1、简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 敦煌种业 600354 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 秦宝 潘存君 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 信达证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 签字的保荐代表人姓名 杨升 史学婷 持续督导的期间 2014 年 10 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2
2、015 年年度报告 6 / 173 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计主要会计 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,304,026,666.04 1,255,860,454.79 1,255,860,454.79 3.84 1,874,811,756.60 1,874,811,756.60 归属于上市公司股东的净利润 22,345,246.14 -333,008,627.33 -324,057,597.63 不适用 11,976,
3、738.57 17,337,411.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -145,135,034.04 -352,487,901.88 -343,585,187.08 不适用 -9,334,024.82 -4,023,219.23 经营活动产生的现金流量净额 307,415,663.01 472,165,581.55 472,165,581.55 -34.89 205,683,274.67 205,683,274.67 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,148,083,9
4、11.41 660,443,407.97 674,755,111.07 73.84 993,452,035.30 998,812,708.70 总资产 3,527,360,525.09 3,700,819,389.16 3,686,225,621.04 -4.69 4,121,594,370.38 4,104,677,568.99 期末总股本 527,802,080.00 447,802,080.00 447,802,080.00 17.87 447,802,080.00 447,802,080.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年
5、同期增 减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.0485 -0.7437 -0.7237 不适用 0.0267 0.0387 稀释每股收益（元股） 0.0485 -0.7437 -0.7237 不适用 0.0267 0.0387 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.3147 -0.7872 -0.7673 不适用 -0.0208 -0.0090 加权平均净资产收益率（%） 3.33 -40.27 -38.73 不适用 1.21 1.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -21.61 -42.63 -41.06 不适用 -0.9
6、4 -0.41 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度报告 7 / 173 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准
7、则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 168,030,370.00 152,207,150.58 190,234,549.67 792,580,706.92 归属于上市公司股东 的净利润 -51,160,960.42 -52,472,442.40 -31,854,344.87 157,832,993.83 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -51,338,550.
8、72 -52,594,253.20 -31,057,892.79 -10,144,337.33 经营活动产生的现金 流量净额 -55,099,890.81 68,580,476.72 3,363,509.40 289,730,902.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 （如 适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 740,589.44 21,619,307.68 13,805,681.53 计入当期损益的政府补助，
9、 但与 公司正常经营业务密切相关， 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 13,161,381.35 6,686,666.67 12,939,702.00 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处 置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 161,191,023.39 679,720.89 2,868,559.15 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -7,936,980.45 -10,082,309.05 -7,350,688.00 少数股东权
10、益影响额 162,389.17 820,226.11 -345,287.23 所得税影响额 161,877.28 -244,337.75 -607,204.06 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度报告 8 / 173 合计 167,480,280.18 19,479,274.55 21,310,763.39 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 合计 十二、十二、 其他其他 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
11、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要从事各类农作物种子的繁育、生产、加工、销售和棉花的收购、加工、销售以 及棉油、番茄酱、番茄粉、啤酒花制品的加工、销售。报告期内，种子产业营业收入占公司总收 入 66.71%；食品产业营业收入占总收入 25.92%；棉花产业营业收入占总收入 7.01%。 种子产业， 主要以代繁制种和自有知识产权品种经营相结合， 由于自有知识产权品种数量少、 区域小、代繁制种业务仍在种子产业占有较大比重；食品产业，主要以番茄、洋葱、啤酒花等农 副产品收购加工销售为主，番茄酱、番茄粉、脱水菜主要以出口为主，啤酒花制品主要供应国内 啤酒企业， 油脂生产
12、加工业务已于 2015 年全面停止收购加工； 棉花产业， 因区域内棉花资源萎缩， 收购加工业务大幅缩减，目前主要以国储棉代储、皮棉调销经营为主。 2015 年，种子产业库存高企、供大于求的状况仍未得到有效缓解，受国家推动现代种业发展 的政策驱动，国内种业并购重组步伐加快，行业竞争加剧；同时，受国内玉米高库存和临时收储 价格调整的影响， 商品玉米市场价格出现大幅下跌， 对未来玉米种子需求和供给将产生一定影响。 食品产业，由于全球经济复苏曲折乏力，国内经济下行压力持续加大，国际需求依然趋弱，产品 出口和市场开拓难度加大；棉花产业，皮棉成本长期倒挂，市场价格一路下行，国内棉花种植面 积持续缩减，整体
13、产业经营风险日趋加剧。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明情况的说明 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、 品种、 研发优势： 公司合资公司先玉系列品种， 虽然经过多年经营， 市场竞争力有所减弱， 但依然具有明显优势，同时公司在原有吉祥 1 号、飞天 358 等主推玉米品种的基础上，2015 年合 作选育品种敦玉 213 通过黑龙江省审定，并有一大批自主选育和合作选育品种申报进入国家和省 级品种审定通道，并利用国家“育繁推一体化”种子企业政策条件，正式启
14、动了国家品种审定绿 色通道，与多家科研院所开展品种合作选育，公司科研育种能力大幅提升，新品种审定步伐明显 加快。 2、 生产加工规模优势： 截止目前公司控股子公司敦种先锋已建成 8 条全自动化的玉米种子加 工生产线，2012 年公司在武威、酒泉各建成了 1 条全自动化玉米种子加工生产线，加之原有加工 中心产能，能够确保满足公司自有玉米品种的生产加工。 3、制种基地地缘优势：甘肃河西走廊作为国家级杂交玉米制种基地，截至目前公司在酒泉、 武威、张掖均设立了种子公司，专门从事玉米种子繁殖生产加工和销售业务，通过多年的持续业 务开展，已形成 15 万亩左右稳定的玉米制种基地。 甘肃省敦煌种业股份有限公
15、司 2015 年年度报告 9 / 173 4、 合资企业优势： 合资企业敦煌种业先锋良种有限公司在原有主打品种先玉 335 之外还拥有 先玉 508、420 等区域性优势品种，加之新审定的先玉 1111、1225、1219 品种，能够确保合资企 业在未来市场竞争中始终保持品种优势，保障合资企业利润稳定增长。 5、股权投资预期：公司参股企业东海证券股份有限公司已在新三板挂牌，转让价格保持在 8 至 12 元区间，公司仍持有其 3050 万股股份；持有 870 万股的新疆九圣禾种业股份有限公司在积 极推进上市；全资子公司投资 1000 万参与的天津昆仑天创合资合伙企业 2016 年 4 月 1 日
16、已收回 投资成本及固定收益，后续将实现超额收益分配。对外投资带来的超额回报可期，将有望改善公 司资产结构并逐步形成收益。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，针对 2014 年度巨额亏损的现状，公司以“聚焦主业，做强做大种子产业”这一 核心战略为引领， 加快推进公司产业结构调整。 种子产业， 面对库存高企、 竞争加剧的市场形势， 公司适度扩大了代繁制种生产面积，严把品种、合同、客户关，防范经营风险；同时根据市场需 求合理安排自有品种生产，以消化库存为重点，进一步加强营销工作力度，促进种子销售，对库 存较大的吉祥 1 号适度降价促销
17、，以降低库存风险，但由于主推品种自身缺陷和局限性加之市场 恶性竞争，销售未能达到预期；此外聚集公司人力、资本等资源，持续加大种子产业在科研体系 建设、营销网络建设等方面的投入，为培育和打造公司种子产业竞争优势奠定了良好基础。食品 产业，果断停止了油脂企业的收购加工业务，有效遏制了亏损；大力开拓国际市场，积极推进番 茄制品、脱水蔬菜产品出口销售，除番茄酱受国际市场价格下跌影响，销量和利润有所下降外， 番茄粉和脱水蔬菜产品保持平稳发展。棉花产业，由于市场价格持续疲软，区域内棉花种植面积 持续萎缩，为规避经营风险，公司棉花经营企业均未开展棉花收购加工业务，主要做好国储棉代 储和安全管理，着力消化库存
18、产品，适度开展皮棉调销经营，继续盘活闲置资产。 报告期内， 公司集中力量完成了定向增发， 有效缓解了公司资金压力， 改善了公司财务结构， 同时适时决策转让部分金融股权，实现投资收益。全年实现主营业务收入 130,402.67 万元，较上 年同期增加 4,816.62 万元；营业利润 8,798.04 万元，较上年减亏 33,169.93 万元；归属于母公 司股东的净利润 2,234.52 万元，实现了公司扭亏为盈的目标。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内在具体经营管理工作中，突出抓了调整产业布局、加强经营计划管控、强化层级管 理、 加大科研开发等方面的工作， 主营业务
19、收入没有完成计划目标， 主营业务仍出现了较大亏损。 种子产业，主要着力落实新年度生产计划，继续加强营销网络建设和团队调整，本年较大幅 度的增加了生产面积，但是由于库存高企、品种同质化严重，非法转基因品种冲击，私繁、套牌 依旧，市场竞争进一步加剧，加之田间生产阶段，由于持续高温造成杂交授粉结实不良，产量大 幅降低，导致制种成本大幅上升，种子产业经营效果很不理想，远没有实现预期的目标，实现营 业收入 87,030.11 万元，净利润亏损 2,763.73 万元，较上年减亏 1,165.83 万元； 食品产业， 油脂企业停止收购加工后着力销售库存， 寻求油脂企业资产处置途径， 果蔬制品、 番茄酱、脱
20、水蔬菜企业继续挖潜降耗，加速改善产品结构，加强高附加值产品营销推广，由于国 际国内经济下行压力，外贸出口下降，仅果蔬制品和脱水蔬菜企业微利，食品产业总体实现营业 收入 33,771.27 万元，净利润亏损 630.95 万元，较上年减亏 18,094.25 亿元； 棉花产业，调配整合现有资源，加强仓储安全管理，积极寻求资产处置途径和办法，由于区 域内棉花种植面积大面积萎缩，收购成本高企，公司收购加工业务急速缩减，棉花产业总体实现 营业收入 8,821.48 万元，净利润亏损 2,028.69 万元，较上年减亏 221.58 万元； 面对严峻形势， 公司管理层适时决策通过股转系统协议转让东海证券
21、股份 1,950 万股， 实现 投资收益 15,690.04 万元，为公司 2015 年度确保业绩扭亏为赢起到了关键作用。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,304,026,666.04 1,255,860,454.79 3.84 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度报告 10 / 173 营业成本 914,399,353.10 819,957,206.57 11.52 销售费用 182,681,513.25 194,346,621
22、.59 -6.00 管理费用 180,967,936.34 179,710,694.26 0.70 财务费用 67,723,688.14 72,964,809.46 -7.18 经营活动产生的现金流量净额 307,415,663.01 472,165,581.55 -34.89 投资活动产生的现金流量净额 -393,708,709.14 -65,869,726.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -223,074,300.50 -346,922,824.72 不适用 研发支出 10,373,783.53 8,128,196.29 27.63 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 报告期
23、内， 公司实现营业收入130,402.67万元， 比上年同期的125,586.05 万元增加4,816.62 万元，增长了 3.84%；发生营业成本 91,439.93 万元， 比上年同期的 81,995.72 万元增加 9,444.21 万元，增长了 11.52%；实现毛利 38,962.73 万元，比上年同期的 43,590.32 万元减少 了 4,627.59 万元，毛利率由上年的 34.71%下降到 29.88%,下降了 4.83 个百分点。 1） 、 种子产业报告期内销售收入 87,030.11 万元， 比上年同期的 85,262.71 万元增加 1767.40 万元，增长 2.07
24、 %；发生成本 53,890.10 万元,比上年同期的 46,439.17 万元， 增加 7,450.94 万元，增长 16.04 %；实现毛利 33,140.00 万元，比上年同期的 38,823.55 万元减少 5,683.55 万元，下降 14.64%，平均毛利率 38.08%，比上年同期的 45.53%，下降 7.45 个百分点。收入增加 的主要原因是种子市场的供求关系没有根本改变， 公司经营的老品种如先玉 335 等销售市场已经 饱和， 新审定的品种经营正在市场推广当中， 销售数量有所增加;销售毛利率下降主要是因气候灾 害造成玉米种子单产下降 15-20%导致成本快速上升，销售价格因
25、市场供大于求涨价不明显。 2） 、棉花产业报告期内销售收入 8,821.48 万元，比上年同期的 9,140.53 万元减少了 319.05 万元， 下降 3.49%； 成本 8,342.96 万元，比上年同期的 8,161.33 万元，增加 181.63 万元，上 升 2.23 %；实现毛利 478.52 万元，比上年同期的 979.21 万元减少 500.69 万元，毛利率 5.42%， 比上年同期的10.71%减少5.29个百分点， 收入减少的主要原因是国家停止国家储备皮棉收购后， 皮棉收购加工成本倒挂，市场价格一路下行，公司为规避风险，15/16 收购期主动暂停了籽棉的 收购和加工、也
26、减少了皮棉的调销数量。成本增长的主要原因是公司上期生产的皮棉部分在本报 告期销售。 3） 、食品加工业报告期内销售收入 33,771.27 万元，比上年同期的 30,591.15 万元增加 3,180.12万元， 增长10.4 %； 成本29,085.72万元， 比上年同期的27,227.73万元， 增长1,857.99 万元，增长 6.82%；实现毛利 4,685.55 万元，比上年同期的 3,363.42 万元增加 1,322.13 万元， 毛利率 13.87%，比上年同期的 10.99%提高 2.88 个百分点。收入增长的主要原因是：子公司酒泉 敦煌种业百佳食品销售收入较上期增加 324
27、.78 万元，增长 3.26%，子公司敦煌种业油脂公司销 售收入较上期增加 3,637.06 万元，增长 23.55%，子公司番茄制品公司收入较上期下降 905.94 万元，下降 60.28%，果蔬制品公司销售收入增加 616.11 万元，增长 19.42 %,这四个企业的毛利 率分别是 16.93%、10.71%、3.12%、23.89%、 ；子公司敦煌种业油脂公司年初已停产、存货已销售 完，百佳食品、果蔬制品和西域番茄公司的产品主要是定单生产，出口销售，受惠出口退税政策 和汇率波动，业务发展平稳。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位
28、:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 种子 873,453,457.30 538,901,036.32 38.30 1.57 15.07 -15.90 棉花 88,214,780.12 83,429,627.67 5.42 -3.49 2.23 -49.36 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度报告 11 / 173 食品 337,712,687.73 290,857,211.55 13.87 12.28 8.38 28.71 其他 3,671,852.
29、02 1,211,477.56 67.01 -1.51 -27.67 21.66 合计 1,303,052,777.17 914,399,353.10 29.83 3.76 11.52 -14.07 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 主
30、要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 种子 5,029 6,284 5,750 24.3% 15.7% 7.5% 棉花 10,320 8,486 10,231 13.9% 15.7% 9.7% 食品 10,468 92,806 10,352 -90% 5.4% -88.5% 产销量情况说明 供应商前五名 供应商名称 采购额 占年度采购总额的比例 客户 1 17,703,521.98 2.99% 客户 2 11,296,248.00 1.91% 客户 3 9,900,000.00 1.67% 客户 4 8,876,094.0
31、0 1.50% 客户 5 7,104,700.00 1.20% 合计 54,880,563.98 9.27% 销售前五名 客户名称 销售额 占年度销售总额的比例 客户 1 47,829,840.72 3.67% 客户 2 34,107,587.24 2.62% 客户 3 26,283,237.14 2.02% 客户 4 20,243,811.50 1.55% 客户 5 16,935,903.05 1.30% 合计 145,400,379.65 11.16% (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额
32、上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 情况 说明 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 年年度报告 12 / 173 例(%) 变动比 例(%) 种子 主营业 务成本 538,901,036.32 58.94 458,619,864.60 56.85 17.50 棉花 主营业 务成本 83,429,627.67 9.12 57,653,159.29 7.15 44.71 食品 主营业 务成本 290,857,211.55 31.81 289,303,624.40 35.87 0.54 其他 主营业 务成本 1,211,477.56 0.13 1,054,551.91 0.13 14.
33、88 合计 914,399,353.10 100.00 806,631,200.20 100.00 13.36 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 成本分析其他情况说明 2.2. 费用费用 1）、销售费用 项目 本期 上期 变动比例 职工薪酬 36,085,634.78 28,338,742.15 27.3% 包装费 4,598,209.45 1,429,022.89 221.8% 差旅费 10,305,555.04 12,057,906.84 -14.5
34、% 仓储保管费 6,418,882.97 9,846,400.87 -34.8% 业务宣传费 22,132,255.54 24,215,389.21 -8.6% 运杂费 37,993,218.53 41,261,412.00 -7.9% 办公、水电费 2,434,181.69 2,368,654.19 2.8% 业务招待费 1,409,516.65 1,359,280.61 3.7% 特许权使用费 46,019,643.94 58,947,017.20 -21.9% 其他 15,284,414.66 14,522,795.63 5.2% 合计 182,681,513.25 194,346,62
35、1.59 -6.0% 分析说明：销售费用下降的原因是子公司敦煌种业先锋良种有限公司销售收入下降、特许权使用 费减少，以及种子本期退货不退库使运输仓储等费用减少。 2）、管理费用 项目 本期 上期 变动比例 职工薪酬 51,575,665.25 57,746,371.17 -10.7% 办公、差旅费 11,611,876.65 12,954,438.11 -10.4% 咨询、诉讼、中介 费 8,726,410.88 10,304,660.05 -15.3% 折旧、摊销费 33,476,105.21 32,627,787.26 2.6% 业务招待费 2,769,583.18 3,257,734.8
36、2 -15.0% 车辆费 5,280,096.35 5,549,893.97 -4.9% 税金 9,360,555.46 12,311,991.42 -24.0% 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2015 南宁百货大楼股份有限公司 600712 2004 年年度报告 南宁百货大楼股份有限公司 600712 2004 年年度报告 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 1 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 9 七、股东大会情况简介. 10 八、
37、董事会报告. 13 九、监事会报告. 21 十、重要事项. 22 十一、财务会计报告. 27 十二、备查文件目录. 41 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人董事长陈民群先生，主管会计工作负责人副总经理陈春女士，会计机 构负责人（会计主管人员）财务部经理黄丽琼女士声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定
38、中文名称：南宁百货大楼股份有限公司 公司英文名称：nanning department store co.,ltd. 公司英文名称缩写：n.n.store 2、公司法定代表人：陈民群 3、公司董事会秘书：张燕辉 联系地址：广西南宁市朝阳路 39号 电话：(0771)2610906,2098826 传真：(0771)2810261 E-mail：nnbhzq 4、公司注册地址：广西南宁市朝阳路 39号 公司办公地址：广西南宁市朝阳路 39号 邮政编码：530012 公司国际互联网网址： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：; 公司年度报告备置地点
39、：公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：南宁百货 公司 A 股代码：600712 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 2 月 28 日 公司首次注册登记地点：南宁 公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 26 日 公司变更注册登记地点：南宁 公司法人营业执照注册号：4500001000043 公司税务登记号码：450100198283607 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事物所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：四川省成都市洗面桥下街 68 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要
40、（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 8,439,822.62 净利润 4,068,239.14 扣除非经常性损益后的净利润 15,628,108.98 南宁百货大楼股份有限公司 2004 年年度报告 2 主营业务利润 109,296,427.86 其他业务利润 12,198,189.70 营业利润 19,366,429.06 投资收益 563,386.06 补贴收入 0 营业外收支净额 -11,489,992.50 经营活动产生的现金流量净额 112,676,154.20 现金及现金等价物净增加额 97,784,072.11 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元
41、 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 918,428.85 短期投资收益 -179,624.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,289,487.73 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,588,000.00 所得税影响数 -64,054.02 收到的所得税返还 2,690,976.99 计提的各项资产减值准备 -12,224,109.53 合计 -11,559,869.84 根据南宁市地方税务局南地税函2004722 号关于南宁百货大楼股份有限公司减 征企业所得税问题的批复，同意 2002 年度、2003 年度减按 15%税率缴
42、纳企业所得税， 本报告期已实际收到退回的所得税款 2,690,976.99 元。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增 减(%) 2002 年 主营业务收入 841,729,596.79665,113,853.3026.55 596,337,308.99 利润总额 8,439,822.62-100,466,572.12108.40 11,929,640.60 净利润 4,068,239.14-107,222,049.98103.79 8,764,841.17 扣除非经常性损益的净利润 15,628,108.989,454,929.6465.29 0 2004 年末 2003 年末 本期比上期增 减(%) 2002 年末 总资产 977,933,629.12661,633,880
