1、HK-S-105 恒康乳业有限公司入户渠道货款回收程序 共2页，第2 页流程文件恒康乳业有限公司入户渠道货款回收程序文 件 号HK-S-105版 次 1编 制审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标记处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1 目的、范围及适用1.1 为了规范恒康乳业有限公司送奶入户渠道货款回收的工作流程，提高货款回收的执行效率和有序性，特制定本流程。1.2 本流程的适用范围为恒康乳业有限公司送奶入户渠道。1.3 本流程由恒康乳业有限公司销售部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司销售部。1.4 本流
2、程自2001年 月 日起执行。2 职责2.1 入户渠道货款回收的总责任人是销售部财务科科长。2.2 基站财务负责编制订费到期客户列表、缴款、续订通知单及逾期客户缴款通知单并送交基站内勤。基站财务负责在订单到期日将到期订费挂各业务员个人应收帐款。如果业务员收到并上交客户订费，基站财务核销其个人应收帐款。若业务员在订单到期7天后至发放工资时仍未收到订费，基站财务在该业务员工资中扣除所欠订费并核销其个人应收帐款。2.3 基站内勤负责将基站财务送交的订费到期客户列表、缴款、续订通知单及逾期客户缴款通知单分发到各业务员。2.4 业务员负责通知订户缴纳订费，并收取订费。3 流程概要3.1 每天上午9：00
3、前，基站会计编制各业务员的订费到期客户列表（两联），列出三天后需要缴纳订费的订户清单，并列出尚未收到缴款的客户清单；再打印出每个应缴费订户的缴款、续订通知单和逾期未缴费客户的逾期客户缴款通知单。3.2 每天上午10：00，基站会计统计当天到期而未收到订费的订户，并将订户的到期订费挂业务员个人应收帐款。业务员应当在挂帐后7天之内收回货款，否则基站会计从业务员当月工资中扣除应收订费金额。3.3 基站会计在每天下午13：00前将当天打印的各业务员的订费到期客户列表（业务员联）和缴款、续订通知单及逾期客户缴款通知单送到基站内勤处。基站会计留下订费到期客户列表（财务联）。3.4 每天下午14：00业务员
4、开始上报提货量时，基站内勤将各业务员的订费到期客户列表（业务员联）和缴款、续订通知单、逾期客户缴款通知单分发给各业务员。3.5 业务员当日送奶时，根据他的订费到期客户列表，向相应订户发出缴款、续订通知单和逾期客户缴款通知单。3.6 业务员到订户处收取订费，并开具收据。业务员在收据上签名后将客户联留给客户，财务联自己保存。3.7 每天下午14：00，业务员将昨日收到的货款及所开收据之财务联交于基站出纳。对于不同的收款情况：3.7.1 在基站会计将客户到期订费挂于业务员个人应收帐款7天之内，如果业务员收到订费，则基站会计在自己留存的订费到期客户列表上标注以核销业务员个人应收帐款，并在业务员的订费到期客户列表上盖章确认。如果业务员没有收到订费，则应继续向订户收费。如果这7日内发放工资，不扣除业务员工资。3.7.2 在基站会计将客户到期订费挂业务员个人应收帐款7天之后，至发放月度工资时，如果业务员仍未收到订费，则基站会计在业务员月度工资中扣除所欠订费金额，核销业务员个人应收帐款。4 相关流程文件 HK-S-104 恒康乳业有限公司入户渠道产品配送流程5 附录 订费到期客户列表（两联：业务员联，财务联）缴款、续订通知单逾期客户缴款通知单
