称 进展情况 主要特点/拟达到目标 1 DF2013数字对讲系统 量产 所有设备通过TCP/IP联网，系统由IP主机，IP管理机， 数字终端，数字分机组成。 2 DF2300A-BUS智能家居系统 系统已完成试产，正在做转入 批量生产的准备 DF230
13、0 A-BUS智能家居系统，由开关面板,情景控制 器、驱动模块组成，可单独成系统，用于公寓，酒店的 灯光、窗帘控制。也可与数字社区系统联网使用。 3 Android平台智能家居软件 已发布正式版 手机版，平板电脑版，用于智能家居系统，在WIFI环境 下使用，控制家电功能 4 移动平板终端 已发布测试版 Android平台移动平板终端，作为数字终端的配套产品， 在WIFI环境下使用，能与主机的可视语音对讲、家电控 制、终端信息查看、终端防区控制等功能 5 DF2013H高清数字对讲系统 样机研发 新建的产品系统，高清视频传输。 6 出口对讲产品开发 样机研发 2线、4线出口对讲套装系统，公寓式总
14、线对讲系统。 7 路边咪表项目 产品已完成试产，开始试运行 并进一步优化 采用多种支付功能的综合应用，通过公司的云平台实现 路内停车的无人值守智能管理。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 35,868,350.40 24,649,802.41 15,483,732.20 研发投入占营业收入比例 （%） 6.87% 6.79% 6.11% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0% 0% 0% 广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 的比例（%） 资本化研发支
15、出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 631,497,228.11 461,747,861.69 36.76% 经营活动现金流出小计 575,869,841.27 395,952,978.36 45.44% 经营活动产生的现金流量净 额 55,627,386.84 65,794,883.33 -15.45% 投资活动现金流入小计 130,951,113.15 10,000.00 1,309,411.13% 投资活动现金流出小计
16、 259,929,905.85 59,857,264.57 334.25% 投资活动产生的现金流量净 额 -128,978,792.70 -59,847,264.57 -115.51% 筹资活动现金流入小计 31,777,963.80 20,337,472.45 56.25% 筹资活动现金流出小计 69,267,209.59 61,060,000.00 13.44% 筹资活动产生的现金流量净 额 -37,489,245.79 -40,722,527.55 7.94% 现金及现金等价物净增加额 -110,840,651.65 -34,774,908.79 -218.74% 相关数据同比发生变动
17、30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为5,562.74万元，比去年同期下降15.45%，主要原因是采购付款增加，支 付的管理费用、营业费用增加。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-12,897.88万元，比去年同期下降115.51%，主要原因是公司购买理财产 品及投资子公司导致现金流出较多。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,748.92万元，比去年同期上升7.94%，主要原因是公司实施限制性股 票激励计划收到激励对象增资款及本年度实施2012年度利润分配方案，与去年同期相比，分配的现金股利降低。 报告期内公司经营活动的现金流量与
18、本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为5,562.74万元，比去年同期减少15.45%，主要原因是采购付款增加，支 付的管理费用、营业费用增加。 8)公司主要供应商、客户情况公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 38,277,069.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 7.33% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 57,663,451.15 前五名供
19、应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 23.56% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2013年度实现营业收入增长43.73%，归属于母公司所有者净利润增长38.48%，收入与净利润均实现了较好的增长。 为达成公司2013年度经营目标，公司报告期内主要开展了以下工作： A、技术研发方面 为进一步增强公司核心竞争力，实现公司经营战略，报告期内，公司加大了研究开
20、发力度，研发费投入比去年同期增加 了45.51%；在人员招聘方面，2013年，公司研发人员总数比去年同期增长62.13%；在新产品研发方面，公司将在现有的社 区安防产品、停车场系统产品基础上，研究开发出口型楼宇对讲、城市停车引导系统、城市咪表停车收费系统等产品。 报告期内，公司与华南理工大学计算机科学与工程学院联合建立智慧社区联合实验室,整合公司和华南理工大学各方资 源，探索产学研合作新机制、新思路、新模式，联合培养高层次创新人才，不断提升企业自主创新能力和产业整体竞争力。 同时,公司进一步充实了研发团队，为加强中试力量,专门成立了中试团队，专职负责中试物料、中试计划及中试过程跟进， 从而提高
21、产品开发速度；为使公司开发的产品更贴近市场需求，成立了产品规划团队，负责研发产品需求识别、收集，为产 品开发立项提供更系统性的信息，为公司市场的开拓和业绩提升提供了可靠的保障。 报告期内，公司在技术研发领域获得多项荣誉： 序号序号 资质名称资质名称 组织单位组织单位 认定时间认定时间 所属主体所属主体 1 软件企业认定证书 广东省经济和信息化委员会 2013年5月 安居宝 2 计算机信息系统集成企业资质证书（叁级） 国家工业和信息化部 2013年5月 安居宝 3 广东省高新技术产品证书-联网型楼宇对讲系统 广东省科学技术厅 2013年3月 安居宝 4 2012年度广州市民营企业地方经济社会贡献
22、优秀企业 广州市民营经济发展服务局 2013年6月 安居宝 5 广东省社区安防（安居宝）工程技术研究中心 广东省科学技术厅 2013年12月 安居宝 6 广东省创新型试点企业 广东省科技厅、 省发展改革委、 省经济和信息化委、 省国资委、 省知识产权局、省总工会 2013年11月 安居宝 截止2013年12月31日，公司累计拥有专利权73项（比去年同期新增23项），其中1项为发明专利、20项为实用新型专利 （比去年同期新增18项）、52项外观设计专利（比去年同期新增5项）。 2013年度新增专利列表如下： 序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 专利期限专利期限 专利类型专利类型 所属主体所
23、属主体 1 室外机（AJB-ZJ11E） 201230361557.X 10 外观设计 安居宝 广东安居宝数码科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2 室外机（AJB-ZJ12A） 201230361556.5 10 外观设计 安居宝 3 门禁电梯控制系统 201220397992.2 10 实用新型 安居宝 4 基于楼宇对讲系统的语音传输装置及楼宇 对讲系统 201220433108.6 10 实用新型 安居宝 5 楼宇可视对讲门禁系统 201220430922.4 10 实用新型 安居宝 6 单声音线消侧音电路 201220464756.8 10 实用新型 安东莞劲胜精密组件股份
24、有限公司 2012 年度报告全文 1 东莞劲胜精密组件股份有限公司东莞劲胜精密组件股份有限公司 2012 年度报告 2012 年度报告 2013 年 04 月 2013 年 04 月 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异 议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人
25、王九全先生、主管会计工作负责人方荣水先生及会计机构负责人(会计 主管人员)朱邓平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项 . 43 第六节 股份变动及股东情况 . 52 第七节 董事、监事
26、、高级管理人员和员工情况 . 56 第八节 公司治理 . 62 第九节 财务报告 . 66 第十节 备查文件目录 143 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项 . 43 第六节 股份变动及股东情况 . 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第八节 公司治理 . 62 第九节 财务报告 . 66 第十节 备查文件目录 143 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局
27、 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 劲胜股份、本公司、公 司、上市公司、发行人 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司 劲辉国际 指 劲辉国际企业有限公司，劲胜股份控股股东 银瑞投资 指 广东银瑞投资管理有限公司，劲胜股份股东 嘉众实业 指 东莞市嘉众实业投资有限公司，劲胜股份股东 劲胜通信 指 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，劲胜股份的全资子公司 华清光学 指 东莞华清光学科技有限公司，劲胜股份的全资子公司 韩国劲胜 指 东莞劲胜产品研发中心有限公司，劲胜股份的全资子公司 华晟电子 指 东莞华晟电子科技有限公司，劲胜股份的全资子公司 保荐机构、平安证券 指
28、 平安证券有限责任公司 会计师、众华沪银 指 上海众华沪银会计师事务所 律师、北京德恒 指 北京德恒律师事务所 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司章程 报告期 指 2012 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 精密模具 指 结构严谨，尺寸精准能达到互换性要求，成型制品能达到高精度、高表 面质量、高性能要求的模具。 精密结构件 指 高尺寸精度、 高表面质量、 高性能要求的起支承作用的五金塑胶或其它 非金属结构件。 强化光学玻璃 指 又名 Cover Lens、玻璃视窗、
29、强化手机镜片等，属电子、光电产品的 精密结构零组件， 应用在电容式触摸屏最表层。 产品的原材料为平板玻 璃，经过开料、CNC 一体成形、强化、研磨、丝印、真空镀膜等工艺处 理后，具有耐刮花、耐冲击、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2012 年度报告全文 5 LDS 天线 指 LDS 是激光直接成型（Laser Direct Structuring）的缩写，指利用激 光直接把电路图案转移到模塑塑料件表面上， 利用立体工件的三维表面 活化出电路图案，形成电路互连结构。简单的说（对于手机天线设计与 生产），在成型的塑料支架上，利用激光镭射技术直接在支架上化镀形 成金
30、属天线图形， 从而直接将天线镭射在手机外壳上。 其主要工艺为注 塑成型、镭雕活化、化镀、喷涂等。 印刷天线 指 即印刷制造的天线， 导电漆等原材料通过移印设备等将天线设置于基板 上，包括信号馈入部与辐射体。印刷天线体积小，且辐射性能好，增益 高，方向性好。 IML 指 全名为 IN-Mould-Label，中文名为模内镶件注塑，其工艺非常显著的 特点是：表面是一层硬化的透明薄膜，中间是印刷图案层，背面是塑胶 层，由于油墨夹在中间，可使产品防止表面被刮花和耐磨擦，并可长期 保持颜色鲜明不易褪色。 IMR 指 全名为 IN MOLDING ROLLER，中文名为模内热转印，其工艺是将图案印 刷在薄
31、膜上， 通过送膜机将膜片与塑模型腔贴合进行注塑， 注塑后有图 案的油墨层与薄膜分离， 油墨层留在塑件上而得到表面有装饰图案的塑 件， 在最终的产品表面没有一层透明的保护膜， 膜片只是生产过程中的 一个载体。目前主要用在手机、笔记本电脑、空调等产品上。 真 空 不 导 电 镀 膜 （NCVM） 指 NCVM 是英文 Non-Conductive Vacuum Metallization 的缩写，是一种 金属不导电真空镀膜技术。 其特点是电镀区域不导电， 可通过 2 万伏的 高压测试而不导通或被击穿， 制程彻底环保。 能够使音影产品达到良好 的收讯效果（不会对产品的射频产生任何影响） ，产品外观具
32、有良好的 金属质感，提高产品的科技含量及附加值。 EMI 镀膜 指 电磁波会与电子元件作用， 产生干扰现象， 称为 EMI （Electromagnetic Interference） 。EMI 镀膜用真空离子（氩离子）溅射或真空蒸着，使 制品指定部位沉积金属原子，形成 10UM 左右的金属膜层。能够满足电 子产品对电磁兼容性能的要求， 减少对人体的电磁辐射等， 又称抗干扰 镀膜。 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 劲胜股份 股票代码 300083 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公
33、司的中文名称 东莞劲胜精密组件股份有限公司 公司的中文简称 劲胜股份 公司的外文名称 JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JANUS 公司的法定代表人 王九全 注册地址 东莞市长安镇上角村 注册地址的邮政编码 523878 办公地址 东莞市长安镇上角村 办公地址的邮政编码 523878 公司国际互联网网址 电子信箱 ir 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
34、 姓名 王琼 周洪敏 联系地址 东莞市长安镇上角村 东莞市长安镇上角村 电话 0769-82288265 0769-82288265 传真 0769-85075902 0769-85075902 电子信箱 ir ir 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2012 年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2
35、003 年 04 月 11 日 东莞市工商行政 管理局 4419004000634 30 441900748035 203 74803520-3 最近变更 注册 2011 年 6 月 20 日 东莞市工商行政 管理局 4419004000634 30 441900748035 203 74803520-3 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年
36、本年比上年 增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 2,029,377,190.62 1,341,674,441.0951.26 959,932,088.81 营业利润（元） 104,242,528.0474,924,593.6739.13 80,733,770.06 利润总额（元） 110,794,363.3977,466,656.7943.02 86,619,490.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,849,355.0565,096,683.6948.78 75,262,457.52 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 91,256,725.6162,93
37、5,930.0445.00 70,259,594.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 238,713,038.03-52,271,72南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 南方泵业股份有限公司南方泵业股份有限公司南方泵业股份有限公司南方泵业股份有限公司 Nanfang Pump Industry Co., Ltd. 2012 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 股票代码股票代码股票代码股票代码：300145300145300145300145 股票简称股票简称股票简称股票简称：南方泵业南方泵业南方泵业南方泵业 二二二二一一一一三三三三年三月年三月年三月年三月十九十九十九十
38、九日日日日 南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真
39、实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确准确准确 性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人沈金浩公司负责人沈金浩公司负责人沈金浩公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人沈梦晖及会计主管会计工作负责人沈梦晖及会计主管会计工作负责人沈梦晖及会计主管会计工作负责人沈梦晖及会计机构负责人机构负责人机构负责人机构负责人(会计主会计主会计主会计主 管人员
40、管人员管人员管人员)徐香英声明徐香英声明徐香英声明徐香英声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。 本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容，均不构成本公司均不构成本公司均不构成本公司均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保
41、持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识认识认识认识，并应当理解计划并应当理解计划并应当理解计划并应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。 南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目目目 录录录录 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 2 2 2 2 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 5 5 5 5 第三节第三节第三
42、节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 7 7 7 7 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 10101010 第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项 28282828 第六节第六节第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况 34343434 第七节第七节第七节第七节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 38383838 第八节第八节第八节第八节 公司治
43、理公司治理公司治理公司治理 44444444 第九节第九节第九节第九节 财务报告财务报告财务报告财务报告 47474747 第十节第十节第十节第十节 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 114114114114 南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、南方泵业 指 南方泵业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 鹤见南方 指 杭州鹤见南方泵业有限公司 南丰
44、铸造 指 杭州南丰铸造有限公司 湖州南丰 指 湖州南丰机械制造有限公司 杭州杜科 指 杭州杜科泵业有限公司 杭州南泵 指 杭州南泵流体技术有限公司 南方长河 指 湖南南方长河泵业有限公司 中山润枝 指 中山市润枝油泵科技有限公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 CDL 系列 指 公司不锈钢冲压焊接立式多级离心泵产品系列 CHL 系列 指 公司不锈钢冲压焊接卧式多级离心泵产品系列 SJ 系列 指 公司不锈钢多级深井潜水电泵产品系列 TD 系列 指 公司管道循环泵产品系列 本期、报告期 指 2012 年 1 月
45、1 日至 2012 年 12 月 31 日 南方泵业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 南方泵业 股票代码 300145 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方泵业股份有限公司 公司的中文简称 南方泵业 公司的外文名称 Nanfang Pump Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CNP PUMPS 公司的法定代表人 沈金浩 注册地址 杭州市余杭区仁和镇 注册地址的邮政编码 311107 办公地址 杭州市余杭区仁和镇 办公地址的邮政编码 311107 公司国际互联网网址 www.nanfang- 电子信箱 smhnanfang- 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联
