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财务过程监控、职责升迁(PPT 37页).ppt

1、X簀匀砀簀讀缁H缀穒铫娒匀椀笂匃甇覍襙桛塑靔搀漀挀昀搀挀愀挀搀搀搀戀挀挀愀挀最椀昀覍襙桛塑靔搀漀挀尀尀愀攀愀戀戀愀昀搀挀愀愀愀愀昀愀昀昀搀伀爀嘀一刀瘀伀礀堀攀昀渀吀堀儀栀礀搀椀最漀礀嘀渀欀堀圀娀嘀爀稀洀氀倀洀愀圀嘀栀刀爀椀漀覍褀桛塑需抍昀搀攀昀昀戀愀愀愀攀愀挀戀愀戀眀眀眀昀搀挀猀欀礀挀渀兞汻覍襙桛塑靔需覑桛襙桛塑靔兞汻覍罙需兞汻著襶桛屝偧羈祔襺桛葑捶葴魧腎箍束褰桛葎补噥貉骉棿扑麄褠桛萰萠补鍷絢褰桛豎衔屝癸葎襎桛襧桛聑盿箍束授娀結襙桛奏貀屝俿驒癛捞杏覈桛聑屝獧襝桛貋葨襶缰豵捶豷桵貍葔捶湫罸扒屺豎遙叿襟桛筟誘襢桛陗艧屦屐塎虻盿貉譎铿瑞兢盿譢譏遒豧鼠譎腹獧熕婔結秿該屫葎襶桛聑豨屝眀眀眀昀搀挀猀欀礀挀

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3、FYN/财务部门,职责,说明书,060327b5f5d03fee8e542d6194f91b33aef66c上实地产板块职能部门职责说明书财务中心部门职责说明书部门名称财务部部门编号部门负责人总经理直接主管领导财务总监岗位数量*个人员数量*人部门组织结构图部门职责目的概述根据地产板块发展战略和业务发展特点,制定财务管理规章制度并予以实施,建立健全新型财务管理体系;在做好日常的会计核算、财务分析工作的基础上,做好预算管理工作,审核与控制板块内的财务支出与财务制度执行情况;实现资金的合理调配,控制资金成本,做好板块系统的资金平衡工作,为地产板块的发展提供资金保障;同时做好和外部工商、税务、银行等的

4、沟通协调,做好公司财务部门的税收筹划工作,以推动地产板块财务管理的规范性、系统性建设和各项财务目标的实现。主要工作职责及内容简述描述管理体系健全(1)编制地产板块各项财务管理制度及相应的实施细则;(2)建立健全地产板块财务管理体系;(3)指导、监督各部门、各公司的财务工作的开展;(4)合理调配下属公司财务人员。资金管理(1)开展融资工作;(2)确保板块系统内的资金需求;(3)协调资金在板块系统内的平衡使用;(4)确保下属公司和其他部门在预算范围内的资金使用。税收筹划(1)在项目前期和项目结束时,财务部介入给予税收筹划建议;(2)对项目进展中涉及税收的内容给予建议预算及财务分析(1)办理地产板块

5、财务预算的编制和监控,以及下属公司财务预算分解和监控(包括非房地产企业的成本监控)和执行情况分析;(2)进行财务报表分析,并提出改进建议;(3)对并购或其他投资项目进行财务分析。会计核算管理(1)核算记录地产板块各部门、下属公司发生的经济业务;(2)及时编报地产板块汇总会计报表;(3)根据要求,配合外部事务所进行财务审计并进行协调;(4)办理财务档案的整理归档;(5)作好纳税申报工作。综合管理(1)做好与银行、税务、工商、统计等的公共关系;(2)建立与维护与其他外部政府部门的公共关系维护。编制信息起草人审核人审批人日期1小小哈利波特0002000006其他文案20200722013557752

6、ZkqoLzwavOPIoBo1U3z9TaggdbzezP0K25g56HTMPsbT+DBUmPV9BKtGd/VnvFQO上实地产板块职能部门职责说明书 财务中心部门职责说明书 部门名称 财务部 部门编号 部门负责人 总经理 直接主管领导 财务总监 岗位数量 *个 人员数量 *人 部门组织结构图 部门职责 目的概述 根据地产板块发展战略和业务发展特点,制定财务管理规章制度并予以实施,建立健全新型财务管理体系;在做好日常的会计核算、财务分析工作的基础上,做好预算管理工作,审核与控制板块内的财务支出与财务制度执行情况;实C怑鴀蜀!涩涪紀紁涩缀退吅胔-刀耀4?i縀$蓡质量培训-中港第一航务工程

7、局第二工程公司企业标准-质量安全环境管理体系文件管理手册(DOC 46页).doc44169fa0840848e48b69fff0733baf3d.gif质量培训-中港第一航务工程局第二工程公司企业标准-质量安全环境管理体系文件管理手册DOC46页.doc2020-72242501e2e-88a8-4e35-b8d5-47e6613c89dcBphf4OrPkVkdoHsbl4YYhfmmUpL5Otus5+8RaRnVkkXrX/mpvs+Euu9szobWF4rm质量培训-中港第一航务工程局第二工程公司企业标准-质量安全环境管理体系文件管理手册DOC,46页,质量,培训,第一,航务,工程局

8、,第二,工程,公司企业,标准,安全,环境,管理体系,文件,管理,手册7d9a4c43ba497752d07105492fd491ae湝mm常m甪m小小哈利波特0002000006其他文案20200722014703349WMdfeKfoK91GenedkfNybcgHWPVRFxQpUbiY4yu9uqX1Qi0dXC5ImJWkaI0jD4TZ中港第一航务工程局第二工程公司企业标准 质量安全环境管理体系文件管理手册 文件编号: QSE /HWEA0-2003 版本状态: B/0 控制状态: 受控 发放号码: 总字 发布日期: 2003-05-01 生效日期: 2003-06-01 编汇总表1

9、 一九九年度发电及检修计划表 单位:万千瓦万千瓦时 机组 上次大修时间项目名称 一季度二季度三季度四季度 编码一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 一运行容量 号检修容量 机合同发电计划 组实际发电计划 二运行容量 号检修容量 机合同发电计划 组实际发电计划 全运行容量 检修容量 合同发电计划 厂实际发电计划 合同季度计划发电量 合同季末计划发电量累计 实际季度计划发电量 实际季末计划发电量累计 说明: 汇总表2 一一九九九九年年度度经经济济技技术术指指标标计计划划表表 项 目单 位上年实际 本年计划 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年合计 一一. .发发

10、电电量量万万千千瓦瓦时时 其中:#5机万千瓦时 #6机万千瓦时 二二. .上上网网电电量量万万千千瓦瓦时时 其中:#5机万千瓦时 #6机万千瓦时 三三. .厂厂用用电电率率% % 其中:#5机% #6机% 四四. .供供电电标标准准煤煤耗耗克克/ /千千瓦瓦时时 其中:#5机克/千瓦时 #6机克/千瓦时 五五. .发发电电耗耗用用天天然然煤煤量量吨吨 其中:#5机吨 #6机吨 六六. .发发电电耗耗用用天天然然油油量量吨吨 其中:#5机吨 #6机吨 七七. .发发电电耗耗用用标标准准煤煤量量吨吨 其中:#5机吨 #6机吨 八八. .油油折折标标准准煤煤量量吨吨 其中:#5机吨 #6机吨 九九.

11、 .上上网网电电价价元元/ /千千瓦瓦时时 汇总表3 一一九九九九年年度度利利润润预预算算汇汇总总表表 单位:万元 项 目 上年实际本年计划 万万元元元元/ /千千瓦瓦时时一一月月二二月月三三月月四四月月五五月月六六月月七七月月八八月月九九月月十十月月十十一一月月十十二二月月 全全年年合合计计 万万元元元元/ /千千瓦瓦时时 一.产品销售收入 减:产品销售成本 其中:燃料费 水费 运行维修费 折旧 大修理费 其他费用 减:产品销售税金 二.产品销售毛利 减:管理费用 财务费用 销售费用 三.营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 加:以前年度损益调整 四:利润总额 减:所得税 五.净利润 汇

12、总表4 一一九九九九年年度度管管理理费费用用预预算算汇汇总总表表 序号项 目上年实际本年计划简 要 说 明 1办公费 2差旅费 3折旧费 4工资 5修理费 6运输费 7劳保费 8水电费 9绿化费 10外部劳务费 11租赁费 12物料消耗 13低耗品摊销 14税金 15取暖费 16工会经费 17职教费 18交际应酬费 19董事会费 20劳保统筹金 21待业保险费 22住房基金 23审计费 24会议费 25广告费 26保险费 27开办费摊销 28研究开发费 29等等 30 按会计科目列 31合 计 汇总表5 一一九九九九年年还还本本付付息息预预算算汇汇总总表表 单位:万元 借款单位 截止1998年

13、1999年应1999一季度1999二季度1999三季度1999四季度1999年利息 借款余额还借款计息本金利息计息本金利息计息本金利息计息本金利息合计 说明: 汇总表6 一一九九九九年年度度现现金金流流量量预预算算汇汇总总表表 单位:万元 项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计 一.期初余额 二.现金流入 1.电费现金流入 三.现金流出 1.生产 其中:燃料费 水费 运行维修费 大小修费用 零购及更改 燃料及材料储备 其他费用 其中:保险费 房产税 其他 2.基建 3.增值税 4.管理费用 5.财务费用 6.销售费用 7.归还贷款 8.股东分利 9.企业所得税 四. 现金

14、盈亏 五.筹资与运用 1.生产流动资金贷款 六.期末现金余额 汇总表7 一一九九九九年年度度现现金金流流量量预预算算汇汇总总表表 项项 目目行行 次次金金 额额项项 目目行行 次次金金 额额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量: 融融资资租租赁赁所所支支付付的的现现金金37 销销售售商商品品提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金1 减减少少注注册册资资本本所所支支付付的的现现金金38 收收到到的的租租金金2 支支付付的的其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金39 收收到到的的增增值值税税销销项项税税额额和和退退回回的的增增值值税税款款3 现现金金流流出出小小计计40 收收到到的的除除增增值值税税以以外外的的其其他他税税费费返返还还4 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额41 收收到到的的其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金5四四、汇汇率率

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