1、深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳世纪星源股份有限公司深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-017 2017 年年 04 月月 深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 本司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。
2、本司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 樊勇 独立董事 另有会议 陈运森 中审众环会计师事务所为本司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告，本司董事局、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中审众环会计师事务所为本司出具了带强调事项段的无保
3、留意见的审计报 告，本司董事局、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成本司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成本司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务
4、概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172 深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节
5、 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世纪星源 股票代码 000005 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳世纪星源股份有限公司 公司的中文简称 世纪星源 公司的外文名称（如有） SHENZHEN FOUNTAIN CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有） FOUNTAIN 公司的法定代表人 丁芃 注册地址 深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦 13 楼 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦 13 楼 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 电子信箱 fountain 二、联系人
6、和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗晓春先生 联系地址 深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦 13 楼 电话 0755-82208888 传真 0755-82207055 电子信箱 xiaochun 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本司总部董事局秘书处 深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403006188470942 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内无变更。 历
7、次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所 会计师事务所办公地址 湖南长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 签字会计师姓名 罗跃龙、曾毅凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 宋平、秦翠萍 2015年11月3日至2016年12 月 31 日 六、主要会计数据和
8、财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 481,863,433.31 84,125,970.69 472.79% 52,776,994.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 108,657,351.50 -55,239,327.37 - 43,163,944.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -14,933,802.44 -59,257,552.60 - -58,575,120.75 经营活动产生的现金流量净额 （元）
9、 -185,863,029.98 15,794,819.68 -1,276.73% -9,177,753.18 基本每股收益（元/股） 0.1026 -0.0596 - 0.0472 稀释每股收益（元/股） 0.1026 -0.0596 - 0.0472 加权平均净资产收益率 8.94% -8.07% 17.01% 6.68% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 2,527,235,374.10 2,194,008,790.39 15.19% 1,366,663,807.86 深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 归属于上市公司股
10、东的净资产 （元） 1,282,520,768.73 1,148,711,286.81 11.65% 669,715,028.80 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中
11、净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 43,421,543.62 146,531,080.57 160,544,268.92 131,366,540.20 归属于上市公司股东的净利润 -6,804,122.51 133,782,114.79 6,791,385.77 -25,112,026.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -7,445,716.00 -4,417,337.31
12、6,791,385.77 -9,862,134.90 经营活动产生的现金流量净额 -35,294,089.21 1,635,814.14 -64,109,760.64 -88,094,994.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -94,943.84 -13,729.89 112,063,190.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务
13、密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,911,384.40 5,345,059.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -4,101,831.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -960,601.77 866,114.71 884,944.23 深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 其他符合非经常性损益定义的损益项目 126,676,629.57 减：所得税影响额 423,783.70 398,700.00 11,209,069.58 少数股东权益影响额（税后） 415,698.81 1,780,518.59 合计 123,59
14、1,153.94 4,018,225.23 101,739,064.91 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、
15、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本司从事的主要业务为：不动产商品房开发、物业管理服务、酒店、会所服务、停车场管理与私家车出行服务、不动产 项目权益的投资管理业务、环保、交通及清洁能源基础设施经营等。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 根据持股比例确认对中环星苑的投资收益 128,466,943.44 元，首先恢复以前年度冲 减的长期应收款 4,306,015.51 元，剩余金额 124,160,927.93 元确认为长期股权投资。 固定资产 无重大变化。 无形资
16、产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 货币资金 货币资金减少的原因主要为经营性现金净流入减少。 应收账款 应收账款增加较大的原因主要为子公司博世华业务扩大，工程项目尚未回款。 存货 存货增加较大的原因主要为子公司博世华投入 5 个 BT 项目和 BOT 项目， 未到回购 和运营期。 递延所得税资产 递延所得税资产本年增加的原因为子公司博世华暂估往来款增加，造成可抵扣差异 增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，本司核心竞争力未发生变化。 深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报
17、告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 将企业的发展和社会责任相结合，开拓新型环境清洁技术以及工程服务的业务，开发新的以环境清洁、新能源利用基础 设施运营平台的经营性项目，是本司实现公司业务的全面绿色转型、实现企业跨越发展而制定的战略方向。 本司计划在两年左右时间内， 以原有积累的业务资源作为加快转型的捷径， 通过对原有业务的跨界整合来提升企业内部 效率，并在积累的技术资源和管理经验的基础上，依靠资本市场实现对有效商业模式的外延并购成长，持续地为本司创造与 上述绿色战略方向相匹配的新盈利增长点，打造大规模具有核心竞争力的主营业务。 在 2016 年吸收
18、合并了浙江博世华环保环境清洁技术工程服务业务以及将本司其他储备的清洁技术嫁接于商业模式行动 的基础上，本司积极在海上丝绸之路沿岸城市拓展新的水资源、有机固废等经营性项目。本司在本报告年度重点开发的区域 节点在印尼。 本司围绕以水资源、技术专家、基建管理的人才为核心，重点打造和构造知识产权和财务内控的海外管理平台，努力形 成具有国际化视野并符合现代公司治理结构的海外业务的公司结构。 在本报告期内，本司仍按如下主营业务的基本架构开展经营活动： 1. 交通及清洁能源基础设施经营； 2. 低碳技术集成和环境处理服务； 3. 不动产开发管理及工程监理； 4. 酒店经营及综合物管服务； 5. 不动产项目权
19、益投资组合管理。 报告期经营情况回顾：报告期经营情况回顾： （一）交通及清洁能源基础设施的收费经营服务业务 （一）交通及清洁能源基础设施的收费经营服务业务 （1）深圳车港是本司从立项开始承建的城市交通基础设施 BOT 项目，该项目地处与香港实行 24 小时通关的深圳皇岗 口岸，集联检关口和停车场为一体的交通转换综合泊车设施。该项目高七层，首层为皇岗出境查验大厅，二至七楼为停车场 主体，总建筑面积约 11 万平方米，可停泊 3,000 辆以上的机动车辆。深圳车港项目试运营后停车量已超过 2,500 辆/日的规 模。 上一年度所计划在皇岗口岸和福田口岸间完成连接两口岸的步行廊桥建设， 预计可大幅改
20、善口岸微循环， 提高通行效率， 但因口岸内设施建设实施的复杂性，目前仍属于建设的施工阶段。该改建方案预计将在 2017 年竣工。在目前的改造施工期 间，深圳车港项目继续进行试运营，停车场的经营活动不受改造施工的影响。 （2）截止 2016 年末，本司依托历史投入的在建工程结构为资源，与上海普天新能源公司、特斯拉公司、比亚迪奔驰公 司等合作，开拓了新能源车辆充电服务和新型的电动车出行服务。 （3）本报告期内，本司立项推动了位于阳光路与中环路交界处的大型蓄冷式城市制冷站经营性项目的投资建设。本司 深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 与非银金融机构达成了共同投资该城市制冷站的初
21、始意向， 并与京能集团的钰湖电力达成保证余热供能的蒸汽供应合同， 促 使钰湖电力为该余热梯级能源项目的正常供气承担部分投资和建设的责任。目前，该余热供应管线正在招标施工中。规划设 计的阳光路蓄能式城市制冷站的总投资规模约为人民币 4 亿元，规划为周边 100 万平米的现代城市建筑提供集中供冷服务， 项目预估的内部收益率约为 13%。该项目的土建安装将于 2017 年内完成，本报告期内该项目在顺利进行中。 （4）本报告期内，本司完成了印尼巴厘省南部水资源系统经营性项目的可行性报告草案，取得了巴厘省政府对该草案 颁发的审批法令：本司作为政府委任的项目协调安排人负责推动该 PPP 经营性项目的前期手
22、续。相关的各利益攸关方将在 2017 年内就该项目进行正式的 PPP 协议谈判。项目可行性预算草案的总造价约为 2.96 亿美元。 除此之外，本司在印尼还有若干个水资源经营性项目的前期工作正在进行。 （5）本报告期内，本司与京能钰湖电力友好协商，针对平湖污水厂的再生水项目（供热蒸汽用水资源）共同启动了一 个 510 万吨的再生水经营性项目的政府申报。 （二）低碳技术集成和环境处理业务 （二）低碳技术集成和环境处理业务 世纪星源旗下原来所进行的低碳技术集成和环境处理服务是在低碳经济大趋势下为不动产开发业务提供环境技术支持 和工程服务的新兴业务，该业务以降低环境影响、降低建筑能耗和降低社区排放为工
23、程业务的实施目标，具体实施环境清洁 技术的应用、生态化补偿、水资源循环利用、低碳建材、再生能源利用、节能系统及智能化监控、梯级能源利用、垃圾无害 化处理等方面提供可持续的方案和技术整合，为绿色低碳社区的环境建设提供全方位的技术、工程服务。 本司还联合国际知名研究机构建立先进的科研平台，在探索大规模应用“梯级能源系统”的同时，开拓了梯级能源技术 直接应用于环境的固体废物处理、污泥处理的技术途径，形成在城市固体废物处理、污水处理、土壤修复的领域的新技术方 向。本司致力于环境清洁技术领域里的创新、科研的投入，在构造具有工业规模的新型清洁技术的实现途径中，积累了一定 的环境处理及环境处理领域的工程管理
24、经验。 本司还将通过并购、积极寻求可落实创新技术途径的可持续的外延商业模式，加快环境处理业务成长的速度。 （1）本报告期内，本司在完成了并购外部环保工程技术服务类商业模式的基础上，实现了环境处理工程业务的大幅度 增长。在本报告期内，博世华环保实现了在国内环境处理行业持续增长的目标。2016 年度，博世华环保实现的销售收入为 43,062 万元，比上年增长 40%；实现的净利润为 6,420 万元，比上年增长 25%。在本报告期内，博世华环保并入世纪星源股 份的合并净利润约 5,165 万元，保持了本司环境处理工程业务快速增长的势头。 （2）在本报告期内，本司积累了各种复杂环境的工程招标管理的经
25、验，为承揽国际上环境清洁技术领域里的相关大型 经营性项目的工程做好了准备。 （3）清研紫光“C-TRUST”品牌的业务是世纪星源通过参股清研紫光 50%股份而开展的工程顾问和咨询以及成套技术 转移的服务业务。在本报告期内，清研紫光通过与硅谷天堂约定的合作，完善了在境外设立“碳材料前沿技术并购基金”的 手续，有针对地同欧洲国际科研院所直接设立了合作关系，在取得核心技术的基础上开展技术转移和专利授权的服务业务， 即专门以碳材料科技、 梯级能源系统应用技术、 环境清洁系统应用技术、 蓄能技术等方向的知识产权和技术转移服务为标的， 开展技术转移的授权经营活动。 清研紫光品牌所涉业务目的除了形成对成套技
26、术转让和知识产权授权获益的业务模式外， 在 本报告期内，还开展了相关的第三方检测业务。 深圳世纪星源股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 （三）不动产项目开发管理和工程监理业务的回顾 （三）不动产项目开发管理和工程监理业务的回顾 为提高不动产业务的投资、开发、管理的专业化程度，适应深圳地区颁发的城市更新实施办法和条例细则，有效地运用 本司历史遗留的未完善开发权益的土地资产，本司自 2008 年起就逐步以“星源不动产”名义将项目的开发管理业务进行分 离重构，同时又以“星源股份”的名义将不动产开发项目权益的投资业务进行归类整合，两项业务分别作为本司未来主营业 务独立发展的途径来进行整合。
27、（1）重构整合后“星源不动产”业务已分离成为专业的第三方的开发管理人独立身份。该业务经营的模式是与开发商 或业主客户签订项目开发的管理协议为基础， 将以收取的房产开发项目、 业主委托工程的工程管理费和工程监理费作为主营 业务收入， 其本质是保证专业建筑安装的工程管理的水准。 当开发工、配套设施齐全，符合网络交换机项目选址要求。（三）网络交换机项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数73.60%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度180.84万元/亩。（四）网络交换机项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，
28、因此，网络交换机项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在网络交换机项目建设过程中，网络交换机项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程网络交换机项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。第五章 总图布置一、网络交换机项目总平面布置方案1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，网络交换机项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅
29、简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。2、根据网络交换机项目建设单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。二、运输组成（一）运输组成总体设计1、网络交换机项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、网络交换机项目建设单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合
30、理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。第六章 工程设计总体方案一、工程设计条件网络交换机项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程网络交换机项目建设。二、建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范（GB50003-2001）。2、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）。3、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）。三、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规
31、定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本
32、工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.0，砂浆强度M10.0-M7.5。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积36235.24平方米，其中：计容建筑面积36235.24平方米，计划建筑工程投资3025.45万元，占项目总投资的28.85%。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14393.1914393.1927571.8227571.822532.311.1主要生产车间8635.918635.9116543.0916543.09157
33、0.031.2辅助生产车间4605.824605.828822.988822.98810.341.3其他生产车间1151.461151.461599.171599.17151.942仓储工程3053.723053.725631.225631.22376.142.1成品贮存763.43763.431407.811407.8194.032.2原料仓储1587.931587.932928.232928.23195.592.3辅助材料仓库702.36702.361295.181295.1886.513供配电工程162.86162.86162.86162.8612.243.1供配电室162.86162.
34、86162.86162.8612.244给排水工程187.29187.29187.29187.2910.954.1给排水187.29187.29187.29187.2910.955服务性工程1934.021934.021934.021934.02129.185.1办公用房901.30901.30901.30901.3062.375.2生活服务1032.721032.721032.721032.7254.556消防及环保工程545.60545.60545.60545.6041.006.1消防环保工程545.60545.60545.60545.6041.007项目总图工程81.4381.4381.
35、4381.43-133.397.1场地及道路硬化5306.851170.361170.367.2场区围墙1170.365306.855306.857.3安全保卫室81.4381.4381.4381.438绿化工程1629.1257.02合计20358.1236235.2436235.243025.45第七章 项目风险概况一、政策风险分析项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展濮阳惠成电子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司濮阳惠成电子材料
36、股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018-021 2019 年年 04 月月 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王中锋、主管会计公司负责人王中锋、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人工作负责人
37、王国庆及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)葛雪蕊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。葛雪蕊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节第四节 经营情经营情 况讨论与分析况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险中列示的公司未来发展面临的风险 因素。因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议
38、通过的利润分配预案为：以 257,064,000 为基数，向为基数，向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 24 第
39、五节第五节 重要事项重要事项 39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 48 第九节第九节 公司治理公司治理 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 136 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、濮阳惠成 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管
40、理委员会 股东大会 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 奥城实业 指 濮阳市奥城实业有限公司，原濮阳市奥成化工有限公司更名 新余惠龙 指 新余惠龙投资有限公司 报告期、上年同期 指 2018 年 1-12 月份、2017 年 1-12 月份 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深交所 指 深圳证券交易所 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 章程 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民
41、共和国公司法 会计事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人 指 中原证券股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 濮阳惠成 股票代码 300481 公司的中文名称 濮阳惠成电子材料股份有限公司 公司的中文简称 濮阳惠成 公司的外文名称（如有） Puyang Huicheng Electronic Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 王中锋 注册地址 濮阳市胜利路西段 注册地址的邮政编码 457001 办公地址 河南省濮阳市胜利路西段 办公地
42、址的邮政编码 457001 公司国际互联网网址 电子信箱 chenshumin weihonghu 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈淑敏 魏鸿鹄 联系地址 河南省濮阳市胜利路西段 河南省濮阳市胜利路西段 电话 0393-8910373 0393-8910373 传真 0393-8961801 0393-8961801 电子信箱 chenshumin weihonghu 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 证券部
43、四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张福建 杨秋敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 刘政、武佩增 2015 年 6 月 30 日-2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、
44、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 635,842,504.56 540,919,476.98 17.55% 375,797,252.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 105,619,742.60 74,163,122.55 42.42% 64,889,733.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 94,333,433.04 68,896,695.93 36.92% 58,864,809.23 经营活动产生的现金流量净额 （元） 67,874,412.98 41,999,796.97 61.61% 57,929,945.03 基本每股收益（元/股） 0.42 0.31 35.48% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.31 35.48% 0.41 加权平均净资产收益率 14.86
