1、 情况情况 说明说明 果品 直接 材料 55,229,539.35 88.93 57,366,206.61 91.08 -3.72 主要系果 品销售量 减少 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 4,203.56 万元，占年度销售总额 72.51%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 4,491.92 万元，占年度采购总额 91.60%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2.2. 费用费用 适
2、用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减比例（增减比例（% %） 说明说明 2017 年年度报告 14 / 129 销售费用 1,231,759.45 1,072,128.86 14.89 主要系本期职工薪酬的增加所 致。 管理费用 9,560,114.54 8,887,626.98 7.57 主要系本期职工薪酬及存货损 失较上年同期增加所致。 财务费用 -228,216.52 -266,414.63 14.34 主要系银行存款利息收入减少 所致。 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适
3、用 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 380.34 万元；投资活动产生的现金流量 净额为 2,690.14 万元；本报告期现金流量净增加额 3,070.48 万元。 本报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 6,701.30 万元，主要系销售商品、提供劳务 以及其他经营活动所收到的现金； 经营活动产生的现金流出量为 6,320.96 万元， 主要系购买商品， 支付工资、各项税费以及其他与经营活动有关的现金。 本报告期内，公司投资活动产生的现金流入量为 20,293.27 万元，主要系收回银行理财产品 收到的现金；投资活动产生的现金流出量为 1
4、7,603.13 万元，主要系投资银行理财产品支付的现 金。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内， 公司将家合房产25%的股权以公开挂牌方式转让给阳光房产， 转让价格为2,735.54 万元。此次股权转让完成后，公司仍持有家合房产 15%的股权。此次交易增加公司 2017 年度投资 收益 874.16 万元。 报告期内，为实施库尔勒经济技术开发区总体规划及公共利益需要，开发区管委会对库尔勒 经济技术开发区总体规划进行局部调整。根据调整方案，库尔勒经济技术开发区国土资源局（以 下简称“国土资源局”）需收回公司以出让方式取得的
5、部分工业用地使用权。2017 年 7 月 24 日， 经公司第六届董事会第十次会议审议通过 关于政府收回公司部分土地使用权给予补偿的议案 ， 董事会同意公司与国土资源局签订土地补偿协议。 2017 年 8 月 15 日， 公司与国土资源局签订 征 收补偿协议书。协议约定国土资源局收回公司位于开发区金河路东侧、安晨大道北侧、园中苑 2017 年年度报告 15 / 129 路西侧 80.20 亩工业用地使用权，土地补偿费标准为人民币 3.86 万元/亩，土地补偿费合计金额 为人民币 309.572 万元。 此次交易收回的补偿款扣除土地的账面价值后增加公司 2017 年度当期收 益 152.36 万
6、元。 报告期内，公司在保证正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，保证资金流动性和安全 性的基础上， 使用自有闲置资金投资购买期限在一年以内的保本低风险理财产品增加 2017 年度投 资收益 266.07 万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数本期期末数 占总资产的占总资产的 比例（比例（% %） 上期期末数上期期末数 上期期末数上期期末数 占总资产的占总资产的 比例（比例（% %） 本期期末金额本期期末金额 较上期期末变较上期期末变 动比例（动比例（%
7、%） 情况说明情况说明 货币资金 39,253,562.79 13.30 8,548,797.50 2.96 359.17 主要系本期收回货款 及银行理财产品到期 所致。 应收账款 21,012,543.44 7.12 0 0.00 100.00 主要系本期应收客户 货款未结算所致。 预付账款 134,434.61 0.05 59,977.21 0.02 124.14 主要系本期预付电 费、 燃油费增加所致。 存货 24,658,287.60 8.36 35,774,476.55 12.39 -30.07 主要系本期库存商品 销售所致。 其他流动资产 28,913,701.46 9.80 66
8、,985,905.74 23.20 -56.84 主要系本期购买银行 理财产品减少所致。 长期股权投资 11,168,277.62 3.78 29,030,034.95 10.05 -61.53 主要系本期处置持有 联营公司股权所致。 无形资产 61,568,469.24 20.86 37,986,525.19 13.16 62.08 主要系本期土地变性 补交土地出让金所 致。 预收款项 1,735,708.31 0.59 108,002.91 0.04 1,507.09 主要系本期预收客户 的果品货款增加所 致。 应付职工薪酬 1,593,131.81 0.54 957,039.09 0.3
9、3 66.46 主要系本期将内退人 员工资比照辞退福利 处理所致。 递延所得税负 债 20,108.22 0.01 333,979.71 0.12 -93.98 主要系本期计提尚未 到期银行理财产品的 利息收入对所得税费 2017 年年度报告 16 / 129 用的影响减少所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 本报告 “第三节” 中已描述了行业经营性信息分析， 具体内容详见 “第三节 公司业务概要 、 报告期内公司所从事的主要业务、经
10、营模式及行业情况说明”。 （五）农林牧渔行业（五）农林牧渔行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业和公司基本情况行业和公司基本情况 (1).(1). 行业政策及对公司影响行业政策及对公司影响 适用 不适用 2016 年 10 月，公司收到巴州发改委、财政局、水利局、建设局联合下发关于调整我州非 30 年承包地农业水价标准有关问题的通知（试行）（巴水发【2016】100 号业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产
11、业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：不锈钢特殊钢丝投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十
12、四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“不锈钢特殊钢丝投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位979个，达产年纳税总额4167.22万元，可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率47.16%，投资利税率55.44%，全部投资回报率35.37%，全部投资回收期4.33年，固定资产投资回收期4.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51338.9976.97亩1.1容积率1.411.2建筑系数66.19%1.3投资强度万元/亩183.681.4基底面积平方米33981.281.5总建筑面积平方米72387.981.6绿化面积平方米4064.16绿化率5.61%2总投资万元20768.652.1固定资产投资万元14137.852.1.1土建工程
