1、寵5漀(憭吀耀讀缁劸窢倀椀茂蜃蜃蜃餋缀覕絛晬翿覕絛晬琀瑞葔敶汑倀攀搀攀戀愀搀愀挀愀攀攀攀愀最椀昀缀覕絛晬翿覕絛晬琀瑞葔敶汑倀尀尀挀戀攀昀戀搀挀挀挀攀挀搀攀挀昀攀樀匀唀吀伀挀栀戀砀氀倀吀堀匀漀琀瘀挀礀渀琀愀稀儀稀昀栀圀氀愀椀吀眀缀覕紀晬琀瑞攀氀捔戀戀挀挀昀昀搀戀戀昀昀搀搀聒翿覕絛晬翿覕氀蚑罞覕絛晬偧沖猀蹑琀瑞葔敶汑汧捓讄桏卑塢沋蕔鹷湑豸豔瑛汛葔婶綋坙琀汛琀最蚈琀泿蒏猰蹑蚑罞覕絛晬偧沖葓婙驑脀汬谰骉葛偎瑧裿捾娀讋祎蹝琀筒谀餰琀泿琀瑞膑讉祎沗谀獶瑑屝瑜救汑艔蠀猤蹑琀豞琀婞敥葑璌氀琀瑓蒍豻祎汕葓蘀墏袍癔bb敥b鹧琀泿豓祎羍覕汕杣癔桢鼀泿琀捎bg汕葧蘀墏b敥b鹧褀猤蹑琀佣葑彶娰墋貍鑔萀颕泿蹝琀瑞豥癫瑜鱾
2、琀瑞言猤蹑睎瑱汓讋祎颕氀琀蚈敎璏汑蚑罞覕絛晬偧沖琀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑眀最嘀一愀渀一瀀愀刀匀昀攀瘀唀倀琀伀攀樀洀砀欀嘀洀礀一渀爀攀稀吀刀嘀眀愀愀礀椀爀一聒翿覕絛晬翿覕氀蚑罞覕絛晬偧沖猀蹑琀瑞葔敶汑汧捓讄桏卑塢沋蕔鹷湑豸豔瑛汛葔婶綋坙琀汛琀最蚈币退萀吀!a75胔-倀麀*/i縀$華2001-000606-ST易桥：青海明胶2001年年度报告.PDF99ca3b9e15174a9b80bd6f68b6de9806.gif2001-000606-ST易桥：青海明胶2001年年度报告.PDF2020-61a8444235-9f5a-4667-99e4-0a629a174cb8JqqOo3M77
3、X3CHSWyBbqa/oddXmHmAqnDkHKT3y8XZ2xSO4XCLDgYmQ=2001,000606,ST,易桥,青海,明胶,年年,报告a1c386020ac914acc936618aaa45559f常田AccountingAudit0001600006其他金融20200601225854955197bocIh88H119J7r79IIGiM7s+K6I5RZjwSRCqWHMxiEYBDPNbnbth2ugW6qaHvSMk1 青海明胶股份有限公司青海明胶股份有限公司 2001 年年度报告年年度报告 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者 重大遗
4、漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 本公司 2001 年年度报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的 审计报告 目目 录录 一重要提示1 二公司简介2 三会计数据和业务数据摘要3 四股本变动及股东情况5 五董?讇耀舀鮆菑0!0寵5焀(憭萀匀耀萀讀缁蜰窢老栀倀栀$菮2001-000606-ST易桥：青海明胶2001年年度报告.PDF99ca3b9e15174a9b80bd6f68b6de9806.gif2001-000606-ST易桥：青海明胶2001年年度报告.PDF2020-61a8444235-9f5a-4667-99e4-0a629a174cb8JqqOo
5、3M77X3CHSWyBbqa/oddXmHmAqnDkHKT3y8XZ2xSO4XCLDgYmQ=2001,000606,ST,易桥,青海,明胶,年年,报告a1c386020ac914acc936618aaa45559f常田AccountingAudit0001600006其他金融20200601225854955197bocIh88H119J7r79IIGiM7s+K6I5RZjwSRCqWHMxiEYBDPNbnbth2ugW6qaHvSMk1 青海明胶股份有限公司青海明胶股份有限公司 2001 年年度报告年年度报告 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者
6、 重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 本公司 2001 年年度报告已经深圳、人民币普通股 22,880,000 22,880,000 2、境内上市的外资股 243,100,000 243,100,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 265,980,000 265,980,000 三、股份总数 889,467,722 889,467,722 2、报告期末为止的前三年公司无发行股票。 （二）股东情况 1、 截止 2001 年 12 月 31 日， 本公司股东总数为 51,164 户， 其中 A 股股东 19,895 户，B 股股东 33,269 户（其
7、中持有公司美国存托凭证（ADR）的股东 1 户，共 计 ADR18,424 份，折合 B 股 184,240 股） 。 2、前十名股东的持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日） 序号 股东名称 持股数 持股比例 股份类别 1 上海华谊（集团）公司 608,357,461 68.40% 国家股 2 徐州轮胎（集团）公司 9,410,261 1.06% 国有法人股 3 NAMEOF INSUTNTIONAL 3,718,000 0.42% B 股 4 SCBHK A/C BANK OF NEWYORK S/A CMG CH CHINA INVESTMENTS LIMITED 3,000,
8、000 0.34% B 股 5 DEBORAH WANG LIN 2,792,000 0.31% B 股 6 刘春富 2,499,600 0.28% B 股 7 杨余波 2,259,400 0.25% B 股 8 赵培林 1,100,000 0.12% B 股 9 WARBURG DILLON READ NOMINEES （HONGKONG） LTD. 1,081,901 0.12% B 股 10 杨国雄 936,187 0.11% B 股 以上股东间无关联关系。 3、公司控股股东和持股 10%以上股东简介 报告期内公司控股股东仍为上海华谊（集团）公司，同时也是唯一持股 10% 以上的股东。上
9、海华谊（集团）公司成立于 1997 年 1 月 23 日的上海市国资办授 权的国有资产经营公司，注册资本：406,624 万元，法定代表人：俞德雄，经营 范围：授权范围内国有资产经营和管理、实业投资，化工医药产品及设备的制造 和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员 1、基本情况 姓名 性 别 职务 年 龄 任期 年初持股数 年内持股 增减量 年末持股数 范宪 男 董事长 48 2000.9 2002.5 0 0 0 储征宇 男 董事 39 1999.5 2002.5 0 0 0 周宗岳 男 董事 67 19
10、99.5 2002.5 429 0 0 朱承意 男 董事 60 2000.9 2002.5 0 0 0 沈被章 男 董事 73 1999.5 2002.5 0 0 0 李念政 男 董事 60 1999.5 2002.5 0 0 0 鞠洪振 男 董事 60 1999.5 2002.5 0 0 0 胡志远 男 董事 73 1999.5 2002.5 0 0 0 王玉春 男 董事 58 2000.5 2002.5 0 0 0 顾晓春 男 监事会主席 50 1999.5 2002.5 0 0 0 时来荣 男 监事会副主席 51 1999.5 2002.5 0 0 0 孙昌明 男 监事 51 1999.
11、5 2002.5 429 0 429 金晓敏 女 监事 45 1999.5 2002.5 0 0 0 韩兆炳 男 监事 58 1999.5 2002.5 0 0 0 周立才 男 副总经理 53 1999.5 2002.5 429 0 429 傅新华 男 副总经理 39 2000.4 2002.5 0 0 0 王曾金 男 总经济师 36 2001.8 2002.5 0 0 0 薛建民 男 副总会计师 44 2001.9 - 0 0 0 周建辉 男 董事会秘书 38 2000.12 - 2002.5 0 0 0 说明：董、监事在控股股东单位任职情况 （1）董事长范宪先生同时担任华谊集团副总裁职务；
12、 （2）董事朱承意先生是华谊集团派出的专职董事； （3）监事长顾晓春先生同时担任华谊集团副董事长、党委副书记。 2、年度报酬情况 报告期内，公司已实施了企业经营者年薪制，将经理人员的薪酬与经营业绩 挂钩考核。 现任董监事和高级管理人员的年度报酬总额为 28.14 万元，其中年薪 3- 4 万 元的 5 人，年薪 2- 3 万元的 4 人。只有储征宇董事一人在公司领薪，2001 年报酬 为 3.23 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 10.03 万元。 董事范宪、周宗岳、朱承意、沈被章、李念政、鞠洪振、胡志远、王玉春和 监事顾晓春等 9 人不在本公司领取报酬，其中范宪、朱承意、王玉
13、春和顾晓春等 4 人分别在各自代表的股东单位领取报酬。 3、任职情况： 报告期内宋壮飞先生因身体欠佳辞去公司董事职务。 公司聘请王曾金先生为公司总经济师，聘请薛建民先生为副总会计师。 （二）员工情况 截止 2001 年底，公司在岗员工共计 4965 人，其中生产人员 3419 人，销售 人员 69 人，技术人员 312 人，财务人员 60 人。硕士以上学历者 8 人，本科以上 学历者 146 人，大专以上学历者 387 人。离退休人员 4356 人。 6 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 上市以来，公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会的有关法规要 求，规范运作，不断完善法人治理结构。
14、公司制定了公司章程 、 董事会议事 规则和监事会议事规则 ，符合中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日联 合发布的上市公司治理准则及其他相关规章制度的要求，具体如下： 1、股东与股东大会：公司平等对待所有股东，保护股东的合法权益，建立了股 东大会的议事制度，严格按照公司法 、 上市公司股东大会规范意见和公 司章程召集、召开股东大会。 2、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上 保持充分独立性，公司董事会、监事会和管理层都是独立运作的。公司与控股股 东间的关联交易定价公平合理，没有损害公司和其他股东利益的行为。 3、董事与董事会：公司严格按照公司法 、
15、公司章程的规定选举董事。公 司备有董事会议事规则作为董事会召集、召开程序的依据，董事均能以认真 负责的态度出席会议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 4、监事与监事会：公司监事会由股东大会和职工代表大会选举产生的代表组成， 符合公司法和公司章程的规定。监事均能按照监事会议事规则的规 定，本着维护股东和公司利益的原则认真履行职责，检查公司财务，监督董事和 高管人员行为。 5、绩效评估与激励机制：公司已初步建立了经理人员的绩效评估和激励约束机 制，并在运行过程中不断完善。 6、相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他相关利益者 的合法权益， 重视环境保护及其他社会公益事业， 积极合作，
16、 共同推动公司持续、 健康、稳定地发展。 7、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书并设证券事务代表负责信息披露工 作，接待广大投资者的咨询来电、来信和来访。公司能够按照法律法规要求，真 实、准确、完整、及时地披露信息，并确保股东获得信息机会均等。 8、对照上市公司治理准则 ，公司治理结构目前存在以下问题： （1）公司独立董事制度尚未建立，独立董事人选也应尽快到位； （2）公司董事会尚未设立下属专业委员会； （3）公司尚未建立董、监事的绩效评估和激励机制，对高级管理人员的考核激 励制度也需进一步完善； （4）公司部分治理制度需补充完善。 公司将一如既往地按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准
17、则等法规 7 制度的要求，继续推进公司治理结构改革，提高企业治理水平。 （二）公司与控股股东“五分开”情况 1、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面已建立独立的管理体系，公 司所有高级管理人员均在公司领薪，并未在控股股东单位任职； 2、资产独立：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、 商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售 系统； 3、财务独立：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，并在银行独立开户； 4、机构独立：公司股东大会、董事会、监事会和经理层独立运作，生产经营场 所与控股股东完全分开。 5、业务独立：
18、公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 8 六、股东大会情况简介 （一）报告期内公司召开股东大会情况 报告期内共召开二次股东大会。 1、三届二次（2000 年度）股东大会 公司于 2001 年 4 月 20 日在上海证券报和香港南华早报上刊登了召 开三届二次（2000 年度）股东大会的通知，并于 2001 年 5 月 24 日在上海召开 了三届二次股东大会。会议审议通过了： （1）公司董事会 2000 年度工作报告； （2）公司监事会 2000 年度工作报告； （3）公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算报告； （4）公司 2000 年度利润分配方案； （5）修改公司
19、章程部分内容； （6）职工住房周转金的会计处理方案； （7）聘请会计师事务所的议案。 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 26 日的 上海证券报 和香港 南 华早报上。 2、二 OO 一年度第一次临时股东大会 公司于 2001 年 10 月 11 日在上海证券报和香港南华早报上刊登了 召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知， 并于 2001 年 12 月 14 日在上海召开 了此次临时股东大会。会议审议通过了： （1）向上海华谊（集团）公司出让公司部分资产的议案； （2）收购上海制皂（集团）有限公司 60%股权的议案； （3）宋壮飞先生辞去公司董事的职务。 本次股东大会决议
20、公告刊登在 2001 年 12 月 15 日的上海证券报和香港 南华早报上。 （二）报告期内董、监事变更情况 报告期内，宋壮飞先生因身体不适，提请辞去公司董事的职务，并经股东大 会审议通过。 9 七、董事会报告 （一）报告期内经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 公司属化工行业轮胎制造企业，以生产和销售子午线轮胎和斜交轮胎为主。 2001 年， 公司实现轮胎销售收入 186961 万元， 其中内销 127851 万元， 外销 7141 万美元。 主要产品 销售收入 占销售收入比例 全钢子午线轮胎 119454.2 万元 63.9% 乘用子午线轮胎 22977.2 万元 12.3% 斜交轮胎
21、43886.5 万元 23.5% 轮胎销售收入同比下降 30.8%，其主要原因是： （1）公司乘用子午线轮胎已与法国米其林公司合资，产销数据从 2001 年 4 月起 不并入本公司统计范围； （2）为配合市政建设，公司下属斜交轮胎主要生产厂大中华橡胶厂和正泰橡胶 厂先后搬迁至闵行生产， 在搬迁过程中斜交胎产量下降， 由此带来销售额的下降。 产品毛利的上升来源于公司强化内部管理，例如：2001 年采购成本平均下 降 8.7%。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况 （1）公司主要控股企业经营情况 控股企业名称 经营范围 注册资本（元） 总资产（元） 净利润（元） 东海橡胶厂 轮胎和橡胶制品的生产
22、和销售 14,680,000.00 115,249,304.45 2,793,912.86 泗泾橡胶厂 内胎垫带的生产和销售 28,510,148.78 126,879,199.87 96,712.93 欣业实业有限公司 轮胎、化工原料等的销售 145,580,000.00 163,157,131.00 - 28,125,444.59 上海轮胎橡胶（集 团）供销有限公司 轮胎销售、原材料采购 21,000,000.00 614,702,958.89 - 158,428,309.35 海虹轮胎公司 轮胎的生产和销售 74,380,000.00 194,203,428.24 - 19,671,21
23、7.70 大孚橡胶有限公司 农用轮胎的生产和销售 36,670,000.00 170,728,996.33 - 1,184,173.05 申轮橡机有限公司 橡胶机械、模具的生产和销售 9,450,000.00 15,769,815.02 - 1,037,058.92 （2）参股公司经营情况 A、公司参股的北美轮胎销售公司（CMA）系公司与国内多家轮胎生产企业联合 在美国设立的专门从事中国轮胎北美地区销售业务的企业。 2001 年内 CMA 返回 公司投资收益 10,347,625 元； B、 公司参股的海通证券股份有限公司2001年返回公司2000年度投资收益240.72 万元。 3、主要供应
24、商、客户情况： 10 报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 38.88%， 前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的 29.5%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年，公司加大改革调整力度，针对存在的问题和困难，采取了一系列 措施，使企业扭亏为盈，并为将来持续稳定的发展打下良好基础。 由于诸多历史因素的累积，轮胎公司近年来经营遇到了前所未有的巨大困 难。为此，公司加大结构调整的力度，通过与法国米其林公司乘用子午线轮胎项 目的合资合作，我们提高了产品和品牌的市场竞争力，还使我们有更多的精力可 以投注在载重子午线轮胎和其他新品种的研发生产上。公司积极配合
25、市政建设， 将原大中华橡胶厂和正泰橡胶厂搬迁至闵行组织生产， 实现了斜交胎的集约化生 产，降低成本的同时也为斜交胎技术改造创造了条件。 2001 年，公司发挥自身的技术优势，完成新品开发 37 项。考虑到市场潜在 需求和入世后的竞争发展态势，公司拟开发轻型载重子午胎和全钢工程子午胎， 以加强和巩固公司在国内轮胎市场的龙头地位。 针对销售上存在的弊端，公司通过整顿内销客户、强化信用管理、加强资金 回笼、控制理赔，并积极发展配套客户网络，使销售局面大为改善。在外销上， 公司最大的外销市场北美地区由于美国经济衰退，尤其是 911 事件的打击， 致使该地区销售严重受阻。公司克服困难，努力提高欧洲和大洋
26、洲地区的销量， 在一定程度上降低了世界经济放缓对公司外贸的冲击力。 自 2000 年下半年起，公司不断狠抓内部管理，从质量管理到物流管理，从 财务控制到机构精简，各项新举措纷纷出台，为提高公司综合竞争力和持续健康 地发展开了好头。 2001 年初与法国米其林公司合资成功后，公司集中力量开展存量资产的清 理工作。公司发挥资源配置优势，通过资产运作，成功地收购了上海制皂集团 60%的股权，改善了公司资本结构和产品结构，其产品将成为今后公司另一个利 润来源。 （二）报告期内投资情况 1、报告期内公司没有募集资金，也没有以前年度募集资金延期使用至本期。 2、报告期内非募集资金投资项目有： 报告期内，
27、公司与米其林财务公司等合资组建了上海米其林回力轮胎股份有 限公司（见本报告九（二）1） ；2001 年底公司收购了上海制皂（集团）有限公 11 司 60%股权（见报告九（二）2） 。 （三）报告期内财务状况（单位：元） 项目 2001 年 2000 年 变动比例 总资产 5,935,294,460.67 6,373,694,085.63 - 6.88% 长期负债 335,338,547.05 547,867,903.99 - 38.79% 股东权益 1,082,406,688.41 1,129,243,262.22 - 4.15% 主营业务利润 259,705,407.66 174,971,2
28、30.14 48.43% 净利润 16,601,794.31 - 741,042,228.56 - - - 变动原因： 1、长期负债的减少是由于长期借款和长期应付款的减少，其中大部分是钢丝厂 94 专项退税，由于钢丝厂已出售给米其林公司，故该部分长期应付款已作冲抵 兼并钢丝厂的商誉和损失处理； 2、主营业务利润增加是由于生产成本下降和子午线轮胎消费税取消所致。 3、净利润的增加是由于管理费用等大幅度下降和营业外收入大幅增长所致。 （四）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 自 2001 年 1 月 1 日起，国家取消对子午线轮胎 10%的消费税，直接减少我 公司税金支出 8000 多
29、万元。 中国加入世贸组织后，对天然橡胶进口开放尚需时间过度，目前进口采取绝 对配额管理的办法，关税不降反升，因此原材料价格下降仍需时日。另一方面， 由于公司产品具有一定的市场知名度和品牌忠诚度， 所以销售形势近期估计不会 受入世太大影响。从长远看，只要能不断巩固和发展企业的综合竞争力，政策运 用恰当，我们将会是 WTO 的受益者。 （五）上海立信长江会计师事务所为本公司出具的带说明段的无保留审计意见。 1、说明段涉及事项的基本情况及对公司的影响： （1 ）2 0 0 1 年 3 月，公司向上海米其林回力轮胎股份有限公司出售主要经营性资 产交易价为 9 . 7 亿元，此项交易共获得收益 1 .
30、9 6 亿元，计入当年收益。 上海米其林回力轮胎股份有限公司 2 0 0 1 年亏损 1 . 2 6 亿元， 公司按投资比例 计入当年损失。 （2 ）经公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会决议同意公司向华谊集团出售部分资 产，交易价格为 1 . 8 亿元，产生收益 3 , 1 0 2 万元，计入当年收益。 （3 ）由于 A 、B 股对计提坏帐准备和存货跌价准备的会计估计不同的历史原因， 造成公司 2 0 0 0年末 A 、B股坏帐准备差异及 3 , 0 4 3 . 6万元、A 、B股存货跌价准 备差异 2 , 9 0 4 . 8 万元。本年度公司对此项差异作了追溯调整。 12 （4 ） 2
31、 0 0 1 年底，公司以 1 . 8 亿元现金收购上海制皂（集团）有限公司 6 0 股权， 截止报告日尚未完成工商变更手续。 2、 为使会计报表阅读者了解我公司的资产变动及收益情况，并注意相关风险， 会计师事务所出具了带说明段的审计意见。 3、 公司董事会、监事会和管理层认为：上海立信长江会计师事务所出具的审计 意见是客观公正的，说明段所涉及的事项真实反映了我公司 2001 年内资产变动 及收益情况，有利于财务信息使用者更好地利用有关财务信息。 （六）新年度经营计划 2002 年是中国加入世贸组织，履行入世承诺的第一年，企业将面临更为复 杂的竞争环境，为此公司必须抓住机遇、迎接挑战、加速改革
32、与发展。 1、公司将综合发展轮胎、肥皂、电池、油墨四大类产品，并重点关注轮胎和电 池产品的发展，不断提高产品的科技含量和适销产品的生产规模，大力加强科研 开发，通过各项措施提高产品的市场竞争力。 2、继续完善国内销售体系，克服入世带来的负面影响和世界经济疲软的压力， 进一步扩大国内市场销售；及时掌握市场变化并作出相应的调整。 3、强化资产管理，通过资产重组解决众多历史遗留问题，改善资产质量，防止 资产流失，抓好项目管理，将投资风险控制在最低。 4、继续加强内部管理，完善财务监督和控制，压缩贷款规模；健全采购机制， 降低采购成本；坚持深入开展质量管理，压缩库存并整合仓库资源，降低仓储费 用和运输
33、费用；加强企业人力资源管理，做好人才引进和培训工作；全面推进公 司的信息化建设。 （七）董事会日常工作 1、报告期内公司董事会会议及决议 （1）公司三届九次董事会于 2001 年 2 月 5 日在公司本部召开。会议审议并同意 与法国米其林公司合资成立“上海米其林回力轮胎股份有限公司” ；出售公司乘 用轮胎厂、上海钢丝厂及轮胎研究所部分设备给合资公司；通过公司机构改革方 案；变更公司会计师事务所；同意在闵行地区建造仓库等事宜。上述决议刊登在 2001 年 2 月 8 日的上海证券报和香港南华早报上。 （2）公司三届十次董事会于 2001 年 4 月 18 日在公司本部召开。会议审议并通 过了公司
34、“2000 年行政工作总结和 2001 年行政工作要点” 、 “董事会 2000 年度 工作报告” 、“2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算” 、“2000 年度报告” 、“2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配预测” 、 “关于对外担保的若干规定” ，同 13 意修改“公司章程” 、修改“执行董事工作条例” 、同意职工住房周转金的会计处 理方案和调整 98、99 年度损益，并决定召开三届二次（2000 年度）股东大会等 事宜。上述决议刊登在 2001 年 4 月 20 日的上海证券报和香港南华早报 上。 （3）公司三届十一次董事会于 2001 年 8 月 3 日在公
35、司本部召开。会议讨论并通 过了“项目投资管理制度” ，关于固定资产等四项减值准备金的计提方法，同意 实施工程子午线轮胎的科研开发，同意组建上海生生橡胶模具有限公司等事宜。 （4）公司三届十二次董事会于 2001 年 8 月 23 日在公司本部召开。会议审议并 通过了“2001 年上半年经济工作总结和下半年经济工作要点”和“2001 年度中 期报告” ，同意以 1.8 亿元价格向上海华谊集团转让部分资产等。上述决议刊登 在 2001 年 8 月 24 日的上海证券报和香港南华早报上。 （5）公司三届十三次董事会于 2001 年 10 月 9 日在公司本部召开。会议审议并 同意收购上海制皂集团 6
36、0%股权，同意变更与上海华谊集团资产交易的部分内 容，同意宋壮飞先生辞去公司董事的职务，并决定召开 2001 年度第一次临时股 东大会。上述决议刊登在 2001 年 10 月 11 日的上海证券报和香港南华早 报上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司未有送、配股和资本公积金转增股等情况。 （八）2001 年度利润分配预案 2001 年度公司实现税后利润 16,601,794.31 元，弥补经调整的以前年度亏损 后可供分配的利润仍为负数。根据公司法和其他法律法规的规定，公司不提 取盈余公积金和公益金，2001 年度可供股东分配的利润为- 1,057,219,543.46 元。 2
37、001 年度公司不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。 （九）2002 年度利润分配政策 2002 年度公司若有盈利，将用于弥补以前年度亏损后，再按有关规定提取 法定盈余公积金和法定公益金。 14 八、监事会报告 （一）报告期内监事会议召开情况 本报告期内监事会共召开二次监事会议，二次会议的主要情况如下： 第一次会议： 讨论通过 2000 年度监事会工作报告及 2001 年度监事会工作打算； 审议通过 公司 2000 年年度报告 。 第二次会议： 审议通过 2001 年中期报告，讨论公司固定资产、无形资产、在建工程、委 托贷款的减值准备计提方法及其制订程序及公司部分资产转让给上海华谊（集 团
38、）公司的合法性。 （二）监事会 2001 年度工作报告 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司监事会按照公司法及公司章程 赋予监事会的职责，本着对公司及全体股东负责的精神，按照年初制定的工作计 划，开展了一系列工作，取得了一定的成效。 一年来公司监事会成员列席了报告期内的历次董事会， 并开展了一系列的工 作。监事会对公司依法运作情况，公司高级管理人员执行公司职务的行为，公司 收购、 出售资产交易的情况及公司的财务状况等依法进行了监督， 并就强化管理、 健全内部控制体系等提出了一系列意见和建议。 监事会认为，一年来公司董事会全体成员面临公司销售大幅度下降、现金流 量严重不足、大量职工需要分流安置、稳定
39、工作任务艰巨、企业亏损严重的严峻 局面，在深入调查研究的基础上，采取了一系列举措，实现了确保企业实现扭亏 为盈和确保企业稳定的“两个确保”的目标。一年中，公司全体员工在公司领导 班子的带领下，励精图治、艰苦奋斗，以党的十五届五中、六中全会，中央经济 工作会议精神和江总书记“七一”重要讲话为指导，针对存在的问题和困难 采 取了一系列措施。加大结构调整力度，提高市场竞争能力，组建了“上海米其林 回力轮胎股份有限公司” ，成立了“大中华正泰轮胎公司”和“双钱载重轮胎公 司” ； 发挥科技先导作用， 加快产品开发步伐， 一年来开发完成了 37 只新品规格， 并加快了轻型载重子午胎和全钢工程子午胎的开发
40、步伐；改革市场营销机制，大 力开拓内外市场，规范国内市场，整顿客户，加强信用管理力度，坚持以销定产， 建立产销一体化工作机制，努力开拓外销市场；加强企业内部管理，努力降低成 本，公司自上而下进行机构改革，集中办公提高工作效率，强化现金流管理，调 15 整债务结构，重组采购部，大幅度降低采购成本，成立法务部专职进行清欠，加 强仓储管理，压缩仓储费用，建立和健全了一系列规章制度，实施了公务用车改 革；进行资产重组，优化资源配置，实施了 1. 8 亿资产重组方案，发挥资源配置 的优势，剥离不良资产，盘活存量资产，加强对外投资清理整顿，理顺对三产子 公司的经营管理；积极稳妥开展减员分流再就业工作，确保企业稳定，成立了人 才交流服务中心，积极开展职业培训、职业介绍工作，针对减员分流中出现的各 种情况，及时制订有关方案、规定和政策，确保公司大局的稳定。通过以上举措 和扎实有力的工作，使公司从巨额亏损到扭亏为盈，取得这样的成绩实属不易， 是公司全体员工认真努力的结果。董事会所公布的各项经济指标，经上海立信长 江会计师事务所有限公司的审计， 我们认为较客观地反映了公司的经营成果和财 务状况。 监事会对上海立信长江会计师事务所
