1、考考核核部部 门门（数数 据据提提供供 部部门门） 序序 号号 被被考考核核 部部门门 关关键键绩绩效效 指指标标 计计算算公公式式 指指标标达达标标 情情况况 财务部1 采购部（ 大部） 采购成本 降低额达 成率 （标准采购成本-实际采购成本）/目标节约金额 财务部2 采购部（ 大部） 非印件用 积压料百 分比 在仓纸待用重量/在仓纸总重量8.66% 财务部3 采购部（ 大部） 采购成本 降低额达 成率 （纸张成本降低额+非纸张材料成本降低额）/计划 成本降低额 财务部4 采购部（ 大部） 非印件用 积压料百 分比 （积压料金额/某时段平均库存金额）*100% 财务部5 采购部（ 大部） 财
2、务部6 储运部 仓库货物 损耗率 盘点在库物资总数量（完好）/掌上库存总数量 财务部7 储运部 财务盘点 一次通过 率 一次通过盘点项目数/总盘点项目数 财务部8 储运部仓 管科 仓库货物 损耗率 盘亏数量/库存总量1.51% 财务部9 储运部仓 管科 财务盘点 一次通过 率 一次通过盘点项目数/总盘点项目数 93.5%（ 按年中盘 点结果） 财务部10 储运部船 务部 结算单据 准确率 财务部11 市场营业 部（中国 ） 当期回款 率 期内回款金额/期内应收账款金额 财务部12 市场营业 部（中国 ） 累计逾期 应收账款 降低率 本期累计逾期应收账款/本期总的应收账款-上期累计逾期应收账款/
3、上期总的应收账款 财务部13 市场营业 部（中国 ） 销售利润 增长率 销售利润/销售额 财务部14 市场营业 部（中国 ） 销售增长 率 当期销售额-上期销售额/上期销售额 财务部15 营业部 当期回款 率 期内回款金额/期内应收账款金额 财务部16 营业部 累计应收 账款降低 率 本期累计应收账款/本期总的应收账款-上期累计应收账款/上期总的应收账款 财务部17 营业部 营业费用 占比降低 率 当期营业费用/当期销售额-上期营业费用/上期销售额 财务部18 营业部 销售利润 增长率 销售利润/销售额 财务部19 营业部 销售增长 率 当期销售额-上期销售额/上期销售额 财务部20 国内办事
4、 处 当期回款 率 期内回款金额/期内应收账款金额 财务部21 国内办事 处 累计应收 账款降低 率 本期累计应收账款/本期总的应收账款-上期累计应收账款/上期总的应收账款 财务部22 国内办事 处 财务部23 国内办事 处 营业费用 降低率 当期营业费用/当期销售额-上期营业费用/上期销售额 财务部24 国内办事 处 销售利润 增长率 销售利润/销售额 财务部25 国内办事 处 销售增长 率 当期销售额-上期销售额/上期销售额 财务部26 国内办事 处 新客户销 售额增长 率 新的销售额/总的销售额-上期销售额/上期总的销售额 财务部27 制作部 人均生产 效率 月总产量/总人数 财务部28
5、 计划科 发外结算 按时完成 率 已交单金额/月加工费总金额 财务部29 财务部30 数数据据来来源源/ /收收 集集方方式式 重重要要名名词词解解释释 ERP 很难衡量，建议在预算时确认标准成本；现 行ERP基本上无法判定，建议按照设定目标标 准靠拢。 ERP 1、分子-在仓待用总量指非印件用、非印件 预留部分； 2、分母-实际仓存总重量（等于 待用+预留+印件用）；3、分子计重=在仓待 用数在仓总数X总重量；4、在仓2年及以上 X=（实际达成值-必 须达成值）/（期望达 成值-必须达成值）* 指标分数 具体成本降低项目由 采购提供证明文件， 如谈判合同报价单等 等 X=（实际达成值-必 须
6、达成值）/（期望达 成值-必须达成值）* 指标分数 1 以纸张重量计算 为准 2 仓存2年以上为 积压料 该项目还没有完整的具体盘点及相关的数量 帐务明晰，无法判断！ 该项目还没有完整的具体盘点及相关的数量 帐务明晰，无法判断！ ERP、每半年 盘点资料 1、分子-按盘点盘亏数（金额）；2、分母- 盘点总数 此项指标目前在财务部提供数据 的情况下只能是在每年盘点时确认盘亏数（ 损失数）。其他时间将无法有效确认 ERP及每月财 务部抽盘资 料或每半度 盘点资料 1、样本选择要求：样本项数至少大于100条 记录（并：平张与卷筒各2个区位及以上） 2 、盘点正确-指盘点记录数量、区位等因素帐 实相符
7、 3、总项数-指抽盘样本的记录总数； 4、有关其他软性情况如：标签是否到位、堆 放是否合理整齐、库区是否干净整洁、是否 潮湿等，如果没有其他考核指标，则应当在 本指标计算时乘上一个肯定当量系数（ 0.91之间如：很好-1、一般-0.95、很差- 0.9）。 可提供国内运输运输科的结算情况；出口船 务是由香港公司处理结算，我部无法提供相 关考核资料。 本期累计逾期应收账款/本期总的应收账款-上期累计逾期应收账款/上期总的应收账款 各车间 厂务部 已交单金额分为四类:1.每月5号之前已开发 票数计100%.2.每月15号之前已开发票数计 85%3.每月25号前已开票数计75%4.未开发票 的全部计70% 3.月加费总金额以下月5号前 的不含税结帐金额 本期累计应收账款/本期总的应收账款-上期累计应收账款/上期总的应收账款
