1、，主要原因为 按项目执行期确认收 入较上年同期增加及 并入书生电子、合众 数据增加。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 303,378.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,826,147.55 -270,911.30 -3,115,942.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,007,826.94 10,518.66 减：所得税影响额 7,134,174.70 1,953,306.75 2,991,690.63 少数股东权益影响额（税后） 3,395,874.88 合计 44,080,864.72 14,867,726.63 14,055,673.76 - 对公
2、司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助 51,954,187.59 增值税即征即退收入 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司的经营情况良好，业绩也实现了良好增长，全年实现营业收入11.96亿元、营业利润1.13亿元、归属于公 司股东的净利润1.70亿元，分别
3、比去年同期增长26.07%、210.34%和39.19%。业绩增长的主要原因是报告期内公司业务增长 及并入北京书生电子技术有限公司与杭州合众数据技术有限公司的部分损益所致。 报告期内，公司各项业务围绕年度经营计划有序开展，并先后完成了收购书生电子与合众数据各51%的股权，公司经 营和规模均获得发展和壮大。 公司曾于三季报公开披露过对全年的业绩预测， 之后发布了业绩修正公告对业绩预测进行调增， 最终实际经营业绩符合业绩修正公告。 2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组（以下简称“小组”）宣告成立，习近平总书记亲任组长。习总书记讲 话指出，“网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事
4、关广大人民群众工作生活的重大战略问题，要从国际国内大势 出发，总体布局，统筹各方，创新发展，努力把我国建设成为网络强国。”“网络安全和信息化对一个国家很多领域都是牵一 发而动全身的，要认清我们面临的形势和任务，充分认识做好工作的重要性和紧迫性，因势而谋，应势而动，顺势而为。网 络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮，必须统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施。做好网络安全和信息化工作， 要处理好安全和发展的关系，做到协调一致、齐头并进，以安全保发展、以发展促安全，努力建久安之势、成长治之业。” 习 总书记的讲话，安全被摆在了发展的前面。公司坚信，“小组”的成立及其各项工作的逐步展开，将对推动整
5、个行业和公司的 发展有着长远的、积极的影响。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司的经营状况良好，各项业务围绕公司年度经营计划有序开展。主营业务收入比去年同期增长26.12%，主 要原因是报告期内公司业务增长及并入书生电子和合众数据部分收入所致；主营业务成本比去年同期增长16.67%，主要原 因是报告期内公司随业务增长而采购成本增加及并入书生电子和合众数据部分成本所致；费用比去年同期增长19.60%，主 要原因是公司业务增长,导致人员及费用增长所致。研发投入比去年同期增长34.71%，主要原因是公司研发持续投入及并入 书生电子和合众数据部分费用所致。 公司回顾总结前
6、期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司于6月宣布收购书生电子，于10月完成收购书生电子51%股权，实现并表。按计划，公司有权于2015 年 底前再收购书生电子24%股权，于2016年底前收购书生电子剩余25%股权，最终使得书生电子成为公司100%控股子公司。报 告期内，公司于9月宣布收购合众数据，于12月完成收购合众数据51%股权，实现并表。按计划，公司拟于 2015 年以定向 发行股份方式收购合众数据剩余49%股权，最终使得合众数据成为公司100%控股子公司。 报告期内，公司于12月宣布拟以现金及发行股份方式收购安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高
7、科” ）100%股权以及合众数据剩余49%股权，目前正在进行中。 按计划，书生电子、合众数据和安方高科将在公司的平台支撑上继续保持原有团队和品牌，独立经营，以获得更快更好 的发展，从而进一步提升公司在信息安全领域的产品覆盖面，提高市场份额，增强技术储备，提升公司的综合竞争力和经营 业绩。 报告期内，网御星云全年营业总收入为52816.09万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,141.33万元， 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 顺利完成其三年的全部业绩承诺。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不
8、适用 2、收入、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 107,740,304.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.01% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 39,526,470.08 3.31% 2 客户 2 19,727,007.70 1.65% 3 客户 3 18,329,487.18 1.53% 4 客户 4 17,142,056.59
9、1.43% 5 客户 5 13,015,283.35 1.09% 合计 - 107,740,304.90 9.01% 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息网络安全 其中:材料 291,826,292.88 74.00% 237,259,507.60 70.20% 23.00% 信息网络安全 人工 70,984,773.94 18.00% 60,855,836.58 18.00% 16.64% 信息网络安全 制造费用 31,548
10、,788.43 8.00% 39,891,816.40 11.80% -20.91% 合计： 394,359,855.25 100.00% 338,007,160.59 100.00% 16.67% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 安全产品 219,017,808.47 55.54% 167,718,912.10 49.62% 30.59% 安全网关 121,561,611.66 30.83% 97,837,196.08 28.95% 24.25% 安全检测 67,136,352.52 17.02% 54,8
11、08,240.01 16.22% 22.49% 平台工具 21,428,085.03 5.43% 15,073,476.01 4.46% 42.16% 数据安全 8,891,759.26 2.25% 安全服务 53,474,063.17 13.56% 51,339,409.89 15.19% 4.16% 硬件及其他 121,867,983.61 30.90% 118,948,838.60 35.19% 2.45% 合计： 394,359,855.25 100.00% 338,007,160.59 100.00% 16.67% 说明 1、安全产品-平台工具主营业务成本同比增长 42.16%，主要
12、原因为平台工具产品销售增长，相应成本增加。 2、安全产品-数据安全主营业务成本增加 8,891,759.26 元，主要原因为并入书生电子及合众数据部分成本增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 146,757,076.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 75.03% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 60,208,987.00 30.78% 2 供应商 2 34,236,765.00 17.50% 3 供应商 3 21,259,463.00 10.87% 4 供应商 4 20,496,3
13、20.00 10.48% 5 供应商 5 10,555,541.00 5.40% 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 合计 - 146,757,076.00 75.03% 单一供应商采购比例超过年度采购额 30%的，公司防范过度依赖单一供应商的风险应对措施： 1、公司主流硬件平台供应商都已开发了备选供应商，建立资源储备机制； 2、2015 年内逐步将主流平台的原供应商采购额在备选供应商中分化，改变采购额过于集中的现状，以有效降低风险。 4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 研发投入比去年同期增长38.62%，主要原因是公司研发持续投入及并入书生电子和合众数据部分
14、费用所致。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,564,261,861.04 1,222,897,987.34 27.91% 经营活动现金流出小计 1,196,121,422.69 971,003,604.63 23.18% 经营活动产生的现金流量净 额 368,140,438.35 251,894,382.71 46.15% 投资活动现金流入小计 1,818,164,762.00 5,918.00 30,722,521.87% 投资活动现金流出小计 2,513,764,832.35 223,949,502.66 1,022.47
15、% 投资活动产生的现金流量净 额 -695,600,070.35 -223,943,584.66 -210.61% 筹资活动现金流出小计 31,250,306.05 23,556,808.74 32.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 -31,250,306.05 -23,556,808.74 -32.66% 现金及现金等价物净增加额 -358,709,883.22 4,393,521.27 -8,264.52% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额2014年度发生数为368,140,438.35元，较上年发生数增加46.15%，其主要原
16、因是：本年经 营活动现金流入增加及并入书生电子和合众数据; （2）投资活动产生的现金流量净额2014年度发生数为-695,600,070.35元,较上年发生数减少210.61%，其主要原因是：本年购 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 买理财产品增加及并购书生电子及合众数据支付的现金增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额2014年度发生数为-31,250,306.05元，较上年发生数减少32.66%，其主要原因是：本年并 入书生电子数据。 （4）现金及现金等价物净增加额2014年度发生数为-358,709,938.05元，较上年发生数减少8,264.52%，其主
17、要原因是：本年 购买理财产品及执行投资计划支付投资款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因为报告期内销售回款较上年同期有较大增加，应收回款及预收款均有增长。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 信息网络安全 1,174,067,449.25 394,359,855.25 66.41% 26.12% 16.67% 2.72% 分产品 安全产品 925,262,692.78 219,017,808.47 76.33%
18、 34.57% 30.59% 0.72% 其中：安全网关 475,973,924.48 121,561,611.66 74.46% 25.90% 24.25% 0.34% 安全检测 291,373,942.29 67,136,352.52 76.96% 27.08% 22.49% 0.86% 平台工具 116,827,689.99 21,428,085.03 81.66% 45.63% 42.16% 0.45% 数据安全 41,087,136.02 8,891,759.26 78.36% 安全服务 121,063,442.45 53,474,063.17 55.83% 4.95% 4.16%
19、0.34% 硬件及其他 127,741,314.02 121,867,983.61 4.60% -0.22% 2.45% -2.49% 分地区 华北 590,358,199.13 203,300,343.09 65.56% 48.99% 42.43% 1.59% 西南 74,590,988.17 16,202,029.43 78.28% -25.56% -53.13% 12.78% 华南 92,441,919.84 24,717,827.47 73.26% -10.86% -16.78% 1.90% 华东 152,514,635.09 48,174,328.77 68.41% 76.18% 1
20、26.22% -6.99% 东北 61,393,764.43 21,912,531.82 64.31% 50.63% 79.76% -5.78% 西北 104,170,785.23 43,288,085.10 58.45% -19.53% -45.48% 19.78% 华中 98,597,157.37 36,764,709.56 62.71% 33.19% 102.94% -12.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、
21、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 259,623,377.4 7 10.81% 616,060,437.16 33.63% -22.82% 资金用于购买理财产品 应收账款 603,426,796.6 9 25.12% 405,094,999.32 22.11% 3.01% 主营业务规模扩大及并入书生电 子、合众数据增加。 存货 115,920,105.5 4 4.83% 84,639,674.23 4.62% 0.21% 业务规模扩大存货增加
22、 投资性房地产 94,747,119.79 3.94% 3.94% 自用的固定资产转变用途 长期股权投资 74,200,647.02 3.09% 65,710,875.50 3.59% -0.50% 执行投资计划 固定资产 164,835,911.6 0 6.86% 246,260,441.43 13.44% -6.58% 自用的固定资产转变用途 在建工程 41,225.00 0.00% 3,000.00 0.00% 0.00% 新增在建工程 预付款项 26,166,138.85 1.09% 14,206,212.22 0.78% 0.31% 采购规模扩大，预付款增加 其他应收款 47,617
23、,142.68 1.98% 20,369,994.96 1.11% 0.87% 公司并购书生电子及合众数据增加 可供出售金融资 产 54,954,115.46 2.29% 21,739,807.00 1.19% 1.10% 执行投资计划 无形资产 166,702,205.6 5 6.94% 100,079,168.50 5.46% 1.48% 购入资产及并入书生电子、合众数 据增加。 商誉 241,185,174.2 7 10.04% 84,053,825.72 4.59% 5.45% 非同一控制下企业合并产生 长期待摊费用 3,315,489.38 0.14% 963,290.66 0.05
24、% 0.09% 办公场所改良装修费增加 递延所得税资产 45,021,325.90 1.87% 25,667,741.59 1.40% 0.47% 可抵扣暂性性差异增加 其他流动资产 490,000,000.0 0 20.40% 135,017,585.74 7.37% 13.03% 闲置资金购买理财产品 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 短期借款 41,350,000.00 1.72% 1.72% 并入合众数
25、据增加 应付账款 238,131,486.7 3 9.91% 179,882,383.91 9.82% 0.09% 业务规模扩大，采购增加 预收账款 215,816,632.0 9 8.98% 124,684,198.62 6.81% 2.17% 预收客户款项增加 应交税费 139,192,014.0 4 5.79% 88,330,241.72 4.82% 0.97% 营业收入及利润增加 应付职工薪酬 87,028,006.31 3.62% 57,894,408.50 3.16% 0.46% 计提年度工资及奖金增加 其他应付款 29,705,977.58 1.24% 22,823,776.14
26、 1.25% -0.01% 未支付往来款增加 递延所得税负债 12,405,528.98 0.52% 3,715,417.03 0.20% 0.32% 并入书生电子和合众数据增加 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 21,739,807.00 33,214,308.46 54,954,115.46 金融资产小计 21,739,807.00 33,214,308.46 54,954,115.4
27、6 上述合计 21,739,807.00 33,214,308.46 54,954,115.46 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 根据修订后的企业会计准则第2号长期股权投资规定，本公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃 市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。 对于合并资产负债表的影响为调增2014年12月31日“可供出售金融资产”54,954,115.46元，调减“长期股权投资”5
28、4,954,115.46 元；对资产负债表期初数的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数21,739,807.00元，调减“长期股权投资”年初数 21,739,807.00元。 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司成立于1996年，是国内最具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解 决方案的综合提供商。在产品方面，公司拥有完善的专业安全产品线，横跨防火墙/UTM、入侵检测管理、网络审计、终端 管理、加密认证等技术领域，共有百余个产品型号，并根据客户需求不断增加。其中统一威胁管理（UTM）、入侵检测与 防御（IDS/IPS）、安全管理平台（SOC）均取得
29、市场占有率第一的成绩，同时在安全性审计、安全专业服务方面保持市场 领先地位，其它还包括Web应用防火墙、漏洞扫描、互联网行为管控、终端安全、数据防泄密、无线安全引擎、应用交付、 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 网闸等多个产品类型；在营销方面，公司在全国各省市自治区设立了三十多家分支机构，拥有覆盖全国的渠道和售后服务体 系。公司在政府、电信、金融、能源、交通、军队、军工、制造等行业是企业级用户的首选品牌，在政府和军队拥有80%的 市场占有率，为世界五百强中60%的中国企业客户提供安全产品及服务，对政策性银行、国有控股商业银行、全国性股份制 商业银行实现90%的覆
30、盖率，为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商提供安全产品、安全服务和解决方案。 公司拥有代表国内高水准的技术团队，包括积极防御实验室（ADLab）、网络安全博士后工作站、研发中心、安全运 营中心、安全咨询专家团（VF专家团）、安全系统集成团队等，构成了公司重要的核心竞争力。公司在系统漏洞挖掘与分 析、恶意代码检测与对抗等上百项安全产品、管理与服务技术方面形成拥有完全自主知识产权的核心技术积累。在此基础上 形成了较为全面的安全产品线和安全服务模式。 此外， 公司还是国家认定的企业级技术中心、 国家规划布局内重点软件企业， 拥有最高级别的涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质，并获得国家火炬计划软
31、件产业优秀企业、中国电子政务IT100强 等荣誉。公司拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地，创造了百余项专利和软件著作权，参与制订国家及行业网络安 全标准，填补了我国信息安全科研领域的多项空白。完成包括国家发改委产业化示范工程，国家科技部863计划、国家科技 支撑计划等国家级科研项目近百项。 在安全技术研究领域，公司（1）成为了“网络安全应急技术国家工程实验室”理事单位。网络安全应急技术国家工程实 验室是由国家计算机应急处理协调中心与中国电信、中国移动、启明星辰等单位共同发起，立足国家需求，突破重大关键技 术，提升国家网络安全应急技术水平，提高国家应对网络安全重大问题的能力。实验室的定位是
32、成为国家网络安全领域应用 基础研究、共性关键技术和先进装备研发的创新平台、产学研合作纽带和技术辐射中心，以及人才培养与国际交流的重要基 地；（2）还荣获了“CNVD2013年漏洞信息报送突出贡献单位”称号。国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）是由国家互联 网应急中心（CNCERT）联合国内重要信息系统单位、基础电信运营商、网络安全厂商、软件厂商和互联网企业建立的信息 安全漏洞信息共享知识库。其主要目标即与国家政府部门、重要信息系统用户、运营商、主要安全厂商、软件厂商、科研机 构、公共互联网用户等共同建立软件安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，切实提升我国在安全漏洞方面的整 体研究水平
33、和及时预防能力，进而提高我国信息系统及国产软件的安全性，带动国内相关安全产品的发展；（3）公司还获 得了应用安全联盟颁发的会员证书。由互联网安全研究中心（国际顶级应用安全组织OWASP在中国的运营中心）牵头组建 的应用安全联盟是由行业专家、 应用安全厂商、 应用安全行业用户的代表共同成立的认同开源安全技术以及最佳实践安全标 准的非盈利组织。 作为一个专业的应用安全群体， 应用安全联盟致力于建立行业应用安全基准、 促进行业技术交流， 为厂商、 用户、行业专家提供技术指导，帮助企业、用户更全面的理解应用安全知识，对应用安全产品选择做合理的判断；（4）公 司还加入了中关村可信计算产业联盟。中关村可信
34、计算产业联盟（以下简称联盟）是由中国工程院沈昌祥院士提议，中国电 子信息产业集团、中国信息安全研究院、北京工业大学、中国电力科学研究院、中国金融认证中心等60家单位发起的。旨在 依托联盟成员构建高效、互补、良性循环发展的可信计算产业链，打造可信计算技术发展应用的良好生态环境，推动可信计 算技术、产品研发及产业化发展，提升我国IT产品的自主可控、安全可信水平。公司长期关注密码技术相关领域、可信计算 领域，一直在探索变被动为主动，尝试将攻防类安全对抗技术与结构性安全(免疫)技术相融合。加入联盟后，公司将加强与 联盟成员的合作，深入消化可信计算思想、体系结构，吸收其安全理念，转化到自身的网络安全产品
35、中，尝试将产品体系转 变到主动防御结合动态对抗的新模式，进行安全技术的革新。 在产品方面，公司也有多项新举措：（1）专门针对公安系统推出了天玥网络安全审计系统，可提供对应用系统和资 源库的日志采集，满足公安系统的应用日志审计需求。产品由业务关联引擎（采集引擎）、审计引擎（采集中心）、审计分 析中心（管理中心）三部分组成。审计分析中心和审计引擎均为专用设备，含嵌入式软件，关联引擎插件为软件形式。审计 分析中心负责数据存储管理和审计策略指定，审计引擎负责审计数据的采集和处理，支持多路端口同时采集。业务关联引擎 插件可部署在用户Web中间件上，提供业务用户前端操作和后台数据库的关联。审计系统可对多个
36、Web业务系统、数据库服 务器进行审计管理； （2） 为了应对过渡时期的私有云服务运行的安全， 公司提出了过渡时期的安全解决方案 云朵方案。 云朵方案把企业私有云的安全问题分解为云朵间的安全和云朵内的安全。 通过把不同安全需求的业务系统部署在不同的云朵 内，降低了对云内业务流隔离的需求，而在云朵内部，通过流量牵引与虚拟机加固等办法，实现网络层面的安全过滤，同时 加强业务系统自身的安全管理，如用户权限管理、业务行为审计等，实现应用层面的访问控制；（3）发布了国内首个网关 级APT防御解决方案私有云防护。私有云防护是通过一套应对已知/未知恶意代码攻击、0day/1day漏洞等攻击的鉴别系 统，与若
37、干网关设备联动实现的，属于网关级高级安全防御解决方案。私有云防护的发布，给业界带来了高性能、高检测率、 易操作、实时防御等方面高度统一的网关级APT防御解决方案；（2014 年年度报告 1 / 128 公司代码：600229 公司简称：青岛碱业 青岛碱业青岛碱业股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
38、法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郭汉光郭汉光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人战仲华战仲华 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）战仲战仲 华华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会
39、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现利润总额86,764,626.64 元，实现净利润76,711,574.32元，其中归属于母公司的净利润76,793,989.01元。加上年初未分 配利润-200,967,197.13元，减去提取的法定盈余公积等，本年度可供股东分配利润为 -124,173,208.12元。由于公司目前累计亏损较大，公司2014年度利润不进行现金分红，亦不进行 资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来
40、计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 128 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 30 第八节 公司治理 36 第九节
41、 内部控制 39 第十节 财务报告 40 第十一节 备查文件目录 128 2014 年年度报告 3 / 128 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 青岛碱业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 海湾集团 指 青岛海湾集团有限公司 凯联集团 指 青岛凯联（集团）有限责任公 司 天柱集团 指 青岛天柱化工（集团）有限公 司 海湾进出口 指 青岛海湾集团进出口有限公司 天柱化肥 指 青岛天柱化肥有限公司 青岛住商 指 住商肥料
42、（青岛）有限公司 佛山住商 指 佛山住商肥料有限公司 华东制钙 指 青岛华东制钙有限公司 海湾设计院 指 青岛海湾化工设计研究院有限 公司 碱业发展 指 青岛碱业发展有限公司 青碱威立雅 指 青岛青碱威立雅水务有限公司 出版集团 指 青岛出版集团有限公司 城市传媒 指 青岛城市传媒股份有限公司 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元，中国法定流通货币单 位 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节第二节 公司简介公司
43、简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛碱业股份有限公司 公司的中文简称 青岛碱业 公司的外文名称 Qingdao Soda Ash Industrial Company Limited. 公司的外文名称缩写 SODA 公司的法定代表人 郭汉光 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹怀基 陈敬泮 联系地址 青岛市四流北路78号 青岛市四流北路78号 2014 年年度报告 4 / 128 电话 0532-84822574 0532-84822574 传真 0532-84815402 0532-84815402 电子信箱 zhengq zhen
44、gq 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市四流北路78号 公司注册地址的邮政编码 266043 公司办公地址 青岛市四流北路78号 公司办公地址的邮政编码 266043 公司网址 电子信箱 xxzx 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 公司年度报告备置地点 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛碱业 600229 六、六
45、、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一） 基本情况基本情况 注册登记日期 1994 年 6 月 14 日 注册登记地点 青岛市四流北路 78 号 企业法人营业执照注册号 370200018057472 税务登记号码 370206163577402 组织机构代码 16357740-2 （二）（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年及以前年度报告公司基本情况。 （三）（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 2000 年上市以来至 2005 年底，主要经营范围：生产、销售纯碱、化肥、农药、化工产品； 蒸汽供应；进出口业务。 2006 年至 2008 年底，公司主要经营范围：生产、销售化肥、纯碱、化工产品（不含危险品）； 氮肥产品；蒸汽供应；进出口业务（按核准商品目录）；海水；白泥管道运输；普通机械设备安装、 维修；建筑工程。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。 2009 年至今，公司主要经营范围：生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽 供应。一般经营项目：货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建 筑工程。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 2014 年年度报告 5
