1、表表6-16-1 索索引引号号： （审计机关名称） 审审计计工工作作底底稿稿复复核核记记录录 审计期间 项目名称： 项目执行单位： 复核情况 执行复核意见 的情况及结果 原复核人意见 索引号问 题 复核人员： 日期： 表表 6-2 索索引引号号： （审计机关名称） 重重大大调调整整差差异异汇汇总总表表 审计期间_ 项目名称： 项目执行单位： 序号 索引号 调整 原因 调整分录资金平衡表被审计 单位单 位意见 借方贷方 借方贷方 一级 二级 一级 二级 合 计 审计人员：审计日期：复核人员：复核日期： 表表 6-2 索索引引号号： （审计机关名称） 一一般般调调整整差差异异汇汇总总表表 审计期间
2、_ 项目名称： 项目执行单位： 序号 索引号 调整 原因 调整分录资金平衡表被审计 单位单 位意见 借方贷方 借方贷方 一级 二级 一级 二级 合 计 审计人员：审计日期：复核人员：复核日期： 表表6-46-4 索索引引号号： （审计机关名称） 审审计计发发现现问问题题汇汇总总表表 审计期间 项目名称： 项目执行单位： 金额单位： 序号 索 引 号 审 计 发 现 主 要 问 题 处理 意见 处理依 据法规 被审计单位 反馈意见 问题主 要内容 违规 金额 违反的相 应法规 总 计 备注： 评价意见： 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 表表6-5索索引引号号： 有有问问题题支支出
3、出汇汇总总表表 审计期间_ 项目名称： 项目执行单位： 项 目 支 出 类 别 1212343242说明性索引 年度 金额 世行 支出 比例 世行 资金 支出 总额 有问题 支出 总额 世行支 付的有 问题支出 不 合 格 证 据 不 足不 合格 证据 不足 不 合格 证据 不足 设备 咨询服务 和 培训 运输 设备维护 项目管理 管理费用 工资 其它 合计 审计人员：审计日期：复核人员：复核日期： 表表6-56-5（2 2） 索索引引号号： （审计机关名称） 有有问问题题支支出出说说明明 审计期间_ 项目名称： 项目执行单位： 序 号金额（人民币）说 明 不合格支出 1 产生的原因 支出不符
4、合的标准 对项目的影响 现状及是否已向世界银行报账并 获得回补 建议采纳的纠正措施 项目单位的反应及打算采取的措 施 2 3 。 。 证据不足支出 1 2 3 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 表表6-66-6 索索引引号号： （审计机关名称） 违违反反国国家家法法规规问问题题汇汇总总表表 审计期间_ 项目名称： 项目执行单位： 序 号金额说 明 不合格支出 1 事实 原因 ？影响 ？建议采纳的措施 ？项目单位的反应 2 。 。 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 表表6-76-7 索索引引号号： （审计机关名称） 违违反反贷贷款款协协定定事事项项汇汇总总表表 审计期
5、间_ 项目名称： 项目执行单位： 序 号金额（人民币）说 明 1 事实 原因 ？标准 ？影响 ？建议采纳的措施 ？项目单位的反应 2 3 。 。 。 。 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 表表6-86-8 索索引引号号： （审计机关名称） 内内部部控控制制缺缺陷陷汇汇总总表表 审计期间_ 项目名称： 项目执行单位： 序 号金额（人民币）说 明 1 事实 原因 ？标准 ？影响 ？建议采纳的措施 ？项目单位的反应 2 3 。 。 。 。 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 表表6-96-9 索索引引号号： （审计机关名称） 与与项项目目单单位位交交换换意意见见记记录录 审
6、计期间_ 被审计单位名称： 工作日期：自 至 审计机关参加人员：被审计单位参加人员： 姓名：职务： 姓名：职务： 检查中发现问题及处理意见：与项目执行单位交换后的处理意 见： 审计人员： 审计日期： 复核人员： 审计日期： 表表6-106-10 索索引引号号: : （审计机关名称） 审审计计工工作作小小结结 年 月 日 项目名称被审计单位名称 审计组长主审组员 现场工作时间 计划 实际 一、 项目基本情况 二、 审计目的和范围 三、 审计计划执行情况 四、 预审情况 五、 符合性测试及发现的问题 六、 实质性测试及发现的问题 七、 与项目执行单位交换意见 八、 重大问题的处理 九、 对下年度审计工作的建议和意见 审计组长：
