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01 常用企业财务会计模板_学校现金流量决算表.xlsx

现现金金流流量量决决算算表表 单单位位:元元 项 目年度 事事业业活活动动之之现现金金流流量量 本期剩余(短绌) 调整非现金项目: 流动资产净减(净增) 流动负债净增(净减) 事事业业活活动动之之净净现现金金流流入入(流流出出) 投投资资活活动动之之现现金金流流量量 短期投资净减(净增) 减少基金及长期应收款 无形资产及其他资产净减(净增) 增加基金及长期应收款 增加固定资产及递耗资产 投投资资活活动动之之净净现现金金流流入入(流流出出) 融融资资活活动动之之现现金金流流量量 其他负债净增(净减) 增加基金、公积及填补短绌 减少基金及公积 融融资资活活动动之之净净现现金金流流入入(流流出出) 现现金金及及约约当当现现金金之之净净增增(净净减减) 期期初初现现金金及及约约当当现现金金 期期末末现现金金及及约约当当现现金金 备注:

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