1、 年产光伏建筑一体化建设项目 项目建议书 光伏建筑一体化建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4
2、、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企
3、业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2
4、功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场
5、分析364.3光伏建筑一体化行业技术分布及产品分析384.4光伏建筑一体化产业现状及发展前景分析404.5项目光伏建筑一体化产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.
6、2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策6
7、68.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产光伏建筑一体化建设项目；u 项目单位：X X能
8、源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次
9、工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能是第四次工业革命的核心，国家政策作为产业发展的催化剂，也为人工智能的发展助力。近年来，多项有关人工智能的政策出台，为行业带来了及时雨。其中，2018年11月，工信部发布的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出，到2020年，我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，提出了到2020年人工智能各个领域的发展目标，加快了人工智能产业发展，推动了人
10、工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体，经济飞速发展，其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天，中国人工智能的企业数量已经成为全球第二，随着一系列的开放补贴政策，未来，企业数量仍将快速增加。目前，全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势，工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件，相辅相成的。一方面，城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间，各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面，总部的高效运作需要通讯、金融、物流等现代服务行业的支持，发达的通讯、金融
11、、物流体系能有效提高总部的运行效率，降低总部与其他基地的协调成本。也就是说，总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产光伏建筑一体化产品自主知识产权，不会产生任何污染，有利于环保， 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的目的，宣告人类可以控制白色污染的新时代的到来。因此，项目建成后市场前景与发展前景十分广阔。本次投资项目将利用所积累的技术及经验，具有实际可行性。1.3未来发展目标二期建设目标：在经开区规划建设新厂房，建设期限为1.5年，计划项目总投资5亿元，规划面积8万平方米，年产值10亿元，利润7亿元，税收2亿元。可提供直接就业机会1800人。长远发展目标：企业将在产品下游加工企业多
12、及产品市场需求大的地域投资建厂，以总部为依托，在全国乃至韩、日、美、欧等全世界复制发展新项目，争取15年内达到产能200万吨、年产值100亿元，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。1.4宗旨及商业模式本次“年产光伏建筑一体化建设项目”，是X X能源科技开发有限公司基于对我国产品市场进行深入的分析和研究，充分了解和掌握工艺技术操作，并且具备雄厚的资金实力与管理经验的基础X能源科技开发有限公司*主要成就：主要成就 二、公司主要管理者情况总经理：X X*主要工作经历： 2009年至今 X X能源科技开发有限公司主要成就： 2.4企业管理2.4.1组织形式本公司实施以规范的企业制为组织
13、形式，严格按照现代化企业制度的要求规范运作。并根据投资、融资、建设管理的要求，建立完善的法人治理结构，结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的合理性。本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则，以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构，采用先进的劳动组织形式，科学合理地调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，获取更高的经济效益和社会效益。2.4.2组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经
14、理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长生产部技术部质量部财务部总经理市场部行政部2.4.3工作制度生产车间实行三班制（部分两班），机关实行一班8小时制。并每月合理安排倒休时间。2.4.4劳动定员项目建成后劳动定员为150人，管理人员15人，技术人员15人，普通员工105人，后勤人员15人。管理人员由公司指派或公开招聘，技术人员面向全国招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。2.5项目管理2.5.1项目管理模式本项目的管理将按国际通行的项目管理模式运行，实行董事会领导下的
15、总经理负责制，层层明确责任。副总经理、各部门负责人对总经理负责。总经理对董事会负责。2.5.2管理措施 建设管理严格按照国际质量管理体系要求进行管理，采用节能、环保、质优、价廉的生产设备及优质的原材料，选用合格的供货商。通过招标选用资质高、信誉好、实力强的设备生产单位。根据项目要求，编制科学、合理、周密的建设组织计划，从建设进度、成本控制、质量管理等多方面进行控制。制定详细的监督检查制度，并派专人负责，每道工序都不放松。采用过程管理的办法控制事前、事中及事后的发展，一切按图纸要求进行，以确保施工质量及竣工时间。 财务管理投资方可以委派副总经理与财务总监，对资金的使用进行全面的监督。搞好资金的投
16、向与运行管理，严格按定额控制项目管理费及部门经费的支出，控制一切不必要的经费支出，做好经济核算，搞好资金管理，以达到增收节支，提高项目经济效益的目的。 销售管理根据项目定位及市场情况，进行销售策划，制定营销策略，并根据销售情况适时调整。做好销售推广以缩短销售周期，并控制好销售费用支出。 人员管理根据岗位任职资格要求，建立健全管理制度，杜绝任人唯亲的现象，聘用技术水准高、工作能力强、工作经验丰富的员工。坚持以人为本的用人理念，为员工提供施展才能的平台，采取有效的激励方式，激发员工的积极性和潜能，实现员工与公司共同发展。 劳动管理与员工订立劳动合同，按国家规定为员工交纳社会保险，确保员工工作时间和
17、休息时间，在节日期间安排员工休假，按照国家规定公司实行带薪休假制度，保证职工的合法权益。 岗位培训根据各部门的具体特点，制定开展技术培训的纲要。对职工进行岗前、在岗与专项培训，合格者才能进入岗位。定期进行操作规章培训、全面质量管理培训。 安全管理措施1、总平面布置安全措施根据生产流程，结合周边环境、地形条件和气象条件进行总平面布置，使运输路线不交叉、运输便捷，遵循人流与物流分开的原则；所有仓库、生产区、道路、围墙按照规范要求保持合理安全间距；操作人员有足够的工作场地，从总平面布置方面提供最佳设计方案有助于防止事故发生。2、工艺设计安全措施选择最佳工艺路线，在保证产品质量和经济性的基础上，尽可能
18、优化缩短工艺流程，避免高危工艺条件；合理进行车间布局、设备选型和材料防腐设计；从本质上降低项目的危险性质和危险程度。对危险工艺装置实行自动化控制。3、建筑设计安全措施（1）按照生产、储存的危险性分类，合理确定建筑的防火类别、防火分区、安全通道的分布，满足规范的要求。（2）合理设计防火、通风等措施。（3）设置防雷保护设施，防止雷电危害。（4）按照国家对该地区抗震设防的规定进行建筑抗震设计。4、防火防爆安全措施（1）对设在具有粉尘环境中的电器、仪表、照明、设备均采用防爆设计。（2）对具有易燃、易爆物料的设备、管道采取防静电接地保护措施。5、灼烫伤害防范措施（1）对高温设备、高温管道外表面进行保温，
19、满足防烫要求。（2）合理选择物料的存放容器、输送设备、管道和附件的材质、强度满足工作状况的要求，确保安全运行无泄漏，防止出现灼烫伤害事故。（3）在有腐蚀性物质存在的运输和储存场所设置冲淋、洗眼装置，以备应急处置，减轻伤害程度。6、特种设备安全措施对起重设备和厂内机动车辆等特种设备按照国家有关规定选用有资质生产企业的产品或委托有资质的单位进行设计、加工。领取特种设备证书，按规定使用、维护、管理，定期进行安全检测。7、电气安全措施（1）按照生产场所的火灾、爆炸环境条件，正确选择防爆电器和电气线路的安装设计。（2）根据生产场所的使用条件，正确设置安全电压，绝缘等级，配置接地保护、过流保护和人体触电保
20、护装置。（3）设计电气防雷、避雷设施，确保电气运行安全。8、噪声防护措施（1）选用低噪声设备，从源头控制噪声危害。（2）对高噪声设备采取加装消音和减震设施的措施。（3）对高噪声设备布置采用室内、隔离封闭措施，并设置操作人员隔音控制室。（4）作业人员佩戴耳塞、耳罩。9、个体防护措施为作业人员配备足够的个体防护用品包括防护面罩、防护口罩、防护服、防护手套、防护鞋、防护镜等等。10、安全防护标志在容易发生火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、车辆伤害和其它严重伤害的场所设置警示标志、疏散指示标志，使有关人员提高警惕，减少事故发生。11、安全卫生管理机构企业已设立了安全、卫生专门管理机构，配备了专门管理人员，
21、各车间班组也配备了兼职安全管理人员。2.6项目区域概况本项目建设地址选定在：X X高新区工业园区。2.6.1地理环境 大庆市位于黑龙江省西部，松辽盆地中央坳陷区北部。市区地理位置北纬4546至4655，东经12419至12512之间，东与绥化地区相连，南与吉林省隔江（松花江）相望，西部、北部与齐齐哈尔市接壤。滨洲铁路从市中心穿过，东南距哈尔滨市159公里，西北距齐齐哈尔市139公里。大庆市总面积21219平方公里，其中市区面积5107平方公里,截至2010年底市区建成区面积207平方公里。2.6.2气候条件 大庆市地处北温带大陆性季风气候区，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响，总的特点是：冬
22、季寒冷有雪；春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季，有利于农作物和牧草生长。大庆光照充足，降水偏少，冬长严寒，夏秋凉爽。大庆市年平均气温4.2，最冷月平均气温18.5，极端最低气温39.2；最热月平均气温23.3，极端最高气温39.8，年均无霜期143天；年均风速3.8m/s，年16级风日数为30天；年降水量427.5mm，年蒸发量1635mm，年干燥度为1.2，大陆度为78.9；年日照时数为2726小时，年太阳总辐射量491.4kJ/平方厘米。由于地处温带季风性气候所以受温带和季风共同影响，大庆市年气候变化多端，春夏秋冬四季，寒来暑往，周而复始的循环。冬季受大陆冷高压控制影响，盛行偏北风，寒冷
23、少雪，热量严重匮乏；夏季受副热带海洋气团影响，盛行偏南风，夏季前期干热，后期降水集中且变率大，时有旱涝；春秋两季为过渡季节，春季冷暖多变，干旱多风，风借旱情，旱助风威，水资源严重匮乏；秋季多寒潮，降温急剧，春温高于秋温，春雨少于秋雨。2.6.3区域自然资源条件 水资源大庆市有自然水面29.27万公顷，水源来自嫩江、松花江和天然降水。嫩江水在境内流经长度260.9公里，年经流量300多亿立方米，灌溉面积24.98万公顷。松花江在境内流经长度128.6公里，年经流量272.8亿立方米。大庆湖泡数量很大，面积在100亩以上的有284个，总面积接近3000平方公里。成百上千的大小湖泡，似群星溅落，像串
24、串明珠，景色分外秀丽。夏季苇海茫茫，风掀绿浪，银鸥素鹤，翱翔其上。苇海深处，密密实实的苇障蒲屏环绕四周，成为鱼、蛙嬉游之处，雁凫隐蔽之所。大庆丰富的水面资源，使上百种鱼类得以繁衍生息，水产品年产量达5.5万吨，现引进养殖的罗非鱼，大银鱼已获得成功。油气资源大庆的石油勘探范围，包括黑龙江省全部和内蒙古自治区呼伦贝尔盟共72万平方公里的广大地区，占据中国陆地面积的1/13。其中松辽盆地面积26万平方公里，纵跨黑龙江、吉林、辽宁三省，在黑龙江境内约占12万平方公里。在地质历史上，这里曾是一个大型内陆湖盆，中生代侏罗纪和白垩纪时期，沉积了丰富的生油物质。盆地中心的沉积岩厚度达7000至9000多米。据
25、记载，在这个地区，科学预测，至少蕴藏着100150亿吨石油储量，可供开采的石油储量为80100亿吨；天然气总储量为858042900亿立方米。大庆油田自1960年开减少，我公司的出口量会有所增长。 （五）新年度的业务发展计划 在 2002 年度，公司继续走“产、学、研”紧密结合的发展道路，进一步落实“质量、 时间、价格、服务”的八字方针，以市场为导向，强化基础管理，力争使全年成本费用率下 降 3%。 1、按照配股说明书的要求加紧对高品级人造金刚石生产线技改项目的实施，使其早日 成为公司新的利润增长点。 2、完成上海黄河旋风研发中心有限公司的前期建设工作；广泛开展公司同国内外同行 业之间的技术交
26、流，积极稳妥地进行项目合作、开发和应用，开拓新的利润增长点；加大对 本公司原有技术的改进力度，提高产品的品级。 3、积极面对市场竞争，强化企业成本和质量控制，加大对销售市场的管理，整合优势 资源，维护“旋风”品牌，不断开拓新的市场资源。 4、推行用人制度的改革，提高员工的紧迫感、责任感、使命感；加大对员工的培训力 度；继续开展企业文化建设，弘扬企业文化，增强企业的凝聚力。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年 2 月 5 日在公司二楼会议室召开了董事会会议，审议通过了关于召开 2001 年 度第一次临时股东大会的议案。 2001 年 4 月 9 日在公
27、司二楼会议室召开了第一届董事会第七次会议。 会议经审议通过 了以下议案： A、公司 2000 年度董事会工作报告； B、公司 2000 年度总经理工作报告； C、公司 2000 年度报告及报告摘要； HENAN HUANGHE XUANFENG CO., LTD. - 14 - D、公司 2000 年度财务工作报告； E、公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策预计； F、修改公司章程部分条款的议案； G、公司部分高管人员变动议案； H、关于出资设立上海黄河旋风研发中心有限公司议案； I、审核配股费用的议案； J、召开 2000 年度股东年会的议案。 2001 年 8 月
28、 8 日在公司二楼会议室召开了首届董事会第八次会议，会议审议通过了 以下议案： A、公司 2001 年度中期报告及摘要； B、公司关于计提四项减值准备的议案； C、用配股资金偿还先期项目垫付资金的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 A、对公司 2000 年度利润分配的执行情况：以公司 2001 年 3 月 31 日总股本 26,800 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 1.00 元（含税） ，共计分配红利 26,800,000.00 元。 股权登记日为 2001 年 6 月 28 日，发放日为 2001 年 7 月 6 日。 B、对公司 2000 年度配股执行情况：本次配股
29、募集资金共计 288,000,000 元，扣除发行 费用 6,714,987.68 元，实际募集资金 281,285,012.32 元，已全部到位。深圳鹏城会计师事务 所对本公司本次配股募集资金情况进行了验资并出具了验资报告。 本次配股获配形成的社会 公众股 2400 万股（其中董事、监事、及高级管理人员获配股份暂时冻结）已于 2001 年 3 月 日上市流通。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、2001 年度利润分配预案： 根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，公司 2001 年度实现净利润 29,539,390.96 元，根据公司法及公司章程的有关规定，提取 10%法定
30、盈余公积金和 10%法定公益 金共计 5,907,878.20 元，加上年初未分配利润 32,308,711.70 元，本年度实际可供股东分配的 利润为 55,940,224.46 元。 根据公司 2002 年度的经营计划及公司的实际情况拟决定：2001 年度利润不分配，资本 公积金也不转增股本。 2、2002 年度利润分配政策预计 （1）公司拟在 2002 年度分配利润一次； （2）公司2002 年度实现净利润，用于股东分红的数额占该年度实现净利润的比例不低 于 20%；公司 2001 年度未分配利润用于股东分红的数额占该年度未分配利润的比例不低于 20%； HENAN HUANGHE XU
31、ANFENG CO., LTD. - 15 - （3）分配采用现金或送红股的派发形式； （4）资本公积金不转增股本； （5）上述分配政策为预计方案，具体分配方案董事会将根据实际情况确定，公司董事 会保留根据实际情况，对该政策进行调整的权利。 HENAN HUANGHE XUANFENG CO., LTD. - 16 - 九、监事会报告 （一）监事会议情况 1、2001 年 4 月 9 日在公司东区二楼会议室召开第一届监事会第五次会议，会议审议通 过了如下事项：公司 2000 年度报告及其摘要；监事会 2000 年度工作报告。 2、2001 年 8 月 8 日在公司二楼会议室召开首届监事会第六次
32、会议，会议通过了如下决 议：公司 2001 年度中期报告及中报摘要；公司 2001 年上半年关联交易的议案，并认为 关联交易符合公平、公正的原则，无内幕交易，无损害股东和公司利益的行为；计提资产 减值准备的方案。 （二）监事会工作情况 根据有关法律、法规和公司章程 ，认真履行监事会的职责，对董事会、总经理及其 他高级管理人员进行了有效的监督，对募集资金的使用情况、公司财务状况、关联交易、成 本费用等方面实施了监督职能。监事会对公司各成员单位的财务状况进行了不定期检查。在 销售方面，配合公司其他部门进行销售改革、完善销售制度，加强对市场管理人员的监督， 加速了资金周转，维护了公司利益。 监事会对
33、有关事项说明如下： 1、公司在 2001 年经营活动中，公司董事、高层管理人员按照公司法等有关法律、 法规进行经营管理，没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 2、对深圳鹏城会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项进行了了解，认为经其审 计过的财务会计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。 3、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 4、公司的关联交易，均按正常售价或进价，没有高于或低于正常价格的交易，没有损 害本公司的利益。 十、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内无收购或出售资产、吸收合并等事项。 （三）报告期内发生的重大关联交易事项。 关联
34、交易概要：河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“上市公司” ）和河南黄河汇城 进出口有限公司（以下简称“汇城公司” ）在平等互利的基础上于 2001 年 1 月 10 日签署产 品销售协议 ，交易的金额按实际发生额计算。 HENAN HUANGHE XUANFENG CO., LTD. - 17 - 关联方简介：上市公司和汇城公司均为河南黄河实业集团股份有限公司控股子公司。 定价原则：国家物价管理部门规定的价格；行业之可比当地市场价格（若国家保定天威保变电气股份有限公司 二 0 0 一年年度报告 天威保变 2 0 0 1 年年度报告 第 页1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资
35、料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天威保变 2 0 0 1 年年度报告 第 页2 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构 9 六、股东大会简介 11 七、董事会报告 12 八、监事会报告 18 九、重要事项 19 十、财务报告 22 十一、备查文件目录 46 天威保变 2 0 0 1 年年度报告 第 页3 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 保定天威保变电气股份有限公司 公司法定英文名称：BAODI
36、NG TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD （二）公司法定代表人：丁强 （三）公司董事会秘书：边海青 联系地址：保定市江城路 318号 联系电话： （0312）3227971转 5512,3252455 传 真： （0312）3227710 电子信箱：bianhaiqing 证券事务代表：张继承 联系地址：保定市江城路 318号 联系电话： （0312）3227971转 5801 传 真： （0312）3227710 电子信箱：zh_jicheng （四）公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28号 公司办公地址：河北省保定市江城路 318号 邮政编码：0
37、71056 公司网址： 公司电子信箱：btwoffi （五）公司选定的信息披露报刊： 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的互联网网址： 公司年报备置地点：河北省保定市江城路 318号公司投资管理部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天威保变 股票代码：600550 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999年 9月 28日 天威保变 2 0 0 1 年年度报告 第 页4 公司变更注册登记日期：2001年 2月 12日 注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28号 企业法人营业执照注册号：1300001001342 税务登记号码：13060271835
38、8175 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：河北省石家庄裕华西路 158号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位: 人民币元 利润总额5 1 8 3 4 9 6 3 . 3 4 净利润4 4 0 6 1 3 8 7 . 9 3 扣除非经常性损益后的净利润4 1 7 5 9 5 3 5 . 7 4 主营业务利润1 2 5 1 4 2 3 0 4 . 4 8 其他业务利润3 3 0 3 3 2 6 . 4 0 营业利润4 7 8 8 1 2 3 0 . 5 9 投资收益1 2 3 8 6 7 3 . 0 2 补贴收入- 营业外收支
39、净额2 7 1 5 0 5 9 . 7 3 经营活动产生的现金流量净额6 2 5 9 7 8 2 6 . 3 5 现金及现金等价物净增减额3 5 9 4 1 2 8 0 5 . 4 8 注：非经常性损益项目和涉及金额( 税后影响数) 2 3 0 1 8 5 2 . 1 9 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 9 9 9 年 主营业务收入6 1 1 , 9 3 4 , 6 7 3 . 4 3 6 1 4 , 2 7 5 , 0 1 5 . 7 1 5 8 3 , 1 6 3 , 4 9 7 . 7 9 净利润4 4 , 0 6
40、1 , 3 8 7 . 9 34 9 , 0 8 3 , 2 3 3 . 0 34 1 , 7 8 5 , 2 7 0 . 4 2 总资产1 , 4 7 2 , 5 4 6 , 6 2 3 . 2 2 8 2 7 , 8 6 0 , 7 3 6 . 9 4 7 6 7 , 3 5 6 , 6 9 8 . 0 2 股东权益（不含少数股东权益）8 3 7 , 1 5 4 , 1 0 8 . 3 2 2 7 7 , 2 2 2 , 3 7 8 . 8 6 2 6 3 , 1 1 8 , 7 1 4 . 1 1 全面摊薄每股收益0 . 2 00 . 3 10 . 2 6 加权平均每股收益0 . 2 0
41、0 . 3 10 . 2 6 扣除非经常性损益后的每股收益0 . 1 90 . 3 00 . 2 6 每股净资产3 . 8 11 . 7 31 . 6 4 调整后的每股净资产3 . 8 01 . 7 31 . 6 4 每股经营活动产生的现金流量净额0 . 2 8- 0 . 0 30 . 0 1 净资产收益率（% ）5 . 2 61 7 . 7 11 5 . 8 8 扣除非经常性损益后净资产收益 率(加权)% 5 . 3 41 7 . 9 42 0 . 3 4 天威保变 2 0 0 1 年年度报告 第 页5 ( 三) 报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元） 全面摊薄加权平均全面摊薄加
42、权平均报告期利润 2 0 0 1 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 0 年 主营业务利润1 4 . 9 55 4 . 9 51 6 . 0 05 6 . 3 80 . 5 70 . 9 50 . 5 80 . 9 5 营业利润5 . 7 22 0 . 8 46 . 1 22 1 . 3 80 . 2 20 . 3 60 . 2 20 . 3 6 净利润5 . 2 61 7 . 7 15 . 6 31 8 . 1 70 . 2 00 . 3 10 . 2 00 . 3 1 扣除非经常性损 益后的净利润 4 . 9 91 7 . 4 85 . 3 41 7 . 9 40 . 1
