1、关于全面预算的说明 根据集团公司下发的目标责任批复，编制本预算，在编制过程中主要有以下几点说明： 1.民用发展户数全年5000户，安装3500户，工商户开口气量2500M3/日，根据本企业情况进行按季度逐 月分解。 2.中低压管网铺设根据初步设计规划及市场需求进行工程施工计划，同时考虑实际需要及相应投资进 行按季度逐月分解。 3.经营收入政府物价批文为2500元/户集团公司下发指标为1100万元，在编制过程中我 们考虑到我公司进入时与政府签定的合同的一些优惠条件:1.建设初期半年内优惠15%,2. 如用户不使用我方灶具可退现金200元,3.20000户内每户向建设局交150元营销费.剔除上述
2、因素我公司实收建设费1775元/户，故暂定预算价格2100元/户。所以预算收入暂低于批复 目标。 4.考虑到我公司刚刚成立，仍处在初期投入阶段，需要大量的广告宣传、公关、协调、日常管理，故 需一定的费用支出，同时考虑投入产出关系采用尽量压缩不必要费用支出，所以可控费用暂定235.55万元 。 5.人员需求暂定编60人，考虑到明年的安装量及管网运营维护需要及日常管理需求暂定编60人。 6.考虑到天然气进价及运输成本同时参考周遍和其他成员企业暂定进价2.1元/方，民用户根据定额取费 暂定960元/户。 7.因公司办公条件基本成熟，为进一步完善管理需要暂计划计算机3台、打印机2台、照相机1台，同时考
3、 虑公司外调人员较多需租宿舍并添置相应电器。 燃燃气气公公司司2003年年度度综综合合经经营营计计划划 表表编编号号：XR-A01 指指标标名名称称计计量量单单位位 2003年年计计划划 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度 收收入入 经经营营收收入入万元935.3273.31204.88261.18 用户使用费收入万元860.0057.75187.50242.10 气费收入万元22.824.565.385.58 液化气收入万元0.00 其他收入万元52.5011.0012.0013.50 回回款款 回回款款额额万元 用户使用费回款万元688.0046.20150.00193.68 气
4、费回款率万元22.824.565.385.58 液化气回款万元0.00 往年应收款回款万元0.00 其他收入万元52.5011.0012.0013.50 回回款款率率% 2002年及以前年度应收款回款率% 2003年使用费回款率%80.00%80.00%80.00%80.00% 气费回款率%100.00%100.00%100.00%100.00% 其他收入回款率%100.00%100.00%100.00%100.00% 发发展展指指标标 民用户发展户5000.001000.001300.001300.00 热水器发展台 采暖炉发展台 工商户发展方/日2500.00525.00600.00600
5、.00 民用户安装率%0.700.150.580.78 工工程程安安装装 民用户安装户3500.00150.00750.001010.00 热水器安装台 采暖炉安装台 工商户安装方/日2500.00525.00600.00600.00 中压管网敷设公里16.30 投投资资 年年度度新新增增投投资资万元 年度中压管网投资万元384.0098.35100.0493.90 年度场站建设（或改扩建）投资万元 年度设备购置投资万元 年度办公设施车辆投资万元 年度技改技措投资万元 年度基建改造投资万元 收收益益及及综综合合 指指标标 利润总额万元274.31-6.3053.6177.96 可控费用万元23
6、5.5551.0959.2662.64 综合毛利率%48.85%46.52%48.67%48.18% 收入销售费用率%5.18%16.21%5.99%4.69% 定员人60.0033.0054.3360.00 人均收入万元/人15.592.223.774.35 人均利润万元/人4.57-0.190.991.30 人均服务户数户/人 单位气量销售成本元/方6.025.006.116.89 户均安装成本元/户1037.171384.521048.291029.40 项目多可筛选 总体、投资效益、人员成本 四四季季度度 395.95 372.65 民用户安2100元/户预算，工福户按500元/方*日
7、预算 7.30 民用按2.8元/方，工福按2.8元/方核算。 16.00 298.12 7.30 16.00 80.00% 100.00% 100.00% 1400.00 775.00 1.14 1590.00 775.00 91.71 149.04 62.56 49.79% 3.08% 60.00 6.60 2.48 5.94 1004.08 燃燃气气公公司司2003年年度度综综合合经经营营计计划划 表表编编号号：XR-A01 2003年年计计划划 燃燃气气公公司司20032003年年发发展展安安装装计计划划 表表编编号号：XR-A02 项项目目单单位位 发发展展计计划划安安装装计计划划 合
8、 计一季度二季度三季度四季度合 计一季度二季度三季度四季度 批批量量灶灶具具户户发发展展 户50001000130013001400350015075010101590 户00 户00 户00 户00 小小计计户50001000130013001400350015075010101590 零零散散灶灶具具户户发发展展 户00 户00 小小计计户0000000000 热热水水器器发发展展台 台0 台0 台0 台0 台0 小小计计台0000000000 采采暖暖炉炉发发展展台 台0 台0 台0 台0 台0 小小计计台0000000000 工工商商户户发发展展方/日 方/日2500525600600
9、7752500525600600775 方/日00 方/日00 方/日00 方/日00 小小计计方/日25005256006007752500525600600775 燃燃气气具具销销售售 灶具销售台570100120150200 热水器销售台20050505050 采暖炉销售台0 台0 小小计计台770150170200250 加气 工商户细分 燃燃气气公公司司2003年年宣宣传传广广告告计计划划 项项目目名名称称项项目目内内容容（或或预预计计效效果果）简简介介所所需需物物资资单单位位单单价价 总总费费用用 合合计计一一季季度度二二季季度度 广播电台宣传9:00及17:00阳光之旅广告,每日
10、两次.09600 海安日报天然气安全宣传连载.70007000 海安日报报道公司为小区置换通气等新闻.70007000 电视台新奥燃气多一点篇影视广告400001000010000 现代快报报道公司为小区置换通气等重大新闻.整版6000.0017500 户外灯箱广告32只路灯灯箱,过街灯桥2座. 80000 2000031500 户外路牌广告120平.022500 小区宣传每周一次.100015000 广场宣传每月一次.030003000 印制宣传单条幅等1300032503250 148000 表表编编号号：XR-A03 备备注注 三三季季度度四四季季度度 1000010000 175001
11、7500 3150031500 2250022500 30003000 32503250 燃燃气气公公司司2003年年宣宣传传广广告告计计划划 总总费费用用 燃燃气气公公司司2003年年度度收收入入回回款款计计划划 序序号号客客户户期期初初欠欠款款 当当期期收收入入（元元） 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 一批批量量民民用用灶灶具具户户 07350000.00315000.00 1575000.00 2121000.003339000.00 00.00 00.00 00.00 00.00 零零散散民民用用户户0.00 小小计计7350000.00315000.00 1
12、575000.00 2121000.003339000.00 二热热水水器器用用户户 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00 小小计计0.000.000.000.000.00 四采采暖暖炉炉用用户户 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00
13、小小计计0.000.000.000.000.00 五工工商商户户 01250000.00262500.00300000.00300000.00387500.00 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00 00.000.000.000.000.00 小小计计1250000.00262500.00300000.00300000.00387500.00 六燃燃气气具具 灶具285000.0050000.0060000.0075000.00100000.00 热水器240000.0060000.0060000.0
14、060000.0060000.00 采暖炉0.000.000.000.000.00 小小计计525000.00110000.00120000.00135000.00160000.00 合合 计计9125000.00687500.00 1995000.00 2556000.003886500.00 当当年年收收入入回回款款率率0.8115068490.8320.812030075 0.810563380.808233629 七上上年年应应收收款款 合合 计计 往往年年应应收收款款回回款款率率100% 表表编编号号：XR-A04 当当期期回回款款 期期末末应应收收 合合计计一一季季度度二二季季度度
15、三三季季度度四四季季度度 0 58800002520001260000169680026712001470000 00 00 00 00 00 58800002520001260000169680026712001470000 00 00 00 00 00 000000 00 00 00 00 00 000000 1000000 210000.00240000240000310000250000 00 00 00 00 1000000210000240000240000310000250000 28500050000.0060000.0075000.00 100000.000 24000060
16、000.0060000.0060000.0060000.000 00 5250001100001200001350001600000 74050005720001620000207180031412001720000 燃燃气气公公司司2003年年度度收收入入回回款款计计划划 燃燃气气公公司司20032003年年液液化化气气销销售售计计划划 序序号号项项 目目 计计量量单单 位位 单单价价单单重重数数量量收收入入 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度合合计计一一季季度度 一液化气站内销售瓶 合计 二液化气批量销售 合计 总总 计计 表表编编号号：XR-A18 回回款款备备注注
17、 二二季季度度三三季季度度四四季季度度合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 燃燃气气公公司司20032003年年液液化化气气销销售售计计划划 收收入入 燃燃气气公公司司2003年年管管网网建建设设计计划划 表表编编号号：XR-A05 序序号号名名称称施施工工地地点点规规格格 管管网网长长度度（米米 ） 建建设设原原因因 管管网网投投资资 合计一季度二季度三季度 一管道0 钢管DN5000 钢管DN4000 钢管DN3500 钢管DN3000 钢管DN25090022516.054.0124 4.0124 4.0124 225225225 钢管DN20080020015.36
18、4.6084.6083.072 240240160 钢管DN150000 钢管DN100000 管DN300000 管DN250000 管DN20062501562.5142.1835.544 35.544 35.544 1562.5 1562.5 1562.5 管DN1605000125074.29618.574 18.574 18.574 125012501250 管DN110190047511.9282.9822.9822.982 475475475 管DN908000200037.1849.2969.2969.296 200020002000 被覆钢管DN500000 被覆钢管DN40
19、0000 被覆钢管DN350000 被覆钢管DN300110033028.1418.4423 8.4423 5.6282 330330220 被覆钢管DN250000 被覆钢管DN200120036015.364.6084.6083.072 360360240 被覆钢管DN150150030021.9044.3808 6.5712 6.5712 300450450 被覆钢管DN10000 阀门井407.21.81.81.8 阀门4020.50.50.5 凝水缸201.60.40.40.4 0 总总 计计26650373.295.147597.337991.4518 二调压箱0 RTZ-3116
20、21.51.25 RTJ-3124.81.21.21.2 总总计计38498.347100.0493.902 监监理理单单 位位 监监理理人人 数数 监监理理费费 用用 备备注注 四季度 4.0124 225 3.072 160 35.544 1562.5 18.574 1250 2.982 475 9.296 2000 5.6282 220 3.072 240 4.3808 300 燃燃气气公公司司2003年年管管网网建建设设计计划划 表表编编号号：XR-A05 管管网网投投资资 1.8 0.5 0.4 89.2614 1.25 1.2 91.711 燃燃气气公公司司2003年年场场站站建建
21、设设计计划划 表表编编号号：XR-A06 项项 目目项项目目简简要要说说明明设设备备设设施施名名称称单单位位数数量量单单价价 所所需需投投资资 监监理理单单 位位 监监理理资资 质质 监监理理人人 数数 合计一季度二季度三季度四季度 工艺设备 计量仪表 土建项目（含征地） 其中：征地 场地平整 公用工程 设备基础 监监理理费费 用用 备备注注 燃燃气气公公司司2003年年场场站站建建设设计计划划 表表编编号号：XR-A06 燃燃气气公公司司2003年年技技改改技技措措计计划划 表表编编号号：XR-A07 项项目目项项目目简简要要说说明明（或或预预计计达达到到的的效效果果）实实施施时时间间设设备
22、备设设施施名名称称单单位位数数量量 SCADA系统 GIS系统 Call-Center系统 老旧管网改造 安全技术措施 设备技术改造（改进） 其他技术改进 所所需需投投资资 备备注注 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 燃燃气气公公司司2003年年技技改改技技措措计计划划 表表编编号号：XR-A07 燃燃气气公公司司2003年年基基建建计计划划 表表编编号号：XR-A08 项项目目类类别别项项目目名名称称项项目目简简要要说说明明单单位位数数量量 投投资资 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度 办公场所装修 办公场所改造 宿舍装修 绿化、美化 办公楼新建 其他设施
23、备备注注 四四季季度度 燃燃气气公公司司2003年年基基建建计计划划 表表编编号号：XR-A08 投投资资 燃燃气气公公司司2003年年度度行行政政办办公公设设施施计计划划 表表编编号号：XR-A09 序序号号类类别别设设备备规规格格名名称称数数量量单单价价投投资资 配配备备时时间间 合合计计一一季季度度二二季季度度 一办公设备 计算机34000800010000 打印机2250025005000 投影仪 复印机 办公网络 摄像机 照相机138001 录像机 二办公设施 三办公用电器 四宿舍用电器 空调15200030000 五办公场所租赁 六宿舍租赁 180001.8 七员工食堂 合合 计计
24、62300 备备注注 三三季季度度四四季季度度 燃燃气气公公司司2003年年度度行行政政办办公公设设施施计计划划 表表编编号号：XR-A09 配配备备时时间间 燃燃气气公公司司2003年年度度车车辆辆配配备备计计划划 类类别别购购置置原原因因车车辆辆规规格格名名称称数数量量单单价价总总价价 配配备备时时间间 合合计计一一季季度度 抢修车 客货（皮卡） 小客车（面包） 其它车辆 表表编编号号：XR-A10 备备注注 二二季季度度三三季季度度四四季季度度 燃燃气气公公司司2003年年度度车车辆辆配配备备计计划划 配配备备时时间间 燃燃气气公公司司2003年年生生产产设设备备购购置置计计划划 表表编
25、编号号：XR-A11 项项 目目单单位位单单价价数数量量 投投资资 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 设备更新 设备添置 其他 备备注注 燃燃气气公公司司2003年年生生产产设设备备购购置置计计划划 表表编编号号：XR-A11 燃燃气气公公司司2003年年工工程程施施工工计计划划 表表编编号号：XR-A13 施施工工项项目目 工工程程量量工工程程进进度度 土土方方量量安安装装量量一一月月二二月月三三月月四四月月五五月月六六月月七七月月八八月月九九月月十十月月 一、长输支线高压管网 二、中压管网10000m316.3km0.851.152.252.22.152.451.4
26、1.41.40.35 三、中低压调压站 四、低压管网3000m36km0.80.80.811 五、庭院管网2000m34km0.30.20.30.30.30.30.40.40.40.5 六、户内施工3500100100500250250300300300300350 七、场站建设 备备注注 十十一一月月十十二二月月 0.350.35 0.80.8 0.40.4 350400 燃燃气气公公司司2003年年工工程程施施工工计计划划 表表编编号号：XR-A13 工工程程进进度度 燃燃气气公公司司2003年年管管网网运运行行计计划划 表表编编号号：XR-A14 项项目目 计计量量单单 位位 数数量量
27、单单价价或或单单 位位费费用用 所所需需资资金金 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 购供存 天然气采购万方16275192151993526085 液化气采购吨 煤制气采购万方 门站供气量万方 管道气供气量万方 天然气库存气量万方 管道气库存量万方 输配 门站供气量万方 工商户用气量万方7500015750180001800023250 民用户用气量万方6510525121519352835 自用量万方 供销气差率%#DIV/0! 管网维 修物资 设备维 修 设备大修 设备中修 设备小修 质量指 标 管线压力合格率 % 灶前压力合格率 % 管网完好率 % 设备完好率 %
28、 备备注注 燃燃气气公公司司2003年年管管网网运运行行计计划划 表表编编号号：XR-A14 燃燃气气公公司司2003年年客客户户服服务务计计划划 项项目目单单位位单单价价 数数量量费费用用金金额额 合合计计一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度合合计计一一季季度度 燃 气 使 用 量 民用户总用气量万方2.812.60.542.73.6365.724 其中： 民用户用量万方0 采暖炉用气量万方0 工商户总用气量万方2.822.55.6255.6255.6255.625 其中： 工业用气总量万方0 采暖用气总量万方0 食堂、大灶用气总量万方0 总总用用气气量量万方2.835.1
29、6.1658.3259.261 11.349 用 户 置 换 民用户置换35007008009001100 其中： 灶具置换户35007008009001100 热水器置换台0 采暖炉置换台0 工福户置换方/日2500625625625625 天然气转换实施户0 维 修 服 务 民用户灶具维修台次1702050100 民用户热水器维修台次12030303030 采暖炉维修台次0 工福户维修次0 维修及时率%100 安 检 物 资 户 内 维 修 备 件 呼 叫 中 心 呼叫放弃率% 实际工作比率% 平均等待时间秒 事后处理时间分 平均通话时间秒 电话数量次 表表编编制制：XR-A15 备备注注
30、 二二季季度度三三季季度度四四季季度度 天然气置换实施 燃燃气气公公司司2003年年客客户户服服务务计计划划 费费用用金金额额 燃燃气气公公司司2003年年气气量量销销售售计计划划 项项 目目计计量量单单位位20022002年年底底数数据据 2003年年计计划划 单单价价 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 民民用用户户 民用天然气用户保有量户 日均天然气用气量方/日 天然气总用气量万方 民用管道气保有量户 日均管道气用气量方/日 管道气总用气量万方6510.00525.001215.001935.002835.00 合合 计计6510.00525.001215.0019
31、35.002835.00 采采暖暖炉炉用用户户 采暖炉用户保有量台 采暖期日均用气量方/日 平均采暖天数天 年总用气量方 合合 计计 工工商商户户 实际日均用气量方/日 用气率% 年用气天数天 年总用气量方75000.0015750180001800023250 合合 计计75000.0015750180001800023250 总总 计计81510.0016275.0019215.0019935.0026085.00 表表编编号号：XR-A16 收收入入 期期初初应应收收款款 回回款款 期期末末应应收收款款 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度合合计计一一季季度度二二季季
32、度度三三季季度度四四季季度度 0 燃燃气气公公司司2003年年气气量量销销售售计计划划 备备 注注 燃燃气气公公司司2003年年气气量量销销售售计计划划 表表编编号号：XR-A16 燃燃气气公公司司2003年年度度物物资资供供应应计计划划 项项目目 2002年年末末实实 际际库库存存量量 采采购购单单 价价 计计划划采采购购量量 合合计计一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量 钢管 PE管 De2501008m292.11800525780 De2001008m187.635006566005009380030
33、00 562800 De1601608m1205300636000500600002400 2880002400288000 De1102061m57.13500199850700399708004568090051390600 De90914m39.8250099500550218906002388090035820450 0000 PE被覆管0000 219*618m15.39980012319.20200 3079.83004619.7300 159*6400m11.33110001133102502832.754505098.95300 108*436m52.7461500791190
34、30015823.860031647.6600 0000 0000 0000 镀锌管0000 DN251749.4750070500102095881650155102340219962490 DN1519864500020000680272011004400156062401660 0000 0000 0000 灶具0000 火王118F8-355590104061360012070800200 118000360212400360 樱雪211A194989804880401205976020099600300149400360 0000 热水器0000 火王Q8.0安全王840410344
35、40060504009075600120100800140 火王Q10.0双强王100012012000020200002525000353500040 0000 采暖炉0000 0000 0000 0000 0000 0000 阀门00% 第 4 页，共 14 页 长长沙沙新新奥奥然然气气有有限限公公司司民民用用户户市市场场调调研研数数据据表表 （2004年） 序序号号项项 目目区区位位 位位置置（居居 委委会会） 楼楼栋栋 数数 居居民民总总 户户数数 小小区区归归属属单单 位位或或管管理理部部 门门 开开发发时时可可能能遇遇到到的的 问问题题 对对策策 预预计计签签约约年年 份份 200
36、3年年 已已签签合合 同同数数 2003年年 度度已已安安 装装户户数数 2004年年 拟拟签签合合 同同数数 2004年年 度度预预计计 安安装装数数 预预计计 安安装装 率率 灶灶具具热热水水器器采采暖暖炉炉 56万事佳景园城南金盘岭628华昌房产628100% 57东联名园城南井奎路382东联房产382100% 2 2、单单位位集集体体户户 58食杂果品宿舍城北马王堆60省食杂公司 管线过长、成本高小区供气2004年5月6060100% 59市排水处宿舍城北新河140市排水处2004年4月140140100% 60交行宿舍城北芙蓉北路86市交通银行2004年5月8686100% 61省民
37、族事务局宿舍城北水风井80省委2004年6月8080100% 62造漆厂集资宿舍城北德雅路220省造漆厂无管线多开发周边用户2004年11月220220100% 63市邮电局宿舍城北德雅路110市邮电局无管线多开发周边用户110110100% 64工行宿舍城北荷花池120省工商银行2004年6月120120100% 65省广播电视大学城南东塘2100有意向安装2004年3月100100100% 66省教育出版社城南东塘2120有意向安装2004年3月120120100% 67省监狱局宿舍城南荷叶塘360有意向安装2004年3月6060100% 68公安四科城南荷叶塘290有意向安装2004年3
38、月9090100% 69中级法院城南荷叶塘3102有意向安装2004年4月102102100% 70中国工商银行城南树木岭256有意向安装2004年4月5656100% 71天心区教育局城南树木岭132有意向安装2004年4月3232100% 72国税四分局城南侯家塘136有意向安装2004年5月3636100% 73省人大城南马家冲10260有意向安装2004年5月260260100% 74福利院城南芙蓉南路5104有意向安装2004年1月104104100% 第 5 页，共 14 页 长长沙沙新新奥奥然然气气有有限限公公司司民民用用户户市市场场2020-2026年中国建筑装修行业市场供需前
39、景预测深度研究报告报告编号：1375720中国市场调研在线 北京博研智尚信息咨询有限公司中国市场调研在线一、基本信息报告名称2020-2026年中国建筑装修行业市场供需前景预测深度研究报告报告编号1375720咨询时，请说明此编号。优惠价￥7200元网上阅读http:/ 建筑装修行业发展概述第一节 建筑装修定义及分类一、建筑装修行业的定义二、建筑装修行业的种类三、建筑装修行业的特性第二节 建筑装修产业链分析一、建筑装修行业经济特性二、建筑装修主要细分行业三、建筑装修产业链结构分析第三节 建筑装修行业地位分析一、建筑装修行业对经济增长的影响二、建筑装修行业对人民生活的影响三、建筑装修行业关联度
40、情况第2章 2014-2020年中国建筑装修行业总体发展状况第一节 中国建筑装修行业规模情况分析一、建筑装修行业单位规模情况分析二、建筑装修行业人员规模状况分析三、建筑装修行业资产规模状况分析四、建筑装修行业市场规模状况分析五、建筑装修行业敏感性分析第二节 中国建筑装修行业产销情况分析一、建筑装修行业生产情况分析二、建筑装修行业销售情况分析三、建筑装修行业产销情况分析第三节 中国建筑装修行业财务能力分析一、建筑装修行业盈利能力分析与预测二、建筑装修行业偿债能力分析与预测三、建筑装修行业营运能力分析与预测四、建筑装修行业发展能力分析与预测第3章 中国建筑装修行业政策技术环境分析第一节 建筑装修行
41、业政策法规环境分析一、行业十二五规划解读二、行业相关标准概述三、行业税收政策分析四、行业环保政策分析五、行业政策走势及其影响第二节 建筑装修行业技术环境分析一、国际技术发展趋势二、国内技术水平现状三、科技创新主攻方向第4章 2014-2020年中国建筑装修行业市场发展分析第一节 中国建筑装修行业市场运行分析一、2014-2020年中国市场建筑装修行业需求状况分析二、2014-2020年中国市场建筑装修行业生产状况分析三、2014-2020年中国市场建筑装修行业技术发展分析四、2014-2020年中国市场建筑装修行业产品结构分析第二节 中国建筑装修行业市场产品价格走势分析一、中国建筑装修业市场价格影响因素分析二、2014-2020年中国建筑装修行业市场价格走势分析第三节 中国建筑装修行业市场发展的主要策略一、发展国内建筑装修行业的相
