1、1 减：累计折旧41307.9 0.00.00.00.00.00.00.0 固定资产净值287449.1 固定资产清理0.0 四、在建工程0.0 在建工程0.0 五、无形及递延资产0.0 0.00.00.00.00.00.00.0无无形形资资产产合合计计0.0 六、其他资产0.0 0.00.00.00.00.0 开办费0.0 筹建期间汇兑损失0.4 其他递延支出1652.4 0.00.00.00.00.00.00.0其其他他资资产产合合计计1652.8 0.00.00.00.00.00.00.0资资产产总总计计333019.1 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/
2、0!#DIV/0!#DIV/0!资产负债率 %91.7 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流动比率 %81.2 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!速动比率 %70.4 资 产 负 债 表 （ 负 债 ） 金额单位：万元 6月末余额7月末余额8月末余额9月末余额 10月末余额 11月末余额 12月末余额资资 产产1997 一、流动负债 短期借款32000.0 应付帐款831.5 预收货款0.0 其他应付款0.0 应付工资0.0 应付福利费-6.4 应交税金2322.9
3、应付利润 0.0 资 产 负 债 表 （ 资 产 ） 资 产 负 债 表 （ 负 债 ） 其他应付款18812.2 预提费用74.0 待扣税金0.0 0.00.00.00.00.00.00.0流流动动负负债债合合计计54036.5 二、长期负债0.0 长期借款251352.7 应付债券0.0 其他长期借款0.0 0.00.00.00.00.00.00.0长长期期负负债债合合计计251352.7 三、其他负债0.0 0.00.00.00.00.00.00.0 其他负债合计0.0 0.00.00.00.00.00.00.0负负债债合合计计305389.1 所所有有者者权权益益0.0 一、实收资本4
4、7200.0 二、资本公积0.0 三、储备基金0.0 四、企业发展基金0.0 五、利润归还投资0.0 六、本年利润-10302.0 七、未分配利润-9268.0 0.00.00.00.00.00.00.0所所有有者者权权益益合合计计27630.0 0.00.00.00.00.00.00.0负负债债及及权权益益合合计计333019.1 199819993月发生4月发生5月发生6月发生7月发生8月发生9月发生10月发生 1.61.60.0 -330.57442.90.0 0.00.00.0 6430.6-1403.80.0 0.00.00.0 192.1-268.80.0 0.0 -2483.71
5、5773.00.0 0.00.00.0 21.8259.50.0 2060.9-1454.30.0 0.042.00.0 2313.220392.10.0 -30.00.00.0 -30493.1-25604.50.0 288.31721.00.0 30781.427325.50.0 -30493.1-25604.50.0 -0.33322.20.0 0.00.00.0 365.7172.70.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 147.3-147.30.0 -0.40.00.0 -743.0-85.30.0 -596.10.0 -28440.4-5039.70.0
6、 0.0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 199819993月发生4月发生5月发生6月发生7月发生8月发生9月发生10月发生 -32000.00.00.0 -831.50.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0
7、 0.00.00.0 6.40.00.0 -2322.90.00.0 0.00.00.0 资 产 负 债 表 （ 资 产 ） 资 产 负 债 表 （ 负 债 ） 0.0 -18812.20.00.0 -74.00.00.0 0.00.00.0 -54036.50.00.0 0.00.00.0 -251352.70.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 -251352.70.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 -305389.10.00.0 0.00.00.0 -47200.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0
8、10302.00.00.0 9268.00.00.0 -27630.00.00.0 -333019.10.00.0 金额单位：万元 11月发生12月发生全年发生 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!
9、#DIV/0!#DIV/0! 金额单位：万元 11月发生12月发生全年发生 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 资 产 负 债 表 （ 资 产 ） 资 产 负 债 表 （ 负 债 ） 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 电 力 工 业 企 业 费 用 明 细 表 序号项 目1997199819
10、99200020012002200320042005 1办公费7.564.589.9584 2水电费40.6186.5143.0 3差旅费34.9190.4210.6 4取暖费 5低值易耗品3.228.114.9 6劳动保护费42.33.112.4 7修理费4.246.44.2 8运输费1.242.3 9招待费45.7 10 租赁费 11 盘亏和毁损 12 其中：已减盘盈 13 业务费 0.63.83.1 14 保险费 120.0254.4 15 超标排污费14.0 59.033.5 16 工会经费 4.250.840.34 17 职工教育经费3.2 38.129.1 18 业务招待费6.6
11、41.241.1 19 土地使用费 20 外购无功电流费 21 研究开发费 0.724.3 22 停工损失 23 坏帐损失 24 技术转让费 25 无形资产摊销 26 待业保险费6.2 24.533.3 27 税金 44.9134.50.00.00.00.00.00.051.0 28 其中：房产税39.058.125.0 29 车船使用税0.20.42 30 印花税38.115.6 31 土地使用税5.938.110.00 32 资源税 33 其他 34 劳动保险费119.2 226.4000000 365.716 35 其中：离推休金118.7217.2358.51 36 价格补贴 37 医
12、药费1.9 38 退职金 39 长病假人员工资 40 丧葬费0.00.14 41 抚恤费0.10.41.02 42 离休人员经费0.0-1.3 43 养老保险金6.05 44 其他0.38.1 45 其 他-679.9907.80.00.00.00.00.00.0539.8 46 其中：会议费1.015.929.0 47 冬季取暖补贴 48 警卫、消防费19.538.627.56 49 绿化费49.3137.663.26 50 护线费 51 砍树费 52 物价补贴0.811.46.75 53 外部劳务费0.822.34.5 54 其他-751.4681.9408.7 费费用用合合计计-3472
13、1680000001936 电 力 工 业 企 业 费 用 明 细 表 序号项 目199719981999200020012002200320042005 1办公费40.6145.8-186.50.00.00.00.00.0143.0 2水电费34.9155.4-190.40.00.00.00.00.0210.6 3差旅费0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 4取暖费3.225.0-28.10.00.00.00.00.014.9 5办公费42.3-39.3-3.10.00.00.00.00.012.4 7修理费4.242.2-46.40.00.00.00.00.04.2 9招
14、待费0.00.00.00.00.00.00.00.045.7 10 租赁费 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 11 盘亏和毁损0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.0 12 其中：已减盘盈0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.0 13 业务费 0.63.2-3.80.00.00.00.00.03.1 14 保险费 0.0120.0-120.00.00.00.00.00.0254.4 15 超标排污费14.0 45.1-59.00.00.00.00.00.033.5 16 工会经费 4.246.6-50.80.00.00.00.00.040.
15、3 17 职工教育经费3.2 34.9-38.10.00.00.00.00.029.1 18 业务招待费6.6 34.6-41.20.00.00.00.00.041.1 19 土地使用费0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.0 20 外购无功电流费0.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0 21 研究开发费0.0 0.7-0.70.00.00.00.00.024.3 22 停工损失 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 23 坏帐损失 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 24 技术转让费0.0 0.00.00.00.00.00
16、.00.00.0 25 无形资产摊销0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.0 26 待业保险费6.2 18.3-24.50.00.00.00.00.033.3 27 税金 44.989.6-134.50.00.00.00.00.051.0 28 其中：房产税39.019.1-58.1 0.00.00.00.00.025.0 29 车船使用税0.00.2-0.20.00.00.0 0.00.00.4 30 印花税0.038.1-38.10.00.0 0.00.00.015.6 31 土地使用税5.932.3-38.10.00.0 0.00.00.010.0 32 资源税0.00.
17、00.00.00.0 0.00.00.00.0 33 其他0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.0 34 劳动保险费119.2 107.3-226.40.00.00.00.00.0365.7 35 其中：离推休金118.798.4-217.2 0.00.00.00.00.0358.5 36 价格补贴0.00.00.00.00.0 0.00.00.00.0 37 医药费0.01.9-1.90.00.0 0.00.00.00.0 38 退职金0.00.00.00.00.0 0.00.00.00.0 39 长病假人员工资0.00.00.00.00.00.00.0 0.00.0 40
18、丧葬费0.00.00.00.00.0 0.00.00.00.1 41 抚恤费0.10.4-0.40.00.0 0.00.00.01.0 42 离休人员经费0.0-1.31.30.00.00.0 0.00.00.0 43 养老保险金0.00.00.00.00.00.0 0.00.06.0 44 其他0.37.8-8.10.0 0.00.00.00.00.0 45 其 他 -679.91587.7-907.80.00.00.00.00.0539.8 46 其中：会议费1.015.0-15.9 0.00.00.00.00.029.0 47 冬季取暖补贴0.00.00.00.00.00.0 0.00.
19、00.0 48 警卫、消防费19.519.1-38.60.00.00.0 0.00.027.6 49 绿化费49.388.3-137.60.00.0 0.00.00.063.3 50 护线费0.00.00.00.00.0 0.00.00.00.0 51 砍树费0.00.00.00.00.0 0.00.00.00.0 52 物价补贴0.810.6-11.40.00.0 0.00.00.06.8 53 外部劳务费0.821.5-22.30.00.00.0 0.00.04.5 54 其他-751.41433.3-681.90.0 0.00.00.00.0408.7 费用合计-347.22515.3-
20、2168.10.00.00.00.00.01936.5 200620072008 101.931 158.6 225.6 16.4 16.1 4.2 51.5 3.6 378.4 50.5 44.33 32.1 48.1 24.4 33.3 67.60.00.0 35.0 0.42 22.2 10.00 367.3900 358.51 0.60 1.22 7.06 622.20.00.0 48.6 29.92 78.79 电 力 工 业 企 业 费 用 明 细 表 7.40 5.2 452.3 224600 200620072008 15.6-158.60.0 15.0-225.60.0 0.
21、00.00.0 1.5-16.40.0 3.7-16.10.0 0.0-4.20.0 5.8-51.50.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.5-3.60.0 124.0-378.40.0 17.0-50.50.0 4.0-44.30.0 3.0-32.10.0 7.0-48.10.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.1-24.40.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.0-33.30.0 16.5-67.60.0 10.0-35.00.0 0.0-0.40.0 6.5-22.20.0 0.0-10.
22、00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 1.7-367.40.0 0.0-358.50.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.5-0.60.0 0.2-1.20.0 0.00.00.0 1.0-7.10.0 0.00.00.0 82.4-622.20.0 电 力 工 业 企 业 费 用 明 细 表 19.6-48.60.0 0.00.00.0 2.4-29.90.0 15.5-78.80.0 0.00.00.0 0.00.00.0 0.6-7.40.0 0.7-5.20.0 43.5-452.30.0 309.8-2246.20.0 现 金 流 量 表 项项目目199819992000 一、经营活动产生的现金流量 1.销售商品、提供劳务收到的现金112686131992 2.上级拨入生产经费 3.收到的租金16748 4.收到的增值税销项税额和退回
