1、 现金及现金等价物净增减额 -18,947,567.64 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额： 营业外收入 329,003.72 营业外支出 1,518,396.34 投资收益 744,537.23 第二节 前三年主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元） 2001 年 项目 2003 年 2002 年 调整后 调整前 主营业务收入 352,414,078.41378,672,907.97726,535,236.79 726,535,236.79 净利润 10,151,295.06-284,179,610.6233,539,249.05 62,697,780.26 总资产 1,435,166
2、,731.331,525,484,922.631,808,817,621.49 1,819,063,203.21 股东权益 （不含少数股东权 益） 1,225,373,568.75210,871,256.92493,713,014.22 546,187,509.30 每股收益 0.011-0.3100.037 0.068 每股净资产 1.330.2300.538 0.595 调整后的每股净资产 1.320.2230.522 0.585 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.023-0.0920.044 0.044 净资产收益率（%） 0.83-134.766.79 11.48 扣除非经常性损益
3、后净资 产收益率（加权） （%） 4.91-78.386.85 11.53 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2003 年年度报告 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2003 年年度报告 5 第三节 利润分配表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.1769.080.163 0.163 营业利润 0.472.670.006 0.006 净利润 0.834.700.011 0.011 扣除非经常性损益 后的净利润 0.864.910.012 0.012 第四节报告期内股东权益变化情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末
4、数 股本 917,951,996.00- 917,951,996.00 资本公积金 96,909,801.361,004,964,341.9072,945.00 1,101,801,198.26 盈余公积 2,026,737.00319,046.02- 2,345,783.02 法定公益金 65,943.63106,348.68 172,292.31 未分配利润 -806,017,277.449,832,249.04- -796,185,028.40 股东权益合计 210,871,256.921,014,502,311.83- 1,225,373,568.75 变动原因： 1、股本：股本未发生
5、变化。 2、资本公积金：2003年12月21日，公司收到控股股东烟台东方电子信息产 业集团有限公司（以下简称“集团公司” ）烟东集【2003】第30号通知及转 送的烟台市审计局烟审经字【2003】第39号烟台审计局关于烟台东方电子信息 产业集团有限公司2001年度财务收支情况的审计决定 。经烟台市审计局审计， 认定原在公司反映的出售股票收入扣除税收以外的10.39亿元应归集团公司所 有， 并要求集团公司和公司据此调账。 调账后， 形成公司对集团公司的债务10.39 亿元。 2003年12月21日，公司收到集团公司烟东集【2003】第30号通知 ，集团 公司董事会作出决议，同意豁免公司因出售股票
6、收入形成的对集团公司的债务 10.031亿元。按企业会计制度规定，该项收入计入公司资本公积金。 3、盈余公积： 本年度盈利所致。 4、法定公益金：本年度盈利所致 。 5、未分配利润：本年度盈利所致。 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2003 年年度报告 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2003 年年度报告 6 第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2003 年 12 月 31 日） 数量单位：股 本次变动增减(+,-) 期初数 配 股 送 股 公积金 转股 其 他 增 发 小 计 期末数 一、尚未流通股份 1发起人股份 295
7、,680,000 295,680,000 其中: 国家拥有股份 295,680,000 295,680,000 2、募集法人股 20,160,000 20,160,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 315,840,000 315,840,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 602,111,996 602,111,996 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股合计 602,111,996 602,111,996 三、股份总数 917,951,996 917,951,996 2、股票发行与上市情况 截止报告期末，公司前三年无股票发行
8、。 3、报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转 换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份 总数及结构的变动。 4、公司无现存的内部职工股。 第二节 股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 241,429 户。 2、截止 2003 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况： 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2003 年年度报告 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2003 年年度报告 7 序 号 股东名称 年末持股数 （股） 占总股本 （%）所持股份类别 1 烟台东方电子信息产业集 团有限公司 295,68
9、0,00032.21国有股、未流通 2 烟台东方电子信息产业集 团劳动服务公司 20,160,0002.20法人股、未流通 3 孟庆福 1,393,1000.152社会公众、流通股 4 孟 晶 1,092,9540.119社会公众、流通股 5 袁翠玲 993,7000.108社会公众、流通股 6 许桂芬 922,4440.100社会公众、流通股 7 王敬福 762,5000.083社会公众、流通股 8 隋元柏 739,2000.081社会公众、流通股 9 胡晓果 693,2220.076社会公众、流通股 10 王 伟 662,1940.072社会公众、流通股 注： （1）烟台东方电子信息产业集
10、团有限公司代表国家持有股份, 年度内所 持股份无增减变动，无质押或冻结情况。 （2）烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业集 团有限公司子公司，所持股份为募集法人股； （3）未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股 东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3、控股股东情况 公司控股股东为烟台东方电子信息产业集团有限公司， 国有独资企业， 法人 代表：梁贤久，公司成立于 1981 年 3 月 30 日，注册资本为 4654 万元人民币。 主要业务和产品：计算机外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计 算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开
11、发、生产、销售及技术咨询服 务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进 出口业务。 4、公司前十名流通股股东 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 孟庆福 1,393,100 A 股 孟 晶 1,092,954 A 股 袁翠玲 993,700 A 股 许桂芬 922,444 A 股 王敬福 762,500 A 股 胡晓果 693,222 A 股 王 伟 662,194 A 股 欧良辉 639,400 A 股 王爱巧 625,000 A 股 北京拓天伟业建材销售有限 公司 625,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十
12、名流通股股东之间 是否存在关联关系 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2003 年年度报告 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2003 年年度报告 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期 年初持 股数 年末持 股数 增减变动 变动原因 梁贤久 董事长 男 492003.6-2006.5- - - - 丁振华 副董事长 总经理 男 392003.6-2006.5184,019184,019 0 - 柳尧杰 董事 副总 董秘 男 342003.6-2006.5- - - - 陈 勇 董事 男 3
13、82003.6-2006.5- - - - 徐田军 董事 男 372003.6-2006.5- - - - 王清刚 董事 男 372003.6-2006.5- - - - 孟繁金 独立董事 男 622003.6-2006.5- - - - 房绍坤 独立董事 男 422003.6-2006.露的报纸，公司严格按 照法律法规和公司章程的规定、真实、准确、完整、及时地披露信息，并确 保所有股东有平等的机会获得信息。 公司董事会、监事会以及高级管理人员均能遵照公司法 、 公司章程及 相关法律法规和公司各项管理制度要求，认真履行职责，维护公司的整体利益， 公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。
14、 （二） 、公司治理结构存在问题 1 、报告期内，公司未设立独立董事。公司将严格按上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定， 建立独立董事制度。 2 、 股东大会议事规则 、 监事会议事规则 ，有待建立和完善。 公司将按照上市公司治理准则要求，结合公司实际情况尽快落实。 ( 三) 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见的规定要求，正在积极起草修订公司章程中的相关内容，物色独立董事 人选，现已确定 2 名独立董事候选人，待股东大会审议通过后到任。 六、股东大会情况简介 （一）报告期内股东大会的通知、召集、召开
15、情况。 2 0 0 1年 3月 1 9日公司在上海证券报和中国证券报上发布召开 2 0 0 0年 度股东大会的公告，2 0 0 1年 4月 2 3日在公司总部四川省成都市长顺中街 8 8号 8 0 5 会议室召开第九次暨二0 0 0 年度股东大会， 到会股东6 名， 代表股份5 6 1 5 0 5 6 0 股，占公司总股本 1 0 8 2 3 . 6 0 万股的 5 1 . 8 8 。 （二）经股东大会审议, 通过如下决议： 1 . 公司董事会 2 0 0 0 年度工作报告 2 . 公司 2 0 0 0 年度财务决算报告 3 . 公司 2 0 0 0 年度利润分配方案 4 . 公司 2 0 0
16、 1 年度经营计划和财务预算 5 . 公司监事会 2 0 0 0 年度工作报告 6 . 公司董事会议事规则 7 . 公司住房周转金处理预案 8 . 进行董事会、监事会换届选举。 8 本次会议决议刊登在二 0 0 一年四月二十四日的上海证券报上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况。 本次会议选举了何盛秋、房远林、张天成、傅勇、刘祝云、江春、贾映楷为公司 第三届董事会成员。选举唐泽平、何运孝、许卫华为公司第三届监事会成员。 七、董事会报告 ( 一) 公司主营业务的范围及其经营状况 1 、公司所处行业及在行业中的地位 本公司属于旅游行业，是西藏旅游龙头企业之一。 2 、公司主营业务的范围及其经营状
17、况 公司主营业务为餐饮、客房出租、娱乐等业务。 二 O O一年，公司按照董事会年初制定的“稳定主营业务，积极开拓西藏旅 游市场，重点投资西藏饭店客房改造，继续盘活公司存量资产”的经营方针，深 化内部机制改革，主营业务稳中向好，全年共实现主营业务收入 5 2 1 0万元，由 于会计政策调整，客房停业改造，短期投资损失，公司发生了较大亏损，经四川 君和会计师事务所审计确认亏损额为 3 5 , 4 7 4 , 5 6 7 . 8 6 元。主要收入构成： 单位：万元 2001 年度 项 目 西藏饭店 新明珠广场 合 计 客房收入 2,109 465 2,574 餐饮收入 1,521 173 1,694
18、 布草收入 36 - 36 租金收入 80 134 214 商贸收入 34 - 34 新增项目 其中： 西餐 279 - 279 夜总会 20 - 20 其他收入 185 7 192 合 计 4,264 779 5,043 主要子公司的经营情况为： 成都西藏饭店全年实现营业收入 4 2 3 0 万元，实现利润 7 1 9 万元。 新明珠广场全年实现营业收入 7 7 9 万元，亏损 2 9 1 万元。 酒店管理公司全年实现营业收入 9 7 . 7 万元，利润 4 9 . 3 万元。 3 、经君和会计师事务所审计，公司 2 0 0 1年度净利润为- 3 5 , 4 7 4 , 5 6 7 . 8
19、6元，其亏 9 损主要构成为：计提各项减值准备 2 8 0 3万元，经营亏损 7 4 4万元，经营亏损的主要原 因：一是西藏饭店客房停业改造，二是财务费用同比有较大增长。 4 、公司主要供应商和客户情况 公司向前五名客房供应商合计的采购金额占年度采购总额的 6 8 % ，向前五名 客户销售额合计占公司销售总额的 1 5 % 。 ( 二) 公司投资情况 1 、募集资金使用情况 报告期内，公司无前次募集资金延续到本年度使用的投资项目。 2 、非募集资金的投资情况 2 0 0 1年公司董事会本着壮大主业，收缩战线的投资原则，主要对现有酒店 资产进行改扩建投资，没有对外项目投资。具体项目为： ( 1
20、) 西藏饭店天燃气锅炉改造，1 4 7 . 4 万元，已完工。 ( 2 ) 新明珠霓虹灯，2 7 . 3 万元，已完工。 ( 3 ) 西藏饭店客房改造，1 , 2 9 5 万元，在建。 ( 三) 报告期财务状况分析 项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 增减比例% 总资产 4 1 5 , 0 1 4 , 0 2 6 . 4 0 4 3 7 , 9 4 5 , 4 6 5 . 1 7 - 5 . 2 4 长期投资 4 7 , 2 3 7 , 4 7 5 . 6 5 6 4 , 6 3 7 , 1 1 1 . 7 0 - 2 6 . 9 2 其他应付款 1 6 , 5 2 6 , 1 1
21、8 . 5 7 2 5 , 6 4 2 , 7 3 4 . 7 3 - 3 5 . 5 5 股东权益 2 1 4 , 5 0 4 , 6 1 7 . 6 6 2 4 9 , 5 7 5 , 9 5 9 . 2 2 - 1 4 . 0 5 预收帐款 1 , 4 3 9 , 0 2 0 . 1 3 5 , 9 2 5 , 3 6 2 . 5 8 - 7 5 . 7 1 主营业务利润 3 9 , 7 8 3 , 5 0 4 . 8 9 4 0 , 4 0 3 , 7 7 0 . 9 8 - 1 . 5 4 净利润 - 3 5 , 4 7 4 . 5 6 7 . 8 6 5 , 2 0 4 , 6 0
22、 5 . 1 7 - 7 8 1 . 6 0 主要变动原因说明： 1 、总资产减少为本期亏损所致。 2 、长期投资减少为本期提取减值准备所致。 3 、其他应付款减少为本期支付往来所致。 4 、股东权益减少为本期亏损所致。 5 、预收帐款减少为本期结转营业收入所致。 6 、主营业务利润减少为本期主营收入减少。 7 、净利润减少为本期亏损所致。 （四）生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化对公司的影响 中国加入 W T O 后国际商务往来将增多，这将给酒店业带来较大的机遇，同时 国外著名酒店集团将大规模进入本地市场，会使行业竞争进一步加剧，给公司经 营带来较大的挑战。 10 （五）公司董事会对四
23、川君和会计师事务所出具的有解释性说明段，涉及事 项的说明： 四川君和会计师事务所审计了公司 2 0 0 1 年度会计报表，出具了带解释性说 明段的无保留意见的审计报告，现对解释段说明专项说明如下：西藏明珠股份有 限公司于 1 9 9 9 年经董事会批准， 以 2 3 8 0 万元的价格向港峰集团有限公司购买了 四川澳星公路有限公司（主要经营项目为乐山至峨眉高等级公路的收费及养护） 1 0 % 的股份，投资时预计的收益情况较为良好。2 0 0 0 年乐峨公路通车，当年为试 运行期，虽有亏损，但属于正常情况：2 0 0 1年，公路车流情况不会产生大的变 化的情况下，公司降低了对该项投资的预期可收回
24、的金额的估计，计提了较大额 度的长期投资减值准备。 四川君和会计师事务所在审计过程中，根据收集的审计证据，认为上述估 计符合实际情况，会计处理符合企业会计制度的要求，可以出具无保留意见 的审计报告。但由于这一事项的影响额较大，因此，在无保留意见的意见中加具 说明段，说明这一重要事项的重视性，以便投资者了解引起 2 0 0 1年度亏损的重 要原因。 由于公司对上述长期股权投资按原则计提了减值准备，审计报告说明段涉 及事项对报告期内公司财务状况和经营成果没有影响。 ( 六) 董事会日常工作 1 、报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内共召开了六次董事会，会议情况及决议内容如下： ( 1 ) 公
25、司于 2 0 0 1 年 3 月 6 日召开了二届九次董事会，审议通过 2 0 0 0 年度年 报及摘要，公司住房周转金处理预案。2 0 0 0年度利润分配预案：本年度不进行 利润分配，亦不进行公积金转增股本。 ( 2 ) 公司于 2 0 0 1 年 3 月 1 9 日召开了二届十次董事会，审议通过了新一层董 事会、监事会成员候选人议案。董事会决定于 2 0 0 1年 4月 2 3日上午召开 2 0 0 0 年度股东大会，审议以上议案及 2 0 0 0 年度分配预案等事项。 ( 3 ) 公司于 2 0 0 1 年 4 月 2 3 日召开了三届一次董事会，审议通过如下决议： 选举何盛秋为董事长，
26、房远林为副董事长； 聘任付勇为公司总经理； 聘任余盛为公司董事会秘书； 聘任张天成、刘祝云、邓科奇为公司副总经理。 ( 4 ) 公司于 2 0 0 1年 7月 2 5日召开了三届二次董事会会议，审议通过 2 0 0 1 年度中期报告及其摘要，2 0 0 1 年度中期利润分配方案；会计政策变更的议案。 ( 5 ) 公司于 2 0 0 1年 1 0 月 1 2日召开了第三届董事会工作会议，会议主要内 11 容为： 审议通过了西藏明珠股份有限公司关于公司近期经营工作的指导意见。 学习讨论证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 学习讨论上市公司治理准则征求意见稿。 ( 6 ) 公司于 2 0 0
27、 1 年 1 2 月 6 日召开了三届一次临时董事会，批准余盛辞去公 司董事会秘书的申请，决定聘任陈爱东为公司董事会秘书。 2 、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内公司召开了第九次暨 2 0 0 0 年度股东大会，董事会根据股东大会决 议，逐一进行了落实。 ( 七) 公司存在的主要问题。 （1 ）报告期内，公司主要子公司成都西藏饭店客房于 2 0 0 1 年 1 1 月进行停业改造， 根据迄今已完成的计算，全部于 2 0 0 2年四月底完工交付使用。改造期间对西藏饭店日 常经营及收益带来了较大不利影响。 （2 ）公司子公司西藏明珠旅游在线有限公司因成立以来一直未进行任何业务运作， 2 0
28、0 1 年度年检尚未通过，公司已收回投资。 （3 ）基于证券投资的高风险性，公司董事会决定，拟将四川喜丰投资顾问有限公 司股权出售给合适投资人，因公司已经将经营亏损确认，预计转让股权不会产生新的损 失。 （4 ）本公司本年新设立的四川明珠汽车贸易有限责任公司注册资本 5 0 0万元，实 际出资额为 1 4 9 . 1 2 万元，尚有 3 5 0 . 8 8 万元未出资到位；本年投资的四川西藏明珠国际 旅行社有限责任公司注册资本 2 1 0 万元，本公司应出资 1 0 7 . 1万元，实际出资 5 7 . 8 7万 元，尚有 4 9 . 2 3 万元未出资到位。上述两间公司的出资本公司拟在近期补
29、足。 ( 八) 解决措施及新年度工作计划 针对目前公司出现的经营困难，公司董事会进行了客观深刻的反思，在新 年度，公司将围绕扭亏和解困，采取积极主动的措施，集中主要力量，多方努力， 使公司彻底走出困境，走上健康发展道路。董事会将抓好以下四项重点工作： 1 、集中主要精力抓主营，核心是抓好西藏饭店的工作。 做好西藏饭店硬件设施改造，以最优的成本，最短的工期，最佳的质量 尽快完成客房改造，保证五月份全面投入使用，恢复正常经营。 全力以赴做好西藏饭店客源的调整和客源市场的转换。 利用饭店客房停业改造期，抓好人员的素质培训和内部机制的深化改革， 使软件、硬件水平全面适应经营管理高星级酒店的需要。 2
30、、进一步盘活公司存量资产。重点是盘活新明珠广场的资产。 3 、下决心继续推进三项制度改革，真正建立一套既与市场接轨，又适应公 司持续发展的用人、分配机制，使公司进入良性循环轨道。 12 4 、积极探索资产重组的有效途径，通过资产置换等方式，彻底改变公司的 资产结构和财务结构，使公司获得新的发展机会。 ( 七) 本年度利润分配预案或资本公积金转赠股本预案和 2 0 0 2年利润分配 预测 1 、经君合会计师事务所审计，公司 2 0 0 1 年度出现了重大亏损， 2 0 0 1 年度公司拟不 分配也不转增股本。以上利润分配预案须经本公司 2 0 0 1年度股东大会审议通过后实施。 2 、公司 2
31、0 0 2 年利润分配预测 考虑到公司发展需要， 2 0 0 2年度公司计划不进行利润分配，也不进行公积金转赠股 本。 八、监事会报告 2 0 0 1年度，公司监事会按照公司法及公司章程赋予的权力，对公 司的业务经营活动及董事会的运作进行监督，忠实地履行了公司章程赋予的职 责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。 （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，全体监事列席了各次股东大会和 董事会，其主要内容如下： 2 0 0 1 年 3 月 6 日，公司召开了二届七次监事会，会议审议通过了公司 2 0 0 0 年度监事会工作报告。 2 0 0 1 年 4 月 2
32、 3 日，公司召开了三届一次监事会，会议通过了选举和更换监 事议案。 （详见 2 0 0 1 年 4 月 2 4 日上海证券报 ） 2 0 0 1年 7月 2 5日，公司召开了三届二次监事会，审议通过 2 0 0 1年度中期 报告及其摘要；2 0 0 1年度中期利润分配方案为不分配、不转增；公司会计政策 变更的议案。 （二）监事会工作报告 监事会在报告期内通过一系列的监督、审核活动，认为： 1 、2 0 0 1 年度公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议， 其决策完全依照公司法及公司章程规定的程序进行。通过对公司股东大 会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行的监督，认为
33、公司在管理 运作方面能遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规。 2 、报告期内未发现公司董事、总经理等高级管理人员在履行职务时有违反 法律法规、公司章程或损害公司利益及侵害股东利益的行为。 3 、公司在报告期内未使用募集资金、无变更募集资金行为。 4 、公司有关资产减值准备金的计提和核销程序合法，依据充分。 13 5 、同意董事会对四川君和会计师事务所出具的解释性说明段的说明，公司 董事会依据现行的会计政策，本着审慎原则，对四川澳星公路的长期投资计提 1 7 8 3 . 1 3 万元减值准备，依据充分，程序合法。 九、重要事项 1 、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2 、报告期内
34、公司、公司董事及高级管理人员没有受中国证监会稽查、行政 处罚，通报批评，交易所谴责等情形。 3 、报告期内公司控股股东未变更，第三届董事会改选聘任傅勇为公司董事 兼公司总经理。批准余盛辞去董事会秘书职务，聘任陈爱东为公司董事会秘书。 4 、报告期内公司无关联交易事项。 5 、报告期内公司与西藏自治区人民政府办公厅签署协议，受托管理拉萨西 藏大厦，托管期限从 2 0 0 1 年 5月 1 日起至西藏大厦完成改制时止。托管期间， 公司按年度营业收入的 3 % 收取管理费。 6 、报告期内公司无委托理财情况。 7 、报告期内公司未改聘、解聘会计师事务所。 8 、公司对外担保事项：公司为成都同和资讯有
35、限公司提供的 1 0 0万元信用 担保，已于 2 0 0 1 年 6 月 1 3 日到期，该公司已履行了还款义务；为成都西蜀地基 工程公司提供的 1 0 0 0 万元不可撤脐鄐脐鄐鄐鄐攐簀刂踂鎇駘膫髹騀!膫褀餀膫!膫谀!膫輀騐蠐鴐蠐眐渃恐腰瀀灐恠灰灠偠恐腠怐偐偐恠恐偰恐偠恠偠偐恠灐灐恠偰偠偠腰灐腠瀐恐恠恠偰灰灰恰灠偐偠偰怐腐怀偠灐恐怐恠恰偐恠腰腠倐恐恐灠恀灐恐偐偐恐灐恠恐腰恠恐灐恰偰恰恐恐恐瀐腠瀐倐恠恠恰腠稁暏鎂犢馮膫!艁挃輂蝦犢腲乓鎂膫!艁挃匯湎术舺脍乓鎇膫!艁挃綢舢腄鎇駈膫Bİ鎂禢馟膫!瀀艁挃螧禢腹鼀鎂偀鎇倰İ楤塢鎂瞢駾膫!怀艁搃扩蝘瞢腷奥鎂膫1艁攃蝙臫İ奥晛鎂溣膫1舀奥晛鎇溣膫!奥鎂%奥
36、鎇%İ灥鎂溣膫1灥鎇溣膫!艁攃孰艗宣腛灥坛鎇宣膫!攊孰艦疣蝄駈膫1膫1膫鐱!膫猱攊孰蝦疣蝄駈膫A膫!膫鑁!膫A膫琡 广州钢铁股份有限公司 G U A N G Z H O U I R O N A N D S T E E L C O . , L T D . 2 0 0 1 年年度报告 1 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司董事袁今昔先生、 钟藻积先生因出差在外未能出席三届六次董事会 会议， 袁今昔先生已委托董事长陈嘉陵先生、 钟藻积先生已委托董事总经理 王成立先
37、生代为行使表决权。 目录： 一、公司简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 8 六、股东大会简介 1 0 七、董事会报告 1 1 八、监事会报告 1 8 九、重要事项 1 9 十、财务会计报告 2 0 十一、备查文件目录 6 3 2 一、公司基本情况简介 、公司名称：广州钢铁股份有限公司 英文名称：G U A N G Z H O U I R O N A N D S T E E L C O . , L T D . 英文缩写：G I S 、公司法定代表人：陈嘉陵 、公司董事会秘书：黄立传 联系地址：广州市芳
38、村区白鹤洞广钢证券部 电话并传真：0 2 0 - 8 1 8 0 9 1 8 2 电子信箱：z h q u b 2 1 c n . c o m 、公司注册及办公地址：广州市芳村区白鹤洞 邮政编码：5 1 0 3 8 1 公司国际互联网网址：h t t p / / w w w . c h i n a g i s . c o m 公司电子信箱：z h q u b 2 1 c n . c o m 、公司信息披露选定的报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年报的国际互联网网址：h t t p / / w w w . s s e . c o m . c n 年度报告备置地点：公司证券部
39、、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：广钢股份 公司股票代码：6 0 0 8 9 4 7 、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 1 2 月 6 日，地点：广州 企业法人营业执照注册号：企股穗总字第 0 0 0 3 2 0 号 税务登记号码：国税穗外字 4 4 0 1 0 1 6 1 8 4 0 2 2 4 7 地税穗外字 6 1 8 4 0 2 2 4 7 公司聘请的会计师事务所是广东正中珠江会计师事务所 办公地址为：广州市东风东路 5 5 5 号粤海集团大厦 1 0 楼 3 二、会计数据和业务数据摘要 ( 一) 本年度利润总额构成及现金流量( 合并报表)
40、单位：人民币元 利润总额: 7 4 , 1 5 1 , 5 1 7 . 7 1 净利润 6 5 , 6 8 1 , 2 8 9 . 0 7 扣除非经常性损益后的净利润 6 7 , 1 8 9 , 5 0 5 . 6 4 主营业务利润： 2 2 2 , 9 8 1 , 1 9 5 . 8 1 其他业务利润： 8 , 3 7 8 , 5 7 6 . 5 7 营业利润 7 5 , 8 6 8 , 3 4 1 . 0 6 投资收益： - 2 0 8 , 6 0 6 . 7 8 补贴收入： 0 营业外收支净额： - 1 , 5 0 8 , 2 1 6 . 5 7 经营活动产生的现金流量净额： 7 9 ,
41、 1 6 7 , 1 7 8 . 4 3 现金及现金等价物净增加额： - 5 7 , 0 7 1 , 9 7 2 . 3 1 ( 二) 近三年主要会计数据及财务指标 指标项目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度（调整后） 2 0 0 0 年度（调整前） 1 9 9 9 年度 主营业务收入（元） 2 , 4 4 6 , 1 1 0 , 7 2 1 . 4 7 2 , 5 0 6 , 8 3 4 , 9 0 5 . 7 2 2 , 5 0 6 , 8 3 4 , 9 0 5 . 7 2 2 , 2 0 7 , 7 6 0 , 9 5 4 . 9 4 净利润( 元) 6 5 , 6 8 1
42、, 2 8 9 . 0 7 7 4 , 3 1 8 , 0 1 7 . 7 6 1 0 1 , 2 2 6 , 7 9 5 . 2 4 3 7 , 9 5 7 , 9 7 1 . 7 0 总资产( 元) 3 , 3 4 8 , 9 2 8 , 2 1 1 . 3 1 3 , 3 2 8 , 4 1 5 , 5 7 0 . 5 0 3 , 4 3 1 , 1 5 1 , 9 3 3 . 8 5 3 , 1 9 5 , 8 1 2 , 4 8 9 . 5 0 股东权益( 元) 1 , 5 4 6 , 6 2 2 , 9 6 8 . 4 8 1 , 5 0 8 , 3 8 8 , 8 7 9 . 4 1 1 , 6 1 1 , 1 2 5 , 2 4 2 . 7 6 1 , 5 9 5 , 4 0 7 , 5
