1、香港中旅国际投资中央平台人力资源项目职位描述文件职位识别信息职位名称出纳所属部门财务部职位编号所在城市北京工作地点出差要求无偶尔经常常驻版本号V1.0生效日期2005年7月5日工作网络关系直接上级职位会计经理汇报职位直接下级职位人员管理权限薪酬无 建议权 决定权直接下级人数绩效无 建议权 决定权直接管辖团队配备无 建议权 决定权业务指导职位财务部对职位产生影响的外部机构银行、受到职位影响的外部机构任职资格教育程度专科或以上专业方向会计或相关专业工作经验8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，3年以上管理岗位工作经验行业经验培训经历具备中级以上会计师职称核心能力客户导向、精诚协作、积极进
2、取、立足创新、求真务实、敬业诚信通用能力组织认知、可靠性、口头沟通、书面沟通、人际交往、领导力、团队管理、员工管理、分析解决/问题、计划能力专业能力基础会计、交易结算、财务核算、现金管理职位目的与职责职位目的（存在的理由，限制和目标）为了实现公司财务管理战略规划，在财务管理战略规划的指导下，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。职责范围(名称、定义、该职责所要达到的结果/目标)责任级别（全部/部分/协助）衡量标准(数量、质量)业务类战略层面战术层面操作层面 严格执行国家现金管理制度、银行结算制度的规定，收支现金及填开支票。 严格控制签发空白支票。逾期未用的空白转帐支票，及时清理收回注
3、销。不得将空白支票交给他人代为签发。对于填写错误的支票，必须加盖作废，与存根一起保存。支票遗失时，及时通报财务经理，并立即向银行办理挂失手续。 银行帐户打印银行对帐单，并将信息输入计算机帐务管理系统，与企业银行日记帐核对相符，及时查询、清理未达帐项，如有特殊因素本人无法处理的未达帐项请以书面形式注明清查结果，处理意见报财务负责人。 随时掌握银行存款余额，每星期报告银行存款及欠款情况。 保管库存现金（包括外币）、有价证券，要确保其安全和完整无缺。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得转交他人。 负责保管公司财务专用章，严格规定使用。 对审核的凭证整理、装订成册，集中保管。 按照发票管理办法负责购置、发放、回收、稽查、保管、发票及收据的管理工作，并做好领用、回收的登记。发票及收据不得转借、转让、不得拆本、超范围使用发票及收据。保管空白收据、空白发票，检查使用状况，发现不按规定使用的，以书面形式报告。已经开具的发票及收据存根联和登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 准确及时 执行情况 有效管理类内部文档，注意保密第2页，共2页
