1、要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本
2、的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、投资预算未来5年xxx集团将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资13715.63(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6374.036288.09162.2013715.631.1工程费用万元6374.036288.0911806.791.1.1建筑工程费用万元6374.036374.0340.29%1.1.2设备购置及安装费万元6288.096288.0939.7
3、4%1.2工程建设其他费用万元1053.511053.516.66%1.2.1无形资产万元605.97605.971.3预备费万元447.54447.541.3.1基本预备费万元234.99234.991.3.2涨价预备费万元212.55212.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元13715.6313715.63（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2105.88万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11806.795419.488195.8411806.7911806.7911806.791.1应收账款万元3542.041593.92
4、2479.433542.043542.043542.041.2存货万元5313.062390.873719.145313.065313.065313.061.2.1原辅材料万元1593.92717.261115.741593.921593.921593.921.2.2燃料动力万元79.7035.8655.7979.7079.7079.701.2.3在产品万元2444.011099.801710.812444.012444.012444.011.2.4产成品万元1195.44537.95836.811195.441195.441195.441.3现金万元2951.701328.262066.19
5、2951.702951.702951.702流动负债万元9700.914365.416790.649700.919700.919700.912.1应付账款万元9700.914365.416790.649700.919700.919700.913流动资金万元2105.88947.651474.122105.882105.882105.884铺底流动资金万元701.95315.88491.37701.95701.95701.95（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算15821.51万元，其中：固定资产投资13715.63万元，占项目总投资的86.69%；流动资金2105.88万元，
6、占项目总投资的13.31%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6374.03万元，占项目总投资的40.29%；设备购置费6288.09万元，占项目总投资的39.74%；其它投资1053.51万元，占项目总投资的6.66%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13715.63+2105.88=15821.51（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15821.51115.35%115.35%100.00%2项目建设投资万元13715.63100.00%100.00%86.69%2.1工程费用万元1
7、2662.1292.32%92.32%80.03%2.1.1建筑工程费万元6374.0346.47%46.47%40.29%2.1.2设备购置及安装费万元6288.0945.85%45.85%39.74%2.2工程建设其他费用万元605.974.42%4.42%3.83%2.2.1无形资产万元605.974.42%4.42%3.83%2.3预备费万元447.543.26%3.26%2.83%2.3.1基本预备费万元234.991.71%1.71%1.49%2.3.2涨价预备费万元212.551.55%1.55%1.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13715.63100.00%100
8、.00%86.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2105.8815.35%15.35%13.31%7铺底流动资金万元701.965.12%5.12%4.44%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入7443.45万元，总成本6958.47万元，利润总额-2358.76万元，净利润-1769.07万元，增值税236.38万元，税金及附加253.97万元，所得税-589.69万元；第二年负荷70.00%,计划收入11578.70万元，总成本9583.09万元，利润总额-2235.02万元，净利润-1676.27万元，增值税367.70万元，税金及附加269.73万元，
9、所得税-558.75万元；第三年生产负荷100%，计划收入16541.00万元，总成本12732.63万元，利润总额3808.37万元，净利润2856.28万元，增值税525.29万元，税金及附加288.64万元，所得税952.09万元。（一）营业收入估算该“哈尔滨减震支座项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑减震支座行业设备相对价格变化，假设当年减震支座设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16541.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=525.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业
10、收入万元7443.4511578.7016541.0016541.0016541.001.1减震支座万元7443.4511578.7016541.0016541.0016541.002现价增加值万元2381.903705.185293.125293.125293.123增值税万元236.38367.70525.29525.29525.293.1销项税额万元2646.562646.562646.562646.562646.563.2进项税额万元954.571484.892121.272121.272121.274城市维护建设税万元16.5525.7436.7736.7736.775教育费附加万元
11、7.0911.0315.7615.7615.766地方教育费附加万元4.737.3510.5110.5110.519土地使用税万元225.61225.61225.61225.61225.6110税金及附加万元253.97269.73288.64主管人員建立經營共識訓練主管人員建立經營共識訓練 人力資源經理雜誌社主辦 講師 : 楊震寰 21世紀的最新組織理論 Chaos Theory 混亂理論 由來 市場環境改變太快，太 亂，無從掌握。 組織是一開放系統。 內容 蝴蝶效應 大架構比小部份重要 組織應了解 對市場環境充分了解。 市場環境中有那些資源 可運用或對組織影響。 組織應有態度 快速反應及應
12、變力 彈性 資訊充分溝通 企業生存與願景間的關係 1998年美國顧問公司曾針對 1000家公司進行五年存活率調查發現 有願景比沒有願景的公司存活率高出三倍 團隊合作與野雁飛行的啟示 成群飛行的野雁比單飛的野雁 增加70%的空中浮力 亦即可延長70%的續航力 VISION 願景 組織未來發展的憧憬 吻合公司的經營理念 產品服務能力可及的 願景VISION 形成的要素 公司成立時的使命及歷史背景 企業主與經營團隊的偏好 市場環境 公司內外資源 核心技能及獨特的競爭力 公司願景VISION與經營策略 我們希望經營的產業及範疇是什麼？ 這個產業應具備的基本要件我們有嗎？ 在這些基本要件中那些是我們的核心技 術？那些核心技術比我們競爭者強嗎？ 誰是我們的客戶及目標市場？ 我們的產品或服務如何滿足客戶？ 我們希望公司經營達到何種境地？ 一家全球化公司2000年願景 本公司在2000年代將成為一家以市場為 導向的全球化公司，在美洲、歐洲及亞 太地區市場都佔有領導地位；公司總部 可以設在全球任何地點；高度的分權； 由多國籍的專業經理人負責經營分散在 各國的業務；由多重不同文化背景的工 作團隊共同分享公司的願景、價值觀、 業績表現、獎勵、及利潤目標。 宏碁集團二十一世紀願景 21 in 21 21世紀要有21家上市公司 中華汽車2005年4大願景 成立中華
