1、西藏天路交通股份有限公司制度汇编 业务流程篇办公用品采购业务流程管理办法（本办法经 年 月 日经理办公会通过）第一章 总则第一条 为有效控制办公费用、合理采购办公用品，保障办公的顺利开展，特制订本办法。第二条 财务部、采购部、办公室、需用办公用品的部门、主管副总以及总经理在办公用品采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。 第二章 业务流程第三条 提出办公用品需求申请（1）需用办公用品的部门根据工作需要，提出办公用品需求申请，报主管副总审核。（2）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品由主管副总安排办公室采购。（3）办公室接到主管副总的指示后，进行
2、询价；根据询价结果向财务部借款。（4）财务部提供资金给办公室购买办公用品；办公室将购买的办公用品进行登记，并发放给需用办公用品的部门。第四条 大宗、高价办公用品采购的审批（1）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，大宗、高价办公用品的采购由主管副总报给总经理审批。（2）主管副总得到总经理的批文后，将批文返给提出申请部门；提出申请部门将批文提供给采购部，由采购部询价并根据询价编制资金需求申请。（3）采购部将资金需求申请报主管副总审核；主管副总将通过审核的资金需求申请报总经理审批。第五条 大宗、高价办公用品的采购（1）主管副总得到总经理对资金需求申请的批文后，返给采购部；采购部将批文提供给财务部，
3、由财务部提供资金。（2）采购部获得资金后，按批文实施采购。（3）采购部将采购来的办公用品交给办公室统一管理；办公室登记造册，并将办公用品发放给需用办公用品的部门。第三章 职责与权限第六条 财务部职责与权限（1）提供采购办公用品所需资金；（2）催办办公用品采购部门及时报帐。第七条 采购部职责与权限（1）大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请；（2）大宗、高价办公用品的采购，并及时报帐；（3）采购来的办公用品交给办公室统一管理。第八条 办公室职责与权限（1）日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购；（2）办公用品的统一管理，登记与发放；（3）公司高管所需办公用品采购的申请。第九条 需用办公用品的部门职责与权限（1）根据工作需要，提出办公用品需求申请；（2）合理使用办公用品，避免浪费。第十条 主管副总职责与权限（1）审核办公用品需求申请；（2）大宗、高价办公用品报总经理审批；（3）审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请；（4）将资金需求申请报总经理审批。第十一条 总经理职责与权限（1）审批大宗、高价办公用品需求申请；（2）审批大宗、高价办公用品资金需求申请。第四章 附则第十二条 二零零二年五月一日起实行本办法。第十三条 本办法由经理办公会解释。355
