1、利润及利润分配表（旅游类） 年度单位：元 项 目行次 上年同期 累计数 本年累计 数 项 目行次 上年同期 累计数 本年累计 数 营业收入：1 不分配费用：55 客房2 工资及福利：56 餐饮3 行政管理57 公寓4 市场推广58 写字楼5 能源维修59 商场660 7 工资及福利合计61 其他8 行政管理及公共费用：62 营业收入合计9 行政管理63 营业税金：10 市场推广64 客房11 能源维修65 餐饮1266 公寓1367 写字楼14 行政管理及公共费用合计68 商场15 不分配费用合计69 1670 其他1771 营业税金合计1872 营业成本：19 营业毛利73 客房20 非经营
2、费用74 餐饮21 营业利润75 公寓22 加：投资收益76 写字楼23 营业外收入77 商场24 减：营业外支出78 25 利润总额79 其他26 减：所得税80 营业成本合计27 少数股东损益81 工资及福利：28 加：未确认的投资损失（以“”号填列）82 客房29 净利润83 餐饮30 加：年初未分配利润84 公寓3185 写字楼32 其他转入86 商场33 货币换算差额87 3488 其他3589 工资及福利合计3690 营业费用：37 可供分配的利润91 客房38 减：提取法定盈余公积92 餐饮39 提取法定公益金93 公寓40 提取职工奖励及福利基金94 写字楼41 提取储备基金95 商场42 提取企业发展基金96 43 利润归还投资97 其他4498 营业费用合计45 可供投资者分配的利润99 营业毛利：46 减：应付优先股股利100 客房47 提取任意盈余公积101 餐饮48 应付普通股股利102 公寓49 转作资本（或股本）的普通股股利103 写字楼50 应付中方股利104 商场51 应付外方股利105 52106 其他53107 营业毛利合计54 未分配利润108 注：表中带*为合并会计报表专用
