1、所得税=应纳税所得额税率=8434.3825.00%=2108.59（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8434.38（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8434.3825.00%=2108.59（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额8434.38万元，缴纳企业所得税2108.59万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8434.38-2108.59=6325.78（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资
2、利润率=43.78%。（2）达产年投资利税率=51.54%。（3）达产年投资回报率=32.83%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入36519.00万元，总成本费用28084.62万元，税金及附加332.93万元，利润总额8434.38万元，企业所得税2108.59万元，税后净利润6325.78万元，年纳税总额3604.88万元。四、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.55年。本期工程项目全部投资回收期4.55年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。五、综合评价1、积极创造条件，合理安排必要的场地和设施，充分利用已有的各类园区，打
3、造中小企业创业创新基地，为创业主体获得生产经营场所提供便利。发展新型众创空间，形成线上与线下、孵化与投资相结合的开放式综合服务载体，为中小企业创业兴业提供低成本、便利化、全要素服务。优化产业集群发展环境，改善产业和中小企业集聚条件，加强节能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发利用土地。2、投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求
4、，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。3、全球经济复苏、“一带一路”和自贸区战略深入推进都将带动我国工业出口，但全球货币紧缩、贸易摩擦频发等一定程度会抑制我国出口。综合看，2018年我国工业企业出口交货值将增长7%-8%。工业经济将在合理区间稳定运行。从供给侧看，互联网、大数据、人工智能等新技术和实体经济的融合将更加深入，新技术对传统产业的改造提升效应将加速释放，工业供给体系质量持续提升；从需求侧看，工业投资增速有望企稳回升、消费将稳中向好、出口将继续回暖，都将带动工业经济稳定增长。整体看，2018年我国规上工业增加值增速将在6%-7%区间稳定运行。5月份，全国规模以上工业增
5、加值同比实际增长6.8%，比上年同期加快0.3个百分点；1-5月份，工业增加值同比增长6.9%，与1-4月份持平，比上年同期加快0.2个百分点。分行业看，5月份，41个工业大类行业中，36个行业增加值保持增长态势，增长面为87.8%。其中，电子、汽车、电力、医药、烟草等主要行业实现两位数以上增长。分产品看，在统计的596种主要工业产品中，有368种实现同比增长，增长面为61.7%。太阳能电池、光纤、新能源汽车、工业机器人、集成电路、民用无人机等新兴产品快速增长。钢铁、有色金属、发电量等高耗能产品增长也有所加快。从生产端看，5月份，工业用电量同比增长10.8%，比上月加快3.5个百分点；扣除线损
6、后工业用电量增长11.4%，比上月加快5.5个百分点，表明工业生产活跃度增强。从物流端看，5月份，货物周转量同比增长8.2%，比上月加快6.3个百分点；货运量同比增长8.5%，比上月加快1.1个百分点；其中，铁路货运量同比增长11.8%，比上月加快10.4个百分点，表明工业品货流量加大。从需求端看，5月份，工业生产者价格指数（PPI）同比上涨4.1%，连续两个月涨幅加快；环比上涨0.4%，4个月来首次由下降转为上涨，表明工业品需求趋于增强。从投资端看，1-5月份，制造业投资增长5.2%，比1-4月份提高0.4个百分点，其中，高技术制造业投资增长9.7%。以更大力度推进新兴产业集聚发展，进一步突
7、出项目带动。项目是产业发展的关键。要持续叫响基地工作项目化、项目工作责任化，通过一个个项目的储备、推进和落地，把基地建设目标变成现实。要加强研究谋划，把握产业发展大势，着眼有市场前景的产业方向，聚焦产业链核心环节，深入谋划一批产业前景好、带动能力强的优质项目。要开展精准招商、产业链招商、专业化招商，真正引进一批有利于产业升级、集群发展的企业。4、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率43.78%，投资利税率51.54%，全部投资回报率32.83%，全部投资回收期4.55年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性，严格按
8、照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。随着全球贸易自由化程度的不断加深，全球经济日益趋于一体化，企业更加倾向于在全球范围内寻求最佳供应商，采购品质优良、价格合理的物料，以实现资源的有
9、效配置，其销售体系、采购体系、供应体系均形成了全球化供应的格局。全球采购逐渐成为跨国公司、国际化企业获得竞争优势的一个重要途径。中国以其强大的生产能力、不断提高的技术研发和服务能力受到国际市场的青睐。机器视觉技术主要采用适合被测物体的多角度光源（可见光、红外光、X射线等）及传感器（摄像机等）获取检测对象的图像，通过计算机从图像中提取信息，进行分析、处理，最终用于实际检测和控制。机器视觉技术涉及机械、电子、光学、自动控制、人工智能、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域。一套完整的机器视觉设备一般包括两个部分：第一部分为“视”，即系统的硬件组成部分，主要包括：光源、镜头、工业相机、图像采集卡；
10、第二部分是“觉”，即系统的视觉处理软件。机器视觉技术主要采用适合被测物体的多角度光源（可见光、红外光、X射线等）及传感器（摄像机等）获取检测对象的图像，通过计算机从图像中提取信息，进行分析、处理，最终用于实际检测和控制。机器视觉技术涉及机械、电子、光学、自动控制、人工智能、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域。一套完整的机器视觉设备一般包括两个部分：第一部分为“视”，即系统的硬件组成部分，主要包括：光源、镜头、工业相机、图像采集卡；第二部分是“觉”，即系统的视觉处理软件。六、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5012.946683.926206.
11、505967.7923871.162主营业务收入4090.295453.715064.164869.3919477.552.1智能装备(A)1349.791799.731671.171606.906427.592.2智能装备(B)940.771254.351164.761119.964479.842.3智能装备(C)695.35927.13860.91827.803311.182.4智能装备(D)490.83654.45607.70584.332337.312.5智能装备(E)327.22436.30405.13389.551558.202.6智能装备(F)204.51272.69253.21
12、243.47973.882.7智能装备(.)81.81109.07101.2897.39389.553其他业务收入922.661230.211142.341098.404393.61上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23871.16完成主营业务收入万元19477.55主营业务收入占比81.59%营业收入增长率（同比）20.51%营业收入增长量（同比）万元4062.93利润总额万元6567.26利润总额增长率12.72%利润总额增长量万元741.18净利润万元4925.44净利润增长率14.37%净利润增长量万元618.92投资利润率48.16%投资回报率36.12%财务内部收益率2
13、2.55%企业总资产万元38222.31流动资产总额占比万元25.31%流动资产总额万元9675.11资产负债率48.91%主要经济指标一览表序号项目单位卖方提供。 d)本工程需要视频接口，要求视频图像可在全屏幕上显示，视 频信号要求满足 PAL-D、NTSC 及 SECAM 制式，卖方应在报价给 出单价。 答：满满足足。 a) 网络接口为 10M/100M 快速以太网，网络协议为 TCP/IP。 b) 本系统支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA 信号接入方式， CNCCNC北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件技术建议书技术建议书 19 标准配置 2 路
14、 RGB 的报价为人民币 6.5 万元。 c) 拼接系统支持微机接入方式，接口采用 VTRON I-222A RGB 接口，报价为人民币 0.35 万元。 d) 本系统具有标准视频接口，视频图象可在全屏幕上显示， 支持全制式（PAL/NTSC/SECAM）视频图象，视频输入接口 为 8 路一组，报价为人民币 2.8 万元。 9）拼接系统图形卡接口： a)图形卡需具有输出 RGB 信号能力。 b)图形卡能以数字信号输出至投影机，以满足今后投影机升级 到数字信号输入的要求。 c)图形卡需具有显示 1280102416 位分辨率的能力，同时说 明配置图形卡显示缓存的大小。 答：a)项满项满足；足；b
15、)项暂项暂不不满满足；足；c)项满项满足足。 具体说明如下。 a) a)项满足，即图形卡具有输出 RGB 信号能力。 b) b)项暂时未能满足，原因：目前同类产品中尚未有符合本 要求的产品。 c) c)项满足，即图像处理器具有显示 1280102424 位分辨 率的能力；图形卡具有 4M SGRAM（Sync Graphic ROM）显 示缓存。 10）拼接系统通过控制管理软件可使整个显示屏幕实现自动控制 管理。 答：满满足足。 CNCCNC北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件技术建议书技术建议书 20 11）多屏拼接控制系统应支持以太网、TCP/IP、PC
16、 机、HP 和 SUN 工作站等，网络显示符合 X-Windows 协议。 答：满满足足。 12 12）在屏幕上可同时打开的计算机应用程序的窗口数量应 不受限制，同时打开的实时视频窗口数量应不少于 8 个。 答：满满足足。 13）支持实现活动视频，输入视频端口数量应可根据用户要求调 整。 答：满满足足。 3.2.4 图图像像处处理系理系统统控制控制终终端端 系统控制终端是大屏幕系统的操作维护中心，通过它对系统进 行全面的管理，同时它也是大屏幕的网管系统，本工程对其基本要求 如下： 1 1）对单个投影机进行的操作维护，投影机的各种参数均通过 本控制终端进行设置，修改及存取。 答：满满足足。 2
17、2）对投影机整体进行操作维护，对投影机的图形拼接，整体 亮度，对比度、开关等项目进行整体操作，控制及设置。 答：满满足足。 3 3）对拼接系统进行操作控制，拼接系统所有功能均在本控制 系统上完成。 CNCCNC北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件技术建议书技术建议书 21 答：满满足足。 4 4）对所有输入信号及网络信息进行操作管理，大屏幕上的网 络图形，微机图形及 VIDEO 图像均在本控制系统上完成操 作及设置。 答：满满足足。 5 5）以上 1）-4）所有功能要求在本控制系统上的一台终端上完 成操作。 答：满满足足。 6 6）要求本控制系统完成对整个大
18、屏幕系统进行故障管理，性 能管理，配置管理，安全管理功能。 答：满满足足。 7 列出控制系统软件功能清单。 内容内容功能功能相关属性相关属性 显示模式管理增加、修改、删除、切换模式序号、模式名称、模式描述、 窗口数量、所属用户 信号源管理增加、关闭窗口序号、窗口类型、信号源名 称、窗口起始坐标位置、窗口大 小、所属用户、有无标题栏、有无 边框、是否总在最上边、叠放层 次、显/隐 用户管理增加、修改、删除用户名、用户权限、优先级、定义 者、用户描述 CNCCNC北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件技术建议书技术建议书 22 CNCCNC北京城域网大屏幕显示系统
19、工程投标文件北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件技术建议书技术建议书 23 4集中控制系集中控制系统统 4.1 为总线模块式结构，以方便用户设备的不断接入。 答：满满足足。 为 AXLINK 总线模块式结构，系统扩展极为方便。 4.2 具有开放灵活的控制系统，每台主机至少可接入 50 个被控设备。 答：满满足足。 每台主机可接入 256 个被控设备，而且还可通过主机级连复接或 增加干路分支设备使可控设备数量成倍增加。 4.3 系统的用户控制终端为一触摸屏（无线触摸屏列为选项），操作者 通过触摸屏内事先设置好的功能来实现对各种设备的控制功能。 答：满满足足。 无线触摸屏已按照选项要求在单独封装的
20、详细设备清单中列出。 4.4 应具有多种用户设备接口，如：RS232、红外和继电器口等。 答：满满足足。 4.5 可控制的设备应包括：投影机、录像机、影碟机、摄像机、音响、灯 光和窗帘等。 答：满满足足。 CNCCNC北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件北京城域网大屏幕显示系统工程投标文件技术建议书技术建议书 24 二、大屏幕投影二、大屏幕投影墙墙系系统统功能及功能及设备设备的的详细详细介介绍绍 1概述概述 本技术建议书提供的大屏幕显示系统是根据需求专为中国网络通 信有限公司的中国高速互联网示范工程北京城域网大屏幕显示系统工 程而设计。本技术建议书将国际最卓越的高清晰度数码显示技术、投影 墙拼
21、接技术、多屏图像处理技术、多路信号切换技术、网络技术、集中 控制技术等的应用集合为一体，使整套系统成为一个拥有高亮度、高清 晰度、高智能化控制、操作方法最先进的大屏幕显示系统。 大屏幕显示系统的组成： 1）大屏幕投影墙系统 方案一：6042 大屏幕投影墙系统 方案二：6742 大屏幕投影墙系统 2）AMX 集中控制系统 3）大屏幕显示控制软件 2 系系统统描述描述 2.1 大屏幕投迩!膏膏!膏迩膏!膏膏迹迹!膏迹!膏迹誘膏辊說膏!誼膏!誎膏!諞膏輀辊諯膏!骸膏辚渂蠄腰脠鄀脐脐偰瀐瀐脐脐怀脐倐鄐瀐怀脐瀀倐脰脀恐脐脐脀恐鄐恠腠偰酐腠倐腰脐倐恰脐瀐脐腠舐腐脐脐腠瀐瀐腰倐瀐灰脐腰脰灠腐脐脀瀐脐脐怐瀐脐
22、脐脐瀐脠鈀怐鈐腀恰灠舐脐倀偠腀脐脐脐恠倐酰腐腐瀐酐脐脐倀腰【腰脐脀脐脐瀐脐腰腰腰脐脠脀灀鄐腰脐脀腰縀漀儂怀化减震支座项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展背景分析（一）国家主要法律法规、政策及技术标准1、建筑隔震橡胶支座JG118-2000规定了建筑隔震橡胶支座的产品定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。适用于工业与民用建筑所用的建筑橡胶支座。对构筑物、桥梁、铁路、设备等隔震减震所需的隔震橡胶支座也可参照适用。2、叠层橡胶隔震支座隔震技术规程（CECS126：2001）适用于抗震设防烈度为69度地区房屋和桥梁结构的隔震设计与施工。3、建筑结构隔震构造详图03S
23、G610-1适用于在建筑上部结构与基础之间设置隔震层以隔离地震能量的房屋隔震设计，是关于主要由橡胶隔震支座等部件组成的隔震层的结构布置、节点设计、构造连接等4、房屋建筑工程抗震设防管理规定国家鼓励采用先进的科学技术进行房屋建筑工程的抗震设防。制定、修订工程建设标准时，应当及时将先进适用的抗震新技术、新材料和新结构体系纳入标准、规范，在房屋建筑工程中推广使用。新建、扩建、改建的房屋建筑工程，应当按照国家有关规定和工程建设强制性标准进行抗震设防。任何单位和个人不得降低抗震设防标准。产权人和使用人不得擅自变动或者破坏房屋建筑抗震构件、隔震装置、减震部件或者地震反应观测系统等抗震设施。5、国家防震减灾
24、规划（2006-2020年）增强城乡建设工程的地震安全能力。推进隔震等新技术在工程设计中的应用。6、建筑消能阻尼器JG/T209-2007标准规定了建筑消能阻尼器的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。7、建筑隔震橡胶支座GB20688.3-2006规定了建筑隔震橡胶支座及所用橡胶材料和钢板的要求，包括隔震橡胶支座的分类、要求、设计准则、允许偏差、检验规则、标志和标签。适用于建筑结构所用的隔震橡胶支座。8、建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局抗震设防区的所有建筑工程应确定其抗震设防类别。新建、改建
25、、扩建的建筑工程，其抗震设防类别不应低于本标准的规定。9、中华人民共和国防震减灾法县级以上人民政府应当加强对防震减灾工作的领导，将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入财政预算。国家鼓励、支持防震减灾的科学技术研究，逐步提高防震减灾科学技术研究经费投入，推广先进的科学研究成果，加强国际合作与交流，提高防震减灾工作水平。10、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。本规范适用于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区建筑工程的抗震设计以及隔震、消能减震设计。11、产业结构调整指导目录（2011年本）/（2013年修订本）鼓励类
26、“二十一、建筑”第1项“建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广”。12、中华人民共和国建筑法国家扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术研究，提高房屋建筑设计水平，鼓励节约能源和保护环境，提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现13、国家十二五科学和技术发展规划推进重点领域核心关键技术突破，开展住宅抗震与防灾、新建筑材料开发与应用。14、关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税（上述鼓励类产业企业是指以西部地区鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收
27、入总额70%以上的企业，西部地区鼓励类产业目录包括国家现有产业目录中的鼓励类产业和西部地区新增鼓励类产业两部分，主营业务属于国家现有产业目录，即产业结构调整指导目录（2011年本）/（2013年修订本）中的鼓励类“二十一、建筑”第1项“建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广”）。15、建筑消能减震技术规程JGJ297-2013适用于抗震设防烈度为69度地区新建建筑结构和既有建筑结构抗震加固的消能减震设计、施工、验收和维护。16、关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干意见（暂行）对于抗震设防烈度8度（含8度）以上地震高烈度区、地震重点监视防御区或地震灾后重建阶段的新建3层（含3层）以上学校、幼儿
28、园、医院等人员密集公共建筑，应优先采用减隔震技术进行设计。鼓励重点设防类、特殊设防类建筑和位于抗震设防烈度8度（含8度）以上地震高烈度区的建筑采用减隔震技术。对抗震安全性或使用功能有较高需求的标准设防类建筑提倡采用减隔震技术。我国隔震技术的发展起步较晚，隔震技术的有效性及综合效益未得到广泛认可，隔震技术的市场推广仍需要产业政策的扶持和引导。2007年云南省人民政府率先出台一系列文件和法规，要求在全省范围内大力推广减隔震技术应用，并对减隔震产业发展给予政策和资金扶持。近年来住建部及山西、甘肃、海南、山东、新疆、合肥等省市也相继出台推广减隔震技术应用的政策，但由于从各省市发布支持政策到市场真正推广
29、采用尚存在较长时间（按云南经验为1-2年），其他地区大部分地方政府或者设计院对减隔震技术的认知度仍然较低。建筑隔减震行业的发展有利于推动我国地震灾害预防体系建设，提高全民防灾、抗灾意识，全面提高国家综合防灾、减灾、救灾能力，有利于提高城市建筑和基础设施抗灾能力，提高农村住房设防措施和抗灾能力。随着国家对抗震防灾工作的重视和隔震技术宣传普及度的提高，以及强制政策的实施起到的示范和鼓励作用，未来隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于平稳成长期，市场前景广阔。（二）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）隔震技术的有效性在隔震支座的作用下，建筑的上部结构的地震反应一般仅相当于不隔震时的
30、20%-50%，保证建筑物内部设施在强震下的安全性，保持震后建筑物继续使用的能力，确保建筑物内部财产不遭受损失，保障生命和财产的安全。目前国内外已建成的隔震建筑，很多都通过了大地震的考验，表现出了隔震技术的有效性。2011年3月11日，日本东北部海域发生里氏9.0级地震，近1.6万人遇难。其中，超过90%是因为大地震引发的海啸而淹死，只有不到5%是因为地震导致的房屋损害、塌压所致（数据来源：平成23年版防灾白书）。仙台、福岛等震区的数百栋隔震建筑（包括超过100米的高层隔震建筑）经历地震后完好无损，室内设备和物品几乎没有发生任何移位。2013年4月20日，四川省芦山县发生7.0级地震，采用隔震
31、技术的芦山县人民医院新建门诊综合楼在震后主体结构完好无损，内部设备正常使用，在抗震救灾工作中起到了关键的作用。（2）、隔震技术具有明显的经济效益据统计，公共类建筑物设防烈度每提高1度，将增加造价20%左右，使用隔震技术可以节约这部分成本，而隔震装置的购置和安装费用只占总成本的5%左右。采用隔震技术的经济效益体现在：1）混凝土和钢筋用量减少。建筑物受到地震的损害作用将会减少，抗震等级也可能降低，这样结构构件的截面尺寸、构件的配筋等也将减少，即混凝土和钢筋用量均随之减少；2）建筑物使用面积增加。采用隔震技术后，建筑物内部梁柱截面减小，房屋使用面积增加。另外，采用隔震技术，还能增加建筑物的层数或者高
32、度，从而大大摊低了开发商的土地成本。从长期来看，采用隔震技术，在地震发生时，使得建筑物及其内部的设备和物品只受到轻微损坏或者不损坏（不维修或简单维修即可使用），从而有效降低了震后建筑加固维修或重建的费用以及内部设备物品维修或更换的费用等直接经济损失，也降低了因为地震对建筑物和内部设备物品的损害导致企业和工厂无法正常工作和生产所带来的间接经济损失。（3）、市场需求巨大我国属于地震多发国家，41%左右的国土面积处于地震基本烈度7度及7度以上地区，同时，这些地震多发地区往往又是人口密集地区，地震对这些地区生命和财产造成的损害更加严重。建筑隔减震产品有利于提高城市建筑和基础设施抗灾能力，提高农村住房设
33、防措施和抗灾能力，能有效减少地震对生命和财产造成的损害。另一方面，目前我国对于隔震技术的应用不足，远落后于日本等发达国家。因此，我国对于隔震技术应用的必要性和现实需求体现了隔震行业的巨大发展潜力。（4）、相关法律法规强制规定、产业政策支持近年来，国家和地方政府陆续出台了有利于隔震行业发展的法律法规及产业政策，为隔震行业的持续发展奠定了良好的制度和政策基础。近年来，云南、山西、甘肃、山东、新疆、四川、海南、合肥等省市陆续对部分地区（主要是抗震设防烈度8度及以上地区）的学校、医院等建筑物要求强制或优先使用隔震技术。其中，云南、山西、甘肃对学校和医院为强制使用；山东对学校和三级医院为强制使用；新疆自
34、2016年起，具备条件的房屋、市政工程等建筑物强制使用；四川、海南对学校和医院为优先使用；合肥市对于重大医疗用建筑强制使用，学校优先使用。另外，隔震行业被产业结构调整指导目录（2011年本）及产业结构调整指导目录（2013年修订本）纳入鼓励类第二十一类“建筑”第1款“建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广”，属于国家鼓励类产业。（5）、原材料资源供应充足产品的主要原材料为钢材、橡胶、铅锭、胶黏剂，其中，报告期内钢材和橡胶成本合计占直接材料成本比重平均在70%以上。2、不利因素（1）隔震技术的认知度较低相比国外，我国隔震技术的发展起步较晚，隔震技术的有效性还未通过足够的案例被广泛认可，其良好的综合
35、效益也未得到充分的认识，从而还未形成社会公众的强烈需求和政府机构的高度重视，目前隔震技术推广在很大程度上仅限于学校、医院等公共建筑物对使用隔震技术安全性的需求和开发商对使用隔震技术经济性的需求。（2）隔震行业的市场竞争无序隔震技术是我国近十多年发展起来的新技术，国家标准对产品质量的要求较低，产品质量检测规范尚不完备，且行业内的大部分隔震产品生产企业还不具规模性，研发能力较弱，产品质量不稳定，施工质量低，后期检测和安装维护不到位，且多采用价格竞争的模式进入市场。无序的竞争可能导致劣质产品进入市场，不利于隔震行业这一新兴行业的发展。随着国标、行业标准等逐步完善，产品质量检测逐步规范化，行业预期将形
36、成有序竞争。二、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司生产的项目产品系列产品
37、，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。为了确保研发
38、团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。（二）公司经济指标分析2018年xxx有限公司实现营业收入12450.01万元，同比增长18.79%（1968.99万元
39、）。其中，主营业务收入为11527.51万元，占营业总收入的92.59%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2614.503486.003237.003112.5012450.012主营业务收入2420.783227.702997.152881.8811527.512.1减震支座(A)798.861065.14989.06951.023804.082.2减震支座(B)556.78742.37689.35662.832651.332.3减震支座(C)411.53548.71509.52489.921959.682.4减震支座(D)290.49387.3
40、2359.66345.831383.302.5减震支座(E)193.66258.22239.77230.55922.202.6减震支座(F)121.04161.39149.86144.09576.382.7减震支座(.)48.4264.5559.9457.64230.553其他业务收入193.73258.30239.85230.63922.50根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2611.76万元，较2017年同期相比增长433.75万元，增长率19.91%；实现净利润1958.82万元，较2017年同期相比增长403.00万元，增长率25.90%。2018年主要经济指标项目单位指标完
41、成营业收入万元12450.01完成主营业务收入万元11527.51主营业务收入占比92.59%营业收入增长率（同比）18.79%营业收入增长量（同比）万元1968.99利润总额万元2611.76利润总额增长率19.91%利润总额增长量万元433.75净利润万元1958.82净利润增长率25.90%净利润增长量万元403.00投资利润率28.54%投资回报率21.41%财务内部收益率23.22%企业总资产万元18031.47流动资产总额占比万元29.08%流动资产总额万元5243.41资产负债率33.98%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经
42、营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、宏观环境分析（一）中国制造2025高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。过去的几十年，我国经济存在着周期性波动；今后一个时期，最重要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险。因此，高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局比较合理，生产、流通、分配、消费各环节循环顺畅。 在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期
