1、管理费用及财务费用预算表 填报单位:年度单位：万元 项目行次 上年1-11月实际上年12月份预计 上年合计 本年预算差异率 原因说明 预算根据说明项目行次 上年1-11月实际上年12月份预计 上年合计 本年预算 差异率 原因说明 一、管理费用 业务招待费31 管理人员工资1 涉外费32 新增效益工资2 土地损失补偿费33 职工福利费3 土地使用费33-1 工会经费4 绿化费34 职工教育经费5 警卫消防费35 待业保险费6 微机联网费36 劳动保险费7 独生子女保健费37 董事会费用8 家属委员会经费38 折旧9 税金390.000.000.00 修理费10 其中: 房产税39-1 办公费11
2、 车船使用税39-2 差旅费12 土地使用税39-3 运输费13 印花税39-4 仓库经费14 上级管理费40 会议费15 已摊销潜亏挂帐数41 保险费16 其它42 租赁费17 1.住房公积金42-1 水电费18 2.职工养老统筹42-2 取暖费1942-3 咨询及审计费2042-4 诉讼费21管 理 费 用 合 计500.000.000.00 排污费22 低值易耗品摊销23二、财务费用 无形资产摊销24 利息支出净额51 递延资产摊销25 其中: 长期负债利息净支出51-1 开办费摊销26 汇兑净损失52 坏帐损失27 调剂外汇手续费53 存货盘亏、毁损和报费(减盘盈)28 金融机构手续费54 研究开发费29 技术转让费30 财 务 费 用 合 计550.000.000.00 预算根据说明 管理费用及财务费用预算表 单位：万元
