1、备金最低余额。未及时不足的，若： 最低结算准备金 结算准备金 0 禁止开新仓 结算准备金 0 强行平仓 铜期货合约相关知识介绍 20 2. 结算 u 交易保证金 存入交易所结算账户确保履行合约的资金 是已被占用的保证金 根据阶段及持仓数量的不同而变化 从进入交割月前 第三个月的第一个交 易日起，当持仓总量 (X)达到下列标准时 铜交易保证金 比例 X12 万 5% 12万X14万6.5% 14万16 万 10% 交易时间段铜交易保证金比例 合约挂牌之日起5% 交割月前第二月的第十个交易日起7% 交割月前第一月的第一个交易日起10% 交割月前第一月的第十个交易日起15% 交割月份的第一个交易日起
2、20% 最后交易日前二个交易日起30% 铜期货合约相关知识介绍 21 2. 结算 u 权利凭证作为保证金 由交易所注册的标准仓单、交易所确定的其他权利凭证 是可做为保证金使用的权利凭证。 u 权利凭证作为保证金的计算 铜期货合约相关知识介绍 22 3. 交割 p交割结算价：最后交易日的结算价 p交割单位：25吨，溢短不超过上下2%，磅差不超 过正负0.2% p交割商品的包装 更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载 铜期货合约相关知识介绍 23 3. 交割 p交割商品必备单证 国产商品：注册生产企业的产品质量证明书 进口商品：产品质量证明书产地证明书商检证书 海关代征税缴款书，经交易所审核后有
3、效。 p 交割结算流程 铜期货合约相关知识介绍 24 3. 交割 p标准仓单在交易所进行实物交割的流转程序 铜期货合约相关知识介绍 交割仓库收费标准 25 指定交割 价格 主要作内容 租金 按日算，自商品到日起租 1.房0.40元/吨*天 2.0.25元/吨*天 用 卸至位，包括分理、表面 、数量、重量点数斤、 、吊 运 、 、立卡、 等。 1.用24元/吨 2.自送15元/吨 出 用 、装、 出 、 保随同行、 内部 等。 1.用24元/吨 2.自提10元/吨 3元/吨 更 名、收回原 、 新 、整内相 目。 分5元/吨散捆混装分 。 代 皮申 5元/吨落 皮划。 代提运2元/吨接、提运、交
4、接（不包括运 用） 加急3元/吨 在正常作期无法完成的作量，按客 要求加急理可增收加急。 打包20元/吨 打包材料用0.9-1.0*以上，表面作防 理的 ，井字型打捆，打捆要固。 铜期货合约相关知识介绍 26 铜指定交割仓库 序号 指定交割仓 库名称 办公地址存放库存放地址业务电话 联系 人 邮编到达站/港 异地升 贴水标 准 上海代 理 业务处 地址 联系 电话 联系 人 1 上海国储天 威仓储有限 公司 上海市松林路 300号期货大 厦2205室 国家物资储 备局上海七 处 上海市交通 路3965号 (021)684026 66 Fax:6840128 6 卢 黎 唐霁 鸣 200122
5、上海西站 010单位七 处专用线 标准价 2中储发展股 份有限公司 天津市北辰区 顺义道 上海吴淞分 公司 上海市宝山 区铁山路495 号 (021)337941 75 33790944 Fax:3379114 3 丁思 敏 201900 上钢五厂 专用线（ 中储吴淞 分公司） 标准价 期货大 厦3103 室 68401 578 林大 立 上海大场分 公司 上海市宝山 区南大路257 号、310号 (021)625001 65 52843316 FAX:625001 66 62508007 候丽 春 金振 佳 200436 桃浦站（ 中储大场 公司专用 线） 标准价 3上海期晟储 运管理有限
6、公司 上海市闵行区 剑川路2280号 闵行仓库 上海市闵行 区剑川路 2280号 (021)643052 95 Fax:6462939 7 周海 敏 龚荣 德 200240 闵行站541 专用线 标准价 东方大 厦1725 室 50623 740 50623 741 刘 雯 朱丽 娟 上海封浜 站封四专 用线 4 上海京鸿实 业有限公司 上海市外高桥 保税区荷丹路 68号 上海京鸿实 业有限公司 上海市外高 桥保税区荷 丹路68号 (021)506400 27 Fax:5866885 7 曹芝 林 200131标准价 更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载 27 Thank you! 联系人
7、：张天丰 邮 箱: zhangtf 电 话：021-65457230 手 机：18602185901 东兴期货上海总部 网址： 地址：上海市杨树浦路248号22层 电话：400-880-8211 更多资料在资料搜索网( ) 海量资料下载 谢 谢 ！ 监查部 20 域域析顾客行为，进行市 场分析；开发和引进金融产品和服务；制定银行服务的价格；管理分 支机构，为银行选择分销渠道；促进银行服务的销售，进行广告、沟 通、公共关系等活动；制定市场营销战略，管理和控制市场营销规划 ；进行市场调研和预测，提供决策依据；协调银行与其他管理部门之 间的关系；等等。 (二)银行存款增减变动环境因素的分析 分析好影
8、响银行存款增减变动的环境因素，是扩大存款的前提。 1影响储蓄存款增减变动的环境因素 影响储蓄存款增减变动的环境因素主要有如下几点： 第一，人们的货币收入水平。 第二，人们的消费支出结构。 第三，社会商品的有效供给程度。 第四，个人金融资产选择的余地。 2影响企业存款增减变动的环境因素 影响企业存款增减变动的环境因素主要有如下几点： 第一，经济周期的影响。 第二，企业经济效益的好坏。 第三，企业的经济实力。 第四，商业信用发达程度。 第五，国家宏观经济政策的变化。 第六，银行信用服务的质量和速度情况。 (三)存款营销的策略 所谓存款营销的策略是指存款业务经营的 策划和谋略。 1存款营销策略之一金
9、融产品创新化 2存款营销策略之二金融服务系列化 3存款营销策略之三利率浮动化 4存款营销策略之四存款证券化 四、网络银行与存款业务 世界上第一家网络银行安全第一网络 银行，1995年底在美国诞生。在其后短短5 年多的时间里，网络银行有了快速的发展 。美联储的数据表明：美国的网络银行， 已占所有银行和储蓄机构的12%，欧洲的 网络银行也已有100多家。更值得注意的是 ，已有1/3的储蓄存款是通过互联网进行的 。 劫劫构应根据境外避税型离岸金融中心的 特点，对有关国家和地区的情况进行分析，确定其是 否属于境外避税型离岸金融中心，以确保非现场监管 信息准确。 n金融机构客户身份识别情况（重新识 别客
10、户） “变更重要信息”项，指变更金融机构客户 身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理 办法第三十三条规定的客户身份基本信息。 n金融机构客户身份识别情况（涉及可疑交 易识别情况） “客户身份可疑数”与“客户交易行为可疑数 ”如有重复，可以同时填写。 n金融机构可疑交易报告统计情况 金额应以“万元”为单位，外汇可疑交易以 “美元”为计价标准。 n金融机构协助公安机关、其他机关打 击洗钱活动情况 如果金融机构不能确定其协助配合有关部门 开展的工作是否涉及反洗钱，可不将有关情况 填入此表。 n以金融机构反洗钱规定、金融机 构大额交易和可疑交易报告管理办法 、金融机构客户身份识别和客户身份 资料及交
11、易记录保存管理办法、金 融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管 理办法等反洗钱规定为依据，结合报 表填报说明认真填写报表，如实反映自 身反洗钱工作开展情况，并对报表数据 的真实性、准确性负责。 谢谢! 再见！ 供应链融资产品介绍供应链融资产品介绍 更多资料在资料搜索网() 海量资料下载 我们理解的“供应链” 以市场为导向以制造企业为核心 以客户为中心 以外部协同为特征、信息技术为基础的网络时代“托拉斯” 分销商 制造商供货商 制造商销售商 供应链管理 供应链融资 围绕企业“供应链管理”的增值目标需要设计 分析企业采购、制造、分销直至最终用户的生产经营 全过程中信息流、物流和资金流的运作模式 研究原
12、材料供应商、制造商、分销商、零售商、最终 用户之间关系和特点 银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运 用的金融产品及其组合的融资服务模式 供应链融资的价值多方共赢 解决上下游企业融资难题无需花费自己的信用或其他 成本 上下游有效的融资安排降低整个供应链融资成本，进 而降低产品成本 提高资金使用效率，节约财务成本 促进上游供应商提升接收订单能力 促进下游销售商增强销售能力 帮助企业进行物流与现金流管理，稳定供应和销售网 络 形成整个供应链的良性循环 增强整个供应链的整体竞争力和可持续发展能力 核心企业 上下游企业 有效解决担保难、融资难 借助与核心企业长期、稳定合作关系实 现信用增级获得
13、信贷支持 开辟新的融资渠道，提前取得银行信贷 资金支持 稳定生产经营、逐步发展壮大 银行 增强与核心企业的合作关系 挖掘新的客户资源 开拓新的市场领域 供应链融资产品特点 以企业日常生产经营为基础，以真实交易为背景 同时与企业物流、信息流和资金流“三流”的运行相伴相随 贯穿整条供应链、涉及上下游企业运作的全流程、各环节 参与企业“三流”的运作，掌握企业核心商业机密 提供结构化、多产品组合的综合化融资服务 流动性强、 风险分散度高 9 9 注重第二还款来源注重第二还款来源 观念的转变是关键 注重企业现金流优先注重企业现金流优先 注重第一还款来源注重第一还款来源 只对单个企业进行评价只对单个企业进
14、行评价对供应链进行整体评价对供应链进行整体评价 不关注企业不关注企业“ “三流三流” ”运作运作 参与和掌握参与和掌握“ “三流三流” ”运作运作 注重抵质押优先注重抵质押优先 为客户提供单个信贷产品为客户提供单个信贷产品提供结构化融资方案提供结构化融资方案 1010 建设银行供应链融资十大产品 保理 4 仓单融资 3 订单融资 1 保兑仓 融资 8 法人账户 透支 7 保单融资 6 应收账款 融资 5 动产融资 2 金银仓 融资 9 电子商务 融资 10 1111 环环相扣 节节生金 全流程贴心服务 P/OP/O 营运周期信息流 核心企业供应商经销商 收到订单 交货付款收到验货单产出产成品
15、动产融资 仓单融资 订单融资 保单融资 保理 应收账款融资 供应商全程营运资金融通 发出订单 动产融资 仓单融资 保兑仓融资 金银仓融资 营运周期信息流 收货付款 经销商全程营运资金融通 出货开出验货单 出货 1212 订单融资产品介绍 企业持购销合同和买方发出的真 实有效的购货订单即可申请融资 。 订单融资 u供应商以信贷资金进行生产，减少自有 资金占用； u供应商解决了前期资金短缺问题，可以 提前得到资金，顺利完成订单合同； u使供应商提高接收订单的能力； u促进核心企业顺利完成采购，保证上游 采购渠道通畅，按计划安排生产。 有那 些 便利 ？ 1313 订单融资业务流程 核心企业与上游企
16、业 签订购销合同、 取得购货订单 上游企业向建行 提出融资申请 上游企业与建行 签订相关合同 上游企业在建行 开立销售结算 专用账户 上游企业按合同 规定用途支用贷款 上游企业完成订单 交货 建行向核心企业 确认购销合同 及订单真实性 核心企业回款至 销售结算专户 归还贷款 1414 动产质押产品介绍 企业以其自有动产进行质押即 可申请融资。 u动产所有权不转移，不影响企业正常的 生产经营活动； u动产质押既可用于短期贷款，也支持承 兑、保证、信用证等其他授信业务，企 业可根据自身情况灵活选择； u融资期限和还款方式可灵活选择； u可以一次性提取质押动产，也可部分提 取质押动产，为企业销售提供
17、便利； u上游和下游企业均可使用，盘活企业资 金，拓展融资新渠道。 动产融资 有那 些 便利 ？ 1515 动产质押业务流程 建行建行 提出贷款申请 签订三方协议 动产入库 向企业发放贷款 还款/申请提货 开出提货通知书 向企业放货 确认质押动产 上下游企业 仓储公司 签订相关合同 1616 仓单融资产品介绍 u作为有价证券质押，操作更加便捷，质 押和解押只需背书即可； u仓单项下货物所有权不转移，不影响企 业正常的生产经营活动； u仓单质押既可用于短期贷款，也支持承 兑、保证、信用证等其他授信业务，企 业可根据自身情况灵活选择； u融资期限和还款方式可灵活选择； u可以一次性提取仓单项下的全部货物， 也可部分提取，为企业销售提供便利。 企业持专业仓储公司的仓单 进行质押即可申请融资 有那 些 便利 ？ 仓单融资 1717 仓单融资业务流程 建行建行 提出贷款申请 签订三方协议 向企业放货 向企业发放贷款 确认仓单 还款/申请提货 背书解押 将仓单背书/质押 上下游企业 仓储公司 签订相关合同 18 保理产品介绍 为卖方企业提供应收账款的综合 性解决方案
