1、2018 年年度报告 1 / 172 公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事
2、会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责公司负责人董事长人董事长高振坤高振坤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人冯智梅冯智梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员） 吕晓洁吕晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊
3、普通合伙）审计，2018年度本公司按照合并报表实现归属于上市 公司股东的净利润1,134,283,847.11元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 75,475,489.35元， 加年初未分配利润4,403,135,757.42元， 减去2017年度利润分配已向全体股东 派发的现金红利342,867,565.50元，2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。公司拟 以2018年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。 本预案尚须提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适
4、用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公 司所面临的政策风险、原材料风险、质量标准风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本 报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、十、 其
5、他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公
6、司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172 2018 年年度报告 4 / 172 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、同仁堂集团 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 北京同仁堂股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 OTC 指
7、非处方药 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京同仁堂股份有限公司 公司的中文简称 同仁堂 公司的外文名称 BEIJING TONGRENTANG CO., LTD 公司的外文名称缩写 TRT 公司的法定代表人 高振坤 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾泽涛 李泉琳 联系地址 北京市东城区崇文门外大街42号 北京市东城区崇文门外大街42号 电话 67179780 67179780 传真 67152230
8、67152230 电子信箱 jiazetao liquanlin 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京经济技术开发区西环南路8号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市东城区崇文门外大街42号 公司办公地址的邮政编码 100062 公司网址 电子信箱 tongrentang 2018 年年度报告 5 / 172 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票
9、上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同仁堂 600085 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建彪、王娟 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会
10、计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 14,208,636,446.88 13,375,966,344.01 6.23 12,090,740,122.20 归属于上市公司股 东的净利润 1,134,283,847.11 1,017,381,549.82 11.49 933,165,391.02 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,001,381,541.10 999,138,800.61 0.22 910,359,044.62 经营活动产生的现 金
11、流量净额 1,928,378,994.71 1,472,958,965.42 30.92 1,057,711,962.62 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 2016年末 2018 年年度报告 6 / 172 减（%） 归属于上市公司股 东的净资产 9,260,951,252.86 8,416,085,767.07 10.04 7,793,476,928.45 总资产 20,477,582,504.05 18,708,132,920.39 9.46 17,060,010,744.79 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年
12、同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.827 0.742 11.46 0.680 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.730 0.729 0.14 0.664 加权平均净资产收益率（%） 12.83 12.55 增加0.28个百分点 12.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.33 12.33 减少1个百分点 12.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于
13、上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,664,398,831.23 3,6%14投资回报率25.33%15回收期年5.4516设备数量台（套）7717年用电量千瓦时1294044.8618年用水量立方米10270.2419
