1、HK-S-204 恒康乳业有限公司零售渠道产品配送及货款回收程序 共2页，第2 页程序文件恒康乳业有限公司零售渠道产品配送及货款回收程序文 件 号HK-S-204版 次 1编 制审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标记处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1 目的、范围及适用1.1 为了规范恒康乳业有限公司零售渠道的产品配送流程，提高零售渠道产品配送和货款回收的效率和有序性，特制定本程序。1.2 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司销售部各基站零售渠道的产品配送流程。1.3 本程序由恒康乳业有限公司销售部拟定，其解释
2、权及修改权归恒康乳业有限公司销售部。1.4 本程序自2001年 月 日起执行。2 职责2.1 零售渠道产品配送及货款程序执行的总责任人是零售渠道经理和销售部财务科科长。2.2 销售内勤根据昨日收到的零售渠道客户订单制作零售渠道发货清单，并将其送至各基站库管。2.3 销售代表每天上午9：00前到销售部财务科挂帐，然后到指定基站提货，将货物送交到客户处并向客户收款。2.4 销售部财务审核销售代表的订单，将货款挂于其个人应收帐款，并在订单各联加盖财务章。2.5 基站库管根据发货清单向销售代表发货。3 程序概要3.1 销售内勤根据昨日收到的零售渠道客户订单和零售渠道欠款清单，统计出当日的零售渠道发货清
3、单（三联），核对无误后在其上签字，并在当天上午9：00前将库管联送交各基站库管，财务联交给销售部财务，存根联自己留存。3.2 销售代表每天上午9：00前将零售渠道客户订单（提货联、财务联、经手人联）上交销售部财务，销售部财务将货款挂销售代表个人应收帐款，在订单各联加盖财务章，留下财务联，并将其余两联交还销售代表。3.3 销售代表持财务盖章后的零售渠道客户订单（提货联）至指定基站库管处提货，库管按零售渠道发货清单（库管联）与销售代表核对，确认无误后发货，销售代表验货合格后在订单提货联上签字并交给库管。3.4 销售代表送货至各零售摊点和杂货店。摊主/店主凭零售渠道客户订单（客户联）验货，确认无误后
4、在销售代表的零售渠道客户订单（经手人联）上签字收货。销售代表在客户的零售渠道客户订单（客户联）上签字后将其交还该摊主/店主。3.5 销售代表当场向客户收款并开具收据，并将收据客户联交给客户。若客户要求发票，则销售代表当天回公司后到销售部财务处开具发票，并在次日送货时将其客户联交于该客户。3.6 若销售代表由于各种原因没有收到货款，则须填写零售渠道欠款清单（两联），审核无误后签字，并在当天下午18：00前将公司联交至销售内勤，经手人联自己保存。（对于没有及时交款的零售客户，销售代表拒绝与之继续签订订单，直至货款全部交清）3.7 对于没有交清货款的客户，销售代表继续向其收款，若三天内收回货款，则销
5、售代表此信息告知销售内勤并取回零售渠道欠款清单。如果销售内勤在收到零售渠道欠款清单三天后销售代表仍未收回货款并取回该清单，则销售内勤将此清单上交到零售渠道经理，渠道经理根据具体情况酌情处理。3.8 销售代表送货完毕后，将收到的货款、所开收据之财务联交给销售部财务，财务人员根据实收金额核销销售代表的个人应收帐款。3.9 销售代表可以在送货时预约下次要货量及时间，并进入恒康公司零售渠道销售程序。4 相关程序文件 HK-S-004 恒康乳业有限公司总库产品配送程序HK-S-202 恒康公司零售渠道销售程序5 附录 零售渠道客户订单（五联：客户联，经手人联，公司联，财务联，提货联）零售渠道发货清单（三联：库管联，财务联，存根联）零售渠道欠款清单（两联：公司联，存根联）
